Sampai dengan memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pasangan mata uang GBPUSD berosilasi dan bergerak di bawah kisaran level 1.27000 sejak perdagangan sesi Asia pagi tadi, yang mengindikasikan berlanjutnya tekanan jual bagi Poundsterling menjelang keputusan kebijakan suku bunga dari Bank of England pada malam hari nanti.
Tekanan yang melanda pasangan mata uang GBPUSD tidak terlepas dari keputusan FOMC pada dinihari tadi, yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam empat bulan berturut-turut, sekaligus menyampaikan bahwa mereka masih harus menunggu untuk merasa lebih yakin dalam membuka wacana penurunan suku bunga sampai inflasi bergerak ke target 2% secara berkelanjutan.
Selain itu dalam konferensi pers-nya pasca pengumuman kebijakan suku bunga, Jerome Powell selaku Ketua Federal Reserve menyampaikan bahwa pihaknya untuk saat ini telah menutup kemungkinan penurunan suku bunga di bulan Maret, akan tetapi pasar tetap menilai pertemuan FOMC di bulan Mei mendatang menjadi pertemuan yang kemungkinan menunjukkan bahwa The Fed akan memulai siklus pelonggaran kebijakan moneternya.
Sementara itu Bank of England diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil di kisaran 5.25%, namun demikian para investor akan memantau prospek kebijakan serta akan mencermati pernyataan dari Gubernur BoE Andrew Bailey guna mendapatkan petunjuk mengenai penurunan suku bunga di masa mendatang.
Pasar tenaga kerja Inggris telah menunjukkan tanda-tanda penyeimbangan kembali, akan tetapi prospek ekonomi Inggris yang rentan berpeluang menjadi faktor yang akan memaksa para pembuat kebijakan Bank of England untuk membahas kebijakan penurunan suku bunga, yang pada akhirnya akan memberikan tekanan jual lebih lanjut terhadap GBPUSD.

TEKNIKAL

GBPUSD masih bergerak dalam pola Rounding Bottom, dimana pattern ini memberikan indikasi berlanjutnya pergerakan turun dari pasangan mata uang tersebut, dengan level support intraday masih berada di level 1.25965, yang menjadi level kunci bagi konfirmasi terbentuknya trend bearish Poundsterling di jangka menengah.
Akan tetapi hingga menjelang dirilisnya keputusan kebijakan suku bunga dari Bank of England pada malam hari, yang hampir bersamaan waktunya dengan pembukaan sesi perdagangan AS, peluang terbentuknya area konsolidasi antara level 1.26402 dan 1.26668, yang jika salah satu dari level tersebut berhasil di break-out maka akan mengkonfirmasi arah pergerakan dari GBPUSD.
Peluang pergerakan pasangan mata uang GBPUSD dalam area konsolidasi masih cukup terbuka lebar, seiring garis sinyal dalam indikator RSI 14 masih terpantau bergerak di antara level 35% dan 50%, sehingga memberikan indikasi terbentuknya area konsolidasi di jangka pendek.

TRADINGPLAN SIGNAL GBPUSD 1 FEBRUARI 2024

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.26704
Pukul : 13:47 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant/Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1.26677
TP AREA 1.26877 - 1.26977
SL 1.26377
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1.26820
TP AREA 1.26790 - 1.26620
SL 1.27320
======
NOTE : Konfirmasi Jika Gagal Break-out Area Biru

========================
BUY STOP LEVEL @ 1.26895
TP AREA 1.27395 - 1.27595
SL 1.26395
======
SELL STOP LEVEL @ 1.26590
TP AREA 1.26390 - 1.26090
SL 1.27090

NOTE : Konfirmasi jika open candlestick di atas/bawah level tersebut

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan pasangan mata uang GBPUSD nampaknya berada dalam area konsolidasi, namun berada di kisaran yang lebih tinggi setelah mengalami penurunan selama sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, namun masih tetap terbatas di kisaran harga yang terbentuk dalam perdagangan dua minggu terakhir.
Pergerakan ranging dalam range harga tertentu ini nampaknya masih belum beranjak dari sekitar 1.27000, seiring para trader yang tengah menantikan katalis baru sebelum menentukan posisi transaksi mereka di perdagangan jangka pendeknya.
Fokus pasar untuk pekan ini masih tertuju pada pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve di tengah ketidakpastian mengenai waktu penurunan suku bunga untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir, serta pertemuan kebijakan dari Bank of England, meskipun laju inflasi Inggris secara mengejutkan kembali mencatat kenaikannya.
Sementara itu ekspektasi yang beredar menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Inggris yang selama ini dinilai stagnan, kemungkinan besar akan menunda dimulainya siklus pelonggaran kebijakan dari BoE, sehingga nampaknya masih berpeluang memberikan dorongan bagi pasangan mata uang GBPUSD, meskipun dihiasi oleh keraguan para investor terkait arah pergerakan harga spot selanjunya, dan dinilai masih memerlukan sikap hati-hati bagi para pedagang yang terbiasa bersikap lebih agresif.

TEKNIKAL

Pola perdagangan Ascending Triangle telah terbentuk bagi pergerakan pasangan mata uang GBPUSD dalam timeframe H4, dimana pola ini memberikan indikasi masih berlanjutnya dukungan bullish jangka pendek bagi Poundsterling, meskipun peluang terciptanya area konsolidasi di jangka pendek masih cukup terbuka lebar.
Hambatan awal bagi kenaikan pasangan GBPUSD berada di level 1.27152, dengan target kenaikan terdekat berikutnya ada di kisaran 1.27426, sementara untuk level resistance intraday saat ini terpantau berada di level 1.27748, sedangkan level support harian masih berada di kisaran 1.26756.
Jika garis sinyal dalam indikator RSI gagal bergerak di atas level 50%, maka sinyal RSI akan masuk ke area netral, yang membuka peluang terciptanya pergerakan pasangan GBPUSD dalam area konsolidasi di jangka pendeknya.

TRADINGPLAN SIGNAL GBPUSD 29 JANUARI 2024

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.27047
Pukul : 13:17 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant/Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1.26924
TP AREA 1.27124 - 1.27324
SL 1.26764
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1.27062
TP AREA 1.26862 - 1.26662
SL 1.27362
======
NOTE : Konfirmasi Jika Gagal Break-out Area Biru

========================
BUY STOP LEVEL @ 1.27111
TP AREA 1.27311 - 1.27511
SL 1.26811
======
SELL STOP LEVEL @ 1.26867
TP AREA 1.26567 - 1.26367
SL 1.27167

NOTE : Konfirmasi jika open candlestick di atas/bawah level tersebut

Selama sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, pergerakan pasangan mata uang USDCHF bergerak ke kisaran yang lebih rendah dan mendekati level 0.8650 sembari menelusuri kembali laju penurunannya yang tercatat di sesi perdagangan hari sebelumnya, dimana Indeks Dollar terus berupaya mempertahankan stabilitas pergerakannya meskipun imbal hasil Treasury AS masih menunjukkan kondisi yang suram.
Secara keseluruhan pergerakan Indeks Dollar masih mendapat tantangan seiring sentimen pasar yang berada dalam situasi risk-on, di tengah hasil data PMI AS yang menunjukkan hasil yang positif, sehingga sentimen pasar saat ini dipengaruhi oleh ekspektasi terkait kebijakan moneter The Fed dimana para trader berupaya menyesuaikan posisi transaksinya.
Selain itu para pelaku pasar masih menantikan laporan awal untuk Produk Domestik Bruto AS untuk tingkat tahunan yang akan dirilis pada malam nanti, dengan ekspektasi pertumbuhan sebesar 2.0% di periode kuartal keempat tahun lalu, dari angka sebelumnya di 4.9%.
Jika hasil pembacaan GDP AS sejalan dengan ekspektasi pasar, maka hal ini akan meningkatkan kemungkinan bagi Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga acuannya di pertemuan bulan Maret mendatang, setelah perkiraan penurunan suku bunga dalam CME FedWatch Tools telah turun tajam ke bawah 40% dari sebelumnya di kisaran 80%.
Sedangkan di awal pekan ini, Presiden Swiss National Bank Thomas Jordan menyebutkan bahwa kinerja mata uang Swiss Franc yang kuat elah memberikan peran dalam membatasi inflasi, sekaligus juga menyatakan keyakinannya terhadap perekonomian Swiss seiring komentar beliau yang mengatakan bahwa para ekonom merasa yakin bahwa resesi tidak akan terjadi, meskipun beliau juga menekankan bahwa meskipun resesi diperkirakan tidak akan terjadi akan tetapi prospek justru menunjukkan pertumbuhan yang lemah.

TEKNIKAL

Memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan pasangan mata uang USDCHF masih berada dalam tekanan jual moderat dekat level 38.2% Fibonacci, untuk mendekati kisaran target penurunan terdekat di level 0.86066, yang berpeluang juga menjadi pijakan baru bagi pasangan mata uang tersebut untuk kembali mencapatkan dukungan bullish moderat di jangka pendeknya.
Jika level 0.86066 terkonfirmasi menjadi area pijakan bullish moderat bagi USDCHF, maka hambatan bullish awal ada di level 0.86500 dengan target kenaikan berikutnya di level 0.87008 yang saat ini berfungsi pula sebagai level resisten dalam timeframe H4.
Namun demikian peluang terciptanya pergerakan USDCHF dalam area konsolidasi masih cukup terbuka, menyusul pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI telah bergerak di antara level 35% dan 50% yang merupakan area netral bagi pergerakan USDCHF hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu AS malam hari nanti.

Perdagangan XAUUSD di awal pekan ini mencatat pergerakan ke kisaran yang lebih rendah dan sekaligus menghentikan trend pemulihan harganya dalam dua hari terakhir di pekan lalu, setelah sebelumnya mampu menguat dari level terendahnya dalam satu bulan terakhir di angka psikologis $2,000 per troy ounce yang sempat tercatat di perdagangan Rabu pekan lalu.
Sejumlah data makro ekonomi AS, termasuk data Sentimen Konsumen yang optimis di hari Jumat lalu, memberikan petunjuk bahwa perekonomian AS masih berada dalam kondisi yang cukup baik, ditambah dengan komentar hawkish dari sejumlah pejabat Federal reserve yang mempengaruhi ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal.
Selain itu kondisi positif yang menghiasi suasana pasar ekuitas, turut menjadi kontributor bagi meningkatnya penawaran jual di harga Emas, meskipun risiko peningkatan tensi geopolitik masih tetap berlanjut di kawasan Timur Tengah serta kekhawatiran yang semakin membesar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang seharusnya mampu memberikan dukungan bagi safe-haven Emas.
Sementara itu perpindahan arus dana ke sejumlah aset safe haven, sempat memberikan tekanan terhadap imbal hasil Treasury AS, yang pada gilirannya membuat Indeks Dollar bergerak dalam kecenderungan defensif, namun berkurangnya sentimen terhadap penurunan suku bunga The Fed dalam waktu dekat justru menjadi faktor utama yang memberikan tekanan bagi harga Emas.

TEKNIKAL

Pola Bearish Measured Movement Pattern telah terbentuk dalam timeframe H4, yang mengindikasikan berlanjutnya tekanan jual terhadap harga Emas di sesi perdagangan awal pekan ini, dengan level 2019.37 akan menjadi level kunci bagi berlanjutnya penurunan harga Emas untuk saat ini.
Target penurunan bagi harga Emas saat ini ada di kisaran level 2001.89, yang berpeluang menjadi area pijakan bagi bagi potensi bullish swing Emas, dengan catatan level tersebut gagal untuk di break-down, namun jika level ini mampu di tembus ke bawah maka target berikutnya ada di kisaran level 1979.31 yang berada di level 50% Fibonacci.
Tekanan jual bagi Emas juga terlihat dari sisi teknikal, dimana garis sinyal dalam indikator MACD masih tetap bergerak dalam area negatif, sehingga memberikan cerminan masih berlanjutnya penawaran jual Emas, setidaknya hingga ada katalis positif bagi pergerakan harga Emas selama pekan ini.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 22 JANUARI 2024

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 2026.44
Pukul : 11:35 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 20.00 WIB

========================
BUY LIMIT LEVEL @ 2026.21
TP AREA 2029 - 2032
SL 2021
======
SELL LIMIT LEVEL @ 2029.68
TP AREA 2026 - 2024
SL 2034

NOTE : Konfirmasi Jika Harga Gagal Break-out Area Biru
========================
BUY STOP LEVEL @ 2031.57
TP AREA 2034 - 2038
SL 2026
======
SELL STOP LEVEL @ 2024.53
TP AREA 2021 - 2018
SL 2029

NOTE : Konfirmasi Jika open candlesticks di atas/bawah Pending Level

Sentimen pasar yang masih dihiasi oleh peningkatan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta ditambah dengan kekhawatiran terhadap perekonomian Tiongkok, terus membuat kondisi para pelaku pasar menjadi gelisah, dimana pasar saham di Tingkok terus melanjutkan trend penurunannya hinga mencapai level terendahnya dalam empat tahun terakhir seperti yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang pada kesempatan berpidato di perhelatan World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swiss, sehingga hal ini memupus harapan adanya stimulus dalam skala besar untuk mendukung ekonominya yang semakin lemah.
Komentar anggota Dewan Gubernur Federal Reserve Christopher Waller telah menyebabkan berkurangnya pertaruhan terhadap penurunan suku bunga The Fed yang agresif, sekaligus juga merubah kondisi investor yang disebabkan oleh penilaian kembali dari pasar terhadap ekspektasi arah kebijakan bank sentral AS di tahun ini.
Sementara itu sebuah komentar hawkish baru-baru ini yang dilontarkan oleh salah satu pejabat European Central Bank telah memupus harapan adanya kebijakan penurunan suku bunga di awal bulan April mendatang, serta isyarat dari Presiden ECB Christine Lagarde terkait kemungkinan penurunan suku bunga di musim panas mendatang.
Indeks Dollar terus mengalami penurunan dari level puncaknya dalam lima pekan terakhir di dekat level 103.70, yang mana kondisi ini sedikit mengabaikan data ekonomi AS yang menggembirakan di tengah suasana pasar yang penuh kehati-hatian, akibat dari lesunya tekanan imbal hasil Treasury AS yang saat ini berada di posisi defensifnya di atas level 4.0%.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 di sesi perdagangan Eropa siang hari ini, pergerakan Indeks Dollar, ukuran bagi Greenback terhadap mata uang utama lainnya, telah membentuk pola Bullish Flag Continuation, dimana dukungan bullish sepertinya masih cukup terbuka peluangnya, dengan level psikologis bagi konfirmasi bullish lanjutan ada di kisaran 103.30.
Namun demikian jika level tersebut gagal break-up, maka tekanan bearish kemungkinan akan terjadi dengan level 102.34 yang berpeluang menjadi pijakan baru bagi DXY untuk membentuk pola rebound di jangka pendeknya.
Selain itu dukungan bullish dari sisi teknikal juga terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang saat ini berada di area positifnya, sehingga semakin menegaskan masih tingginya permintaan terhadap Indeks Dollar.

Pasangan mata uang EURUSD hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini telah membukukan kenaikan secara moderat sejak sesi Asia tadi pagi, menyusul kondisi risk-on yang memberikan dukungan kepada pasangan mata uang ini, ditambah dengan US Dollar yang bergerak ke lemah ke kisaran yang lebih rendah mengingat pasar AS ditutup terkait libur menyambut Mathin Luther King's Day.
Para pejabat di Bank Sentral Eropa telah menekankan perlunya menunggu hasil data ekonomi tambahan sebelum mengambil keputusan terkait normalisasi suku bunga acuan mereka, dimana Philip Lane selaku Kepala Ekonom ECB mengatakan bahwa bank sentral memiliki data penting di bulan Juni untuk memutuskan kemungkinan serangkaian penurunan suku bunga, meskipun beliau menilai jika terlalu dini maka akan merugikan pihaknya sendiri.
Terkait dengan inflasi yang masih berada di kisaran tingginya, pada pekan lalu Presiden European Central Bank Christine Lagarde telah menyampaikan bahwa masa tersulit dan terburuk yang berkaitan dengan inflasi, kemungkinan besar telah berlalu dan suku bunga baru akan diturunkan jika ECB merasa yakin bahwa inflasi telah berada di jalur penurunannya di bawah 2%.
Selama pekan ini para trader akan memantau lebih banyak isyarat yang akan ditunjukkan oleh sejumlah pejabat ECB yang akan berpidato, khususnya Christine Lagarde yang akan menyampaikan pidatonya dalam kesempatan perhelatan World Economic Forum yang diselenggarakan di Davos, Swiss.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang EURUSD masih tetap berada di dalam area konsolidasinya di timeframe H4, dimana pergerakan pasangan mata uang tersebut masih berada dalam pattern Ascending Triangle, yang mengindikasikan masih berlanjutnya dukungan bullish meskipun moderat, dengan hambatan bullish awal ada di level 1.10014, yang berfungsi pula sebagai level resistance.
Pola Ascending Triangle akan gagal apabila harga mampu break-down di bawah level 1.09324 yang sejajar dengan level 50% Fibonacci, sehingga hal ini masih memberikan gambaran pergerakan bullish moderat bagi Euro, mengingat bahwa pasar AS ditutup terkait libur Martin Luther King Day.
Sedangkan jika mengacu pada garis sinyal dalam indikator MACD, dapat terlihat bahwa pergerakan sinyal bergerak di area sekitar 0%, sehingga masih memberikan gambaran pergerakan dalam area konsolidasi dalam range harga yang terbatas dalam jangka pendeknya.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 15 JANUARI 2024

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.09646
Pukul : 13:43 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant/Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1.09570
TP AREA 1.09600 - 1.09640
SL 1.09500
======
SELL LEVEL @ 1.09655
TP AREA 1.09620 - 1.09605
SL 1.09700
======
NOTE : Konfirmasi Jika Gagal Break-out Ascending Triangle Pattern

========================
BUY STOP LEVEL @ 1.09705
TP AREA 1.09905 - 1.10105
SL 1.09605
======
SELL STOP LEVEL @ 1.09535
TP AREA 1.09495 - 1.09420
SL 1.09635

NOTE : Konfirmasi jika open candlestick di atas/bawah level tersebut

Memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada di jalur kenaikannya dalam dua hari secara berturut-turut sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi tadi, menyusul pelemahan nilai tukar Greenback secara lebih luas sembari para trader menantikan data inflasi konsumen AS untuk mencari petunjuk baru sebagai faktor penggerak EURUSD.
Pada Rabu malam kemarin salah satu anggota di ECB Governing Council , Pablo Hernandez de Cos mengatakan bahwa kawasan Eurozone mungkin akan mencatat pertumbuhan ekonomi yang gagal tumbuh dalam tiga bulan terakhir di tahun 2023 lalu, dimana pihak bank sentral Eropa akan memperhatikan berbagai perkembangan yang mungkin akan mempengaruhi dalam beberapa bulan kedepan terkait jalur penurunan inflasi dan arah kebijakan moneternya.
Sementara itu Wakil Presiden ECB Luis de Guindos menyatakan bahwa perekonomian di kawasan Euro kemungkinan telah masuk ke dalam fase resesi di periode kuartal terakhir 2023 lalu, dan prospek ke depannya masih cukup suram, yang mana hal ini memberikan dukungan bagi suku bunga di level tinggi saat ini, sedangkan anggota ECB Isabel Schnabel kembali menegaskan bahwa ECB telah berada di jalur yang tepat untuk mengendalikan inflasinya.
Output industri Spanyol dan Italia serta data Economic Bulletin dari ECB akan dirilis pada hari ini, sembari para pelaku pasar tetap terfokus pada laporan inflasi konsumen AS, yang kesemuanya diharapkan memberikan petunjuk yang lebih pasti bagi dinamika pergerakan pasangan mata uang EURUSD.

TEKNIKAL

Secara keseluruhan pergerakan dari pasangan mata uang EURUSD masih berada dalam range harga yang cukup lebar antara 1.08826 dan 1.09803, sehingga hal ini menggambarkan aksi tarik menarik dantara buyer dan seller di pasangan mata uang tersebut, sekaligus juga menciptakan area konsolidasi untuk jangka pendeknya.
Namun demikian level 1.09315 masih menjadi level kunci untuk penentuan arah pergerakan dari pasangan EURUSD, dimana level tersebut mampu menjadi pijakan rebound bagi Euro untuk mencatat penguatan terhadap Greenback, sekaligus juga akan menjadi level psikologis bagi berlanjutnya tekanan jual moderat sepanjang sesi perdagangan Eropa hari ini.
Sedangkan jika melihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD, nampaknya pola perdagangan dalam area konsolidasi masih cukup terbuka peluangnya, dimana secara teknikal dapat terlihat bahwa garis sinyal MACD masih bergerak di sekitaran level 0, yang menjadi pembatas antara area positif dan area negatifnya.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 11 JANUARI 2024

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.09610
Pukul : 14:29 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant/Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1.09531
TP AREA 1.09671 - 1.09821
SL 1.08531
======
SELL LEVEL @ 1.09816
TP AREA 1.9516 - 1.09316
SL 1.10316
======
NOTE : Konfirmasi Jika Harga Gagal Break-out 38.2% - 23.6% Fibonacci

========================
BUY STOP LEVEL @ 1.09901
TP AREA 1.10401 - 1.10601
SL 1.09401
======
SELL STOP LEVEL @ 1.09641
TP AREA 1.09341 - 1.09141
SL 1.10141

NOTE : Konfirmasi jika open candlestick di atas/bawah level tersebut

Harga minyak mentah berjangka AS jenis West Texas Intermediate bergerak dalam range harga yang secenderung sempit sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, setelah mencatat penurunan tajam di sesi perdagangan hari sebelumnya, menyusul pemangkasan harga ekspor minyak mentah Arab Saudi ke pasar Asia.
Masih berlanjutnya konflik geopolitik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza, menjadi faktor paling penting yang mempengaruhi dinamika pergerakan harga minyak mentah, menyusul masih tingginya kekhawatiran mengenai potensi gangguan pasokan minyak, sehingga menimbulkan volatilitas di harga minyak, dimana konflik ini diperkirakan meningkat menjadi krisi regional yang tentunya akan menambah ketidakpastian di harga komoditas minyak.
Selain itu sejumlah serangan di jalur distribusi minyak di kawasan Laut Merah yang dilakukan olehj militan Houthi dengan didukung oleh militer Iran, semakin meningkatkan kekhawatiran berlanjutnya gangguan pasokan dari jalur laut, sehingga berpotensi mengganggu jalur pasokan minyak serta akan membawa dampak bagi sentimen pasar komoditas minyak dunia.
Sementara itu peringatan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengenai konflik Gaza pada kesempatan berdiskusi dengan para pejabat Israel dan pemimpin negara-negara Arab, memberikan cerminan upaya diplomatik guna mengatasi sekaligus menemukan resolusi terkait konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah.
Namun demikian kenaikan tingkat produksi minyak dari negara-negara yang tergabung dalam OPEC+, justru memberikan gambaran terjadinya peningkatan produksi sebesar 70 ribu barrel per hari selama bulan Desember lalu, sehingga menjadi salah satu kontributor bagi depresiasi harga minyak mentah.

TEKNIKAL

Pola perdagangan Symmetrical Triangle telah mulai terbentuk bagi harga minyak mentah dalam timeframe H4, dimana tekanan bearish sepertinya masih berpotensi terjadi, dengan catatan level krusial di 70.32 mampu di break-down, dengan level 71.33 akan menjadi level kunci bagi penentuan arah pergerakan harga minyak mentah saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.
Apabila konfirmasi harga masih menunjukkan berlanjutnya tekanan jual bagi harga minyak mentah, maka target penurunan terdekat berikutnya ada di kisaran 69.25, yang sekaligus menjadi level support intraday bagi harga minyak mentah, dengan catatan level 71.33 gagal di break-up.
Selain itu konfirmasi berlanjutnya tekanan bearish bagi harga minyak, dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI, yang hingga saat ini bergerak di bawah level 50% yang semakin membuka peluang penempatan posisi Sell Stop bagi minyak mentah di jangka pendeknya.

TRADINGPLAN SIGNAL OIL 9 JANUARI 2024

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 70.61
Pukul : 13:45 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 20.00 WIB

========================
BUY LIMIT LEVEL @ 70.47
TP AREA 70.87 - 71.07
SL 70.07
======
SELL LIMIT LEVEL @ 70.94
TP AREA 70.74 - 70.44
SL 71.44

NOTE : Konfirmasi Jika Harga Gagal Breakout Area Biru

========================
BUY STOP LEVEL @ 71.18
TP AREA 71.48 - 71.78
SL 70.68
======
SELL STOP LEVEL @ 70.20
TP AREA 69.90 - 69.50
SL 70.70

NOTE : Konfirmasi Jika open candlesticks di atas/bawah Pending Level

Harga Emas mampu mendapatkan daya tarik positifnya selama sesi perdagangan waktu Asia dan berhasil menjauh dari level terendahnya di multi-mingguan di kisaran $2,017-$2,016 di sesi awal pekan ini, seiring dukungan bagi Emas setelah ekspektasi inflasi konsumen AS melemah, sehingga mampu meningkatkan spekulasi terkait The Fed yang mungkin mulai memangkas suku bunga di awal bulan Maret mendatang.
Hal ini membuat US Dollar bergerak dalam kecenderungan defensif dalam dua hari perdagangannya hingga saat ini, dan menjadi faktor utama yang menguntungkan harga Emas sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil ini, meskipun para investor sedikit mengurangi ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter The Fed yang lebih agresif di tengah harapan terjadinya soft-landing di perekonomian AS.
Selain itu pernyataan Hawkish yang baru-baru ini dikeluarkan oleh beberapa pejabat pengambil kebijakan Federal Reserve yang telah meningkatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan penurunan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan, sehingga masih tetap mendukung kenaikan imbal hasil Treasury AS di waktu kedepan, yang pada akhirnya membatasi penurunan USD dan membatasi kenaikan lebih lanjut bagi harga Emas.
Pembatasan kenaikan XAUUSD juga kemungkinan timbul dari sentimen perdagangan bursa ekuitas yang positif, dimana para pedagang menahan diri untuk tidak menempatkan pertaruhan yang lebih agresif dan memilih wait & see terhadap data inflasi konsumen AS yang akan dirilis di Kamis pekan ini, sehingga akan menjadi faktor penting bagi dinamika pergerakan XAUUSD.

TEKNIKAL

Pergerakan XAUUSD masih berada di jalur penurunan dalam Bearish Channel di timeframe H4, sehingga masih mengindikasikan berlanjutnya tekanan jual bagi harga Emas di jangka menengah, dengan beberapa level psikologis yang jadi penentu arah pergerakan harga Emas di pekan ini.
Level 50% Fibonacci di 2030.78 masih menjadi level kunci bagi penentuan arah pergerakan Emas di jangka pendeknya, dimana konfirmasi berlanjutnya tekanan jual Emas akan jelas terlihat jika level tersebut mampu di break-down, dengan target penurunan terdekat berikutnya di kisaran 61.8% Fibonacci di level 2017.21.
Selain itu jika level 2030.78 gagal di break-out maka harga akan kembali mengalami rebound untuk mendekati level 2044.53 yang sejajar dengan 38.2% Fibonacci.
Akan tetapi jika melihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI yang hingga saat ini masih bergerak di area netral, maka peluang terbentuknya zona konsolidasi di jangka pendek akan semakin terbuka, dengan catatan sentimen risiko mereda sebagai katalis utama di tengah kondisi tekanan turun bagi XAUUSD.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 9 JANUARI 2024

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 2033.67
Pukul : 10:15 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 20.00 WIB

========================
BUY LIMIT AREA @ 2031 - 2032
TP AREA 2036 - 2038
SL 2026
======
SELL LIMIT AREA @ 2043 - 2040
TP AREA 2038 - 2034
SL 2048

NOTE : Konfirmasi Jika Harga Gagal Breakout 38.2% & 50% Fibonacci
========================
BUY STOP AREA @ 2044 - 2046
TP AREA 2049 - 2053
SL 2039
======
SELL STOP AREA @ 2029 - 2027
TP AREA 2024 - 2020
SL 2034

NOTE : Konfirmasi Jika open candlesticks di atas/bawah Pending Level

Sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi hari tadi, pasangan mata uang EURUSD mampu mendapatkan minat beli sehingga berhasil rebound dari level terendahnya multi-minggu di 1.0876 dan hingga saat ini berhasil mencatat kenaikan 0.09% dan bergerak di kisaran 1.09450.
Sentimen pasar saat ini terfokus pada arah kebijakan Federal Reserve yang mendapat dukungan dari laju inflasi moderat, meskipun nampaknya belum menentukan kapan waktunya penerapan kebijakan penurunan suku bunga yang lebih agresif, sehingga para investor akan melihat lebih banyak petunjuk dari data inflasi konsumen AS sebagai bukti tambahan terkait tekanan harga.
Pada Jumat pekan lalu data Retail Sales Jerman untuk bulan November dirilis dengan hasil yang lebih buruk dari perkiraan, turun menjadi 2.4% di tingkat tahunan, lebih besar dari penurunan 0.1% sebelumnya, dan mencatat penurunan 2.5% di tingkat bulanan dari sebelumnya yang tercatat turun 1.1% sebelumnya.
Sementara itu data Retail Sales untuk kawasan Eurozone serta data Trade Balance Jerman akan menjadi fokus perhatian investor di kawasan Euro, dimana kedua data tersebut akan memperlihatkan sejumlah petunjuk terkait laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara pengguna mata uang Euro, sebagai acuan untuk melihat apakah ECB akan menilai bahwa apakah kebijakan penurunan suku bunga akan dilakukan lebih cepat atau tidak.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang EURUSD masih terjebak dalam area konsolidasi dalam kisaran perdagangan antara 1.08926 dan 1.09722, dimana kedua level tersebut menjadi acuan bagi para trader untuk melihat arah pergerakan pasangan mata uang tersebut hingga memasuki sesi perdagangan waktu AS pada malam hari nanti.
Sebelumnya pergerakan EURUSD berada di jalur penurunan dalam bearish channel, sebelum pada akhirnya berada di area konsolidasi sehingga hal ini masih memungkinkan berlanjutnya tekanan jual bagi Euro, dimana US Dollar masih tetap kuat setelah mendapat dukungan dari kenaikan imbal hasil Treasury AS di akhir pekan kemarin.
Sementara itu dari sisi teknikal dapat terlihat bahwa tekanan bearish moderat masih akan berlanjut, seiring garis sinyal dalam indikator RSI masih bergerak di bawah level 50%, sehingga jika sinyal tersebut bergerak di bawah level 35% maka konfirmasi penempatan posisi jual akan semakin besar.

Minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate bergerak di sekitar $74.00 per barrel sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi hari tadi, dan tetap mengalami tekanan turun setelah mengalami kerugian di sesi perdagangan sehari sebelumnya, yang disebabkan oleh kekhawatiran terhadap laju permintaan yang rendah akibat dari peningkatan persediaan minyak AS yang dinilai cukup mengejutkan.
Lembaga Energy Information Administration mengungkap perubahan stok minyak mentah AS di pekan yang berakhir di 15 Desember, yang secara tidak terduga naik menjadi 2.9 juta barrel, yang mana angka ini kontras dengan penurunan 2.2 juta barrel yang diantisipasi serta penurunan substansial sebelumnya sebesar 4.25 juta barrel, sehingga memberikan kontribusi bagi sentimen bearish di pasar minyak mentah.
Dinamika pergerakan harga minyak mentah yang kompleks nampaknya masih berlanjut seiring dukungan dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, setelah serangan dari militan Houthi yang mendapat komando dari milisi Iran terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah yang semakin meningkatkan kekhawatiran terkait geopolitik, dimana sejumlah perusahaan pekayaran telah memilih untuk ntuk menghentikan semua pelayaran melalui terusan Suez untuk sementara waktu sehingga semakin meningkatkan ketidakpastian untuk pengiriman minyak global.
Akan tetapi langkah-langkah yang diambil oleh pihak OPEC+ masih memberikan cerminan dari upaya koalisi untuk memperketat pembatasan produksi sekaligus memastikan kepatuhan dengan batas harga terhadap produk minyak lepas pantai Rusia, yang juga menandakan tekanan ekonomi yang berkelanjutan di Rusia.
Selain itu, sebuah survei eksekutif minyak dan gas oleh Dallas Federal Reserve Bank mengungkapkan bahwa aktivitas minyak dan gas tetap tidak berubah pada kuartal keempat, sedangkan menurut penghitungan Reuters disebutkan bahwa total lelang hak pengeboran minyak di Teluk Meksiko dinilai sebagai yang tertinggi untuk penjualan sewa minyak dan gas lepas pantai federal sejak 2015.

TEKNIKAL

Memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari tadi, pergerakan harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) telah membentuk pola perdagangan Ascending Triangle, yang menggambarkan peluang dukungan bullish bagi harga apabila mampu menembus ke atas garis horisontal dari pola tersebut, yang artinya mampu break-up level $75.39 per barrel.
Pola ini juga didukung oleh bullish trendline yang menjadi salah satu bagian dari Ascending Triangle, sekaligua berfungsi sebagai dynamic support level bagi WTI, dimana level 73.48 menjadi level pijakan baru bagi harga Minyak untuk kembali bergerak naik ke area $75.00 untuk memastikan konfirmasi bullish movement, sementara level 70.95 menjadi level konfirmasi yang mengggagalkan berlanjutnya dukungan bullish.
Namun demikian jika melihat dari garis sinyal dalam indikator MACD, yang hingga saat ini masih bergerak stabil di area positifnya dalam timeframe H4, maka dukungan bullish secara teknikal sepertinya masih sangat jelas bagi harga WTI hingga dibukanya sesi perdagangan waktu AS malam nanti.

Nilai tukar mata uang Yen Jepang masih berada di bawah tekanan jual terhadap US Dollar selama sesi perdagangan Asia, sekaligus mencatat pelemahan di hari ketiga secara berturut-turut, pasca Bank of Japan mengumumkan keputusan dari pertemuan kebijakan selama dua hari ini.
Seperti yang sudah diantisipasi oleh pasar sebelumnya bahwa Bank Sentral Jepang memutuskan tidak merubah arah kebijakan moneternya untuk akhir tahun ini, dimana mereka menargetkan imbal hasil JGB tenor 10-tahun di kisaran 0% dengan tingkat referensi atas di angka 1%, yang tetap mempertahankan kebijakan Yield Curve Control tidak berubah dan tidak merubah forward guidance, yang pada akhirnya memberikan beban terhadap Yen Jepang.
Saat ini para pelaku pasar masih menantikan konferensi pers dari Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda guna melihat apakah seller Yen Jepang mampu untuk mempertahankan kendali, mengingat bahwa investor akan mencermati komentar dari Ueda guna mencari petunjuk yang lebih jelas mengenai apakah ekonomi Jepang telah siap untuk keluar dari siklus suku bunga negatifnya di awal tahun depan.
Namun secara keseluruhan risiko geopolitik yang masih menyelimuti pergerakan pasar global, dinilai akan mampu membantu membatasi penurunan nilai safe haven Yen, menyusul masih lemahnya US Dollar di tengah sinyal beragam terkait tindakan kebijakan Federal Reserve di masa mendatang, yang tentunya akan membatasi kenaikan pasangan mata uang USDJPY.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang USDJPY saat ini masih berupaya untuk bergerak ke kisaran yang lebih tinggi, setelah BoJ mengumumkan bahwa mereka tetap mempertahankan kebijakan moneter ultra-longgarnya sekaligus tetap bertahan dengan suku bunga di kisaran negatifnya, dan saat ini bergerak dekat level 23.6% Fibonacci.
Jika melihat dari pergerakan indikator Ichimoku Cloud, maka dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga masih berada di bawah awan Senkou Span berarti bahwa tekanan jual bagi pasangan USDJPY masih berlanjut di jangka pendeknya, dengan batas hambatan rebound ditandai dengan garis Kijun Sen, yang mana jika garis tersebut mampu di break-up maka pergerakan naik dari pasangan USDJPY kemungkinan besar akan berlanjut untuk menguji kisaran level 145.00.
Dukungan bullish jangka pendek ini juga dapat terlihat dari garis sinyal dalam indikator RSI yang telah memasuki area di atas 50%, sehingga memberikan gambaran dukungan bullish secara teknikal bagi USDJPY dalam jangka pendeknya.

Pasangan mata uang USDCAD menghentikan laju penurunannya dalam tiga hari berturut-turut sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi ini, namun kenaikan ini sedikit mengalami hambatan, setelah Gubernur Bank of Canada Tiff Macklem mengatakana bahwa saat Dewan Komisaris bank sentral tersebut merasa yakin bahwa perekonomian jelas berada di jalurnya untuk kembali ke stabilitas harga, sekaligus akan mempertimbangkan apakah dan kapan waktunya untuk menurunkan suku bunganya.
Gubernur Bank of Canada, Tiff Macklem juga memberikan klarifikasinya bahwa masih terlalu dini untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga acuannya, serta menekankan bahwa penurunan suku bunga tidak perlu menunggu hingga laju inflasi kembali ke target 2%, untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneternya, dengan catatan bahwa hal ini mendapat dukungan dari petunjuk yang lebih banyak untuk menuju ke arah tersebut.
Sementara itu Indeks Dollar nampaknya masih menemui kesulitan untuk mempertahankamn posisinya pasca rebound dari level terendah empat bulan, setelah Greenback mendapat dukungan dari meningkatnya imbal hasil Treasury AS untuk jangka pendek, setelah imbal hasil Treasury AS tenor 2 tahun mencatat kenaikan ke 4.48% di akhir pekan lalu, dimana saat ini diperdagangkan lebih rendah di 4.43%.
Namun demikian pergerakan US Dollar kemungkinan akan menghadapi tekanan dari komentar dovish dari sejumlah pejabat The Fed, seperti Presiden Federal Reserve of Atlanta, Raphael Bostic di haru Jumat pekan lalu, yang memberikan isyarat potensi penurunan suku bunga di kuartal ketiga tahun depan yang bisa terwujud, dengan catatan bahwa inflasi berada di lintasan yang diharapkan. 

TEKNIKAL

Setelah berhasil keluar dari area konsolidasi di pekan lalu, pergerakan pasangan mata uang USDCAD terus mendapatkan tekanan jual jangka pendeknya dan bergerak di bawah level 61.8% Fibonacci di kisaran 1.34010, dan masih terhambat di level 1.33504 yang berpeluang untuk menjadi area pijakan baru bagi USDCAD.
Sementara level support masih berada di kisaran 1.32650, yang kemungkinan dapat dicapai oleh pasangan mata uang tersebut apabila mampu break-down level 1.33504, yang mana pergerakan pasangan mata uang ini masih cukup kesulitan untuk melanjutkan trend bearish moderatnya.
Namun demikian jika melihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI maka dapat dipastikan jika tekanan jual masih berpeluang berlanjut, dimana sinyal RSI terus bergerak di bawah level 30% sehingga mengindikasikan tekanan jual jangka pendeknya.

Pasangan mata uang EURUSD mampu mencatat kenaikan moderat selama jam perdagangan waktu Asia di sesi awal pekan ini, namun masih di bawah level psikologis 1.10000 yang menjadi hambatan psikologis utama bagi pasangan mata uang tersebut, menyusul pergerakan US Dollar yang mengalami rebound serta ditambah lemahnya data aktifitas bisnis di Eurozone pada pekan lalu.
Penurunan aktifitas sektor bisnis di kawasan Euro secara mengejutkan mencatat penurunan di bulan Desember dan sekaligus memberikan indikasi bahwa perekonomian di kawasan tersebut hampir pasti berada dalam kondisi resesi, dimana Eurozone HCOB Composite PMI mencatat penurunan menjadi 47.0 di bulan Desember dari 47.6 di bulan November, masih lebih rendah dari konsensus pasar sebesar 48.0 sekaligus tercatat di bawah level 50 dalam tujuh bulan berturut-turut.
Data tersebut memberikan petunjuk bahwa perekonomian di kawasan Eurozone kemungkinan akan mengalami kontraksi di kuartal keempat, yang bertentangan dengan proyeksi pertumbuhan yang dirilis oleh European Central Bank, sehingga memberikan tekanan jual terhadap mata uang tunggal Euro.
Pada sesi perdagangan awal pekan ini, para pelaku pasar dan investor Eropa akan terfokus pada hasil survei IFO Jerman, yang diperkirakan akan menunjukkan sedikit perbaikan, serta data Indeks Harga Produsen Jerman yang berpeluang memberikan gambaran seberapa kuat laju pemulihan di negara ekonomi terbesar di Eropa tersebut.

TEKNIKAL

Saat ini pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada di jalur kenaikan moderat dalam Minor Trendline, dengan level support intraday ada di kisaran 1.08842, yang berpeluang menjadi area pijakan bagi pasangan mata uang tersebut, untuk membukukan pergerakan yang sesuai dengan Minor Trendline dalam timeframe H4.
Hambatan awal bagi dukungan kenaikan bullish moderat mata uang Euro, berada di kisaran 1.09438, sehingga jika level tersebut gagal untuk di break-up, maka pergerakan EURUSD berpeluang bergerak dalam area konsolidasi jangka pendeknya.
Sedangkan level resisten untuk pasangan EURUSD masih tercatat di level 1.10183. sebagai batasan konfirmasi berlanjutnya pergerakan trend bullsih di jangka menengahnya, dengan dukungan dari garis sinyal EMA 200 yang tetap menjadi "penopang" bagi EURUSD.
Selain itu dukungan bullish dari sisi teknikal juga terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI, yang hingga saat ini masih bergerak di area level 50%, sehingga masih mendukungn adanya kenaikan bagi pasangan EURUSD.

Sejak memasuki sesi perdagangan awal waktu Eropa siang ini, pergerakan pasangan mata uang GBPUSD mengalami tekanan bearish tajam hingga berada di pertengahan 1.2500, menyusul data PDB serta Industrial Production Inggris yang dirilis dengan hasil yang lebih lemah dari perkiraan awal, sehingga membebani mata uang Poundsterling.
Office for National Statistics telah merilis data Produk Domestik Bruto bulanan Inggris di periode tiga bulan hingga Oktober lalu, yang mencatat kontraksi hingga sebesar 0.3% di tingkat bulanan, yang mana penurunan ini lebih besar dibandingkan pertumbuhan 0.2% di periode sebelumnya, sementara untuk Industrial Production dirilis dengan hasil yang lebih buruk dari ekspektasi pasar, mencatat penurunan 0.8% di tingkat bulanan, dari kenaikan 0.1% di periode sebelumnya.
Data-data tersebut setidaknya memberikan petunjuk mengenai laju pertumbuhan ekonomi Inggris, sekaligus memberikan beberapa bukti bahwa dampak dari penerapan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pejabat pengambil kebijakan Bank of England untuk menentukan arah kebijakan moneter mereka di tahun depan.

TEKNIKAL

Pola Symmetrical Triangle sudah terlihat dalam timeframe H4, dimana pergerakan pasangan GBPUSD masih menunjukkan kinerja US Dollar yang masih menunjukkan pergerakan yang cukup solid, di tengah sentimen pasar terkait Federal Reserve yang dinilai akan mulai menempatakn kebijakan penurunan suku bunganya paling cepat di bulan Maret mendatang.
Level 1.25023 masih menjadi level support intraday bagi Poundsterling, dengan level psikologis 1.24619 yang berada di level 38.2% Fibonacci menjadi level harga yang akan mengkonfirmasi berlanjutnya tekanan jual bagi Poundsterling, dengan catatan level 1.25023 gagal menjadi area pijakan bagi terbukanya peluang rebound teknikal.
Selain itu peluang berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek bagi pasangan GBPUSD dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang saat ini bergerak di area negatifnya sehingga semakin menegaskan peluang sell bagi GBPUSD.

Memasuki sesi perdagangan di awal pekan kedua bulan Desember, pergerakan mata uang Yen Jepang terus menunjukkan adanya tekanan dalam dua hari berturut-turut, di tengah belum pastinya pelaksanaan wacana normalisasi kebijakan moneter Bank of Japan, setelah komentar dari Gubernur BoJ Kazuo Ueda yang tidak memberikan sinyal apapun mengenai waktu perubahan kebijakan moneternya.
Sebuah laporan PDB Jepang yang lebih lemah semakin memberikan bukti bahwa perekonomian Jepang masih dalam kondisi yang rapuh serta mengisyaratkan bahwa ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga BoJ dalam waktu dekat mungkin dinilai berlebihan, sehingga pada akhirnya hal ini semakin melemahkan nilai tukar Yen Jepang.
Sementara itu di sisi lainnya dapat dilihat bahwa kinerja US Dollar masih mendapatkan dukungan dari angka ketenagakerjaan bulanan AS yang lebih kuat, sehingga memaksa para trader bertaruh bahwa Federal Reserve memerlukan waktu hingga Mei mendatang untuk memulai serangkaian penurunan suku bunga di tahun depan, dan pada akhirnya membantu pasangan mata uang USDJPY untuk melanjutkan pergerakan rebound sejak Jumat pekan lalu.
Selain itu para pedagang kemungkinan juga akan menahan diri untuk tidak menempatkan pertaruhan yang lebih agresif terhadap pasangan mata uang USDJPY dan memilih bersikap wait & see sembari melihat data/peristiwa penting di pekan ini, yang mana hal ini akan memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika harga US Dollar di jangka pendek.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang USDJPY masih berada di jalur penurunannya dalam Bearish Channel dalam timeframe H4, dengan peluang terjadinya swing trade hingga ke level psikologis di 146.30 yang berada di 38.2% Fibonacci, dimana jika level ini gagal break-up maka peluang tekanan bearish akan terbuka dengan target penurunan di level 144.57.
Selain itu level 144.57 yang berada di level 50% Fibonacci akan menjadi pembuka bagi serangkaian aksi jual bagi pasangan mata uang tersebut, mengingat ekspektasi pasar terkait Bank of Japan yang akan mulai wacana untuk keluar dari kebijakan moneter ultra-longgar, sehingga nampaknya masih akan memberikan tekanan bearish bagi pasangan mata uang tersebut.
Sedangkan garis sinyal dalam indikator RSI untuk saat ini telah bergerak ke kisaran level 50%, dimana jika sinyak ini terus bergerak mendekati level 55%, maka dukungan bullish moderat semakin terlihat dari sisi teknikal dalam jangka pendeknya.

Mata uang Yen Jepang nampaknya kesulitan untuk mendapatkan daya tarik beli yang signifikan dan bergerak dalam area konsolidasi yang terbatas terhadap US Dollar sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, di tengah rilisan data inflasi Tokyo yang lebih rendah dari perkiraan awal.
Sebelumnya anggota Dewan Kebijakan Bank of Japan sedikit meremehkan maraknya spekulasi terkait perubahan arah kebijakan BoJ, yang sekaligus mengakhiri kondisi ekonomi di bawah kebijakan suku bunga negatifnya, namun pada akhirnya para investor merasa yakin bahwa Bank Sentral Jepang akan mulai membuka wacana pengetatan kebijakan ultra-longgar dan sekaligus mengakhiri kebijakan pengendalian Yield Curve Control dalam beberapa bulan di tahun 2024 mendatang.
Spekulasi yang beredar saat ini tidak terlepas dari data inflasi konsumen di Tokyo, yang menjadi acuan bagi inflasi dalam skala nasional, yang mencatat penurunan lebih dari yang diharapkan selama bulan November, dimana Tokyo Core CPI y/y dirilis di angka 2.3%, sedikit lebih rendah dari perkiraan di angka 2.4% dan pencapaian sebesar 2.7% di bulan sebelumnya.
Data inflasi konsumen yang dipakai sebagai acuan utama bagi Bank of Japan dalam mengukur laju inflasi skala nasional, setidaknya memicu semakin besarnya tekanan bagi bank sentral untuk segera keluar dari kebijakan moneter ultra-longarnya, sekaligus meninjau kembali kebijakan Yield Curve Control, mengingat bahwa kesenjangan antara kebijakan Bank of Japan sangat jauh jika dibandingkan dengan kebijakan bank sentral utama lainnya di dunia.
Sementara di satu sisi mata uang US Dollar nampaknya masih kesulitan untuk memanfaatkan kenaikan di sesi perdagangan semalam, di tengah meningkatnya penerimaan bahwa Federal Reserve sudah mulai mengakhiri kebijakan kenaikan suku bunga serta akan melonggarkan kebijakan moneternya di awal Maret 2024 mendatang, di tengah para trader yang menantikan data ISM Services PMI yang akan dirilis pada malam hari nanti.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4, pergerakan pasangan mata uang USDJPY hingga saat ini masih memberikan indikasi bearish secara moderat, yang artinya mata uang US Dollar masih mendapatkan tekanan bearish dari Yen Jepang, dengan level 146.31 masih menjadi hambatan awal sekaligus level support intraday di level 38.2% Fibonacci.
Sementara jika level 146.31 gagal di break-down maka peluang adanya pergerakan rebound cukup terbuka, dengan target terdekat ada di kisaran level 147.44, yang sekaligus juga menjadi level kunci bagi dukungan bullish US Dollar terhadap Yen, yang mana level resisten harian masih berada di level 23.6% Fibonacci di kisaran 148.43.
Akan tetapi jika melihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14, dapat terlihat bahwa saat ini garis sinyal bergerak di area antara 35% dan 50% yang merupakan area netral, sehingga semakin membuka peluang terbentuknya fase konsolidasi bagi pasangan mata uang USDJPY sepanjang sesi perdagangan Eropa siang hari ini.

Setelah membukukan kenaikan hingga menyentuh level tertingginya dalam tujuh bulan terakhir, harga Emas sempat memangkas kenaikannya menjelang sesi perdagangan Eropa siang ini, akan tetapi secara keseluruhan masih bergerak stabil di area positifnya, menyusul US Dollar yang rebound secara moderat dari level terendahnya sejak 11 Agustus lalu.
Harga Emas nampaknya masih mampu untuk melanjutkan apresiasinya secara lebih lanjut, seiring  meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve tidak akan melanjutkan siklus kenaikan suku bunganya, setelah pernyataan Gubernur The Fed Christopher Wallers yang dinilai pasar kurang mengedepankan sisi hawkish, yang pada akhirnya pertaruhan pasar semakin besar terhadap dimulainya pelonggaran kebijakan moneter The Fed.
Sementara itu hasil lelang obligasi AS yang mengecewakan telah menyeret imbal hasil terhadap benchmark 10 produk US Government Bonds sehingga membatasi pemulihan Greenback secara signifikan, mengingat bahwa para trader kemungkinan akan menahan diri unruk menempatkan pertaruhan secara lebih agresif menjelang data makro utama dari AS.
Data US Prelim GDP yang akan dirilis malam ini, diperkirakan memberi petunjuk bahwa perekonomian AS tumbuh sebesar 5% di tingkat tahunan selama periode kuartal ketiga, dari sebelumnya di 4.9%, sementara itu pidato dari sejumlah pejabat The Fed diharapkan mampu mendorong permintaan terhadap USD sehingga memberikan peluang perdagangan jangka pendek bagi Emas.
Namun demikian fokus para pelaku pasar akan tetap tertuju kepada data inflasi AS, Core PCE Price Index yang diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prospek kebijakan jangka pendek dari Federal Reserve terkait suku bunga dan inflasi.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 dapat terlihat saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan harga Emas telah membentuk pola perdagangan Bullish Measured Movement Pattern, yang bersifat bullish continuous sehingga masih mengindikasikan berlanjutnya bias bullish jangka pendek bagi XAUUSD.
Namun demikian saat ini pergerakan harga tengah mengalami tekanan bearish swing dengan level 2029.65 berpeluang menjadi area pijakan baru bagi Emas, dengan catatan level tersebut gagal untuk break-down, yang mana level support intraday masih di kisaran 2005.76.
Saat ini pergerakan harga Emas masih berada di jalur kenaikan dalam bullish channel yang menjadi salah satu ornamen dari pola perdagangan yang terbentuk, akan tetapi garis sinyal dalam indikator RSI masih bergerak di area Overbought-nya, sehingga membuka peluang adanya tekanan jual secara moderat.

Saat sesi perdagangan awal pekan ini mata uang Poundsterling berhasil mencapai level tertingginya sejak awal September lalu, setelah mendapat dukungan dari melemahnya US Dollar selama empat hari berturut-turut dan sekaligus mencerminkan ketahanan perekonomian Inggris saat menghadapi langkah-langkah pengetatan kebijakan yang dilakukan oleh Bank of England.
Gubernur Bank of England Andrew Bailey telah mengakui masih adanya tantangan untuk mengembalikan inflasi Inggris ke target 2%, dan menekankan bahwa penurunan inflasi dari 6.7% menjadi 4.6% banyak mendapat kontribusi dari penurunan harga energi, sehingga beliau menekankan perlunya mengurangi inflasi dan menyadari potensi dampak buruknya terhadap sektor rumah tangga, mengingat harga yang lebih tinggi dapat memperburuk kondisi perekonomian Inggris.
Di sesi perdagangan waktu AS semalam, US Census Bureau merilis data New Home Sales yang menunjukkan penurunan tajam di bulan Oktober yang diakibatkan oleh kenaikan suku bunga hipotek, sehingga hal ini semakin menyurutkan sentimen positif terhadap sektor belanja konsumen di AS.
Kondisi pasar mata uang berjangka untuk saat ini berdasarkan ekspektasi pasar telah menunjukkan suatu antisipasi wacana penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin dari Bank of England di periode bulan September tahun 2024 mendatang.

TEKNIKAL

Pola triangle hampir terbentuk di perdagangan pasangan mata uang GBPUSD dalam timeframe H4, dimana pola ini menunjukkan berlanjutnya dukungan bullish jangka pendek bagi Poundsterling, dengan level 1.25892 yang masih berpeluang menjadi area pijakan bagi pasangan mata uang GBPUSD.
Jika level tersebut gagal break-down maka pergerakan pasangan mata uang itu kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikannya, namun akan menemui hambatan bullish awal di kisaran 1.26443, untuk mengejar target bullish berikutnya di kisaran 1.27-an.
Akan tetapi dukungan bullish tidak terlihat dari sisi teknikal, dimana garis sinyal dalam indikator RSI nampaknya telah masuk ke dalam area Overbought, sehingga membuka peluang adanya tekanan jual atau berpeluang mengalami aksi profit taking di jangka pendek.

Minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate, yang menjadi patokan harga minyak mentah AS, diperdagangkan di sekiatr $75 per barrel setelah sempat naik di sesi pembukaan perdagangan waktu Asia pagi tadi, yang disebabkan hilangnya momentum yang diakibatkan oleh sikap wait & see dari para investor guna menantikan hasil pertemuan OPEC+ di hari Kamis mendatang.
Di tengah ketidakpastian yang meliputi suasana pasar minyak mentah, akibat belum adanya kesepakatan mengenai pengurangan pasokan minyak oleh OPEC+ yang pada akhirnya menunda pertemuan setingkat menteri hingga ke tanggal 30 November mendatang, harga minyak jenis WTI gagal mendapatkan minat beli, meskipun ada laporan dari Tiongkok terkait stimulus yang digelontorkan PBOC, yang berpeluang mengangkat sentimen permintaan minyak mentah.
Arab Saudi dan Rusia, yang merupakan eksportir minyak utama dunia, diperkirakan akan menyepakati perpanjangan pengurangan pasokan minyak sebesar 1 juta barrel per harinya hingga di tahun depan, sementara itu negara anggota OPEC+ lainnya justru mempertimbangkan pengurangan pasokan lebih lanjut, mengingat saat ini harga minyak masih berpeluang mendapat tekanan jual jika OPEC+ memutuskan untuk tidak memperdalam pengurangan produksi di tahun depan.
Selanjutnya para pedagang akan mengawasi secara cermat data GDP AS untuk periode kuartal ketiga serta data inflasi PCE Index, guna mendapatkan dukungan baru bagi harga minyak, terutama hasil pertemuan OPEC+ di akhir pekan ini yang dinilai akan memberikan peluang di harga minyak mentah berjangka.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa hari ini, pergerakan harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate masih berpeluang melanjutkan penurunannya, meskipun terdapat hambatan awal di kisaran harga $74.28 sebagai level psikologis sekaligus berpotensi menjadi pijakan baru bagi terbentuknya bullish swing trade.
Namun demikian jika tercipat bullish swing trade maka target kenaikan sekaligus hambatan bullish lanjutan terdapat di kisaran $77.11 yang saat ini menjadi level resisten intraday bagi harga minyak, sedikit di atas garis sinyal EMA 20.
Sementara garis sinyal dalam indikator RSI untuk saat ini telah bergerak di bawah level 50%, yang artinya memasuki area netral dan berpeluang membentuk area konsolidasi harga Minyak mentah, dan jika bergerak di bawah level 35% maka konfirmasi berlanjutnya bias bearish akan terbentuk di jangka pendeknya.

Pasangan mata uang USDJPY masih mempertahankan kondisi yang disebut "multi-session range-bound", yaitu kondisi dimana pergerakan dalam area konsolidasi kemungkinan akan terjadi dalam jangka menengah, seiring tidak adanya data ekonomi utama yang dirilis oleh Jepang, sehingga memungkinkan dinamika Yen Jepang akan sangat bergantung pada dinamika US Dollar.
Angka inflasi Jepang memberikan petunjuk bahwa Bank of Japan kemungkinan tidak akan mencari langkah untuk mulai keluar dari siklus kebijakan moneter ultra-ekspansifnya untuk saat ini, dimana data National CPI bulan Oktober naik 3.3% di tingkat tahunan dan 3.0% di tingkat bulanan, sementara inflasi inti turun menjadi 4% di tingkat tahunan dan 4.2% untuk periode bulanan.
Sebelumnya hasil Risalah Rapat FOMC bulan November menunjukkan bahwa para anggota dewan kebijakan The Fed masih memerlukan lebih banyak bukti bahwa laju inflasi telah berada di jalur penurunannya, sebelum merasa yakin hal ini akan berkelanjutan hingga ke target 2%, dimana nada yang kurang hawkish telah memberikan tekanan terhadap imbal hasil Treasury AS sehingga membebani Greenback.
Pekan ini para pelaku pasar akan mengamati data perumahan AS serta sorotan utama mengenai angka pertumbuhan awal AS serta data inflasi PCE Index yang menjadi tolok ukur favorit bagi The Fed untuk melihat laju inflasinya yang akan menentukan arah kebijakannya

TEKNIKAL

Bias bearish nampaknya masih akan melanda pergerakan pasangan mata uang USDJPY di timeframe H4, dimana saat ini telah bergerak di bawah garis sinyal EMA 20, sehingga dinamika pergerakan pasangan mata uang ini masih membuka peluang melanjutnya penurunannya, dengan level psikologis ada di 148.96.
Jika level tersebut mampu break-down maka target penurunan terdekat akan mengincar level 148.26 yang berada di level 23.6% Fibonacci, dengan peluang swing trade ke kisaran 149.52, dengan catatan 148.96 belum mampu ditembus.
Sinyal berlanjutnya tekanan bearish bagi pasangan mata uang USDJPY dapat terlihat pula dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI yang telah mulai bergerak di bawah level 50%, sehingga memungkinkan adanya bias bearish dengan tetap membuka peluang terbentuknya area konsolidasi di jangka menengahnya.

TRADINGPLAN SIGNAL USDJPY 27 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 149.06
Pukul : 12:42 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant/Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

========================
BUY LIMIT LEVEL @ 149.07
TP AREA 149.27 - 149.47
SL 148.80
======
SELL LIMIT LEVEL @ 149.46
TP AREA 149.26 - 149.00
SL 149.86
======

BUY STOP LEVEL @ 149.58
TP AREA 149.78 - 150.00
SL 149.10
======
SELL STOP LEVEL @ 148.88
TP AREA 1948.48 - 148.18
SL 149.20

NOTE : Konfirmasi jika open candlestick di atas/bawah level tersebut

Setelah membukukan kenaikan moderat dan mengalami tekanan turun di sesi perdagangan Kamis kemarin, XAUUSD berupaya terus memangkas penurunan sebelumnya di tengah pelemahan US Dollar di sesi perdagangan Eropa siang hari ini, namun gagal mendapatkan tindak pembelian lebih lanjut dan berfluktuasi dalam kisaran perdagangan yang sempit.
Terdapat tanda-tanda bahwa tekanan inflasi telah mereda, serta hasil Risalah Rapat FOMC yang masih bernada hawkish, yang memungkinkan Federal Reserve untuk tetap mempertahankan suku bunga di kisaran tingginya dalam jangka waktu yang lebih lama, dibantu pula oleh data di pasar tenaga kerja AS yang moderat dan sentimen konsumen AS yang masih optimis.
Dengan demikian kesemuanya ini menjadi salah satu faktor yang memberikan tekanan bagi imbal hasil Treasury AS yang turun, dan seharunya mampu menjadi faktor utama pendorong bagi harga Emas, namun hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan London saat ini harga Emas masih belum mampu melewati level psikologis di kisaran $1,995.
Akan tetapi keyakinan dari pasar bahwa The Fed akan tetap mempertahankan suku bunganya tetap stabil dibandingkan harus menaikkan suku bunga acuannya satu kali lagi di akhir tahun, gagal untuk membantu meningkatkan aksi pembelian terhadap US Dollar dan sekaligus memanfaatkan pergerakan rebound di pekan ini dari level terendahnya sejak 31 Agustus lalu.
Kombinasi sentimen yang berbeda ini nampaknya gagal untuk memberikan dukungan bullish yang lebih jelas bagi harga Emas, sehingga terjebak dalam area konsolidasi dengan fluktuasi harga yang cenderung lebih sempit.
Selain itu kurangnya korelasi antara pandangan hawkish The Fed serta ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga di tahun 2024 mendatang, disinyalir telah menciptakan hambatan bagi para trader di pasar Emas untuk memasang posisi transaksi yang lebih terarah di XAUUSD.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 dapat terlihat bahwa pergerakan harga Emas berupaya untuk memastikan pembentukan pola Bullish Measured Movement, yang berkonotasi kenaikan, setelah hingga tulisan ini disusun masih terjebak dalam kisaran range harga yang tidak terlalu besar, sehingga sedikit menyulitkan untuk menentukan arah pergerakan yang lebih pasti bagi harga Emas.
Namun demikian pergerakan ini setidaknya membuka peluang penempatan strategi scalping trading system di kisaran target yang sempit, dengan level 1986.96 menjadi level psikolgis bagi Emas untuk menentukan apakah level ini mampu di break-down atau justru berhasil menjadi level pijakan baru untuk Emas melanjutkan rebound.
Sementara itu target kenaikan dalam timeframe tersebut masih berada di level 2005.61, dan level support di 1967.64 akan mengkonfirmasi berlanjutnya tekanan jual apabila level tersebut mampu di break-down di perdagangan jangka pendeknya.
Sedangkan jika melihat dari sisi teknikal, dapat dipastikan dukungan bullish teknikal datang dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI, yang saat ini masih bergerak stabil sedikit di atas level 50%, yang memberikan cerminan masih berlanjutnya dukungan naik bagi Emas.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 24 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1993.03
Pukul : 15:10 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant/Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1991.58
TP AREA 1993 - 1994
SL 1987
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1994.36
TP AREA 1992 - 1990
SL 1997
======
NOTE : Jika Harga Tidak Mampu Menembus Keluar Dari Area Scalping

BUY STOP LEVEL @ 1995.65
TP AREA 1998 - 2000
SL 1990
======
SELL STOP LEVEL @ 1990.29
TP AREA 1987 - 1985
SL 1995

NOTE : Konfirmasi jika open candlestick di atas/bawah level tersebut

Pasangan mata uang EURUSD masih berupaya memanfaatkan momentum dukungan bullish di sesi perdagangan Eropa, seiring dukungan dari data aktifitas bisnis di kawasan Eurozone yang dirilis dengan hasil lebih baik dari perkiraan, terutama data aktifitas sektor manufaktur yang lebih baik dari perkiraan dan pencapaian di bulan sebelumnya.
Pada hari Rabu, Presiden Bundesbank Joachim Nagel mengatakan bahwa suku bunga di Zona Euro mendekati puncaknya, sembari menekankan bahwa data ekonomi di kawasan tersebut akan menentukan apakah siklus pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut merupakan suatu langkah yang tepat.
Sementara itu Wakil Presiden European Central Bank, Luis de Guindos mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk membahas penurunan suku bunga ECB, sembari menambahkan bahwa pihak bank sentral Eropa sangat bergantung pada data ekonomi serta komunikasi kebijakan yang lebih jelas.
Latar belakang fundamental serta ditambah dengan pernyataan hawkish dari Presiden ECB Christine Lagarde di awal pekan ini, telah memberikan dukungan terhadap prospek apresiasi lebih lanjut di jangka pendeknya, dimana Lagarde mengatakan mengenai masih terlalu dini untuk menyatakan kemenangan atas inflasi, serta pertaruhan berdasarkan aliran data jangka pendek sehingga memaksa para investor untuk mengurangi ekspektasi terhadap langkah penurunan suku bunga dari ECB.

TEKNIKAL

Libur Thanksgiving di AS dan Jepang disinyalir menjadi salah satu faktor tingginya volume perdagangan pasangan mata uang EURUSD di sesi perdagangan hari Kamis ini, ditambah dengan permintaan baru terhadap mata uang tunggal Euro, yang pada akhirnya menjadi faktor utama pendukung kenaikan pasangan EURUSD.
Momentum dukungan kenaikan ini masih sedikit mengalami hambatan di kisaran level 1.09120 yang menjadi level psikologis bagi para trader untuk melihat sampai sejauh mana dukungan bullish bagi Euro akan tetap berlanjut hingga penutupan perdagangan Eropa malam ini.
Level tersebut berpeluang membuka peluang pergerakan yang lebih fluktuatif hingga penutupan sesi perdagangan Eropa, selain itu dukungan bullish moderat juga terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang masih tetap bergerak di atas level 55%.

Menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pergerakan harga Emas berhasil memanfaatkan sejumlah aksi Buy-on-Dip sekaligus berupaya untuk membalikkan sebagian penurunannya di sesi perdagangan sebelumnya yang bergerak di sekitar level puncak bulanannya, yang mana hal ini diperkuat oleh penurunan imbal hasil Treasury AS yang pada akhirnya melemahkan nilai tukar US Dollar dan menjadi pendorong utama bagi kenaikan harga Emas.
Harga Emas masih bergerak di bawah level psikologis $2,000 per troy ounce, yang mengindikasinya sulitnya XAUUSD untuk mendekati hambatan bullish awal di $2,010 per troy ounce, sehingga membutuhkan kehati-hatian bagi para trader untuk menempatkan pertaruhan bullish secara lebuh agresif, di tengah sesi perdagangan yang cenderung "soft" menyusul ditutupnya pasar AS terkait libur Thanksgiving pada hari ini.
Akan tetapi ekspektasi dovish terhadap Federal Reserve dari para pelaku pasar, kemungkinan besar masih akan menjadi faktor pendorong utama bagi harga Emas untuk tetap berada di jalur kenaikannya meskipun secara moderat, dan berpeluang mencatat penurunan korektif untuk saat ini, yang sekaligus pula membuka peluang pembelian meskipun masih terbatas.
Sejumlah aksi jual yang menerpa US Dollar masih akan membantu Emas untuk mendapatkan minat beli dari para investornya selama sesi Asia hari ini, ditambah dengan penegasan dari para anggota FOMC untuk mempertahankan suku bunganya dalam jangka waktu yang lebih lama, namun tetap menegaskan bahwa masih akan menerapkan pengetatan kebijakan moneternya jika langkah pengendalian inflasi menemui hambatan yang signifikan.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas masih tetap berada di jalur kenaikannya dalam Bullish Regression Channel, yang masih mengindikasikan berlanjutnya dukungan bullish secara moderat, meskipun berpeluang mengalami swing trade dalam timeframe H4 dan bisa saja membentuk area konsolidasi jangka pendeknya.
Level 1984.38 masih akan berfungsi sebagai level support intraday, yang akan menjadi hambatan awal bagi kemungkinan terjadinya tekanan bearish lanjutan, sementara level resisten harian masih berada di level tertinggi Rabu kemarin di kisaran 2007.63, yang juga menjadi level kunci bagi konfirmasi berlanjutnya trend bullish Emas.
Dari sisi teknikal dapat terlihat bahwa dukungan bullish masih cukup terbuka, dimana garis sinyal EMA 20 masih menjadi penopang bagi pergerakan harga Emas menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang ini, serta ditambah dengan garis sinyal dalam indikator MACD yang masih tetap bergerak di area positifnya sehingga masih mencerminkan berlanjutnya kenaikan XAUUSD.

Menjelang sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan harga Emas nampaknya mulau menjauh dari level psikologis $2,000 per troy ounce sepanjang sesi perdagangan Asia, yang disinyalir diakibatkan oleh sejumlah investor yang mengambil aksi profit taking di jangka pendek.
Risalah Rapat Kebijakan FOMC yang dirilis pada dinihari tadi masih menunjukkan nada hawkish, dimana para pejabat The Fed masih tetap berkomitmen untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya dalam waktu yang lebih lama jika langkah pengendalian inflasi menemui hambatan, namun tetap menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru untuk menaikkan suku bunganya.
Para pelaku pasar juga masih memperkirakan adanya kemungkinan bahwa para pejabat The Fed akan mulai menurunkan suku bunga mereka pasca pertemuan kebijakan tanggal 30 April - 1 Mei di tahun depan, sehingga hal ini gagal untuk memberikan dukungan bagi US Dollar untuk rebound dari level terendahnya sejak akhir Agustus lalu, yang pada gilirannya memberikan dukungan bagi harga Emas untuk mencapai level di atas $2,000 per troy ounce selama perdagangan AS semalam.
Beberapa faktor penggerak harga Emas berjangka nampaknya masih akan terlihat dan menghiasi pasar hingga akhir pekan ini, diantaranya adalah sentimen pasar yang masih yakin terhadap siklus pengetatan kebijakan moneter The Fed yang telah mencapai puncaknya, penurunan dalam laporan Penjualan Rumah di AS, kemungkinan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel - Hamas, serta imbal hasil Treasury AS yang telah mendekati level terendahnya sehingga kesemua ini akan menciptakan pergerakan harga Emas yang cukup volatile hingga akhir pekan ini.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas dalam timeframe H4 masih berada di jalur kenaikannya dalam Bullish Channel, sehingga masih mengindikasikan berlanjutnya dukungan naik bagi Emas dalam jangka pendeknya, meskipun masih ada hambatan bullish awal di kisaran level 2005.34, yang sekaligus juga menjadi level psikologis bagi berlanjutnya trend bullish Emas.
Sementara itu tekanan bearish jangka pendek sepertinya masih akan terhambat di level 1996.21 yang berada di level 78.6% Fibonacci yang juga menjadi level support intraday serta acuan bagi perubahan arah pergerakan Emas di hari ini.
Dukungan bullish dapat terlihat dari sisi teknikal, seiring garis sinyal EMA 20 yang masih menjadi penopang bagi pergerakan bullish Emas, serta garis sinyal dalam indikator RSI yang saat ini masih bergerak di atas level 55%, sehingga masih membuka peluang berlanjutnya dukungan naik Emas dengan target kenaikan di kisaran 2013.78.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 22 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1999.15
Pukul : 13:38 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1997.47
TP AREA 2000 - 2002
SL 1992
======
SELL LIMIT LEVEL @ 2005.40
TP AREA 2002 - 2000
SL 2010
======
WARNING : Jika Harga Tidak Mampu Menembus Keluar Dari Area Konsolidasi

BUY STOP LEVEL @ 2010.35
TP AREA 2013 - 2015
SL 2005
======
SELL STOP LEVEL @ 1992.81
TP AREA 1989 - 1987
SL 1997

Menjelang sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan harga Emas nampaknya mulau menjauh dari level psikologis $2,000 per troy ounce sepanjang sesi perdagangan Asia, yang disinyalir diakibatkan oleh sejumlah investor yang mengambil aksi profit taking di jangka pendek.
Risalah Rapat Kebijakan FOMC yang dirilis pada dinihari tadi masih menunjukkan nada hawkish, dimana para pejabat The Fed masih tetap berkomitmen untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya dalam waktu yang lebih lama jika langkah pengendalian inflasi menemui hambatan, namun tetap menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru untuk menaikkan suku bunganya.
Para pelaku pasar juga masih memperkirakan adanya kemungkinan bahwa para pejabat The Fed akan mulai menurunkan suku bunga mereka pasca pertemuan kebijakan tanggal 30 April - 1 Mei di tahun depan, sehingga hal ini gagal untuk memberikan dukungan bagi US Dollar untuk rebound dari level terendahnya sejak akhir Agustus lalu, yang pada gilirannya memberikan dukungan bagi harga Emas untuk mencapai level di atas $2,000 per troy ounce selama perdagangan AS semalam.
Beberapa faktor penggerak harga Emas berjangka nampaknya masih akan terlihat dan menghiasi pasar hingga akhir pekan ini, diantaranya adalah sentimen pasar yang masih yakin terhadap siklus pengetatan kebijakan moneter The Fed yang telah mencapai puncaknya, penurunan dalam laporan Penjualan Rumah di AS, kemungkinan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel - Hamas, serta imbal hasil Treasury AS yang telah mendekati level terendahnya sehingga kesemua ini akan menciptakan pergerakan harga Emas yang cukup volatile hingga akhir pekan ini.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas dalam timeframe H4 masih berada di jalur kenaikannya dalam Bullish Channel, sehingga masih mengindikasikan berlanjutnya dukungan naik bagi Emas dalam jangka pendeknya, meskipun masih ada hambatan bullish awal di kisaran level 2005.34, yang sekaligus juga menjadi level psikologis bagi berlanjutnya trend bullish Emas.
Sementara itu tekanan bearish jangka pendek sepertinya masih akan terhambat di level 1996.21 yang berada di level 78.6% Fibonacci yang juga menjadi level support intraday serta acuan bagi perubahan arah pergerakan Emas di hari ini.
Dukungan bullish dapat terlihat dari sisi teknikal, seiring garis sinyal EMA 20 yang masih menjadi penopang bagi pergerakan bullish Emas, serta garis sinyal dalam indikator RSI yang saat ini masih bergerak di atas level 55%, sehingga masih membuka peluang berlanjutnya dukungan naik Emas dengan target kenaikan di kisaran 2013.78.

Pasangan mata uang GBPUSD terus diperdagangkan dalam kondisi bias bullish dalam tiga sesi perdagangannya secara berturut-turut, seiring pelemahan yang dibukukan oleh US Dollar akibat penurunan imbal hasil Treasury AS, serta diperkuat oleh pidato dari Gubernur Bank of England Andrew Bailey di awal pekan ini.
Dalam kesempatan berbicara di Henry Plumb Memorial Lecture, Gubernur Bailey mengatakan bahwa meskipun inflasi telah melampaui target utama dari Bank of England, namun terdapat sejumlah tanda-tanda bahwa harga-harga yang tidak terkendali, khususnya di sektor pangan, telah mulai menunjukkan pergerakan yang stabil.
Lebih lanjut Bailey mengakui bahwa secara keseluruhan laju inflasi Inggris telah melampaui target utama Bank of England di kisaran 2%, yang mana meskipun inflasi Inggris telah berkurang hingga ke angka 4.6% namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan untuk diawasi secara ketat sebelum kembali ke target 2%, sehingga Bailey memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk merasa "menang" terhadap inflasi.
Sementara Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak mengumumkan bahwa pemerintah berencana untuk mengurangi pajak menyusul penurunan laju inflasi menjelang rilis data anggaran musim gugur di Inggris, sedangkan Menteri Keuangan Jeremy Hunt diperkirakan akan memngumumkan langkag-langkah dengan tujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, dengan rencana untuk meningkatkan investasi bisnis.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang GBPUSD masih berada di jalur kenaikan moderatnya dalam bullish regression channel, dimana level 1.23740 masih menjadi level strong support intraday, dengan level 1.24593 yang berada di level 38.2% Fibonacci masih menjadi level psikologis bagi Poundsterling untuk mencatat pergerakan bullish swing level.
Sementara itu level 1.25058 akan menjadi hambatan awal bagi pasangan mata uang GBPUSD untuk mengkonfirmasi tekanan jual jangka pendeknya, dengan level resisten masih berada di kisaran 1.25892 yang berada di level 50.0% Fibonacci
Sedangkan dari sisi teknikal dapat terlihat dari pergerakan sejumlah sinyal dalam indikator, seperti EMA 20 yang masih menjadi penopang pergerakan naik bagi Poundsterling, ditambah dengan sinyal dalam indikator RSI yang berada di atas level 55% sehingga masih memberikan cerminan berlanjutnya dukungan bagi GBPUSD.

TRADINGPLAN SIGNAL GBPUSD 21 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.25331
Pukul : 15:08 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1.25073
TP AREA 1.25373 - 1.25573
SL 1.24773
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1.25355
TP AREA 1.25055 - 1.24855
SL 1.25655
======
WARNING : Jika Harga Tidak Mampu Menembus Keluar Dari Area Konsolidasi

BUY STOP LEVEL @ 1.25457
TP AREA 1.25757 - 1.26057
SL 1.25157
======
SELL STOP LEVEL @ 124967
TP AREA 1.24667 - 1.24467
SL 1.25257

Harga Emas menghentikan penurunannya dalam dua hari terakhirnya dan berhasil mencatat kenaikan sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi ini, menyusul imbal hasil Treasury AS yang bergerak lebih rendah sehingga memberikan tekanan terhadap US Dollar.
XAUUSD masih tetap melanjutkan kenaikannya dari sesi perdagangan AS semalam, setelah data terbaru dari pasar tenaga kerja AS menunjukkan perlambatan sehingga mengurangi tekanan dari laju inflasi yang pada akhirnya memicu spekulasi bahwa Federal Reserve dapat mulai melonggarkan kebijakan moneter mereka lebih cepat dari perkiraan semula.
Kenaikan ini diperkuat oleh penurunan imbal hasil Treasury secara lebih lanjut, sehingga menekan US Dollar hingga ke level terendahnya sejak 31 Agustus lalu, sekaligus juga masih memberikan dukungan terhadap harga Emas hingga mendekati level tertingginya dalam dua minggu terakhir, yang dicatat pada perdagangan hari Jumat pekan lalu.
Namun demikian pergerakan naik intraday yang kuat nampaknya tidak akan terpengaruh oleh sentimen risiko yang positif secara umum, yang cenderung untuk melemahkan harga safe-haven Emas, akan tetapi janji dari pemerintahan Tiongkok terkait rencana mereka terhadap langkah-langkah stimulus tambahan dari Beijing yang dinilai akan meningkatkan kepercayaan investor dan akan tetap memberikan dukungan bagi kondisi pasar yang optimis.
Saat ini pasar Emas masih akan melihat sampai sejauh mana Logam Mulia mampu memanfaatkan momentum menjelang rilis data risalah pertemuan FOMC, di tengah ketidakpastian mengenai kapan waktunya bagi The Fed untuk mulai menurunkan suku bunga acuannya.

TEKNIKAL

Dukungan bullish nampaknya masih akan dimanfaatkan oleh harga Emas, setelah hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pergerakan harga Emas masih berada di jalur kenaikan moderatnya yang didukung oleh bullish trendline di timeframe H4.
Harga Emas kemungkinan besar akan mengalami swing trade dengan level 1982.41 berpeluang menjadi level pijakan baru bagi Emas untuk melanjutkan kenaikannya menuju kisaran target terdekatnya di 1996.21, sebagai level psikologis Emas untuk melanjutkan trend bullish-nya dalam jangka pendek.
Dukungan bullish juga terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang hingga saat ini masih bergerak di atas level 55%, meskipun rentan terhadap kondisi Overbought, namun demikian setidaknya bias bullish masih terlihat dari pergerakan EMA 20.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUUSD 21 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1991.86
Pukul : 10:25 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1985.35
TP AREA 1988 - 1990
SL 1980
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1993.82
TP AREA 1990 - 1987
SL 1998
======
WARNING : Jika Harga Tidak Mampu Menembus Keluar Dari Area Scalping

BUY STOP LEVEL @ 1998.46
TP AREA 2001 - 2005
SL 1993
======
SELL STOP LEVEL @ 1980.63
TP AREA 1976 - 1973
SL 1985

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, harga Emas kehilangan daya tarik bullish-nya, meskipun US Dollar melemah serta imbal hasil Treasury AS mengalami penurunan yang seharusnya mampu mengangkat harga Emas di sesi perdagangan awal pekan ini.
Presiden Federal Reserve Boston Susan Collins pada Jumat pekan lalu telah menyuarakan optimismenya bahwa bank sentral AS dapat menurunkan inflasi tanpa menyebabkan kerugian besar di pasar tenaga kerja, dengan bersikap lebih sabar terhadap kenaikan suku bunga berikutnya, sementara Presiden Federal Reserve Chicago Austan Goolsbee mengatakan bahwa inflasi berada di kecepatan untuk mencapai target The Fed selama tekanan harga rumah mengalami penurunan.
Indeks Dollar yang menjadi tolk ukur US Dollar terhadap enam mata uang utama dunia, telah mencatat penurunan mingguan terburuknya sejak pertengahan Juli lalu, namun demikian pelemahan US Dollar kemungkinan akan memberikan dukungan naik bagi harga Emas serta komoditas dalam denominasi Dollar.
Pada pekan lalu Presiden AS Joe Biden melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk pertama kalinya sejak November 2022 silam, yang mana meskipun dalam pertemuan tersebut memberikan hasil tertentu akan tetapi ada keraguan bahwa hubungan antara kedua negara akan mengalami peningkatan yang pesat dalam waktu dekat, sehingga ketegangan antara keduanya akan menguntungkan aset-aset safe haven seperti Emas.
Saat ini para trader di pasar Emas akan memantau Risalah Rapat FOMC secara lebih cermat di hari Selasa besok, guna mencari petunjuk untuk mendapatkan dorongan lebih lanjut, ditambah dengan sejumlah data makro AS seperti Durable Goods Orders serta S&P Global Manufacturing PMI untuk bulan November yang akan dirilis pada Jumat mendatang.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas masih berada di jalur kenaikannya dalam bullish regression channel, sehingga masih memberikan indikasi dukungan kenaikan bagi harga Emas, meskipun dukungan tersebut masih cenderung bersifat moderat.
Level 1972.72 masih akan menjadi area pijakan bagi Emas untuk menguji kisaran level psikologis 1988.28, yang juga menjadi batasan bagi harga Emas untuk menguji level resisten di level 1996.21.
Jika melihat dari sisi teknikal maka dukungan bullish sepertinya akan mengalami hambatan, seiring sinyal dalam indikator RSI masih berada di area Overbought, sehingga membuka peluang adanya tekanan jual moderat bagi Emas.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUUSD 20 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1982.04
Pukul : 11:08 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1980
TP AREA 1983 - 1985
SL 1975
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1984
TP AREA 1981 - 1979
SL 1989
======
WARNING : Jika Harga Tidak Mampu Menembus Keluar Dari Area Konsolidasi

BUY STOP LEVEL @ 1987.56
TP AREA 1990 - 1994
SL 1982
======
SELL STOP LEVEL @ 1976.98
TP AREA 1971 - 1968
SL 1981

Pasangan mata uang EURUSD menghentikan aksi pullback moderat di sesi perdagangan AS semalam di kisaran 1.0800, dan berosilasi dalam kisaran perdagangan sempit sejak pembukaan sesi perdagangan Asia hingga siang ini, seiring para pedagang yang mencari petunjuk lebih jelas mengenai prospek kebijakan Federal Reserve sebelum menempatkan posisi transaksi yang baru.
Penurunan harga minyak mentah yang terjadi baru-baru ini telah meningkatkan harapan disinflasi sekaligus membawa The Fed lebih dekat ke target inflasi 2%, menyusul data Indeks Harga Konsumen AS yang dirilis di angka yang lebih rendah dari perkiraan semula, ditambah dengan data klaim pengangguran AS yang lebih besar, sehingga menunjukkan tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja sehingga menguatkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed.
Spekulasi bahwa European Central Bank akan mulai menurunkan suku bunganya di bulan Maret 2024 mendatang, telah menghambat para trader untuk memasang pertaruhan bullish mereka secara lebih agresif, yang pada akhirnya membatasi kenaikan pasangan mata uang EURUSD.
Saat ini para pelaku pasar Eropa tengah menantikan rilis data Final CPI untuk wilayah Eurozone, guna menncari petunjuk pendorong menjelang data perumahan AS, serta akan mencermati isyarat dari pidato sejumlah anggota FOMC, imbal hasil Treasury AS serta sentimen risiko yang lebih luas.

TEKNIKAL

Hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berosilasi dalam kisaran perdagangan yang sempit, namun berpeluang mengalami rebound, dengan level psikologis 1.08420 berpeluang menjadi area pijakan baru bagi Euro.
Meskipun masih mengalami tekanan jual moderat untuk saat ini, namun mata uang Euro masih berupaya untuk memanfaatkan penurunan imbal hasil Treasury AS, untuk mendapatkan dukungan bullish jangka pendeknya meski hanya secara moderat.
Akan tetapi jika melihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang telah mulai turun untuk menjauh dari area Overbought-nya, dan berupaya bergerak di bawah level 50%, maka tekanan jual jangka pendek bagi mata uang Euro masih cukup terbuka.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 17 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.08393
Pukul : 14:52 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1.08350
TP AREA 1.08650 - 1.08850
SL 1.08050
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1.08810
TP AREA 1.08510 - 1.08310
SL 1.09110
======
WARNING : Jika Harga Tidak Mampu Menembus Keluar Dari Area Konsolidasi

BUY STOP LEVEL @ 1.08985
TP AREA 1.09285 - 1.09485
SL 1.08685
======
SELL STOP LEVEL @ 1.08160
TP AREA 1.07860 - 1.07660
SL 1.08460

XAUUSD berupaya melanjutkan reli selama sesi perdagangan Asia pagi ini, dimana kenaikan ini didukung oleh penurunan imbal hasil Treasury AS yang memberikan tekanan turun terhadap US Dollar, sehingga memberikan dorongan reli bagi Emas ditambah dengan data klaim pengangguran mingguan AS yang semakin menegaskan sentimen pasar terkait berakhirnya pengetatan kebijakan moneter The Fed.
Para pelaku pasar telah memperkirakan bahwa akhir dari siklus pengetatan kebijakan The Fed serta memperkirakan penurunan suku bunga yang akan mulai dilakukan Bank Sentral AS di pertengahan tahun 2024 mendatang, yang pada akhirnya memberikan tekanan jual terhadap US Dollar sekaligus memberikan dorongan naik bagi harga Emas.
Pada hari Rabu, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat untuk memulihkan interaksi antarmiliter dan berkolaborasi dalam upaya mengekang produksi fentanil, namun demikian ketegangan baru yang terjadi antara kedua negara ekonomi terbesar dunia tersebut, berpeluang memberikan dukungan bagi Emas untuk melanjutkan kenaikkannya.
Sejumlah data makro ekonomi AS, seperti Building Permit dan Housing Start yang diperkirakan akan mencatat penurunan, dimana penurunan dari data ekonomi AS akan memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi para trader untuk mendapatkan peluang kenaikan di harga Emas.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini sepertinya sudah membentuk pola perdagangan Rounding Bottom, dimana terjadi peluang pembalikan arah dari bearish menjadi bullish, namun demikian dukungan bullish masih akan mendapat hambatan di kisaran 1996.21.
Sementara itu level 1988.00 menjadi level psikologis yang akan memperlihatkan apakah dukungan bullish jangka pendek bagi harga Emas akan terus berlanjut menuju level resisten di 1996.21 atai justru malah menjadi hambatan teknikal bagi Emas untuk kembali tertekan ke area support di sekitar 1972.72.
Sedangkan jika dilihat dari garis sinyal dalam indikator RSI, dapat terlihat bahwa saat ini sinyal RSI telah berada di area Overbought, yang artinya pergerakan harga Emas sangat riskan mengalami tekanan bearish secara teknikal di jangka pendeknya.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 17 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1986.43
Pukul : 10:07 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1980
TP AREA 1983 - 1986
SL 1975
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1990
TP AREA 1987 - 1984
SL 1995
======
WARNING : Jika Harga Tidak Mampu Menembus Keluar Dari Area Konsolidasi

BUY STOP LEVEL @ 1996
TP AREA 1999 - 2001
SL 1991
======
SELL STOP LEVEL @ 1975
TP AREA 1972 - 1969
SL 1980

Pasangan mata uang EURUSD masih terlihat kesulitan untuk memanfaatkan reli besar-besaran di sesi perdagangan sebelumnya, menyusul anjloknya Dollar AS akibat data inflasi konsumen yang lebih lemah dari perkiraan, sehingga semakin menegaskan ekspektasi pasar terkait berakhirnya siklus pengetatan kebijakan moneter The Fed.
Indeks Dollar mampu mendapatkan minat beli dan sekaligus membalikkan penurunannya hingga ke level terendahnya dalam seminggu di sesi perdagangan Selasa kemarin, namun kenaikan USD ini dinilai tidak memiliki keyakinan bullish di tengah meningkatnya penilaian mengenai berakhirnya kampanye kenaikan suku bunga The Fed di tahun ini.
Pasca dirilisnya angka inflasi konsumen AS di bulan Oktober lalu, para investor bereaksi dengan cepat sembari memperkirakan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga mereka di pertemuan 12-13 Desember mendatang, dan sekaligus memperkirakan bahwa Federal Reserve akan mulau menurunkan suku bunga mereka secara bertahap di bulan Mei 2024 mendatang.
Hal ini sontak menyebabkan penurunan tajam di imbal hasil Treasury AS semalam, yang pada akhirnya menahan kenaikan US Dollar dari pertaruhan yang lebih agresif dari pelaku pasar, akan tetapi cukup untuk membatasi penurunan bagi pasangan EURUSD.
Para trader saat ini tengah menantikan rilis data makro PPI AS yang akan melengkapi data terkait inflasi AS serta data aktifitas manufaktur di kawasan New York, yang akan memberikan petunjuk lengkap mengenai apakah inflasi AS telah mampu dijinakkan sehingga mampu memberikan dukungan bagi perputaran roda manufaktur AS sebagai salah satu faktor penunjang ekonomi di Negeri Paman Sam tersebut.

TEKNIKAL

Saat ini pasangan mata uang EURUSD tengah mendapatkan tekanan bearish moderat sejak memasuki sesi perdagangan Eropa siang tadi, namun masih sedikit tertahan dekat level psikologis 1.08420, yang berpeluang menjadi pijakan awal bagi pasangan mata uang tersebut.
Jika volume bearish cukup besar di jangka pendek, maka peluang terbentuknya pijakan lanjutan bagi mata uang Euro untuk kembali menguji kisaran 1.08890 sebagai level kunci untuk melanjutkan trend bullish jangka pendeknya.
Pergerakan garis sinyal EMA 20, yang masih bergerak sebagai penopang EURUSD, saat ini berada di dekat level support intraday di 1.07391, yang merupakan level krusial bagi perubahan trend pergerakan EURUSD di timeframe H4.
Potensi timbulnya tekanan bearish jangka pendek dari sisi teknikal, dapat terlihat dari garis sinyal dalam indikator RSI, yang hingga menjelang penutupan sesi pertama perdagangan Eropa, masih bergerak di area Overbought, sehingga membuka peluang adanya pergerakan korektif.

Meskipun mampu bergerak naik saat memanfaatkan data inflasi konsumen AS yang lemah, namun demikian sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi tadi harga Emas sedikit kesulitan untuk mencatatkan kenaikan mingguan dalam dua hari terakhir dan berosilasi dalam kisaran perdagangan dengan range yang sempit, akibat hambatan yang muncul dari kondisi positif di bursa ekuitas.
Ekspektasi mengenai Federal Reserve yang dinilai telah mengakhiri pengetatan kebijakan moneternya nampaknya masih menjadi sentimen utama di pasar, sehingga membatasi kenaikan dari Indeks Dollar sekaligus terus menjadi dukungan bagi harga Emas, setidaknya hingga memasuki sesi perdagangan Eropa siang hari nanti.
Hasil rilisan data inflasi konsumen AS yang lebih lemah dari perkiraan serta penurunan imbal hasil Treasury dan ditambah pula dengan meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik, disinyalir akan menguatkan sentimen di pasar sekaligus masih akan memberikan dorongan aliran dana ke aset safe-haven Emas.
Saat ini para pedagang di pasar komoditas Emas akan memantau data Industrial Production serta Retail Sales periode Oktober dari Tiongkok, sebagai negara konsumen Emas terbesar, yang mana jika data tersebut lebih lemah maka akan memicu kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi di Negeri Tirai Bambu tersebut, sehingga pada akhirnya berpeluang mengurangi permintaan terhadap Emas.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 dapat terlihat harga Emas masih berada di jalur kenaikan moderat dalam Bullish Channel dan masih tetap bergerak stabil di atas level psikologis 1960.92, yang menjadi level untuk pijakan bagi Emas untuk melanjutkan laju kenaikannya.
Namun demikian berlanjutnya trend bullish jangka pendek Emas sepertinya harus mampu break-up diatas level 1970.01, yang menjadi batasan utama bagi Emas untuk memanfaatkan dukungan bullishnya.
Dukungan bullish dari sisi teknikal jelas terlihat dari pergerakan garis sinyal biru dalam indikator RSI yang terus bergerak di atas level 50%, yang merupakan area konfirmasi berlanjutnya kenaikan harga Emas di jangka pendeknya.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 15 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 196.79
Pukul : 11:05 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1962.23
TP AREA 1965 - 1966
SL 1958
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1966.51
TP AREA 1963 - 1961
SL 1970
======
WARNING : Jika Harga Tidak Mampu Menembus Keluar Dari Scalping Area

BUY STOP LEVEL @ 1968.92
TP AREA 1972 - 1975
SL 1964
======
SELL STOP LEVEL @ 1960.28
TP AREA 1954 - 1950
SL 1963

Minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate, yang menjadi patokan harga Minyak Mentah AS, bergerak di kisaran $78.30 sejak sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, yang sekaligus menghentikan kenaikannya dalam dua hari berturut-turut seiring para investor yang tengah menantikan data inflasi konsumen AS yang akan dirilis pada malam ini.
Pada pekan lalu Ketua Federal Reserve Jerome Powell kembali menegaskan kembali bahwa pihaknya akan tetap menaikkan suku bunga satu kali lagi, apabila hal ini dinilai sangat diperlukan guna mengendalikan laju inflasi di kisaran tingginya, yang mengesampingkan pandangan pasar yang beranggapan bahwa The Fed telah mengakhiri pengetatan kebijakan moneternya.
Data inflasi konsumen ini akan memberikan sejumlah petunjuk yang lebih pasti terkait arah kebijakan moneter The Fed, yang mana jika hasilnya lebih tinggi dari perkiraan, maka hal ini akan memicu Bank Sentral AS untuk melanjutkan siklus kebijakan moneter ketat, meskipun suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman sehingga berpeluang memperlambat perekonomian AS, yang pada akhirnya mengurangi permintaan terhadap Minyak.
Namun di sisi lainnya dapat dilihat bahwa pasar minyak yang optimis kemungkinan akan memberikan batasan bagi tekanan turun harga Minyak, dimana laporan bulanan dari OPEC menunjukkan bahwa laju permintaan masih tetap kuat, sekaligus juga merevisi perkiraan pertumbuhan permintaan Minyak secara global.
Sementara itu Arab Saudi dan Rusia, negara eksportir minyak terkemuka, telah menegaskan bahwasanya mereka akan tetap mempertahankan kebijakan pengurangan produksi minyak secara sukarela hingga akhir tahun ini, menyusul kekhawatiran mengenai laju pertumbuhan ekonomi serta permintaan yang akan terus membebani pasar komoditas Minyak Mentah.

TEKNIKAL

Saat ini pergerakan harga Minyak mentah pada dasarnya masih berada di jalur penurunan moderat dalam Bearish Regression Channel dalam timeframe H4, yang masih mengindikasikan tekanan jual Minyak di tengah meredanya tensi geopolitik di wilayah Timur Tengah, meskipun OPEC+ masih akan menerapkan kebijakan pembatasan produksi minyak secara sukarela kepada negara anggotanya.
Namun hingga berakhirnya sesi pertama perdagangan Eropa sore hari ini, pergerakan harga minyak masih berupaya untuk mempertahankan rebound mereka dan tetap bergerak stabil di atas 77.69, yang sekaligus juga berpeluang menjadi pijakan baru bagi harga Minyak, dengan level psikologis ada di 77.25.
Secara teknikal dapat dilihat pergerakan sinyal EMA 20 yang masih tetap menjadi "penopang" bagi harga Minyak, serta ditambah dengan sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di kisaran 50%, sehingga masih memberikan gambaran masih adanya dukungan bullish moderat bagi Minyak, dengan level support intraday ada di kisaran 76.18.

TRADINGPLAN SIGNAL CRUDE OIL 14 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 78.41
Pukul : 17:45 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 22.00 WIB

========================
BUY LEVEL @ 78.61
TP AREA 78.91 - 79.11
SL 78.11
======
BUY LIMIT LEVEL @ 77.96
TP AREA 78.26 - 78.46
SL 77.46
======
SELL STOP LEVEL @ 77.68
TP AREA 77.28 - 77.08
SL 77.98
======
SELL LIMIT LEVEL @ 79.04
TP AREA 78.84 - 78.64
SL 79.54

Menjelang akhir sesi perdagangan waktu New York semalam, harga Emas mampu mendapatkan minat beli moderat, di tengah melemahnya US Dollar secara keseluruhan yang diakibatkan oleh penurunan imbal hasil Treasury AS, dan hal ini masih berlanjut hingga memasuki sesi perdagangan Asia pagi ini, di tengah penantian pasar terhadap data inflasi AS yang akan dirilis malam nanti.
Sebelumnya, jajak pendapat yang dilakukan oleh The Fed di New York menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi di periode tahunan akan mengalami penurunan di bulan Oktober hingga ke 3.3% dari 3.7%, sehingga hal ini semakin memperkuat ekspektasi terkait berakhirnya pengetatan kebijakan moneter dari Federal Reserve.
Selain itu para trader di pasar komoditas Emas berjangka akan mengamati secara cermat guna mendapatkan petunjuk dari pidato sejumlah pejabat The Fed selama pekan ini, termasuk pidato dari Wakil Ketua The Fed Philip Jefferson, Presiden Federal Reserve New York John Williams serta angota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook.
Sedangkan reaksi pasar saat ini terhadap risiko geopolitik sepertinya semakin berkurang, meskipun masih terjadi pertempuran di sejumlah titik di wilayah Palestina antara pasukan Israel dan militan Hamas, namun demikian eskalasi konflik masih berlanjut dan hal ini masih berpeluang memberikan dukungan bullish bagi Emas.

TEKNIKAL

Pola Double Curve Pattern telah terbentuk dari pergerakan harga Emas dalam timeframe H4, dimana pola ini mengandung indikasi pola reversal dimana harga akan menemukan pijakan barunya untuk mendapatkan dukungan bullish dan sekaligus menguji kembali level psikologis 1965.70.
Namun demikian level 1930.16 akan menjadi level psikologis bagi Emas, yang mana jika level ini mampu di break-down maka harga akan kembali mendapatkan tekanan bearish untuk kembali mendekati level 1900 sebagai level support kunci bagi Emas untuk melanjutkan penurunannya.
Meskipun pola Double Curve mengindikasikan adanya pembentukan pijakan baru bagi harga Emas, akan tetapi jika melihat dari garis sinyal EMA 20 serta garis sinyal dalam indikator RSI yang telah mendekati area 30%, maka hal ini memberikan petunjuk bahwa tekanan jual masih cukup terbuka, setidaknya menjelang data CPI AS malam nanti.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 14 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1945.10
Pukul : 10:57 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LEVEL @ 1944.97
TP AREA 1947.79 - 1948.84
SL 1940
======
SELL LEVEL @ 1948.90
TP AREA 1945.45 - 1944.89
SL 1952
======
WARNING : Jika Harga Tidak Mampu Menembus Keluar Dari Area Ranging

BUY STOP LEVEL @ 1950.69
TP AREA 1954 - 1956
SL 1945
======
SELL STOP LEVEL @ 1942.87
TP AREA 1938 - 1936
SL 1947
======
BUY LIMIT AREA @ 1932 - 1934
TP AREA 1938 - 1940
SL 1927

Pasangan mata uang EURUSD memulai sesi perdagangan pekan ini dalam suasana yang positif sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, yang mana pergerakan rebound dari pasangan mata uang ini mendapat dukungan dari kondisi Dollar AS yang berkonsolidasi, meskipun imbal hasil Treasury AS mengalami kenaikan.
Komisi Eropa akan merilis data Economic Growth Forecasts, yang akan menunjukkan estimasi pertumbuhan tahun 2024 mendatang dengan perkiraan akan mengalami revisi turun, serta data GDP Eurozone untuk periode kuartal ketiga, yang diperkirakan akan mengalami kontraksi 0.1%.
Selain itu sejumlah pejabat Eurozone juga akan menggelar pidato mereka, termasuk Presiden ECB Christine Lagarde, Louis de Guindos serta François Villeroy de Galhau yang merupakan anggota Dewan Kebijakan ECB, untuk mendapatkan petunjuk yang lebih pasti mengenai perkiraan penurunan suku bunga yang dinilai masih terlalu dini.
Pada pekan lalu pihak IMF mengatakan bahwa pertumbuhan upah di kawasan Eurozone yang berjalan cepat, kemungkinan akan membuat laju inflasi tetap berada di level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga harus tetap mempertahankan suku bunga di kisaran tinggi hingga periode awal tahun depan untuk mengurangi tekanan harga.
Namun demikian para pelaku pasar telah mengambil langkah antisipasi adanya penurunan suku bunga, yang kemungkinan paling cepat akan terjadi di bulan April, dengan total penurunan hingga sebesar 90 basis poin hingga akhir tahun depan.

TEKNIKAL

Hingga pembukaan perdagangan sesi Eropa siang ini, pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih mendapat dukungan bullish secara moderat, dengan level 1.06929 sebagai hambatan awal bagi mata uang Euro untuk menguji kisaran level resisten di 1.07256.
Akan tetapi jika level 1.06929 gagal untuk break-up maka hal ini akan membuka peluang penempatan posisi sell limit bagi Euro untuk kembali menguji target penurunan di area support di level 1.06562, yang menjadi level kunci bagi pergerakan reversal dari kenaikan selama pekan lalu.
Namun demikian peluang terjadinya pergerakan dalam area konsolidasi sepertinya cukup terbuka mengingat garis EMA 20 masih memberikan indikasi akan hal tersebut, meskipun sinyal dalam indikator RSI telah bergerak sedikit di atas level 50%, yang membuka peluang adanya dukungan teknikal.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 13 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.06933
Pukul : 14:25 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1.06828
TP AREA 1.07028 - 1.07228
SL 1.06528
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1.06974
TP AREA 1.06674 - 1.06474
SL 1.07274
======

BUY STOP LEVEL @ 1.07028
TP AREA 1.07328 - 1.07528
SL 1.06728
======
SELL STOP LEVEL @ 1.06792
TP AREA 1.06492 - 1.06292
SL 1.07092

Pergerakan pasangan mata uang AUDUSD nampaknya berada dalam kecenderungan sideways dengan bias negatif, setelah Reserve Bank of Australia menegaskan nada dovish mereka dalam pertemuan kebijakan terakhirnya, di tengah melemahnya Dollar AS yang tidak terpengaruh oleh imbal hasil Treasury AS yang lebih tinggi.
RBA telah merilis Monetary Policy Statement pada Jumat pekan lalu, yang menunjukkan hambatan yang ditimbulkan oleh inflasi Australia yang lesu, sehingga pihak Bank Sentral berupaya untuk menyelaraskan kembali target inflasi mereka.
Sehingga mereka memutuskan untuk melakukan jeda di bulan November setelah melewati sejumlah pertimbangan secara cermat, namun pihak RBA justru malah cenderung percaya bahwa kenaikan suku bunga akan menjadi langkah yang lebih efektif untuk mengatasi kekhawatiran terhadap inflasi mereka.
Dalam hal ini Dewan Kebijakan RBA tidak menutup mata terhadap kesulitan keuangan yang dihadapi oleh sektor rumah tangga Australia saat ini, akan tetapi RBA justru memberikan gambaran beragam dengan menaikkan perkiraan inflasi serta pertumbuhan GDP mereka, dimana proyeksi pengangguran dan upah telah mengalami penyesuaian ke bawah.
Para trader pasangan mata uang AUDUSD tengah menantikan data Westpac Consumer Confidence serta data Retail Sales dan Industrial Output dari Tiongkok, selain data inflasi AS yang akan mempengaruhi pergerakan mata uang Aussie.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang AUDUSD masih berada dalam area konsolidasi, dengan kencenderungan range harga yang sempit, sehingga membuka peluang adanya penempatan strategi scalping dalam jangka pendek.
Level harga di 0.63710 akan menjadi level kunci bagi dukungan bullish Aussie di jangka pendek, sementara level 0.63386 menjadi level psikologis bagi berlanjutnya tekanan bearish AUDUSD.
Jika mengacu pada pertimbangan dari sisi teknikal maka dapat terlihat dari garis sinyal EMA 20 yang masih tetap bergerak di atas harga serta ditambah dengan sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di area 30%, sehingga menegaskan tekanan jual bagi pasangan mata uang AUDUSD.

TRADINGPLAN SIGNAL AUDUSD 13 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 0.63617
Pukul : 11:18 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 0.63472
TP AREA 0.63672 - 0.63872
SL 0.63172
======
SELL LIMIT LEVEL @ 0.63654
TP AREA 0.63454 - 0.63154
SL 0.63954
======

BUY STOP LEVEL @ 0.63737
TP AREA 0.64037 - 0.64137
SL 0.63437
======
SELL STOP LEVEL @ 0.63400
TP AREA 0.63200 - 0.62900
SL 0.63700

Saat pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini. harga Emas sempat diperdagangkan di wilayah positifnya, setelah di sesi Jumat kemarin mendapatkan tekanan turun yang tajam menyusul  sejumlah pidato dari pejabat The Fed yang masih bernada hawkish dan membuka peluang adanya kenaikan suku bunga satu kali di pertemuan Desember mendatang.
Presiden Federal Reserve (Fed) Bank San Francisco Mary Daly mengatakan dia belum siap untuk mengatakan apakah bank sentral sudah selesai menaikkan siklus suku bunga untuk mengembalikan inflasi ke 2%, sementara Ketua Fed Jerome Powell menyatakan bahwa The Fed tidak akan ragu untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut apabila diperlukan.
Nada hawkish yang disuarakan oleh sejumlah pejabat The Fed ini berpeluang semakin menekan harga Emas, ditambah dengan kekhawatiran terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Tiongkok yang juga mendatangkan tekanan bearish lebih lanjut, mengingat bahwa Tiongkok merupakan produsen dan konsumen Emas terbesar di dunia, dimana pada pekan lalu data CPI Tiongkok turun 0.2% di bulan Oktober.
Akan tetapi para investor akan terfokus kepada data inflasi konsumen AS yang akan dirilis pada Selasa besok, serta data Retail Sales dan Industrial Output dari Tiongkok yang tentunya akan membawa pengaruh bagi pergerakan harga Emas selama pekan ini.

TEKNIKAL

Hingga saat ini pergerakan harga Emas masih berada di jalur penurunannya dalam Bearish Channel, dan terus berupaya mendekati level support di kisaran 1921.80 dalam timeframe H4.
Namun demikian hambatan awal bagi berlanjutnya penurunan harga Emas ada di kisaran 1933.10, dimana level ini berpeluang menjadi pijakan bagi XAUUSD untuk kembali ke kisaran 1940-an sebagai level psikologis bagi penenpatan posisi Long dalam jangka pendeknya.
Akan tetapi jika melihat dari pergerakan sinyal EMA 20 serta sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di area 30%, maka peluang berlanjutnya tekanan bearish bagi Emas akan sangat terbuka, setidaknya menjelang sesi perdagangan Eropa siang ini.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 13 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1937.84
Pukul : 09:55 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LIMIT LEVEL @ 1936.47
TP AREA 1939 - 1942
SL 1931
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1942.90
TP AREA 1937 - 1935
SL 1945
======

BUY STOP LEVEL @ 1945.26
TP AREA 1948 - 1950
SL 1940
======
SELL STOP LEVEL @ 1934.14
TP AREA 1930 - 1928
SL 1938

Pasangan mata uang EURUSD berupaya untuk memulihkan laju penurunan di sesi perdagangan sebelumnya, setelah sebelumnya dilanda tekanan akibat pernyataan hawkish dari Ketua The Fed Jerome Powell di perhelatan diskusi panel yang diadakan oleh International Monetary Fund.
Pernyataan Powell terkait kebijakan moneter The Fed saat ini kemungkinan tidak akan membatasi langkah bank sentral AS untuk mengambil langkah pasti untuk mengendalikan laju inflasi, sehingga memperkuat ekspektasi kemungkinan adanya kenaikan suku bunga, setidaknya satu kali lagi hingga akhir tahun.
Mata uang Euro tengah menghadapi tantangan nyata, setelah sinyal beragam terkait langkah kebijakan dari European Central Bank kedepannya, dimana penetapan harga pasar menunjukkan adanya peluang pemootongan hingga 30% di bulan Maret mendatang, menyusul pernyataan Wakil Presiden ECB Luis de Guindos bahwa terlalu dini untuk memulai pembahasan mengenai penurunan suku bunga, yang berpotensi semakin menambah tekanan terhadap Euro.
Saat ini para investor sedang menantikan data awal Indeks Sentimen Konsumen dari University of Michigan untuk bulan November serta akan terfokus pasa pidato dari Presiden ECB Christine Lagarde di acara Financial Times' Global Boardroom di London, yang berpeluang memberikan petunjuk arah bagi para trader di pasangan mata uang EURUSD.

TEKNIKAL

Meskipun terus berusaha bergerak stabil sembari mempertahankan laju pemulihan moderatnya, namun pasangan mata uang EURUSD sepertinya masih berpeluang mengalami tekanan bearish jangka pendeknya, dengan level 38.2% Fibonacci di kisaran 1.06575 akan menjadi acuan bagi investor untuk melihat apakah Euro akan mendapat pijakan untuk melanjutkan pemulihan, atau justru akan berhadil break-down level tersebut untuk menuju kisaran 1.06268.
Sementara itu dukungan bullish moderat sepertinya akan mendapat hambatan teknis awal di 1.06804, dengan level psikologis 23.6% Fibonacci sebagai konfirmasi penempatan posisi buy stop dalam timeframe H4.
Garis sinyal EMA 20 yang masih bergerak di atas running price saat ini masih membuka peluang berlanjutnya tekanan jual bagi mata uang Euro, meskipun sinyal RSI mulai bergerak di bawah 50% akan tetapi hal ini tidak menutup peluang berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek bagi pasangan EURUSD.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 10 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.06615
Pukul : 14:09 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LEVEL @ 1.06630
TP AREA 1.06830 - 1.07030
SL 1.0633
======
SELL LEVEL @ 1.06700
TP AREA 1.06550 - 1.06400
SL 1.1.0700
======

BUY STOP LEVEL @ 1.06788
TP AREA 1.07088 - 1.07288
SL 1.06488
======
SELL STOP LEVEL @ 1.06500
TP AREA 1.06200 - 1.06000
SL 1.06800

WARNING : Harga Kemungkinan Bergerak Di Area Konsolidasi Sebelum Sesi Eropa, Peluang Scalping System Trading Strategy

Setelah mendapatkan tekanan tajam di sesi perdagangan semalam, harga Emas berupaya untuk mempertahankan rebound dari level terendahnya dalam tiga minggu, seiring penguatan Dollar yang bergerak optimis serta didukung pula dengan kenaikan imbal hasil Treasury AS yang disebabkan oleh komentar hawkish dari pidato Ketua The Fed Jerome Powell semalam.
Pada dasarnya Powell mengutarakan ketidakyakinannya bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini masih belum cukup ketat untuk menurunkan inflasi ke target 2%, yang mana komentar ini juga menepis ekspektasi pasar yang menganggap bahwa pengetatan kebijakan moneter The Fed telah sampai di puncaknya.
Namun demikian terlepas dari kekhawatiran yang beredar di pasar, masih terdapat suatu keyakinan bahwa The Fed telah mendekati akhir siklus pengetatannya, sehingga hal ini berpotensi berkontribusi terhadap pelemahan Indeks Dollar, di tengah kenaikan imbal hasil Treasury Tenor 10-tahun yang berada di angka 4.61% saat ini.
Meredanya kekhawatiran terhadap risiko geopolitik dari konflik Israel-Hamas, disinyalir akan memberikan bahan pertimbangan bagi investor untuk sedikit mengurangi permintaan terhadap safe-haven termasuk Emas, ditambah dengan tekanan bearish yang dicatat oleh harga Minyak Mentah yang dapat mempengaruhi pergerakan harga dalam denominasi Dollar.

TEKNIKAL

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan harga Emas masih tetap berada di jalur penurunannya dalam bearish channel, namun berpeluang menciptakan pergerakan swing trade, sebelum mengkonfirmasi berlanjutnya tekanan jual yang diakibatkan sentimen pasar yang memberikan dukungan bagi Dollar.
Saat ini level 1953.44 menjadi level krusial bagi Emas, dimana level ini menjadi acuan bagi terciptanya pijakan rebound dengan level 1959.90 menjadi level resisten intraday, sekaligus level kunci bagi berlanjutnya rebound Emas di sesi perdagangan akhir pekan ini.
Dalam timeframe H4 kemungkinan tekanan jual nampaknya berupaya untuk kembali menguji kisaran support intraday di 1946.89, yang sekaligus juga menjadi level psikologis bagi Emas untuk kembali ke dalam trend bearish jangka menengah, dengan catatan level tersebut mampu di break-down.
Tekanan jual juga dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang saat ini terus bergerak di dekat level 35%, yang mana jika garis sinyal bergerak di area bawah 35% maka hal ini akan mengkonfirmasi berlanjutnya tekanan bearish Emas dalam jangka pendeknya.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 10 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1959.85
Pukul :10:19 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SCALPING SYSTEM STRATEGY
========================
BUY LEVEL @ 1956.89/90
TP AREA 1959 - 1960
SL 1953
======
SELL LEVEL @ 1960.70/68
TP AREA 1957 - 1956
SL 1963
======

SELL LIMIT LEVEL @ 1965.65
TP AREA 1960 - 1957
SL 1970
======
SELL STOP LEVEL @ 1954.20
TP AREA 1950 - 1946
SL 1959

WARNING : Harga Kemungkinan Bergerak Di Area Konsolidasi Sebelum Sesi Eropa, Peluang Scalping System Trading Strategy

Harga Emas terus mendapatkan minat beli dalam dua hari berturut-turut hingga sesi perdagangan waktu Asia pagi tadi, sekaligus berupaya untuk mempertahankan kenaikan intraday menjelang sesi perdagangan Eropa, seiring pertaruhan pasar terkait The Fed yang dianggap semakin mendekati akhir pengetatan kebijakan moneter dan diperkirakan akan menurunkan suku bunganya di bulan Juni 2024 mendatang.
Kenaikan intraday yang coba dipertahankan oleh komoditas Emas sepertinya tidak memiliki keyakinan bullish, dimana harga Emas tetap bergerak di bawah level psikologis $2,000 setelah kondisi pasar ekuitas secara keseluruhan berada dalam suasana positifnya, ditambah dengan investor yang bersikap wait & see sembari menunggu data ketenagakerjaan AS pada malam nanti.
Dengan demikian harga Emas tetap berosilasi dalam kisaran perdagangan yang relatif selama tiga hari berturut-turut, sembari menantikan katalis baru guna mendapatkan petunjuk pergerakan kedepannya.
Sementara itu pertaruhan bahwa Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga lebih lanjut telah menyebabkan penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS serta memberikan tekanan terhadap US Dollar, di tengah ketahanan ekonomi AS serta inflasi yang masih tinggi sehingga membuka peluang bagi kenaikan suku bunga The Fed di pertemuan Desember atau di Januari 2024 mendatang.

TEKNIKAL

Area konsolidasi bagi harga Emas telah tercipat antara 1974.57 dan 1992.08, yang mana area ini akan menjadi area bagi penempatan strategi scalping system, dengan pola pergerakan yang akan bergerak di antara dua level harga tersebut.
Dalam hal ini pola Triangle Pattern telah terlihat dalam timeframe H4, dimana pergerakan ranging akan cenderung menyempit dengan peluang adanya break-out level system dari salah satu level tersebut, selama sesi perdagangan Eropa hari ini.
Pola triangle akan menentukan arah pergerakan harga Emas untuk kedepannya, dimana biasanya pola ini memberikan indikasi pergerakan reversal bagi harga Emas, untuk kembali menguji kisaran harga di $2,000 per troy ounce.
Akan tetapi dukungan bullish dari sisi teknikal belum terlihat dengan jelas, dimana sinyal dalam indikator MACD bergerak di kisaran 0%, sehingga memberikan cerminan pergerakan dalam area netral atau bergerak dalam area konsolidasi dengan range terbatas.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 3 NOVEMBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1986.09
Pukul :10:52 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SELL LIMIT LEVEL @ 1989.63 (jika 1992 gagal break-up)
TP AREA 1986 - 1984
SL 1994
======
BUY LIMIT LEVEL @ 1980.54 (jika 1978 gagal break-down)
TP AREA 1977 - 1975
SL 1985
======
SELL STOP LEVEL @ 1977.02
TP AREA 1974 - 1972
SL 1981
======
BUY STOP LEVEL @ 1993.05
TP AREA 1995 - 1997
SL 1988

WARNING : Harga Kemungkinan Bergerak Di Area Konsolidasi Sebelum Sesi Eropa, Peluang Scalping System Trading Strategy

Setelah menyentuh level $2,009 per troy ounce di sesi perdagangan pekan lalu, harga Emas kembali bergerak di area konsolidasi di bawah level psikologis $2,000 selama sesi perdagangan Asia di hari ini, yang mana koreksi Dollar serta penurunan imbal hasil Treasury AS mampu memberikan dukungan bagi Emas, pasca terdampak oleh beberapa trader yang mengamankan keuntungannya di sesi perdagangan Senin kemarin.
Pada pekan lalu Federal Reserve melalui Ketua Jerome Powell menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mempertahankan suku bunga tetap stabil di pertemuan dua hari pekan ini, namun keputusan untuk mempertahankan suku bunga hingga akhir Desember akan sangat bergantung pada data ekonomi AS.
Kenaikan suku bunga tambahan kemungkinan bisa saja terjadi jika pertumbuhan ekonomi tetap tinggi serta pasar tenaga kerja sedikit longgar, menurut Powell sehingga hal ini pada akhirnya akan membatasi kenaikan harga Emas, mengingat bahwa kenaikan suku bunga akan meningkatkan investment opportunity cost terhadap aset yang tidak memberikan imbal hasil, yang menyiratkan prospek negatifnya terhadap Logam Mulia.
Dengan melemahnya data aktifitas bisnis di Tiongkok, dimana data Manufacturing PMI dirilis di 49.5 dari perkiraan di 50.2, yang menandakan adanya kontraksi di sektor pabrik serta ditambah dengan aktifitas jasa Tiongkok yang juga mengalami perlambatan di angka 50.6 dari sebelumnya di 51.7, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan naik bagi harga Emas akan semakin terbatas.

TEKNIKAL

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pergerakan harga Emas masih berada di jalur kenaikan dalam Bullish Channel, dan tetap bergerak di atas garis sinyal EMA 200 yang juga berfungsi sebagai level support dinamis di timeframe H4.
Hal ini setidaknya memberikan indikasi masih adanya dukungan kenaikan bagi Emas secara moderat, dimana sentimen risk aversion masih berlangsung di pasar terkait tingginya kekhawatiran terhadap meluasnya konflik di Timur Tengah.
Saat ini level 1988.31 akan menjadi level krusial bagi Emas, dimana level tersebut berpeluang menjadi pijakan bagi Emas untuk menguji kembali level psikologis di 2004.20 yang sejajar dengan level 23.6% Fibonacci, sementara level 1965.88 akan menjadi level kunci bagi konfirmasi perubahan trend menjadi bearish.
Dukungan naik bagi Emas tidak hanya datang dari sentimen pasar yang masih meningkatkan permintaannya terhadap aset safe haven, namun dukungan dari sisi teknikal juga terlihat dari garis sinyal dalam indikator MACD yang masih tetap bergerak stabil di area positifnya.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 31 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1994.38
Pukul :10:26 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SELL LIMIT AREA @ 2003 - 2002 (jika 2004 gagal break-up)
TP AREA 1999 - 1997
SL 2008
======
BUY LIMIT AREA @ 1990 - 1991 (jika 1989 gagal break-down)
TP AREA 1996 - 2000
SL 1985
======
SELL STOP LEVEL @ 1988.07
TP AREA 1984 - 1982
SL 2002
======
BUY STOP LEVEL @ 2006.13
TP AREA 2009 - 2012
SL 2001

WARNING : Harga Kemungkinan Bergerak Di Area Konsolidasi Sebelum Sesi Eropa, Peluang Scalping System Trading Strategy

Mata uang Euro mengalami penurunan terhadap US Dollar sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi hari tadi, dimana para trader menunggu isyarat dari angka pertumbuhan Jerman serta data inflasi di sejumlah negara pengguna mata uang Euro, sehingga pasangan mata uang EURUSD mencatat penurunan 0.07% ke dekat kisaran 1.05570.
Dalam hal ini para pelaku pasar tengah mengantisipasi kondisi perekonomian Eropa yang terus mengalami kondisi yang memburuk, menyusul perkiraan penurunan 0.3% dalam data pertumbuhan Jerman di periode kuartal ketiga, dari ekspansi 0.2% yang tercatat di periode kuartal sebelumnya, sementara untuk GDP Eurozone diperkirakan juga mengalami penurunan 0.2% dari 0.5% sebelumnya.
Sementara itu Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya tidak mengalami perubahan di akhir pertemuan dua harinya di hari Rabu lusa, setelah di akhir bulan lalu Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan bahwa inflasi masih terlalu tinggi dan hal ini meningkatkan ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga tambahan di akhir tahun sepertinya tidak dapat dikesampingkan begitu saja.
Dengan demikian pasangan mata uang EURUSD kemungkinan besar masih akan mengalami hambatan dan justru berpeluang mengalami tekanan jual lebih lanjut, seiring narasi The Fed terkait suku bunga di kisaran tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

TEKNIKAL

Pola Symmetrical Triangle telah terbentuk dalam pergerakan pasangan EURUSD dalam timeframe H4, dengan level support mingguan masih berada di kisaran 1.05009, sekaligus sebagai level untuk mengkonfirmasi berlanjutnya trend bearish dalam jangka pendek hingga jangka menengah.
Sementara itu untuk saat ini level 1.05553 menjadi level krusial bagi EURUSD, dimana level ini berpeluang menjadi level pijakan bagi terbentuknya pergerakan swing trade, dengan hambatan bullish awal di kisaran 1.05712.
Jika melihat sejumlah sinyal teknikal dalam timeframe H4, maka dapat diperkirakan bahwa tekanan jual masih cukup terbuka, dimana sinyal dalam indikator MACD telah bergerak di area negatifnya, serta ditambah dengan pergerakan harga yang masih berada di bawah sinyal EMA 200.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 30 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.05599
Pukul :12:22 WIB
Tren : Negatif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SELL LIMIT LEVEL @  1.05677 (jika 1.05700 gagal break-up)
TP AREA 1.05477 - 1.05277
SL 1.05977
======
BUY LIMIT LEVEL @ 1.05569 (jika 1.05540 gagal break-down)
TP AREA 1.05769 - 1.05869
SL 1.05269
======
SELL STOP LEVEL @ 1.05523
TP AREA 1.05323 - 1.05023
SL 1.05723
======
BUY STOP LEVEL @ 1.05719
TP AREA 1.05919 - 1.06019
SL 1.05419

Harga Emas mampu pertahankan momentum pergerakan positifnya di kisaran $2,003 per troy ounce selama sesi perdagangan Asia di awal pekan ini, setalah mampu naik di atas level psikologis $2,000 untuk pertama kalinya sejak Mei lalu, seiring masih tingginya eskalasi ketegangan geopolitik yang tetap memberikan dukungan bagi permintaan safe-haven Emas.
Pada Jumat lalu US Bureau of Economic Analysis mengungkapkan bahwa data yang memuat ukuran inflasi yang disukai oleg The Fed, Core PCE Index berada di angka 3.7% di tingkat tahunan pada bulan September, turun tipis dari rilis data sebelumnya di 3.8%, sementara di tingkat bulanan dirilis dengan mencatat kenaikan 0.3% dari 0.1% di periode sebelumnya, yang mana angka-angka ini sesuai dengan konsensus pasar.
Namun demikian data ekonomi AS yang optimis di hari Jumat lalu, gagal memberikan dukungan bagi Indeks Dollar, dan bergerak di kisaran relatif terhadap mata uang utama lainnya, serta memberikan dukungan terhadap Emas dan komoditas berdenominasi Dollar.
Pada pekan ini fokus perhatian pasar akan tertuju oada keputusan kebijakan moneter The Fed di Kamis dinihari mendatang, dimana diperkirakan The Fed akan tetap mempertahankan suku bunganya tidak berubah, namun narasi yang beredan terkait suku bunga di kisaran tinggi dan dalam waktu yang lebih lama, berpotensi membatasi kenaikan harga Emas, mengingat bahwa kenaikan suku bunga akan meningkatkan ooportunity cost terhadap investasi di aset yang tidak memberikan yield, yang pada akhirnya memberikan prospek negatif terhadap Emas.
Akan tetapi masih meningkatnya risiko geopolitik yang memicu aksi risk aversion, disinyalir justru akan memberikan peluang keuntungan bagi aset-aset safe-haven tradisional seperti Emas, dimana terjadi eskalasi konflik antara AS dengan milisi di Suriah Timur yang mendapatkan dukungan dari Iran.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas sepertinya masih berada di area konsolidasi antara 1965.88 dan 2004.20, dengan level pivot masih berada di 1985.02, dimana kemungkinan akan terjadi tekanan moderat terhadap Emas, mengingat harga Emas saat ini riskan terhadap sejumlah aksi profit taking, guna mengamankan keuntungannya dari kenaikan yang terjadi di Jumat lalu.
Swing trade kemungkinan besar akan terjadi dengan level psikologis ada di kisaran antara 1985.02 dan 1977.06 sebagai level psikologis bagi Emas untuk adanya penempatan posisi transaksi Buy Limit, dengan catatan level support hari ini di 1965.88 gagal untuk di break-down.
Namun demikian dukungan bullish moderat dari sisi teknikal masih terlihat dari pergerakan garis sinyal EMA 200 yang masih menjadi "penopang" bagi pergerakan harga Emas, ditambah dengan garis sinyal dalam indikator MACD yang masih tetap bergerak di area positif, sehingga masih mengindikasikan bias bullish jangka pendek.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 30 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 2002.06
Pukul :11:22 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SELL LIMIT AREA @ 2003 - 2001 (jika 2005 gagal break-up)
TP AREA 1999 - 1996
SL 2006
======
BUY LIMIT AREA @ 1986 - 1988 (jika 1985 gagal break-down)
TP AREA 1992 - 1995
SL 1981
======
SELL LEVEL @ 1997.01
TP AREA 1995 - 1993
SL 2002
======
BUY LEVEL @ 1991.68
TP AREA 1995 - 1998
SL 1986
======
SELL STOP LEVEL @ 1982.80
TP AREA 1978 - 1976
SL 1987
======
BUY STOP LEVEL @ 2006.15
TP AREA 2009 - 2011
SL 2002

Harga Emas berhasil mendapatkan daya tarik beli dalam tiga hari berturut-turut di sesi perdagangan akhir pekan ini, dan masih tetap mendapat dukungan dari permintaan terhadap aset safe-haven menyusul konflik yang masih berlangsung di wilayah Timur Tengah, serta surutnya pergerakan harga Indeks Dollar.
Sejak pembukaan sesi perdagangan Eropa siang ini, pergerakan harga XAUUSD masih tetap mencari penawaran beli, meskipun masih bergerak di bawah level tertingginya dalam lima bulan yang berhasil dicapai pada pekan lalu, seiring masih tingginya ekspektasi bahwa Federal Reserve perlu untuk menaikkan suku bunganya setidaknya satu kali lagi di tahun ini.
Sementara para pedagang nampaknya sedikit menahan diri untuk menempatkan pertaruhan yang agresif terhadap Emas, di tengah kondisi risk-on menjelang dirilisnya data PCE Index AS, yang mana data ini akan mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter The Fed di pertemuan kebijakannya pekan depan, sehingga akan memberikan pengaruh signifikan terhadap XAUUSD.
Namun demikian masih adanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, nampaknya masih akan memberikan dukungan bagi XAUUSD, sementara data pertumbuhan ekonomi AS sepertinya memungkinkan The Fed untuk tetap pada nada hawkish mereka serta tetap membuka kemungkinan adanya kenaikan suku bunga di akhir tahun ini

TEKNIKAL

Pola harga Ascending Triangle nampaknya telah terbentuk dalam timeframe H4, dimana pola ini memberikan indikasi berlanjutnya dukungan bullish dari sisi pola pergerakan, ditambah dengan harga Emas yang masih bergerak di jalur kenaikan dalam Bullish Channel.
Secara keseluruhan dalam jangka menengah, harga Emas kemungkinan besar akan bergerak dalam range antara level 23.6% dan 38.2% Fibonacci, dengan perkiraan pergerakan harga akan mengerucut di kisaran $1,980-an, dengan level pijakan di kisaran 1979.88.
Selain itu dukungan bullish juga terlihat dari sisi teknikal, dimana sinyal dalam indikator MACD masih tetap bergerak di area positifnya, sehingga hal ini masih tetap memberikan cerminan bullish Emas untuk menguji kisaran $2,000 sebagai level psikologis.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 27 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1987.59
Pukul :14:10 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

SELL LIMIT AREA @ 1992 - 1991 (jika 1993 gagal break-up)
TP AREA 1987 - 1984
SL 1997
======
BUY LIMIT AREA @ 1977 - 1978 (jika 1975 gagal break-down)
TP AREA 1981 - 1985
SL 1972
======
SELL LEVEL @ 1988.53
TP AREA 1982 - 1978
SL 1994
======
BUY LEVEL @ 1979.94
TP AREA 1983 - 1988
SL 1974

Menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa di siang hari ini, pasangan mata uang EURUSD masih bergerak dalam kecenderungan defensif di sekitar level terendahnya dalam sepekan, seiring para trader tengah menantikan keputusan suku bunga oleh European Central Bank.
Pada pertemuan bulan September lalu, pihak ECB telah menaikkan suku bunga dalam 10 kali pertemuan terakhirnya secara berturut-turut, meskipun tetap menunjukkan akan segera berakhirnya kondisi inflasi tinggi, meskipun tetap memberikan isyarat bahwa siklus pengetatan selama 14 bulan terakhir sudah menunjukkan berkurangnya tekanan inflasi, walaupun demikian keputusan suku bunga ini akan menimbulkan volatilitas dari pasangan mata uanng tersebut.
Selain itu fokus pasar akan tertuju pada diskusi mengenai pengurangan portofolio utang pemerintah yang terlalu besar secara lebih cepat dan berapa lama suku bunga harus dipertahankan pada rekor tertingginya, sehingga investor akan mencermati pidato Presiden ECB Christine Lagarde di konferensi pers pasca keputusan suku bunga, guna mendapat petunjuk yang lebih jelas terhadap kebijakan moneter ECB kedepannya.
Sedangkan prospek pengetatan kebijakan moneter The Fed tetap memicu kekhawatiran mengenai hambatan yang berasal dari kenaikan biaya pinjaman dalam waktu yang relatif cepat, ditambah dengan kinerja perusahaan yang lesu, telah meningkatkan kecemasan pasar terhadap prospek ekonomi sekaligus mengurangi selera investor terhadap aset-aset berisiko.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang EURUSD masih tetap bergerak defensif meskipun dalam timeframe H4 pasangan mata uang tersebut masih tetap berada di area jalur kenaikannya dalam Bullish Channel, dan hingga saat ini masih tetap berada dalam tekanan jual di sekitar level 1.05419 dengan level psikologis ada di 1.05281.
Jika level tersebut gagal di break-down maka akan berubah menjadi pijakan bullish moderat bagi EURUSD untuk menuju target kenaikan di kisaran 1.05711 yang berada di level 50% Fibonacci, yang juga merupakan level untuk mengkonfirmasi perubahan trend jangka pendek menjadi Bullish.
Namun demikian jika melihat dari sisi teknikal maka dukungan bullish belum terlihat sama sekali, seiring pergerakan sinyal EMA 200 yang masih berada di atas harga serta sinyal dalam indikator MACD yang telah memotong ke bawah untuk memasuki area negatifnya.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 26 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.05456
Pukul :15:55 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1.05758
TP AREA 1.05958 - 1.06058
SL 1.05458
======
SELL STOP LEVEL @ 1.05245
TP AREA 1.05045 - 1.04845
SL 1.055585
======

SCALPING SYSTEM
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1.05625 (jika 1.05690 gagal break-up)
TP AREA 1.05425 - 1.05225
SL 1.06020
======
BUY LIMIT LEVEL @ 1.05385 (jika 1.05320 gagal break-down)
TP AREA 1.05685 - 1.05785
SL 1.05085

Emas berhasil melanjutkan kenaikan moderatnya selama jam perdagangan sesi Asia pagi ini, meskipun imbal hasil Treasury AS bergerak ke kisaran yang lebih tinggi, seiring momentum yang diraih oleh XAUSUD menyusul aksi risk aversion yang terjadi di pasar komoditas Emas di Rabu kemarin.
Sejumlah data ekonomi AS yang dirilis baru-baru ini telah memberikan indikasi daya tarik yang didapat oleh perekonomian AS, setelah data New Home Sales meningkat menjadi 759 ribu di tingkat bulanan serta data PMI yang lebih baik dari perkiraan, sehingga menjadi suatu petunjuk terkait arah pengetatan kebijakan moneter The Fed.
Akan tetapi masih adanya peningkatan ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah, disinyalir masih akan memberikan dukungan bagi kenaikan permintaan terhadap aset-aset safe-haven tradisional Emas, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pihak militernya tengah mempersiapkan invasi darat ke jalur Gaza, namun dirinya menolak memberitahukan soal waktu dan rincian lainnya secara spesifik terkait rencana invasi tersebut.
Pada hari ini para pedagang Emas akan memfokuskan perhatiannya terhadap data GDP AS untuk kuartal ketiga, yang diperkirakan menunjukkan ekspansi ekonomi AS sebesar 4.2%, selain data kalim pengangguran dan Durable Goods, menjelang dirilisnya data PCE Index yang berpotensi memberikan petunjuk lebih detail terkait pergerakan XAUUSD.

TEKNIKAL

Area konsolidasi telah terbentuk bagi pergerakan harga Emas di hari ini, yang terlihat dalam timeframe H4 dimana range peluang penempatan scalping system strategy sangat terbuka, dengan range harga antara 1965 - 1986/87 serta kemmungkinan berlanjutnya dukungan teknikal bagi Emas untuk mengejar level psikologis di 2004.21.
Dukungan naik terus terlihat dengan jelas sepanjang sesi perdagangan waktu Asia hari ini, menyusul pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell yang nampaknya menegaskan nada dovish terkait pengetatan kebijakan moneternya.
Hal ini juga ditambah dengan dukungan dari sisi teknikal, dimana harga Emas terus bergerak diatas garis sinyal EMA 200, serta ditambah dengan sinyal dalam indikator MACD yang masih bergerak stabil di area positifnya, sehingga peluang untuk bergerak menuju area $2,000 per troy ounce sepertinya hanya tinggal menunggu waktu dan trigger yang tepat bagi Emas.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 26 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1988.01
Pukul :11:23 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1993.64
TP AREA 1996 - 1998
SL 1989
======
SELL STOP LEVEL @ 1974.93
TP AREA 1970 - 1966
SL 1980
======
SELL LIMIT AREA @ 1991 - 1990 (jika 1992 gagal break-up)
TP AREA 1987 - 1984
SL 1995
======
BUY LIMIT AREA @ 1977 - 1978 (jika 1975 gagal break-down)
TP AREA 1981 - 1985
SL 1972
======
SELL LEVEL @ 1983.35
TP AREA 1979 - 1976
SL 1988
======
BUY LEVEL @ 1989.20
TP AREA 1991 - 1992
SL 1985

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pewrgerakan pasangan mata uang EURUSD masih berupaya untuk mencari arah pergerakan yang lebih pasti, pasca mengalami penurunan akibat dari lemahnya aktifitas bisnis di kawasan Eurozone serta tekanan dari Dollar setelah data PMI AS menunjukkan hasil yang lebih optimis.
Data makro ekonomi AS yang kuat justru meredakan kekhawatiran terhadap arah pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve serta suku bunga pinjaman tinggi yang dapat menghambat aktifitas industri dan investasi, sehingga para pedagang tetap akan terfokus pada data makro AS guna mendapat petunjuk terkait pertumbuhan ekonominya.
Saat ini pelaku pasar Eropa akan memantau data Ifo Business Climate serta pidato dari Presiden European Central Bank Christine Lagarde pada sore dan malam nanti, untuk mendapat lebih banyak petunjuk terkait langkah Eropa untuk menghindari kondisi resesi yang sudah terlihat dari data aktifitas bisnis yang suram di kawasan tersebut, sehingga mampu menentukan arah yang lebih jelas terhadap pasangan EURUSD.

TEKNIKAL

Saat ini pasangan EURUSD tengah mengalami tekanan bearish jangka pendek, meskipun secara keseluruhan masih berada di jalur kenaikan moderat dalam bullish channel di timeframe H4, dimana peluang terbentuknya area konsolidasi cukup besar, mengingat saat ini pelaku pasar Eropa tengah menantikan pidato dari Presiden ECB Christine Lagarde.
Level 1.05580 berpeluang menjadi pijakan baru bagi mata uang Euro untuk kembali mendorong pasangan EURUSD untuk kembali ke level psikologis 1.06005 yang berada di level 38.2% Fibonacci, yang juga berfungsi sebagai batasan untuk konfirmasi dukungan bullish teknikal.
Selain itu dukungan dari sisi teknikal juga terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator MACD yang tetap bergerak stabil di area positifnya, sehingga mengindikasikan terbukanya peluang bullish.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 25 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.05897
Pukul :15:48 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1.06111
TP AREA 1.06411 - 1.06511
SL 1.05811
======
SELL STOP LEVEL @ 1.05748
TP AREA 1.05548 - 1.05348
SL 1.05948
======

SCALPING SYSTEM
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1.06022 (jika 1.06063 gagal break-up)
TP AREA 1.05822 - 1.05622
SL 1.06322
======
BUY LIMIT LEVEL @ 1.05820 (jika 1.05777 gagal break-down)
TP AREA 1.06020 - 1.06220
SL 1.05520

Setelah sempat menyentuh level terendah mingguanya di kisaran $1,950-an selama sesi perdagangan Asia dan Eropa di Selasa kemarin, harga Emas saat ini berusaha untuk mempertahankan rebound ke kisaran di atas $1.970, setelah Indeks Dollar mengalami konsolidasi di sesi perdagangan AS semalam.
Meskipun berupaya untuk tetap bertahan di atas $1,970 dan terus berusaha untuk kembali ke kisaran $1,980, namun kenaikan imbal hasil Treasury AS secara lebih lanjut kemungkinan akan membatasi sejumlah dukungan bagi harga Emas.
Akan tetapi kekhawatiran terkait resesi di kawasan Eurozone, menyusul sejumlah data aktifitas bisnis di kawasan tersebut yang memperlihatkan sejumlah tanda-tanda terjadinya krisis, kemungkinan besar akan membantu safe haven Emas untuk tetap bertahan di kisaran positifnya di bawah level psikologis $2,000 hingga akhir bulan ini.
Selain itu masih tingginya eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kemungkinan masih akan memberikan dorongan bagi peningkatan permintaan aset-aset safe haven, dimana para pelaku pasar masih akan terfokus pada rilisan data US PCE Index, sehingga masih membuka petunjuk yang lebih pasti terhadap arah kebijakan Federal Reserve.

TEKNIKAL

Meskipun masih belum mendapatkan dukungan naik secara signifikan, namun pergerakan harga Emas masih tetap berada di jalur kenaikan moderatnya di timeframe H4, sehingga indikasi dukungan dari sentimen pasar terhadap safe haven Emas sepertinya masih akan berlanjut hingga menjelang data makro AS yang akan dirilis di Jumat mendatang.
Saat ini harga Emas masih tetap bergerak di kisaran positifnya dan tetap berada di jalur Bullish Channel, dengan garis sinyal EMA 200 yang masih tetap menjadi level support mingguan secara dinamis, meskipun saat ini bergerak dalam area konsolidasi jangka pendeknya antara 1964.42 dan 1985.23.
Sementara itu sinyal dalam indikator RSI masih tetap bergerak di kisaran level 50%, yang masih memberikan gambaran dukungan bullish secara teknikal, meskipun terpantau telah mulai bergerak untuk menuju area di bawah 50% sebagai area konsolidasi teknikalnya.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 25 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1972.90
Pukul :10:56 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1990.26
TP AREA 1995 - 1998
SL 1985
======
SELL STOP LEVEL @ 1960.10
TP AREA 1955 - 1950
SL 1965
======
SELL LIMIT AREA @ 1984 - 1982 (jika 1985 gagal break-up)
TP AREA 1978 - 1975
SL 1988
======
BUY LIMIT AREA @ 1965 - 1967 (jika 1964 gagal break-down)
TP AREA 1971 - 1974
SL 1960

Menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pasangan mata uang GBPUSD melanjutkan kenaikan beruntunnya sejak pekan lalu, dan saat ini diperdagangkan mendekati kisaran 1.23000, setelah US Dollar mengalami koreksi serta ditambah dengan membaiknya sentimen yang mendukung aset berisiko.
Selain itu dukungan kenaikan nilai Poundsterling timbul dari data ketenagakerjaan Inggris yang dirilis oleh Office for National Statistics, menunjukkan turunnya tingkat pengangguran di negara tersebut hingga ke angka 4.2% di periode kuartal ketiga, dari 4.3% di kuartal sebelumnya, sementara data British Claimant Count Change dirilis di angka 20.4K, lebih besar dari ekspektasi ekonom di angka 2.3K yang dinilai mampu meredam laju inflasi Inggris yang masih tinggi.
Penurunan UK Retail Sales telah mencerminkan berkurangnya tekanan naik terhadap inflasi, dimana penurunan dalam sektor belanja konsumen kemungkinan besar akan memberi dampak yang besar terhadap ekspektasi inflasi konsumen Inggris, sehingga hal ini setidaknya bisa menggambarkan arah kebijakan moneter Bank of England yang kemungkinan akan menahan suku bunganya di 5.25% dalam beberapa waktu kedepan.
Namun demikian data Flash Manufacturing & Service PMI sepertinya akan menjadi dasar pertimbangan bagi para investor untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi Inggris mampu bertahan dalam kondisi inflasi yang tinggi serta masih berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter dari Bank of England.

TEKNIKAL

GBPUSD masih tetap bergerak di jalur kenaikan moderatnya dalam Bullish Channel, seiring dukungan dari koreksi yang dialami US Dollar, serta ditambah dengan data ketenagakerjaan Inggris yang memberikan isyrat bahwa laju inflasi akan mampu diredam, guna mempermudah Bank of England untuk menentukan arah kebijakan moneternya ke depan.
Setelah berada dalam area konsolidasi di sesi perdagangan sebelumnya, pasangan mata uang GBPUSD berpeluang mengalami bearish swing trade, dengan level psikologia 1.22276 berpeluang menjadi pijakan baru bagi Poundsterling, untuk kembali berada di kisaran 1.23000.
Jika level 1.23035 mampu di break-up maka target terdekat berikutnya ada di kisaran 1.23200-an, sedangkan konfirmasi posisi Sell bagi Poundsterling terletak di level 1.22276, yang jika mampu di break-down maka pola Bullish Channel sepertinya tidak mampu menahan tekanan jual bagi GBPUSD.
Akan tetapi jika melihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI, maka dapat terlihat jika dukungan bullish masih akan ada, menyusul sinyal RSI telah bergerak sedikit di atas level 50%, yang mencerminkan berlanjutnya dukungan beli bagi Poundsterling.

TRADINGPLAN SIGNAL GBPUSD 24 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.22821
Pukul :14:19 WIB
Tren : Positif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1.22915
TP AREA 1.23115 - 1.23215
SL 1.22715
======
SELL STOP LEVEL @ 1.22335
TP AREA 1.22035 - 1.21935
SL 1.22535
======
SELL LIMIT AREA @ 1.22750 - 1.22770 (jika 1.22850 gagal break-up)
TP AREA 1.22550 - 1.22350
SL 1.22950

Koreksi yang dialami oleh Indeks Dollar di sesi perdagangan semalam, menyusul penurunan imbal hasil Treasury AS, mampu dimanfaatkan oleh Emas untuk memulihkan penurunannya baru-baru ini, dan diperdagangkan lebih tinggi sehingga mendekati kembali level $1,980 sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi tadi.
Walaupun ketegangan geopolitik antara Israel dan Hamas terus memberikan dukungan bagi meningkatnya permintaan safe-haven Emas, namun sentimen risk-on kemungkinan akan menjadi hambatan awal bagi laju kenaikan harga Emas seiring adanya upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan di Jalur Gaza.
Niat pemerintahan Beijing untuk mengotorisasi penerbitan penambahan hutang negara sebesar 1 Triliun Yuan yang diperkirakan akan datang dari komite tetap Kongres Rakyat Nasional untuk diterbitkan sebagai persetujuan, kemungkinan bisa menjadi trigger bagi kenaikan harga Emas, yang mana langkah ini sejalan dengan strategi dari Partai Komunis Tiongkok untuk meningkatkan belanja infrastruktur dan merangsang pertumbuhan ekonominya.
Sementara itu CME FedWatch Tool mengemukakan bahwa ekspektasi pasar saat ini tidak memberikan antisipasi terkait kenaikan suku bunga di pertemuan kebijakan bulan November mendatang, akan tetapi peluang untuk Januari 2024 tetap berada di atas 30%.
Pada hari ini harga Emas kemungkinan besar masih akan mendapat dorongan naik secara moderat, mengingat eskalasi geopolitik yang masih cukup tinggi di kawasan Timur Tengah, dinilai akan mampu mengangkat kembali harga Minyak ke kisaran sehingga hal ini akan memberikan dampak kepada harga komoditas berdenominasi Dollar, termasuk Emas meskipun earning reports di bursa Wall Street berpotensi membatasi kenaikan Emas.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 dapat terlihat pergerakan Emas masih berada di jalur kenaikannya dalam Bullish Channel, dengan peluang terjadinya bearish swing trade di kisaran 38.2% Fibonacci di level 1962.67, yang sekaligus juga berfungsi sebagai level support intraday.
Peluang adanya pijakan di level tersebut akan terjadi apabila level 1982.87 gagal di break-up saat memasuki sesi perdagangan Eropa siang ini, dengan target kenaikan saat ini masih berada di 2004.69 di jangka menengah, dengan level psikologis di level 1997.26 untuk peluang penempatan posisi Sell Limit.
Dukungan bullish secara teknikal dapat terlihat dari sinyal dalam indikator RSI yang masih bergerak stabil di kisaran 50%, yang mengindikasikan berlanjutnya bias bullish dalam jangka pendeknya, ditambah dengan garis EMA 200 yang masih berfungsi sebagai support dinamisnya.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 24 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1975.80
Pukul :11:12 WIB
Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1984.55
TP AREA 1989 - 1992
SL 1979
======
SELL STOP LEVEL @ 1968.77
TP AREA 1966 - 1964
SL 1973
======
SELL LIMIT AREA @ 1982 - 1980 (jika 1985 gagal break-up)
TP AREA 1977 - 1975
SL 1987
======
BUY LIMIT AREA @ 1970 - 1971 (jika 1968 gagal break-down)
TP AREA 1976 - 1978
SL 1965
======
BUY LEVEL @ 1976.83
TP AREA 1979 - 1981
SL 1973
======
SELL LEVEL @ 1975.26
TP AREA 1972 - 1970
SL 1980

Selama sesi perdagangan Asia di awal pekan ini, pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih tetap stabil di bawah level 1.0600, dimana para pelaku pasar tengah menantikan data Eurozone Consumer Confidence serta menjelang keputusan suku bunga dari Bank Sentral Eropa pada pekan ini, yang mana diperkirakan ECB tidak akan merubah kebijakan suku bunga mereka dalam beberapa waktu mendatang.
Dalam sebuah survey yang diadakan oleh Reuters, para ekonom memperkirakan bahwa siklus kenaikan suku bunga ECB telah mencapai akhirnya, namun demikian setidaknya baru pada Juli 2024 mendatang ECB akan melakukan pelonggaran kebijakan moneternya, meskipun langkah untuk meredam peningkatan inflasi masih akan terus berlanjut.
Selain itu otoritas Uni Eropa tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang batasan darurat terhadap harga gas yang akan diberlakukan di bulan Februari mendatang, menyusul kekhawatiran bahwa krisis di Timur Tengah serta adanya sabotase terhadap pipa gas di kawasan Baltik berpotensi mendorong harga akan mengalami kenaikan lagi di musim dingin ini.
Kekhawatiran terhadap terjadinya krisis energi di kawasan Eurozone dapat menimbulkan tekanan jual bagi mata uang Euro serta menjadi hambatan bagi pasangan mata uang EURUSD, di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang terus membayangi pasar, sehingga sejumlah tanda-tanda peningkatan ketegangan dapat menjadi beban bagi mata uang berisiko seperti Euro.

TEKNIKAL

Pola Symmetrical Triangle telah terbentuk bagi pasangan mata uang EURUSD dalam timeframe H4, dimana pola ini masih memberikan indikasi berlanjutnya tekanan bearish moderat bagi Euro, dimana level 1.05648 menjadi level krusial bagi konfirmasi berlanjutnya tekanan jual bagi pasangan mata uang tersebut.
Namun jika level tersebut gagal untuk break-down, maka EURUSD akan kembali mendapat dukungan untuk naik sekaligus menguji kembali kisaran level psikologis di 1.06037, yang juga menjadi level resisten untuk mengkonfirmasi pergerakan bullish dalam beberapa waktu kedepannya.
Dukungan bullish dari sisi teknikal dapat terlihat apabila sinyal dalam indikator RSI terkonfirmasi bergerak di atas level 50%, namun jika gagal maka pola perdagangan ranging akan terbentuk sehingga membuka kesempatan bagi penempatan strategi scalping system.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 23 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.05872

Tren : Positif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1.06121
TP AREA 1.06321 - 1.06421
SL 1.05821
======
BUY LIMIT AREA @ 1.05607 - 1.05707
TP AREA 1.05807 - 1.06007
SL 1.05307
======
SELL STOP LEVEL @ 1.05534
TP AREA 1.05234 - 1.05034
SL 1.05834
======
SELL LIMIT AREA @ 1.06035 - 1.05935
TP AREA 1.05735 - 1.05535
SL 1.06335
======
SELL LEVEL @ 1.05797
TP AREA 1.05597 - 1.05397
SL 1.05997
======
BUY LEVEL @ 1.05874
TP AREA 1.06074 - 1.06274
SL 1.05674

Harga Emas memangkas sebagian kenaikan yang dicatat di sesi perdagangan pekan lalu, dan saat ini bergerak di dekat kisaran $1,975 sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, setelah prospek bullish Emas masih mendapat dukungan dari meningkatnya aliran safe-haven setelah eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah mengalami peningkatan, ditambah dengan US Dollar yang berkonsolidasi terhadap enam mata uang utama lainnya.
Saat ini pasar tengah meragukan kesungguhan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga di pertemuan kebijakan bulan November mendatang, setelah sebelumnya Presiden Federal Reserve of Atlanta Raphael Bostic menyatakan bahwa dirinya tidak berpikir bahwa bank sentral akan menurunkan suku bunga sebelum pertengahan tahun depan, sementara Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker menegaskan kembali preferensinya untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah.
Sedangkan Ketua The Fed Jerome Powell justru mengisyaratkan keinginannya untuk menghentukan siklus kenaikan suku bunga serta mengamati perkembangan data ekonomi dalam beberapa bulan kedepan, sekaligus menyatakan bahwa pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut mungkin merupakan langkah yang tepat jika pertumbuhan ekonomi berada di atas tren atau jika pasar tenaga kerja berhenti melakukan pelonggarannya.
Namun demikian meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dinilai masih akan memberikan dukungan bagi aset-aset safe-haven seperti Emas, setelah kekhawatiran bahwa konfrontasi yang terjadi antara Israel-Hamas kembali mengalami peningkatan di akhir pekan kemarin, sehingga jika ketegangan geopolitik mereda maka hal ini dapat menyebabkan harga Emas kembali berada di bawah tekanan jual.

TEKNIKAL

Hingga saat ini pergerakan harga Emas masih berada di jalur kenaikan dalam Bullish Regression Channel, ditambah dengan pergerakan harga yang masih berada di atas garis EMA 200, sehingga masih mengindikasikan bias bullish dalam jangka pendek, dengan level 1962.67 menjadi level krusial bagi konfirmasi penempatan posisi Buy Limit.
Sementara itu level 1982.54 menjadi level resisten untuk awal pekan ini, dimana jika berhasil break-up level tersebut maka dukungan bullish intraday akan semakin besar bagi Emas untuk menuju kisaran level psikologis di $2,000 per troy ounce.
Jika mengacu pada sinyal dalam indikator RSI yang saat ini telah berada di area Overbought, maka akan terbuka kemungkinan penempatan posisi jual jangka pendek, namun konfirmasi akan hal ini harus mampu bergerak di bawah level 1962.67 untuk mencoba menguji kisaran level support harian di level 1935.22.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 23 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1972.59

Tren : Positif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1976.34
TP AREA 1982 - 1987
SL 1970
======
SELL STOP LEVEL @ 1961.93
TP AREA 1955 - 1953
SL 1968
======
SELL LIMIT AREA @ 2003 - 1999 (jika 2005 gagal break-up)
TP AREA 1990 - 1988
SL 2008

Selama sesi perdagangan waktu Asia di hari ini, pasangan mata uang EURUSD semakin bergerak menjauh dari level tertingginya dalam satu pekan di kisaran 1.06150, yang berhasil disentuh di sesi perdagangan hari sebelumnya, seiring beberapa aksi beli Dollar AS meskipun tidak ada tindak lanjut dari aksi jual sebelumnya.
Sebelumnya Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa inflasi masih terlalu tinggi dan kebijakan moneter dinilai belum terlalu ketat, sehingga hal ini semakin menegaskan bahwa ekspektasi kenaikan suku bunga di akhir tahun ini, yang mana hal ini berhasil menjaga imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun masih tetap berada di kisaran tingginya dalam 16 tahun terakhir, ditambah sentimen risk-on yang menguntungkan safe-haven dan sekaligus membebani EURUSD.
Sentimen pasar global masih rapuh di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait konflik Israel-hamas dapat meluas ke sejumlah wilayah di Timur Tengah, terutama setelah sebuah rumah sakit di Gaza dilaporkan mengalami pengeboman sehingga menewaskan ratusan warga Palestina.
Selain itu masih tersisa kekhawatiran mengenai hambatan perekonomian yang berasal dari kenaikan pesat di biaya pinjaman, yang semakin mengurangi selera para investor terhadap aset-aset berisiko, yang dapat terlihat dari melemahnya pasar ekuitas serta mendorong aliran dana ke aset-aset safe haven.
Diluar itu semua para pelaku pasar telah memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga secara lebih lanjut dari European Central Bank, di tengah kekhawatiran terhadap penurunan ekonomi yang lebih dalam serta risiko kondisi stagflasi.
Pada kenyataannya pihak ECB telah memberi isyarat di bulan September lalu, bahwa kenaikan suku bunga saat itu merupakan kenaikan yang ke 10 kalinya dalam melawan inflasi selama 14 bulan terakhir, dan kemungkinan akan menjadi kenaikan suku bunga yang terakhir kalinya, menyusul optimisme yang hati-hati di pekan lalu yang menggambarkan inflasi akan kembali ke 2%, bahkan tanpa perlu untuk menjalankan kenaikan suku bunga lagi.

TEKNIKAL

Pola perdagangan Symmetrical Triangle telah terbentuk di pergerakan pasangan mata uang EURUSD dalam timeframe H4, yang mana pola ini memberikan indikasi berlanjutnya tekanan jual, meskipun moderat, dengan level psikologis di kisaran 1.05627, yang berpeluang menjadi level bagi terbentuknya pijakan baru bagi pasangan mata uang tersebut.
Jika level 1.05627 berhasil menjadi pijakan baru bagi EURUSD, maka target kenaikan berikutnya kemungkinan akan mencoba menuju kisaran 1.06419, yang pada akhirnya kan memberikan dukungan bagi mata uang Euro untuk memangkas penurunan di sesi perdagangan sebelumnya.
Namun jika gagal maka tekanan jual akan semakin terbuka lebih lebar, dengan catatan bahwa level 1.04953 mampu di break-down, meskipun saat ini sinyal dalam indikator RSI mash tetap bergerak di atas 50%, sehingga dinilai masih akan memberikan dukungan bullish moderat secara teknikal.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 20 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.05717

Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1.06127
TP AREA 1.06327 - 1.06527
SL 1.05987
======
BUY LIMIT AREA @ 1.05693 - 1.05723
TP AREA 1.05893 - 1.06023
SL 1.05193
======
SELL STOP LEVEL @ 1.05639
TP AREA 1.05339 - 1.05139
SL 1.05939
======
SELL LIMIT AREA @ 1.06072 - 1.06000
TP AREA 1.05872 - 1.05672
SL 1.05372
======
BUY LEVEL @ 1.05889
TP AREA 1.06089 - 1.06289
SL 1.05589

Menyusul komentar dovish yang disuarakan oleh Ketua The Fed Jerome Powell di sesi perdagangan AS semalam serta ditambah meningkatnya aliran safe haven di pasar, harga Emas mampu mendapatkan momentum bullish sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, hingga menyentuh level $1,978, yang merupakan level tertingginya sejak akhir Juli lalu.
Ketua The Fed Jerome Powell menyampaikan pendapatnya yang memberikan isyarat untuk menghentikan siklus kenaikan suku bunga serta mengamati perkembangan data ekonomi AS dalam beberapa bulan mendatang, sekaligus juga menyatakan bahwa pengetatan kebijakan moneter secara lebih lanjut kemungkinan merupakan hal yang tepat jika tersedia banyak bukti pertumbuhan berada di atas trend.
Indeks Dollar yang mengukur nilai Greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, terpantau bergerak dalam area konsolidasi di jalur penurunan moderatnya, di tengah kenaikan tipis dari imbal hasil Treasury AS.
Selain itu kekhawatiran terhadap ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, terus memberikan dorongan bagi permintaan terhadap safe-haven tradisional, sehingga mendukung permintaan terhadap Logam Mulia.
Pada sesi perdagangan akhir pekan ini fokus pasar tidak banyak tersita oleh data-data ekonomi makro AS, dan hanya akan mencer pidato dari sejumlah pejabat The Fed, yang setidaknya dapat memberikan petunjuk yang lebih pasti terkait poros kebijakan moneter bank sentral AS.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4, pergerakan harga Emas terus memberikan indikasi berlanjutnya pergerakan bullish di jangka pendek, dengan level psikologis di kisaran 1985.70, sementara peluang adanya pijakan baru bagi harga Emas berada di level 38.2% Fibonacci di level 1966.27.
Bias bearish Emas akan semakin terlihat apabila level 38.2% mampu di break-down dan harga bergerak di bawah 1945.28, yang merupakan level krusial untuk mengkonfirmasi terbentuknya tekanan jual bagi Emas.
Namun demikian bias bullish hingga menjelang sesi perdagangan Eropa siang ini nampaknya berpeluang terjadi, yang mana hal ini terlihat dari sinyal dalam indikator RSI yang masih bergerak di atas 55% serta ditambah dengan pergerakan Emas yang masih berada dalam bullish channel,sehingga mengisyaratkan adanya dukungan bullish secara teknikal.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 20 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1978.40

Tren : Positif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP AREA @ 1988 - 1989
TP AREA 1993 - 1996
SL 1980
======
BUY LIMIT AREA @ 1971 - 1973
TP AREA 1980 - 1984
SL 1965
======
SELL STOP LEVEL IF < 1970.08
TP AREA 1961 - 1959
SL 1975
======
SELL LIMIT AREA @ 1986 - 1984 (jika 1990 gagal break-up)
TP AREA 1980 - 1978
SL 1992

Pasangan mata uang EURUSD masih kesulitan mendapatkan daya tarik beli sejak sesi perdagangan waktu Asia pagi tadi, dan berosilasi dalam kisaran yang sempit hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, dimana latar belakang fundamental nampaknya masih cenderung memberikan dukungan bearish serta menunjukkan jalur penurunan secara moderat.
Meningkatnya sentimen bahwa The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga lebih tinggi di jangka waktu yang lebih lama menyusul solidnya kekuatan ekonomi AS serta upaya The Fed untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, telah mendorong imbal hasil Treasury tenor 10-tahun melesat hingga ke level tertingginya dalam 16 tahun terakhir.
Hal ini dibarengi oleh meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik terkait konflik antara Israel dan Hamas di wilayah Palestina, terus memberikan dukungan terhadap Indeks Dollar, yang mengkonfirmasi dukungan bagi aset safe-haven Dollar dalam beberapa waktu ke depan.
Akan tetapi munculnya spekulasi bahwa European Central Bank yang masih akan mempertahankan pengetatan kebijakannya dengan menaikkan suku bunganya, kemungkinan tidak akan mampu memvalidasi prospek negatif bagi pasangan mata uang EURUSD.

TEKNIKAL

Hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pasangan mata uang EURUSD masih berosilasi dalam kisaran sempitnya, dan dalam timeframe H4 telah terbentuk pola Symmetrical Triangle yang mengindikasikan berlanjutnya tekanan bearish moderat dengan peluang terjadinya swing trade.
Pola swing trade harus mengkonfirmasi pergerakan pasangan EURUSD gagal untuk break-up level 1.05950, dengan target penurunan terdekatnya ada di level psikologis bearish di level 1.04954, yang mana jika level ini mampu di break-down maka peluang berlanjutnya tekanan jual akan semakin terbuka.
Kemungkinan berlanjutnya tekanan bearish bagi EURUSD didukung pula oleh garis EMA 200 yang masih bergerak di atas harga EURUSD, ditambah dengan sinyal dalam indikator MACD yang telah bergerak di area negatifnya dalam jangka pendek.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 19 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.05322

Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1.05425
TP AREA 1.05625 - 1.05725
SL 1.05125
======
BUY LIMIT LEVEL @ 1.05278 
TP AREA 1.05478 - 1.05678
SL 1.04978
======
SELL STOP LEVEL @ 1.05245
TP AREA 1.05005 - 1.04845
SL 1.05445
======
SELL LIMIT LEVEL @ 1.05388
TP AREA 1.05188 - 1.05088
SL 1.05688

Disclaimer On : Pergunakan money management dan risk management yang baik untuk pertumbuhan account yang optimal

Harga Emas kembali mengalami reli di sesi perdagangan AS semalam, setelah terjadi peningkatan arus beli safe-haven menyusul masih berlanjutnya eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, ditambah dengan suasana penuh kehati-hatian di kalangan pasar, seiring penegasan kembali dari The Fed terkait kebijakan mempertahankan suku bunganya.
Salah seorang anggota Dewan Gubernur Federal Reserve, Christopher Waller masih menyuarakan nada dovishnya, dengan mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk membuka pembicaraan mengenai apakah diperlukan tindakan kebijakan suku bunga lebih lanjut, meskipun pada dasarnya The Fed mampu untuk menunggu, mengawasi dan melihat terlebih dahulu sebelum memutuskan arah kebijakan moneternya.
Sementara itu Presiden Federal Reserve New York, John Williams menyampaikan pandangannya bahwa bank sentral memerlukan kebijakan moneter yang restriktif dalam jangka waktu tertentu, guna meredakan laju inflasi serta menentukan jalur kebijakan moneter yang mengacu pada data ekonomi untuk kedepannya.
Sedangkan konflik geopolitik antara Israel dan Hamas masih menjadi fokus perhatian pasar global, setelah otoritas Gaza mengatakan bahwa serangan udara Israel telah menewaskan 500 orang di sebuah rumah sakit di Palestina, meskipun hal tersebut dibantah oleh pihak Israel, sehingga peningkatan ketegangan yang terjadi dinilai mampu mempertahankan laju permintaan safe-haven Emas dalam beberapa waktu mendatang.
Data klaim pengangguran AS serta indeks manufakturing untuk wilayah Philadelphia dan penjualan rumah, akan menjadi fokus perhatian para pelaku pasar, selain pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell guna mendapatkan petunjuk yang lebih pasti mengenai kebijakan moneter The Fed.

TEKNIKAL

Pola Rounding Bottom telah terbentuk dalam timeframe H4, dimana pola ini menunjukkan pola pergerakan berkelanjutan, dengan catatan level 1947.46 mampu di break-up, dengan hambatan awal di kisaran level tertinggi pada sesi perdagangan kemarin di level 1960-an.
Sementara itu range harga antara 1932.36 dan 1940.19 akan menjadi area kunci bagi kelanjutan arah pergerakan Emas, yang mana jika area tersebut mampu di break-down maka harga Emas akan mengalami bearish swing guna mendapatkan pijakan di kisaran 1908.23, yang mana tekanan jual akan sangat bergantung pada sentimen pasar yang diliputi oleh geopolitik dan nada hawkish yang disuarakan oleh The Fed.
Dukungan bullish jangka pendek sepertinya masih akan berlanjut, dengan peluang terjadinya swing trade saat timbul spekulasi di pasar terkait kondisi geopolitik Timur Tengah, namun secara teknikal dapat terlihat bahwa pergerakan harga masih berada di atas garis EMA 200, serta sinyal MACD masih bergerak di area positifnya.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 19 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1946.05

Tren : Positif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 1952
TP AREA 1958 - 1960
SL 1941
======
BUY LIMIT AREA @ 1943 - 1945
TP AREA 1950 - 1955
SL 1935
======
SELL STOP LEVEL @ 1934
TP AREA 1927 - 1925
SL 1940
======
SELL AREA @ 1941 - 1940
TP AREA 1935 - 1933
SL 1950

Disclaimer On : Pergunakan money management dan risk management yang baik untuk pertumbuhan account yang optimal

Pasangan mata uang GBPUSD mampu membalikkan keadaan dan berhasil mendapat daya tarik beli saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari tadi, setelah Office for National Statistics melaporkan data inflasi konsumen Inggris untuk bulan September masih tetap berada di kisaran yang lebih tinggi dari ekspektasi awal.
Poundsterling mampu keluar dari tekanan jual selama sesi perdagangan Asia di hari ini, setelah sentimen pasar memberikan dukungan kepada mata uang tersebut, menyusul data inflasi yang meningkatkan perkiraan bahwa pengetatan kebijakan moneter dari Bank of England masih akan berlanjut di pertemuan bulan November mendatang, setelah UK CPI dirilis di angka 6.7%, tidak berubah dari bulan sebelumnya dan sekaligus mematahkan perkiraan pasar di kisaran 6.6%.
Meningkatnya angka inflasi bulanan di Inggris, berpeluang memicu spekulasi kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Bank of England, dimana probabilitas kenaikan suku bunga BoE sebesar 25 basis poin untuk saat ini berada di angka 50%.
Angka inflasi konsumen Inggris yang dinilai "kaku" dinilai akan menimbulkan keraguan apakah Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak akan mampu menepati janjinya untuk mengurangi angka inflasi hingga separuhnya menjadi 5.5% di akhir tahun ini.
Dimana konsekuensi dari berlanjutnya tekanan inflasi yang tinggi, diperkirakan akan semakin melemahkan sektor perumahan di Inggris, yang saat ini tengah berjuang untuk mendapat pijakan yang lebih kokoh, seiring tingginya biaya pinjaman.

TEKNIKAL

Menjelang berakhirnya sesi pertama perdagangan waktu Eropa sore ini, pergerakan pasangan mata uang GBPUSD masih tetap stabil di jalur kenaikan moderat, diatas garis bullish trendline, menyusul data inflasi konsumen Inggris yang dirilis di atas ekspektasi pasar, sehingga masih mengkonfirmasi dukungan kenaikan bagi Poundsterling.
Namun demikian masih terdapat hambatan bagi kenaikan GBPUSD di kisaran 1.22194, yang manba level ini akan memperlihatkan apakah dukungan kenaikan masih akan berlanjut hingga menuju level psikologis bullish di kisaran 1.23374, yang akan merubah arah pergerakan GBPUSD menjadi bullish.
Peluang terjadinya pergerakan dalam range harga tertentu akan terbuka apabila level 1.22194 gagal di break-up, maka pasangan mata uang tersebut akan kembali menuju kisaran 1.21223.
Sedangkan konfirmasi berlanjutnya tekanan jual bagi Pounndsterling harus mampu memperlihatkan pergerakan pasangan mata uang tersebut di bawah level krusial di 1.20371, yang mana peluang tekanan bearish ini didukung pula oleh garis sinyal dalam indikator MACD yang masih berada di area negatifnya.

TRADINGPLAN SIGNAL GBPUSD 18 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.21984

Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 19:00 WIB

SCALPING TRADING SYSTEM

BUY LIMIT AREA @ 1.21340 - 1.21390
TP AREA 1.21540 - 1.21690
SL 1.21040
Jika 1.21300 Gagal Break-Down
======
SELL LIMIT AREA @ 1.22115 - 1.22065
TP AREA 1.21915 - 1.21815
SL 1.22415
Jika 1.22150 Gagal Break-Up
======
BUY STOP LEVEL @ 1.22230
TP AREA 1.22430 - 1.22530
SL 1.22130
======
SELL STOP LEVEL @ 1.21230
TP AREA 1.21030 - 1.20930
SL 1.21530

Disclaimer On : Pergunakan money management dan risk management yang baik untuk pertumbuhan account yang optimal

Pasangan mata uang USDJPY masih bergerak dalam kisaran sempit di dekat level 149.75 sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi tadi, dimana lonjakan imbal hasil Treasury AS telah memberikan dukungan naik terhadap pasangan mata uang tersebut, di tengah kewaspadaan investor terhadap potensi intervensi dari otoritas Jepang jika USDJPY berada di kisaran 150.00.
Data makro AS yang dirilis dengan hasil optimis sebelumnya, telah mampu menarik minat beli terhadap Greenback, meskipun keuntungan yang didapat US Dollar hanya berlangsung dalam waktu singkat, setelah data Retail Sales AS untuk bulan September mencatat kenaikan 0.7% di tingkat bulanan, yang menunjukkan kuatnya momentum terhadap belanja konsumen.
Terkait potensi adanya intervensi mata uang yang dikemukakan oleh pejabat International Monetary Fund, Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki menolak untuk berkomentar terhadap hal ini, namu beliau menambahkan bahwa tidak ada urgensi untuk menjelaskan secara detail terkait faktor-faktor yang akan membawa pengaruh terhadap mata uang Yen, di tengah penantian investor terhadap data inflasi Jepang yang akan dirilis Jumat lusa.
Sementara itu Diplomat Keuangan terkemuka Jepang, Masato Kanda yang mengatakan bahwa mata uang Yen terus dianggap sebagai salah satu mata uang safe-haven, sebanding dengan US Dollar dan Swiss Franc, dan akan tetap mendapatkan manfaat dari dari aliran safe-haven yang diuntungkan oleh kondisi geopolitik, serta menegaskan bahwa jika terjadi pergerakan berlebihan di pasar mata uang, maka otoritas keuangan Jepang akan mengambil langkah pengetatan kebijakannya, seperti menaikkan suku bunga atau melakukan intervensi di pasar.

TEKNIKAL

USDJPY masih berada di jalur kenaikan dalam Bullish Regression Channel dalam timeframe H4, sehingga masih mengindikasikan kinerja US Dollar yang masih cukup tangguh bagi mata uang Yen, meskipun kondisi pasar saat ini masih memberikan dukungan lebih lanjut terhadap aset-aset safe-haven termasuk Yen Jepang.
Saat ini acuan pergerakan pasangan mata uang USDJPY ada di level 149.37, dimana jika level ini berhasil di break-down maka target penurunan akan berupaya untuk menguji kisaran 148.83 yang berada i level 23.6% Fibonacci.
Akan tetapi nampaknya level tersebut berpeluang besar menjadi pijakan baru bagi berlanjutnya dukungan bullish bagi USDJPY untuk kembali ke kisaran 150.18 sebagai target kenaikan terdekat untuk saat ini, namun level 150.00 akan menjadi level kunci bagi otoritas keuangan Jepang untuk melakukan pengetatan kebijakannya, seperti kenaikan suku bunga atau langkah intervensi di pasar.
Jika melihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI, maka dapat dipastikan bahwa dukungan bullish bagi USDJPY sepertinya masih akan berlanjut saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini.

TRADINGPLAN SIGNAL USDJPY 18 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 149.74

Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP LEVEL @ 149.88
TP AREA 150.28 - 150.58
SL 149.38
======
SELL STOP LEVEL @ 149.55
TP AREA 149.25 - 149.05
SL 150.05
======
BUY LIMIT AREA @ 149.60 - 149.65
TP AREA 149.85 - 150.00
SL 149.10
======
SELL LIMIT AREA @ 149.82 - 149.80
TP AREA 149.32 - 149.29
SL 150.22

Disclaimer On : Pergunakan money management dan risk management yang baik untuk pertumbuhan account yang optimal

Pergerakan harga Emas masih berada di jalur positifnya di atas $1,930 per troy ounce sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi ini, dimana kenaikan ini mendapat dukungan dari koreks yang melanda DXY, meskipun imbal hasil Treasury AS meningkat lebih tinggi menyusul data Retail Sales AS yang dirilis lebih tinggi dari perkiraan.
Presiden Federal Reserve Minneapolis Neel Kaskhari mengatakan bahwa inflasi telah bergerak lebih tinggi dalam waktu yang jauh lebih lama dari perkiraan, menyusul sejumlah pejabat The Fed yang mempertahankan sikap dovishnya untuk saat ini, seperti Patrick Harker selaku Presiden Federal Reserve Philadelphia yang sebelumnya mengatakan bahwa bank sentral tidak boleh menciptakan tekanan baru bagi perekonomian dengan meningkatkan biaya pinjaman.
Namun para pelaku pasar sepertinya masih akan mencermati lebih banyak petunjuk kedepan dari pidato sejumlah pejabat The Fed lainnya, yang kemungkinan akan menguraikan petunjuk terkait jalur kebijakan moneter The Fed kedepannya, dimana pernyataan yang bernada hawkish akan semakin meningkatkan permintaan terhadap Dollar, sekaligus memberikan tekanan terhadap komoditas berdenominasi Dollar, termasuk Emas.
Sementara itu tensi ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah sepertinya masih akan menjadi fokus perhatian dari pelaku pasar global, setelah pihak berwenang di Gaza mengatakan bahwa serangan udara yang dilancarkan oleh pihak Israel telah menewaskan sedikitnya 500 orang pasca menggempur rumah sakit di wilayah Palestina, sehingga meningkatnya tensi ketegangan antara Israel dan Hamas berpeluang meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven Emas.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4, harga XAUUSD masih berada di jalur kenaikannya dalam Bullish Regression Channel, seiring meningkatnya eskalasi ketegangan di Timur Tengah serta ditambah dengan data pertumbuhan Tiongkok yang memberikan dukungan bagi Emas, sehingga Emas masih bergerak di atas level psikologis 1931.63 menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.
Bias bullish Emas sepertinya masih jelas terlihat meskipun saat ini peluang berlanjutnya dukungan kenaikan akan mendapat hambatan awal di kisaran 1947.46, dengan target kenaikan terdekatnya ada di kisaran $1,950-55, menyusul dukungan dari garis EMA 200 yang masih berfungsi sebagai support mingguan.
Namun demikian potensi terjadinya koreksi Emas nampak terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI, dimana garis sinyal telah berada di area Overbought, meskipun secara keseluruhan masih tetap bergerak di atas level 55% yang memberikan indikasi dukungan bullish secara teknikal.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 18 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1937.18

Tren : Positif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP AREA @ 1948 - 1951
TP AREA 1956 - 1960
SL 1938
======
SELL LIMIT AREA @ 1945 - 1943
TP AREA 1933 - 1930
SL 1955
======
BUY LIMIT AREA @ 1920 - 1922
TP AREA 1932 - 1935
SL 1910
======
SELL STOP AREA @ 1916 - 1913
TP AREA 1907 - 1905
SL 1923
======
BUY LEVEL @ 1935
TP AREA 1940 - 1942
SL 1930
======
SELL LEVEL @ 1929
TP AREA 1925 - 1923
SL 1935

Disclaimer On : Pergunakan money management dan risk management yang baik untuk pertumbuhan account yang optimal

Adapun penjualan ritel ini setidaknya akan mempengaruhi poros kebijakan suku bunga The Fed yang akan mengadakan pertemuan kebijakannya di bulan November mendatang, dimana data ini akan memuat sejauh mana kekuatan konsumen AS mampu mengendalikan inflasi, yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar US Dollar terhadap mata uang lainnya.

Selama ini kita mengetahui bahwa langkah-langkah moneter untuk menjinakkan laju inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga acuan dari bank sentral, namun di satu sisi suku bunga atau biaya pinjaman yang tinggi tentunya akan berdampak kepada perekonomian di suatu negara, sehingga segala aspek pendukung ekonomi, baik itu dari data ekonomi maupun kebijakan moneter akan menjadi faktor mendasar yang menimbulkan pergerakan di pasar global.

Para ekonom memperkirakan bahwa Retail Sales AS akan mencatat kenaikan hingga sebesar 0.3% dari bulan September sebelumnya di kisaran 0.6%.

Segala sesuatu yang menyangkut sektor belanja konsumen tentunya tidak akan terlepas dari pasar tenaga kerja, seperti yang kita ketahui bahwa pasar tenaga kerja AS saat ini sudah berada dalam kondisi yang ketat, artinya adalah semakin banyak tersedianya lapangan kerja maka tingkat pengangguran akan turun, dan hal ini biasanya dijadikan acuan bagi The Fed untuk melihat data ini sebagai data pendukung untuk mengukur sejauh mana kekuatan pasar tenaga kerja dan inflasi guna memberikan petunjuk bagi para pejabat The Fed untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya.

Hasil data yang lebih kuat dari perkiraan maka dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa laju inflasi akan kembali di jalur kenaikannya serta sekaligus menambah pandangan bahwa Federal Reserve perlu untuk mempertahankan suku bunga di kisaran tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Namun jika hasilnya lebih lemah dari perkiraan maka pasar akan memperkirakan jika inflasi telah mampu dijinakkan dan hal ini tentunya akan menjadi sinyal kuat bagi bank sentral AS untuk mengakhiri siklus pengetatan kebijakan moneternya.

Menjelang dirilisnya data ZEW Economic Sentiment di bulan Oktober untuk Jerman dan Eurozone yang diperkirakan akan mencatat kenaikan, pasangan mata uang EURUSD nampaknya gagal untuk bertahan di jalur kenaikan moderatnya, dan justru mendapat tekanan jual menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.
Presiden European Central Bank, Christine Lagarde mengatakan kepada jajaran Kementerian Keuangan negara-negara Eurozone bahwa pihak bank sentral Eropa tengah memperhatikan harga energi serta konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas, guna mengetahui lebih lanjut risiko inflasi di kawasan tersebut.
Sementara itu Philip Lane selaku Kepala Ekonom ECB, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa keputusan ECB untuk menaikkan suku bunga telah memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan The Fed, menyusul sejumlah faktor yang terjadi di pasar, sekaligus juga menegaskan keputusan ECB untuk tetap mempertahankan suku bunga tinggi hingga inflasi kembali ke target 2%, meskipun kemungkinan masih memerlukan waktu.
Fokus pasar saat ini tertuju pada sejumlah data makro AS serta data sentimen ekonomi dari ZEW dan pidato dari sejumlah pejabat bank sentral Eropa dan The Fed, yang berpeluang memberikan petunjuk mengenai jalur kebijakan suku bunga, sekaligus menentukan arah pergerakan yang lebih jelad dari pasangan EURUSD.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang EURUSD masih tetap berada di jalur penurunan dalam timeframe H4, sehingga masih memberikan indikasi berlanjutnya tekanan turun Euro terhadap US Dollar, setelah sentimen mayoritas pasar masih memberikan dukungan kepada aset safe haven Dollar.
Saat ini level 1.05008 akan menjadi level psikologis bagi EURUSD untuk melanjutnya penurunannya, namun kemungkinan besar akan mengalami swing price untuk menguji kisaran 1.05661, dan jika pola swing trade ini berlanjut maka target penurunan berikutnya ada di kisaran support harian di level 1.04490.
Secara keseluruhan tekanan bearish bagi pasangan mata uang EURUSD dapat terlihat dari sisi teknikal, dimana pergerakan harga masih berada di bawah garis EMA 200, serta ditambah dengan peluang crossing garis sinyal dalam indikator RSI, yang nampaknya telah bergerak di bawah level 50%, sehingga semakin membuka peluang berlanjutny tekanan bearish jangka pendek.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 17 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.05460

Tren : Negatif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY STOP AREA @ 1.05505 - 1.05555
TP AREA 1.05855 - 1.05955
SL 1.05005
======
SELL AREA @ 1.05410 - 1.05360
TP AREA 1.05110 - 1.04910
SL 1.05710
======

Disclaimer On : Pergunakan money management dan risk management yang baik untuk pertumbuhan account yang optimal

Memasuki sesi perdagangan hari kedua di pekan ini, para pelaku pasar di pasar komoditi Emas sedikit mengabaikan konflik di Timur Tengah sembari mencari petunjuk baru di pasar untuk mendapatkan dukungan bagi harga Emas, setelah aset safe haven sedikit tertekan menyusul meredanya ketegangan di wilayah Gaza.
Saat ini sejumlah pejabat Federal Reserve termasuk Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee dan Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker masih tetap mempertahankan sikap dovish mereka, yang mana Harker menyampaikan bahwa dengan tidak adanya perubahan data, maka hal ini akan menjadi alasan untuk The Fed mempertahankan suku bunganya dengan stabil.
Akan tetapi laporan inflasi konsumen AS terakhir justru menunjukkan hasil yang optimis serta ditambah dengan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi pada pekan lalu, telah memberikan dorongan bagi investor untuk memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed, yang pada gilirannya memberikan dukungan bagi US Dollar sekaligus membebani harga Emas.
Namun demikian data ekonomi utama dari Tiongkok dinilai mampu memberikan arah yang lebih jelas bagi Emas, dimana data GDP Tiongkok untuk kuartal ketiga, data produksi industri serta penjualan ritel akan memberikan petunjuk yang lebih baik untuk kenaikan Emas, akan tetapi jika data tersebut lebih dirilis dengan hasil yang lebih lemah dari perkiraan maka hal ini akan semakin menekan Emas lebih dalam.
Pada hari ini para pelaku pasar Emas akan memantau secara cermat terkait data US Retail Sales, yang diperkirakan akan mencatat kenaikan 0.2%, sehingga para trader akan mendapat petunjuk arah pergerakan harga Emas yang lebih pasti di hari ini.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas masih mendapatkan tekanan jual moderat, untuk menguji kisaran level 1908.23, yang mana level ini mampu menjadi pijakan baru bagi harga Emas untuk kembaali menguji kisaran resisten harian di 1932.93.
Namun jika level 1908.23 mampu di break-down, maka target penurunan berikutnya ada di level 61.8% Fibonacci di kisaran 1895.13, yang saat ini juga berfungsi sebagai level support harian bagi Emas, dengan pergerakan harga yang masih di atas garis EMA 200.
Secara teknikal pergerakan harga Emas masih mendapat dukungan bullish meskipun moderat, dimana saat ini pergerakan Emas masih berada di jalur kenaikan, yang ditunjukkan oleh garis bullish trendline, serta ditambah dengan sinyal dalam indikator RSI yang masih bergerak di atas level 50%, meskipun berpeluang untuk berada di area Overbought yang akan mengkonfirmasi adanya koreksi bagi harga Emas secara teknikal.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 17 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1914.80

Tren : Volatile (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

SCALPING TRADING SYSTEM

BUY LIMIT AREA @ 1908 - 1910
TP AREA 1915 - 1920
SL 1900
Jika 1905 Gagal Break-Down
======
SELL LIMIT AREA @ 1922 - 1920
TP AREA 1912 - 1911
SL 1930
Jika 1924 Gagal Break-Up
======
BUY STOP LEVEL @ 1927
TP AREA 1932 - 1934
SL 1921
======
SELL STOP LEVEL @ 1905
TP AREA 1898 - 1890
SL 1913

Disclaimer On : Pergunakan money management dan risk management yang baik untuk pertumbuhan account yang optimal

Pasangan mata uang EURUSD memulai sesi perdagangan awal pekan ini dengan bias bullish secara moderat, sekaligus berupaya untuk memangkas sebagian penurunan yang dialami di hari Jumat pekan lalu hingga menyentuh level terendahnya dalam sepekan, meskipun saat ini pasangan mata uang tersebut masih memerlukan tindak lanjut secara hati-hati guna mencatat kenaikan lebih lanjut.
Selama sesi perdagangan Asia pada hari ini, pergerakan Indeks Dollar nampak kesulitan untuk memanfaatkan kenaikan pasca laporan Indeks Harga Konsumen AS, dan berosilasi dalam kisaran harga yang tertentu, namun nampaknya pelemahan DXY sedikit terbatas seiring ekspektasi bahwa The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
Saat ini spekulasi mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut dari ECB nampaknya tidak akan terjadi untuk saat ini sehingga akan membatasi kenaikan pasangan EURUSD, dimana fakta menunjukkan bahwa Bank Sentral Eropa telah mengisyaratkan di bulan September lalu bahwa kenaikan suku bunga pada saat itu kemungkinan besar akan menjadi penutup dari siklus kenaikan suku bunga ECB.
Presiden ECB Christine Lagarde menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih lambat jika dampak kebijakan moneter menunjukkan hasil yang lebih kuat dari yang diharapkan semula, atau jika perekonomian global semakin melemah serta ditambah risiko geopolitik yang semakin intensif, maka hal ini memerlukan kehati-hatian bagi EURUSD untuk mencatat kenaikan.
Selama pekan ini tidak ada data makro penggerak pasar dari kawasan Eurozone, dimana para pelaku pasar akan terfokus pada pidato dari sejumlah pejabat The Fed, termasuk Ketua Jerome Powell serta ditambah sentimen risiko yang lebih luas yang dinilai akan mempengaruhi dinamika US Dollar, yang pada akhirnya akan memberikan dukungan bagi pasangan mata uang EURUSD.

TEKNIKAL

Saat ini pasangan mata uang EURUSD berhasil mendapat pijakan di kisaran 1.04948, dan kemungkinan akan bergerak dengan hambatan kenaikan awal ada di level 1.05578, yang mana jika level ini mampu di break-up maka target kenaikan berikutnya ada di level resisten harian di level 1.06388.
Sejumlah indikasi beragam ditunjukkan oleh indikator teknikal, yang mana sinyal dalam Parabolic SAR masih memberikan indikasi berlanjutnya tekanan jual moderat untuk kembali menguji kisaran support di level 1.04948, ditambah dengan pergerakan harga yang masih berada di bawah garis EMA 50 dan EMA 200.
Sementara sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI menunjukkan bahwa garis sinyaL bergerak di antara level 50% dan 35%, yang artinya pergerakan harga Emas masih akan bergerak dalam range harga yang terbats, sedangkan sinyal dalam MCD masih memberikan petunjuk adanya telanan jual.

TRADINGPLAN SIGNAL EURUSD 16 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1.05224

Tren : Negatif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY AREA @ 1.05255 - 1.05305
TP AREA 1.05455 - 1.05505
SL 1.04955
======
SELL AREA @ 1.05175 - 1.05145
TP AREA 1.04875 - 1.04850
SL 1.05475
======

Disclaimer On : Pergunakan money management dan risk management yang baik untuk pertumbuhan account yang optimal

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan harga Emas sedikit mengalami penurunan moderat di dekat kisdaran harga $1.925 per troy ounce, ditengah sentimen pasar yang beragam setelah investor memiliki harapan terhadap rencanan putaran stimulus baru dari pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan perekonomiannya, disamping ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah yang tetap menjadi fokus pasar untuk saat ini.
Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu telah menegaskan untuk menggempur militan Hamas dengan mempersiapkan operasi militer darat di wilayah Gaza, sehingga hal ini tentunya masih akan memberikan daya tarik terhadap permintaan Emas sebagai aset safe-haven tradisional.
Sementara itu data Indeks Sentimen Konsumen AS di bulan Oktober  dirilis oleh University of Michigan, menunjukkan penurunan menjadi 63.0 dari 68.1 di bulan sebelumnya, yang mana angka ini jauh dari perkiraan penurunan moderat di 67.4, yang memberikan petunjuk bahwa konsumen AS masih belum yakin sepenuhnya dengan laju perekonomiannya di tengah siklus pengetatan kebijakan moneter dari The Fed.
Selain itu perkembangan positif yang ditunjukkan terkait rencana putaran stimulus baru dari pemerintah Tiongkok berpeluang meningkatkan permintaan Emas, mengingat negara tersebut merupakan produsen sekaligus konsumen Emas terbesar di dunia, setelah Gubernur PBOC Pan Gongsheng menyatakan bahwa pihak berwenang Tiongkok akan terus memberikan dukungan guna meningkatkan momentum ekonomi di negara tersebut.

TEKNIKAL

Saat ini harga Emas berpeluang mendapat pijakan baru di kisaran level 78.6% Fibonacci di harga 1918.14, dan sekaligus menjadi level psikologis bagi pergerakan Emas di timeframe H4, dimana jika mampu rebound maka Emas akan kembali bergerak mendekati level tertinggi saat ini di 1932.93.
Namun jika mampu di break-down maka koreksi harga Emas akan berlanjut menjelang memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, dengan target penurunan terdekat ada di kisaran 1905.63 dan berpeluang mendekati kisaran level 61.8% Fibonacci sebagai level support hari ini.
Dukungan bullish dari sisi teknikal dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14, yang menunjukkan garis sinyal masih berada di atas 55%, sehingga masih membuka peluang dukungan kenaikan lanjutan di perdagangan awal pekan ini.

TRADINGPLAN SIGNAL XAUUSD 16 OKTOBER 2023

Running harga berjalan pada saat ulasan ini dibuat = 1919.12

Tren : Positif (Waspada Swing Trade TF H1/H4)
Type : Instant & Pending Order
Duration : berlaku sampai Pk 18.00 WIB

BUY LIMIT AREA @ 1907 - 1910
TP AREA 1915 - 1920
SL 1897
======
SELL STOP AREA @ 1903 - 1900
TP AREA 1893 - 1890
SL 1913
======
BUY AREA @ 1914 - 1916
TP AREA 1922 - 1925 
SL 1905

Disclaimer On : Pergunakan money management dan risk management yang baik untuk pertumbuhan account yang optimal

harga Emas mengalamo perubahan arah pergerakan intraday di sejak sesi perdagangan Asia pagi ini, di tengah pertaruhan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dari The Fed setelah data inflasi konsumen dirilis dengan hasil diatas perkiraan.
Rilis data indeks harga konsumen AS dilaporkan meningkat lebih dari perkiraan selama bulan September lalu, sehingga hal ini memberikan dukungan bagi prospek pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut, sekaligus memicu kenaikan tajam di imbal hasil Treasury AS yang pada akhirnya memicu terjadinya short covering di US Dollar.
Pada dasarnya kesemua inilah yang memicu tekanan terhadap harga Emas, namun penurunan ini tidak memiliki tindak lanjut, dimana imbal hasil Treasury AS yang sedikit menurun dan gagal membantu USD untuk memanfaatkan kenaikan kuat di sesi perdagangan sebelumnya dan sekaligus juga dimanfaatkan oleh Emas untuk mendapatkan daya tarik beli sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi ini.
Selain itu pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang sedikit bernada dovish, memberikan petunjuk  bahwa The Fed telah mulai mendekati akhir siklus kenaikan suku bunganya, ditambah dengan meningkatnya tensi geopolitik yang juga menjadi katalis lainnya untuk memberikan dukungan aliran dana ke aset safe haven.
Saat ini fokus perhatian para pelaku pasar akan tertuju pada Indeks Keyakinan Konsumen dari University of Michigan, yang bersamaan waktunya dengan pidato daro Presiden Federal Reserve of Philadelphia, Patrick Harker yang tentunya akan mempengaruhi dinamika harga US Dollar serta memberikan peluang bagi harga Emas di jangka pendek.

TEKNIKAL

Memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pergerakan harga Emas telah bergerak di atas level 50.0% Fibonacci, meskipun konfirmasi break-up belum terlihat lebih jelas, namun hal ini telah memberikan petunjuk bahwa Emas berusaha memanfaatkan tekanan bearish moderat yang dialami oleh Indeks Dollar.
Emas telah bergerak di luar batas area konsolidasi antara 1862 - 1877, yang menjadi area bagi penempatan scalping trading system di jangka pendeknya, mengingat bahwa harga belum mampu bergerak di atas garis EMA 200 maka hal ini menunjukkan bahwa belum ada konfirmasi kuat bagi peningkatan posisi beli di pasar Emas.
Selain itu dukungan bullish juga masih terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang masih tetap bergerak di atas level 50%, sehingga masih memberikan indikasi adanya kenaikan Emas secara moderat menjelang data Indeks Keyakinan Konsumen AS dari University of Michigan malam hari nanti.

Mata uang Poundsterling Inggris berupaya terus mempertahankan laju kenaikan, seiring selera risiko yang meningkat di kalangan para pelaku pasar, meskipun Office for National Statistics melaporkan data sektor pabrik Inggris untuk bulan Agustus mengalami kontraksi untuk kedua kalinya berturut-turut.
Hasil data pabrik di Ingris memberikan gambaran bahwa perusahaan-perusahaan di Inggris beroperasi dengan kapasitas yang lebih rendah, seiring tujuannya untuk mencapai efisiensi dengan cara mengurangi simpanan persediaan yang lebih tinggi serta ditambah dengan angkatan kerja yang mendapat dampak dari menurunnya permintaan.
Melambatnya laju permintaan serta menurunnya output secara keseluruhan disinyalir akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pejabat penentu kebijakan di Bank of England, yang tengah mempersiapkan keputusan suku bunga BoE di bulan November mendatang.
Sementara itu Katherine Mann dari Bank of England terus menyuarakan dukungan bagi berlanjutnya pengetatatan kebijakan moneter lebih lanjut, guna mencapai target inflasi di 2% pada waktu yang dinilai tepat, sedangkan rekannya Swati Dhingra justru memberikan dukungan bagi penurunan suku bunga, jika laju pertumbuhan mencatat penurunan melampaui ekspektasi.

TEKNIKAL

Saat ini pergerakan pasangan mata uang GBPUSD masih tetap bergerak di jalur kenaikan dalam Bullish Channel di timeframe H1, yang mana hal ini memberikan cerminan pergerakan Poundsterling yang berupaya untuk bertahan sekaligus juga mencari level pijakan baru untuk mengkonfirmasi berlanjutnya dukungan bullish.
Level 1.22695 berpeluang menjadi level pijakan baru bagi mata uang Pouundsterling, yang mana jika level tersebut gagal untuk dibreak-down maka bias bullish akan berlanjut dengan target kenaikan terdekatnya di 1.23374, sebagai level resisten intraday.
Namun jika level tersebut berhasil di break-down maka target penurunan akan berupaya untuk menguji kisaran support harian di level 1.22116, yang berarti mengkonfirmasi keluarnya pergerakan harga Poundsterling di bawah Bullish Channel.
Sampai menjelang berakhirnya sesi pertama perdagangan waktu Eropa di sore hari ini, pergerakan sinyal dalam indikator RSI masih menunjukkan pergerakan di dekat area Overbought, sehingga membuka peluang adanya tekanan jual dari sisi teknikal.

Dalam dua hari perdagangan terakhirnya, harga Emas mencatat kenaikan ke level tertingginya dalam dua pekan, seiring penurunan imbal hasil Treasury AS yang dipicu hasil Risalah Rapat Kebijakan FOMC semalam, namun saat ini Emas bergerak dalam kecenderungan range harga yang tidak terlalu besar sejak pembukaan sesi Asia pagi ini.
Federal Reserve AS telah merilis risalah pertemuan kebijakan moneter di bulan September lalu, dimana para pengambil kebijakan sepakat untuk mengakui adanya risiko positif terhadap laju inflasi serta risiko negatif yang menaungi aktifitas ekonomi di AS.
Selain itu para pejabat FOMC juga mencatat bahwa kebijakan yang dijalankan saat ini telah mendekati puncaknya, sehingga arah keputusan serta komunikasi harus mulai beralih ke jangka waktu yang lebih panjang dalam mempertahankan suku bunga di kisaran yang lebih tinggi.
Sementara itu Departemen Tenaga Kerja telah merilis laporan inflasi dari sisi produsen yang melampaui ekspektasi di bulan Agustus di tingkat tahunan, namun untuk tingkat bulanan masih menunjukkan sisi kekhawatiran pasar, akibat dari tingginya harga energi serta hambatan yang datang dari aksi pemogokan serikat pekerja di sektor otomotif.
Dari sejumlah pejabat The Fed yang menunjukkan sikap netral terkait kebijakan suku bunga bank sentral, hanya Gubernur Federal Reserve, Michelle Bowman yang kembali menekankan perlunya pengetatan lebih lanjut untuk mengatasi tekanan inflasi saat ini.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas telah berada di jalur pembentukan pola Rounding Bottom Reversal, yang mana bias bullish masih terlihat dengan jelas untuk menuju target kenaikan terdekatnya di kisaran 1898.82, dengan catatan bahwa level 38.2% Fibonacci di level 1877.93 mampu ditembus ke atas.
Namun jika mengacu pada sinyal dalam indikator RSI yang saat ini telah bergerak di area Overbought, maka peluang adanya tekanan jual moderat bagi Emas masih cukup terbuka, dimana area di bawah 1877 akan menjadi area penempatan posisi Sell Stop, dengan target penurunan ada di level support harian 1852.07.
Pola Rounding Bottom pada dasarnya menunjukkan adanya dukungan bullish dari sisi historical harga, dengan catatan level 1898.82 mampu di break-up, yang artinya terjadi pembentukan candlestick diatas level tersebut, dengan level resisten mingguan untuk saat ini ada di kisaran 1929.15.

Pasangan mata uang EURUSD bergerak fluktuatif saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, namun masih kesulitan untuk bergerak lebih tinggi dari level 1.06500, meskipun Indeks Dollar juga mengalami tekanan turun menyusul sentimen risiko yang lebih positif sedang terjadi di pasar, menyusul pelaku pasar yang terus mencerna petunjuk dovish dari para pemangku kebijakan The Fed.
Terkait kebijakan moneter yang saat ini dijalankan, para investor tetap pada perkiraan bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga mereka di level tingginya hingga akhir tahun ini, dimana pada saat bersamaan bereda spekulasi mengenai prospek ECB yang akan menghentikan sementara perubahan kebijakan mereka, meskipun tingkat inflasi masih berada di atas target bank serta masih tingginya kekhawatiran mengenai risiko resesi atau stagflasi di kawasan Eurozone pada masa depan.
Angka inflasi di Jerman sebagai negara ekonomi terbesar Eurozone, memberikan petunjuk adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen tahunan hingga sebesar 4.5% di tahun ini terhitung hingga September lalu, dan mencatat di angka 0.3% di tingkat bulanan dari periode yang sama sebelumnya.
Beberapa faktor yang berpeluang menjadi penggerak dari pasangan mata uang EURUSD diantaranya adalah imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Jerman memulai perdagangan hari ini dengan kondisi defensif, dimana pasar masih tetap memperkirakan bahwa The Fed akan tetap mempertahankan suku bunganya dalam beberapa bulan mendatang, sedangkan ECB dipercaya masih akan memperpanjang siklus kenaikan suku bunganya, walaupun tensi geopolitik masih meningkat di Timur Tengah.

TEKNIKAL

Meskipun mendapat tekanan di jangka pendek, namun secara keseluruhan pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih di jalur kenaikan moderat dalam bullish channel di timeframe H4, sehingga untuk jangka menengah masih cukup terbuka peluang adanya dukungan bullish.
Level 50% Fibinacci masih menjadi level pivot dengan resisten awal di kisaran 1.06467, sementara level support psikologis ada di kisaran 1.05712 yang sekaligus menjadi hambatan awal bagi berlanjutnya tekanan jual bagi pasangan mata uang tersebut.
Jika mengacu pada pola Bullish Channel, dimana jika level 1.05712 mampu di break-down maka tekanan bearish akan semakin jelas terkonfirmasi, untuk mendekati kisaran level 23.6% Fibonacci, dengan target penurunan berikutnya ada di 1.04490.
Sementara jika mengacu pada pergerakan sinyal dalam indikator RSI, maka tekanan jual dari sisi teknikal akan semakin terlihat, menyusul sinyal RSI yang telah bergerak di area Overbought di atas 60%.

Saat ini harga Emas masih bergerak dalam area konsolidasinya dalam range harga yang tidak terlalu lebar, setelah mampu mencatatkan pemulihan moderatnya dari kisaran $1,810 yang merupakan level terendahnya dalam tujuh bulan terakhir di sesi perdagangan pekan lalu, dan hingga menjelang sesi perdagangan Eropa siang ini Logam Mulia bergerak di kisaran $1,850-an.
Nampaknya para pedagang sedikit menahan diri untuk menempatkan posisi transaksi yang lebih agresif di pasar Emas berjangka dan memilih untuk menunggu petunjuk terbaru terkait arah kebijakan suku bunga The Fed, mengingat laporan US Non-Farm Payroll pada Jumat lalu menunjukkan pertumbuhan upah masih bersifat moderat di bulan September, yang pada akhirnya meredakan kekhawatiran terhadap inflasi.
Selain itu tensi ketegangan geopolitik menyusul konflik di wilayah Gaza, turut menjadi faktor pendukung bagi Emas untuk mendapatkan dukungan sebagai safe-haven, di tengah perkirakan kemungkinan adanya kenaikan suku bunga satu kali lagi dari The Fed hingga akhir tahun ini.
Namun suasana positif di seputar pasar ekuitas berpeluang untuk membatasi kenaikan harga Emas lebih lanjut, saat para pedagang juga menantikan rilisan data Indeks Harga Produsen AS serta Risalah rapat kebijakan FOMC, guna mencapatkan petunjuk yang lebih gamblang mengenai jalur angka inflasi konsumen AS yang akan dirilis pada Kamis besok.
Suasana dovish yang melingkupi para pejabat bank sentral AS nampaknya semakin menebal, setelah Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic mengatakan bahwa The Fed tidak perlu untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut, untuk menekan inflasi ke kisaran target 2%, sedangkan Neel Kaskhari selaku Presiden Federal Reserve of Minneapolis menambahkan bahwa kenaikan imbal hasil Treasury jangka panjang sepertinya mampu membantu bak sentral untuk mengendalikan inflasi.
Semakin memanasnya konflik yang terjadi di Gaza antara tentara Israel dan militan Hamas, masih tetap berpeluang memberikan dukungan bagi harga Minyak mentah, menyusul kekhawatiran terhadap pasokan minyak, yang pada dasarnya dapat mempengaruhi sejumlah komoditas bedenominasi Dollar, termasuk Logam Mulia.

TEKNIKAL

Pada dasarnya pergerakan harga Emas masih berada di jalur kenaikan jangka pendek secara moderat, yang terlihat dalam Bullish Channel di timeframe H4, namun demikian pergerakan di area konsolidasi masih berpeluang terjadi hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, dimana level 38.2% Fibonacci masih menjadi level krusial bagi konfirmasi bullish moderat.
Pola break-out level nampaknya dapat terjadi apabila harga Emas menemukan katalis kuat untuk melanjutkan pergerakannya dalam bullish channel tersebut, dimana range harga antara 1853.13 - 1865.49 menjadi area penempatan posisi scalping system, dengan catatan salah satu dari level tersebut gagal untuk break-out.
Dukungan kenaikan secara teknikal dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang masoh bergerak di atas level 50%, meskipun nampaknya sudah berada di area Overbought yang memberikan cerminan terbukanya peluang bearish swing untuk mendekati level 23.6% Fibonacci di level 1843.68.

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan pasangan mata uang EURUSD nampaknya menemukan celah bearish secara moderat, untuk menghentukan kenaikan dalam tiga hari berturut-turut hingga mampu menyentuh level tertinggi satu minggu, yang berhasil tercatat di sesi perdagangan Jumat lalu.
Saat ini para investor sedang mencerna dampak dari laporan ketenagakerjaan bulanan AS yang dirilis dengan hasil beragam di hari Jumat lalu, namun ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah memberikan dukungan bagi safe-haven US Dollar sehingga hal ini yang menjadi penghambat bagi pasangan mata uang EURUSD yang sebelumnya telah mendapat tekanan dari nada hawkish yang disuarakan oleh The Fed.
Nada hawkish yang tetap disuarakan oleh Federal Reserve tetap memberikan dukungan bagi prospek pengetatan kebijakan moneter The Fed, dan sekaligus juga memberikan dukungan bagi imbal hasil Treasury AS yang pada akhirnya mendorong Indeks Dollar bergerak ke kisaran yang lebih tinggi.
Pada saat bersamaan beredar spekulasi di pasar mengenai kemungkinan European Central Bank telah menghentikan siklus pengetatan kebijakan moneternya, meskipun laju inflasi di kawasan Eurozone telah melampaui target dari bank sentral tersebut, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai potensi terjadinya resesi atau stagflasi di kelompok negara-negara pengguna mata uang Euro.

TEKNIKAL

Bias bearish masih terlihat pada pergerakan pasangan mata uang EURUSD dalam timeframe H4, dimana EURUSD masih bergerak di bawah garis EMA 200 dekat level 23.6% Fibonacci di level 1.05246, yang berpeluang menjadi pijakan baru bagi pasangan mata uang tersebut untuk kembali mencatat kenaikan moderat.
Target kenaikan terdekat untuk saat ini bagi EURUSD ada di kisaran 1.05713 yang berada di level 38.2% Fibonacci, sekaligus menjadi level psikologis bagi Euro untuk melanjutkan kenaikannya.
Namun jika level 1.05246 mampu di break-down maka peluang berlanjutnya tekanan jual bagi Euro akan berlanjut, dengan target penurunan ada di level support mingguan di level 1.04491.
Akan tetapi sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI, yang saat ini bergerak di atas level 50%, mengindikasikan berlanjutnya dukungan bullish dari sisi teknikal di jangka pendek, mengingat bahwa saat ini pasar AS ditutup terkait libur Columbus Day sehingga trader Dollar akan menahan penempatan posisi beli mereka.

Harga Emas berhasil mendapatkan dukungan dari meningkatnya eskalasi ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, setelah militan Hamas membombardir wilayah Israel yang pada akhirnya menimbulkan sentiment Risk Aversion yang memberikan dukungan bagi asset-aset safe haven seperti Emas, US Dollar dan juga Treasury AS.Seiring meningkatnya tensi ketegangan di Timur Tengah yang terjadi sejak akhir pekan kemarin, harga komoditas Minyak telah memanfaatkan kondisi yang terjadi di Timur Tengah, sehingga mampu mencatat kenaikan lebih dari 4% sebagai reaksi ketegangan yang terjadi sehingga dinilai dapat mengancam pasokan minyak mentah dunia, dan hal ini juga lah yang menjadi dukungan bagi harga Emas.Namun demikian kenaikan harga Emas lebih lanjut sepertinya akan sulit untuk terjadi, mengingat bahwa tensi ketegangan yang terjadi ini telah memberikan dukungan pula bagi US Dollar yang mendapatkan daya Tarik bullish akibat dari permintaan terhadap asset safe haven.Selain itu tutupnya pasar Jepang terkait libur Health & Sports Day nampaknya juga membantu pergerakan harga Emas berada dalam fluktuasi harga yang besar, seiring investor akan terfokus pada perkembangan kondisi Timur Tengah, pergerakan harga Minyak serta data inflasi AS yang akan menjadi katalis bagi pergerakan pasar.

TEKNIKAL

Dukungan bullish dalam jangka pendek sepertinya masih akan berlanjut hingga memasuki sesi perdagangan Eropa siang ini, dimana target bullish moderat untuk saat ini ada di kisaran 1864.45 yang berada di level 38.2% Fibvonacci, yang sekaligus juga menjadi level psikologis bagi Emas untuk melanjutkan bullish.
Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas untuk saat ini masih berpeluang mendapatkan bias bearish dengan level psikologis ada di kisaran 23.6% Fibonacci di 1843.72, yang mana jika level ini berhasil break-down maka tekanan jual akan terlihat dengan target di kisaran 1810.21.
Sementara itu dukungan bullish secara teknikal belum terlihat, mengingat bahwa pergerakan harga Emas masih berada di bawah EMA 200, serta sinyal dalam indikator RSI juga telah berada di area Overbought, sehingga membuka peluang adanya tekanan bearish secara moderat.

Efek NFP terhadap XAUUSD

Skenario 1 :
NFP dirilis dengan hasil diatas forecast, 
sehinga harga Emas akan mengalami tekanan
hingga menyentuh level 1808.10

Skenario 2 :
NFP dirilis dengan hasil di bawah forecast, 
sehingga harga Emas kemungkinan akan mendapat
dukungan bullish untuk menuju kisaran 1855.50

Menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang ini, pergerakan pasangan mata uang EURUSD mendapat tekanan untuk mendekati pertaruhan pasar dekat kisaran 1.05200, lebih rendah dari pergerakan selama sesi Asia di sekitar 1.05400, namun dukungan moderat masih cukup terbuka peluangnya, mengingat koreksi US Dollar menyusul penurunan imbal hasil Treasury AS.
Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga saat ini sebesar 4.50% pada pertemuan kebijakan mendatang di akhir bulan ini, yang mana angoota ECB Governing Council, Mario Centeno mengomentari inflasi di kawasan Eurozone yang terlihat menurun lebih cepat dari laju kenaikan sebelumnya, yang sekaligus mengisyaratkan kemungkinan siklus kenaikan suku bunga telah mencapai puncaknya.
Sebelumnya sebuah data resmi yang diterbitkan oleh Federal Statistics Office Jerman, Factory Orders menunjukkan bahwa pesanan pabrik di negara ekonomi terbesar Eropa tersebut mengalami peningkatan tajam di bulan Agustus, sehingga menunjukkan sektor manufaktur mendapatkan kembali daya tariknya.
Sementara itu salah seorang anggota European Central Bank (ECB) executive board, Isabel Schnabel memberikan sejumlah komentarnya mengenai proospek suku bunga ECB, dimana Schnabel mengatakan bahwa jika risiko semakin jelas terlihat, maka kenaikan suku bunga kemungkinan pada akhirnya akan diperlukan, sehingga pihaknya tidak bisa mengesampingkan resesi, walaupun tidak melihat adanya tanda-tanda kemerosotan yang semakin dalam.

TEKNIKAL

Secara teknikal dapat terlihat bahwa pasangan mata uang EURUSD masih berosilasi dalam range harga yang tidak terlalu lebar, namun terlihat masih berada di jalur kenaikan moderatnya dalam timeframe H1, dengan pergerakan masih di atas garis EMA 50.
Namun demikian peluang adanya tekanan bagi Euro juga terlihat dari terbentuknya bearish signal dari indikator Parabolic SAR, serta garis EMA 200 yang masih berfungsi sebagai level resisten dinamis di jangka pendeknya.
Jika level 1.05310 mampu di break-down maka target penurunan bagi EURUSD kemungkinan akan mencoba menguji kisaran 1.04995, yang juga berpeluang menjadi area pijakan baru bagi pasangan mata uang tersebut untuk kembali melanjutkan bias bullish.
Namun sinyal teknikal yang ditunjukkan oleh indikator RSI dan MACD justru menunjukkan adanya dukungan bullish teknikal, dimana sinyal RSI masih bergerak di atas level 50% serta garis sinyal MACD yang masih tetap bergerak di area positifnya.

Meskipun data US Unemployment Claims dirilis dengan hasil diluar perkiraan, namun tekanan untuk XAUUSD masih terjadi di sesi perdagangan AS semalam, namun Emas tetap bergerak defensif di atas level psikologis $1,800 per troy ounce selama sesi Asia pagi ini.
Logam Mulia masih kesulitan mendapat keuntungan seiring sikap hawkish yang masih diperlihatkan oleh Federal Reserve, menyusul perkiraan pasar terkait The Fed yang dinilai tidak akan meninggalkan kondisi suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga saat ini para pelaku pasar masih menunggu data US Non-Farm Payroll malam nanti, guna mendapatkan kejelasan lebih lanjut terhadap pasar tenaga kerja AS.
Meskipun para investor menahan diri untuk menempatkan pertaruhan yang lebih agresif di pasar Emas dan bersikap wait & see menjelang data ketenagakerjaan AS malam nanti, namun penurunan harga minyak yang berkepanjangan serta terhentinya kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS telah mampu memberikan sedikit kenyamanan bagi para investor Emas.
Menyusul data penyediaan lapangan kerja swasta dari ADP yang menunjukkan hasil lebih kecil dari perkiraan, maka risiko penurunan angka NFP tetap akan membebani ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan November mendatang, sehingga hal ini berpeluang memberikan dukungan bagi Emas.
Jika data NFP menunjukkan hasil yang lebih baik, maka The Fed dapat melanjutkan kebijakan kenaikan suku bunga satu kali lagi hingga akhir tahun ini, dimana Dollar akan melanjutkan trend naiknya, akan tetapi jika laporan NFP dirilis dengan hasil suram, maka Dollar akan mengalami koreksi sehingga Emas akan mampu mendapatkan minat beli yang lebih tinggi.

TEKNIKAL

Meskipun data US Unemployment Claim dirilis dengan hasil di bawah perkiraan pasar, namun harga Emas tetap mendapat tekanan dan saat ini masih bergerak di area konsolidasi dalam range harga antara 1812.82 dan 1833.51, dengan dua kemungkinan skenario pergerakan harga Emas di hari ini menjelang dirilisnya data US NFP.
Skenario pertama memperlihatkan kemungkinan harga Emas bergerak fluktuatif dan akan kembali menguji kisaran support di 1812.82, jika Emas gagal untuk break-up level resisten saat ini di 1833.51, sehingga memungkinkan penempatan posisi Buy Limit atau Sell Limit dalam strategi scalping.
Skenario berikutnya adalah data NFP dirilis dengan hasil suram, sehingga level resisten mampu di break-up sehingga harga Emas akan mampu bergerak naik untuk menguji kisaran 1850.70, bahkan berpeluang untuk mendekati level 23.6% Fibonacci di level 1866.54.
Adapun dukungan bullish moderat dari sisi teknikal, dapat terlihat dari sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di sekitar 50%, sehingga semakin membuka adanya peluang bullish bagi Emas saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa.

Seiring gagalnya pasangan mata uang GBPUSD untuk memanfaatkan pemulihan intraday, sekaligus kesulitan untuk mempertahankan penawaran beli di pasar mata uang, Poundsterling diperdagangkan dalam kisaran sempit selama sesi perdagangan Asia dan tetap bergantung pada dinamika pergerakan Indeks Dollar.
Indeks Dollar mengalami aksi ambil untung di pasar pasca dirilisnya laporan lapangan kerja dari ADP yang lebih lemah dari perkiraan, dimana pengusaha swasta hanya mampu menambah sekitar 89 ribu lapangan kerja di bulan September, yang sekaligus menadai penurunan yang cukup besar dari angka bulan sebelumnya di 180 ribu yang telah direvisi naik.
Meskipun data ISM Services PMI juga mencatat penurunan dari 54.5 menjadi 53.6 di bulan September, yang pada akhirnya memaksa investor mengurangi pertaruhan mereka, namun para pelaku pasar tetap yakin bahwa The Fed masih tetap pada sikap hawkish mereka, sekaligus mempertahankan suku bunga di kisaran yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
Mata uang Poundsterling terus mengalami pelemahan akibat keputusan dari Bank of England yang mengejutkan dari Bank of England yang menghentikan siklus kenaikan suku bunga jangka panjangnya di bulan September, yang mana diperkirakan juga bahwa 70% kemungkinan saat ini adalah BoE akan tetap mempertahankan suku bunganya di pertemuan bulan November mendatang.
Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan pasangan GBPUSD dan tentunya akan menghadirkan kehati-hatian bagi para buyer yang cukup agresif, setidaknya sebelum menentukan langkah persiapan untuk laju pemulihan di Inggris Raya.

TEKNIKAL

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu London siang hari ini, pergerakan pasangan mata uang GBPUSD masih berada dalam pola Symmetrical Triangle, sehingga membuka peluang berlanjutnya tekanan jual jangka pendek secara moderat, dengan hambatan awal bagi penurunan yang berlanjut ada di kisaran 1.21269.
Jika level tersebut gagal untuk di break-down, maka kemungkinan Poundsterling akan mendapatkan pijakan baru untuk kembali mendapatkan penawaran beli hingga menyentuh target kenaikan di kisaran 1.21820, sebagai level psikologis bagi konfirmasi pembentukan trend bullish jangka pendek.
Dari sisi teknikal pergerakan Poundsterling nampaknya masih berpeluang mendapat tekanan jual, setelah garis sinyal dalam indikator RSI telah bergerak di kisaran 50%, dan nampaknya tetap mengarah untuk masuk ke area 30% untuk mengkonfirmasi berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek.

Pasangan mata uang EURUSD tetap berupaya melanjutkan kenaikan sejak sesi perdagangan sebelumnya, dan diperdagangkan dekat level psikologis 1.05145 sepanjang sesi perdagangan Asia di hari ini, sembari bersiap menghadapi tantangan pasar di tengah kondisi hati-hati pasar terkait arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.
Menjelang pertemuan kebijakan selanjutnya di akhir bulan ini, European Central Bank diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunganya tidak berubah, setelah anggota ECB Governing Council Mario Centeno mengemukakan catatan terkait inflasi di kawasan Euro akan mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya, sehingga mengindikasikan kemungkinan berakhirnya siklus kenaikan suku bunganya.
Selain itu Wakil Presiden European Central Bank Luis de Guindos juga memberikan penegasannya terkait komitmen Bank Sentral Eropa yang akan tetap melakukan pendekatan kebijakan moneternya yang sangat bergantung pada data makro ekonomi di kawasan tersebut.
Pada hari ini akan dirilis data Trade Balance Jerman, sebagai negara lokomotif dari Eurozone, yang diperkirakan akan mengalami penurunan dari €15.9 miliar menjadi €15 miliar untuk bulan Agustus, sementara itu para trader di pasar mata uang akan menantikan data US Unemployment Claims serta Non-Farm Payroll di Jumat besok, guna mendapatkan petunjuk arah kebijakan moneter Federal Reserve dari sisi pasar tenaga kerja AS yang ketat.

TEKNIKAL

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan pasangan mata uang EURUSD gagal untuk melanjutkan kenaikan ke atas level 1.05322 yang berada dekat garis sinyal MA 200, sebagai level konfirmasi berlanjutnya pergerakan Euro di jalur kenaikan jangka pendeknya.
Sementara level 1.04978 masih menjadi level krusial untuk memberikan konfirmasi yang kuat terkait berlanjutnya tekanan jual bagi mata uang Euro, dengan level support mingguan masih berada di kisaran 1.04485.
Meskipun berupaya mempertahankan rebound korektifnya, namun pasangan mata uang tersebut masih berada dalam bias bearish moderat, seiring pergerakan harga yang masih berada di bawah garis MA 200 dan belum mampu mendekati level 38.2% Fibonacci di 1.05587.
Namun demikian dari sisi teknikal dapat terlihat bahwa masih ada dukungan dari pergerakan sinyal dalam indikator MACD yang tetap berada di area positifnya.

Logam Mulia sedikit memperlambat laju penurunannya sejak 25 September lalu, dan saat ini diperdagangkan dekat level harga $1,830 per troy ounce sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, menyusul kehati-hatian para trader di pasar komoditas Emas terkait jalur kebijakan suku bunga Federal Reserve.
Saat ini sentimen pasar komoditas Emas cenderung mengacu pada perkiraan harga spot Emas yang lebih rendah, seiring ekspektasi yang masih tinggi terhadap suku bunga The Fed yang akan bertahan di level tingginya dalam jangka waktu yang lebih lama.
Namun demikian aksi jual yang lebih awal terhadap pasar obligasi telah mendorong imbal hasil Treasury AS dari level tertinggi yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun terakhir, yang pada akhirnya membentuk dukungan rebound Emas, serta ditambah dengan data makro AS yang dirilis dengan hasil yang tidak sesuai harapan.
Para trader di pasar Logam Mulia untuk hari ini akan terfokus pada data Unemployment Claim malam nanti serta data Non-Farm Payroll di hari Jumat besok, yang mana kedua data ini disinyalir dapat memicu terjadinya pergerakan harga dalam volatilitas tinggi.

TEKNIKAL

Secera keseluruhan Emas memang mengalami rebound jangka pendek selama sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, namun demikian peluang terciptanya area konsolidasi bagi pergerakan harga Emas masih cukup terbuka, sehingga level 1815.32 dan 1836.80 masih menjadi level resisten dan support bagi Emas dalam timeframe H1.
Jika level resisten masih sulit untuk di break-up oleh harga Emas, maka peluang penempatan posisi Long masih cukup terbuka, sehingga jika skenario tersebut terjadi maka harga Emas akan kembali mendapat tekanan turun untuk mencoba menguji support di 1815.32.
Akan tetapi jika level resisten berhasil ditembus maka target kenaikan berikutnya ada di kisaran level 1859.79 yang ditunjukkan oleh garis sinyal EMA 200, serta didukung pula secara teknikal dari sinyal dalam indikator MACD yang berupaya untuk menyebrang ke area positifnya dalam jangka pendek.

Patokan emas berjangka AS merosot 4,0 persen untuk minggu lalu, penurunan mingguan terbesar sejak penurunan hampir 6,0 persen selama seminggu hingga 11 Juni 2021.

Untuk kuartal ketiga, penurunan emas Comex mencapai sekitar 3,0 persen, setelah penurunan sebesar 2,0 persen pada Agustus dan 5,0 persen pada September yang mengimbangi kenaikan Juli sebesar 4,0 persen. Pada kuartal kedua, emas berjangka turun hampir 4,0 persen.

Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Jumat (29/9/2023) bahwa indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS, yang merupakan ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, meningkat sebesar 0,1 persen pada Agustus dan turun menjadi kenaikan tahunan sebesar 3,9 persen, melanjutkan penurunan yang stabil sejak April.

Data inflasi yang lebih baik dari perkiraan meningkatkan ekspektasi pasar bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama, sehingga melemahkan harga emas.

Data ekonomi lainnya yang dirilis Jumat (29/9/2023) memberikan dukungan pada emas. Indeks Sentimen Konsumen yang dirilis pada Jumat (29/9/2023) oleh Survei Konsumen Universitas Michigan (UM) turun menjadi 68,1 pada survei September 2023, turun dari 69,5 pada Agustus tetapi di atas 58,6 pada September lalu.

Chicago Business Barometer, juga dikenal sebagai PMI Chicago, tercatat sebesar 44,1 pada September, penurunan pertama dalam tiga bulan. Para ekonom memperkirakan angka 47. (YSI)

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November menyusut 7 sen menjadi menetap di 95,31 dolar AS per barel pada akhir kontrak di London ICE Futures Exchange, serta naik sekitar 2,2 persen dalam seminggu dan terangkat 27 persen pada kuartal ketiga.

Kontrak Brent untuk pengiriman Desember yang lebih likuid diselesaikan turun 90 sen menjadi menetap di 92,20 dolar AS per barel.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November turun 92 sen menjadi ditutup pada 90,97 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, serta menguat 1,0 persen dalam seminggu dan melonjak 29 persen di kuartal tersebut.

Dengan harga minyak berjangka mendekati 100 dolar AS per barel, banyak investor mengambil keuntungan dari reli tersebut mengingat kekhawatiran makroekonomi yang sedang berlangsung.

Aktivitas minyak dan gas di tiga negara bagian penghasil energi AS telah meningkat seiring dengan lonjakan harga terbaru, menurut survei yang dilakukan oleh Federal Reserve Dallas.

Pada Juli, produksi minyak mentah AS meningkat ke level tertinggi sejak November 2019, menurut data dari Badan Informasi Energi AS (EIA).

Investor memandang ke depan terhadap kemungkinan penutupan sebagian pemerintahan AS pada Minggu (1/10/2023), sebuah "risiko yang tidak perlu" terhadap ketahanan perekonomian AS, kata penasihat ekonomi Gedung Putih Lael Brainard.

Kekhawatiran terhadap perekonomian Chuna juga meningkat, karena saham pengembang properti Evergrande Group yang terlilit utang ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut menyusul laporan bahwa pimpinan perusahaan tersebut telah ditempatkan di bawah pengawasan polisi.

Jumlah rig minyak dan gas AS, yang merupakan indikator awal produksi di masa depan, turun tujuh menjadi 623 rig dalam sepekan hingga 29 September, terendah sejak Februari 2022, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes dalam laporannya yang diikuti dengan cermat pada Jumat (29/9/2023).

Meskipun jumlah total rig turun sebanyak 51 rig pada kuartal ketiga, pengurangan tersebut melambat dibandingkan dengan pengurangan sebanyak 81 rig pada kuartal kedua karena harga minyak telah kembali pulih akibat pengetatan pasokan.

Brent diperkirakan mencapai rata-rata 89,85 dolar AS per barel pada kuartal keempat dan 86,45 dolar AS pada tahun 2024, menurut survei terhadap 42 ekonom pada Jumat (29/9/2023).

Pertemuan panel tingkat menteri OPEC+ akan berlangsung pada 4 Oktober dan ada "peningkatan kemungkinan pemangkasan pengurangan pasokan sukarela oleh Aramco," kata analis OIB mengacu pada produsen minyak negara Arab Saudi.

Pengurangan pasokan yang diumumkan oleh Arab Saudi dan Rusia diperkirakan akan mendominasi harga minyak untuk sisa tahun ini.

Namun, kenaikan menuju harga 100 dolar AS per barel mungkin tidak akan bertahan lama karena "sifat buatan dari kekurangan pasokan dalam sistem, dan lingkungan makro yang rapuh", kata analis OIB. (YSI)

S&P 500 tergelincir 0,3% setelah kenaikan pada awal perdagangan Jumat, dan sebagian besar saham dalam indeks tersebut merosot. Dow Jones Industrial Average turun 158 poin atau 0,5%, dan komposit Nasdaq naik tipis 0,1%.

Terdapat beberapa poin yang menjadi kesengsaraan pasar saham AS pada bulan september.

Pertama, penurunan Nasdaq Composite sebesar 6% pada bulan September, penurunan bulan kedua berturut-turut. Hal ini berada di jalur kinerja dua bulan terburuk sejak periode yang sama tahun lalu.

S&P 500 dan Dow juga turun pada bulan September, namun Nasdaq mengalami pukulan terbesar karena saham teknologi. Indeks teknologi informasi S&P turun lebih dari 7% bulan ini, menjadikannya salah satu sektor dengan kinerja terburuk.

Kedua, imbal hasil Treasury 10 tahun kembali ke 4,58%, setelah turun ke 4,52%. Angka ini kembali mendekati level tertinggi sejak 2007. Hal ini mencerminkan penyesuaian harga terhadap suku bunga The Federal Reserve yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, dan sejalan dengan saham-saham teknologi dengan pertumbuhan tinggi yang terpukul.

Treasury dipandang sebagai salah satu investasi yang paling aman, dan ketika obligasi tersebut memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, investor cenderung tidak akan membayar harga tinggi untuk saham dan investasi berisiko lainnya.

Imbal hasil Treasury telah meningkat tajam karena Wall Street menerima kondisi normal baru di mana The Federal Reserve kemungkinan akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. 

The Fed sedang mencoba untuk menekan inflasi yang masih tinggi hingga mencapai targetnya, dan alat utama yang digunakannya adalah suku bunga tinggi untuk melakukan hal tersebut dengan mencoba memperlambat perekonomian dan menurunkan harga investasi.

Suku bunga utama The Fed berada pada level tertinggi sejak tahun 2001, dan bank sentral pekan lalu mengindikasikan kemungkinan akan menurunkan suku bunga tahun depan lebih kecil dari perkiraan sebelumnya.

Ketiga, data ekonomi pada hari Jumat menunjukkan inflasi dan pertumbuhan belanja konsumen AS lebih rendah dari perkiraan pada bulan Agustus. Belanja konsumen yang lebih sedikit dapat memberikan berkurangnya dorongan bagi perusahaan untuk menaikkan harga lebih lanjut, namun hal ini juga dapat melemahkan faktor yang selama ini menjadi pendorong utama perekonomian AS.

Dimulainya pembayaran kembali pinjaman mahasiswa AS mungkin akan menyalurkan lebih banyak dolar dari belanja konsumen. (YSI)

Suku bunga kontrak untuk KPR tetap 30 tahun naik 10 basis poin menjadi 7,41% pada pekan yang berakhir 22 September, menurut data yang dirilis oleh Mortgage Bankers Association. Akibatnya, indeks permohonan pembelian rumah turun menjadi 144,8, salah satu angka terendah dalam beberapa dekade.

Kenaikan biaya pinjaman baru-baru ini membuat pasar perumahan yang sudah menjadi salah satu pasar yang paling tidak terjangkau menjadi lebih buruk lagi. Meskipun pembiayaan meningkat, harga rumah terus meningkat di tengah terbatasnya pasokan rumah untuk dijual.

Salah satu alasan kurangnya persediaan adalah banyak pemilik rumah yang tidak ingin pindah di tengah kondisi suku bunga tinggi saat ini. Pindah akan menyebabkan mereka kehilangan suku bunga KPR yang lebih rendah seperti yang mereka kunci beberapa tahun sebelumnya.

Para pembangun telah turun tangan untuk mengisi kembali persediaan perumahan dan menawarkan insentif untuk memikat calon pembeli ke pasar konstruksi baru. Namun ketika biaya pinjaman begitu tinggi, hanya sedikit permintaan yang dapat mereka tarik.

Indikator keseluruhan permohonan KPR, termasuk aktivitas refinancing juga menurun. Suku bunga KPR sepertinya tidak akan mengalami perbaikan dalam waktu dekat. 

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menekankan pekan lalu bahwa bank sentral akan terus menaikkan biaya pinjaman dan dapat mendorong biaya pinjaman lebih tinggi jika inflasi gagal kembali ke target 2%.

Survei tersebut, yang dilakukan setiap minggu sejak tahun 1990, menggunakan tanggapan dari bankir KPR, bank komersial, dan penghematan. Data tersebut mencakup lebih dari 75% dari seluruh permohonan pinjaman KPR perumahan ritel di Amerika Serikat. (YSI)

Harga Emas terus diperdagangkan di wilayah negatifnya dan masih tetap berada di jalur penurunan dalam enam hari berturut-turut sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, dimana tekanan jual Emas diakibatkan oleh meningkatnya permintaan terhadap Dollar AS.
Pengesahan rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintahan Washington untuk mencegah terjadinya Shutdown di pemerintahan federal, dengan mengambil langkah memperpanjang pendanaan hingga 17 November mendatang, yang pada akhirnya telah memberikan dukungan terhadap Indeks Dollar sekaligus semakin memberikan tekanan terhadap Emas ke kisaran yang lebih rendah.
Di sesi perdagangan awal pekan ini, para trader di pasar komoditas Emas akan memantau data ISM Manufacturing PMI untuk bulan September, serta pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell yang akan memberikan petunjuk tentang arah kebijakan kenaikan suku bunga The Fed untuk kedepannya.

TEKNIKAL

Untuk saat ini level 1836.80 menjadi level psikologis bagi Emas untuk menentukan arah pergerakannya dalam timeframe H4, dimana potensi rebound korektif bagi Emas masih cukup terbuka dengan catatan level tersebut gagal untuk di break-down dalam pergerakan jangka pendeknya.
Pergerakan garis MA 50 telah bergerak di bawah garis MA 200, yang mengindikasikan masih berlanjutnya tekanan jual bagi Emas di sesi perdagangan awal pekan ini, menjelang dirilisnya data ISM Manufacturing PMI AS, yang akan memperlihatkan sampai sejauh mana laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.
Sementara itu sinyal dalam indikator RSI masih bergerak di bawah level 30%, meskipun saat ini telah menyentuh area Oversold, namun peluang pergerakan Emas di wailayah negatif dalam jalur penurunan jangka pendek masih terbuka cukup besar.

XAUUSD menghentikan laju penurunannya dalam empat hari berturut-turut dan saat ini diperdagangkan lebih tinggi dekat kisaran $1,870 per troy ounce sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, seiring koreksi terhadap Indeks Dollar yang diakibatkan oleh data makro AS yang dirilis dengan hasil moderat.
Penurunan imbal hasil Treasury AS disinyalir juga membantu harga Emas untuk menghentikan laju penurunannya, meskipun imbal hasil mencatat kenaikan ke level tertingginya dalam 16 tahun terakhir, sehingga mampu memberikan dukungan terhadap Dollar di sesi perdagangan Kamis kemarin.
Selama sepekan terakhir Indeks Dollar mencatat reli yang kuat, didukung oleh sejumlah data indikator ekonomi AS yang kuat, sehingga mampu mencatat kenaikan ke level tertingginya sejak bulan Desember lalu, dan kinerja Dollar yang solid tidak terlepas juga dengan kenaikan imbal hasil Treasury AS.
Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee menyoroti peluang untuk mencapai pertumbuhan tanpa kekhawatiran terhadap resesi, dengan menunjukkan komitmen The Fed untuk mengelola inflasi sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonominya.
Saat ini para trader tengah menantikan data PCE Index yang dipakai sebagai ukuran inflasi konsumen acuan bagi The Fed yang akan dirilis pada malam hari nanti waktu sesi perdagangan AS.

TEKNIKAL

Pola Bearish Measured Movement semakin jelas terlihat dalam timeframe H4, yang semakin menegaskan tekanan jual yang cukup besar bagi harga Emas di sesi perdagangan hari terakhir bulan September ini, menjelang dirilisnya data inflasi acuan PCE Index yang akan memberikan petunjuk arah kebijakan moneter The Fed kedepannya.
Saat ini level 1857.71 masih menjadi level support bagi Emas, dimana jika level ini break-down maka target penurunan berikutnya ada di kisaran 1835.67, namun jika gagal break-down maka akan terjadi rebound korektif bagi Emas untuk kembali ke kisaran 1879.68.
Sinyal dalam indikator RSI masih bergerak di bawah level 30%, namun juga telah berada di area Oversold sehingga memberikan indikasi adanya peluang rebound korektif untuk menentukan arah pergerakan di tengah sentimen hawkish The Fed yang masih melingkupi pasar komoditas Emas.

Pasangan mata uang EURUSD mulai memasuki area konsolidasi bearish dan nampaknya berosilasi dalam kisaran yang sempit dekat level terendahnya sejak 16 Maret lalu di dekat level 1.05550 yang telah disentuh sejak pembukaan perdagangan sesi Asia pagi hari tadi.
US Dollar tetap mendapat dukungan bullish kuat di dekat level tertingginya dalam 10 bulan terakhir, di tengah meningkatnya penerimaan pasar terkait Federal Reserve yang akan mempertahankan suku bunganya di kisaran yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama dan tetap menjadi penghambat bagi mata uang tunggal Euro.
Federal Reserve masih tetap menyuarakan nada yang lebih hawkish selama pekan lalu dan sekaligus juga memberikan peringatan bahwa laju inflasi masih tetap stabil sehingga kemungkinan masih akan ada satu kali lagi kenaikan suku bunga hingga akhir tahun ini.
Komentar dari sejumlah pejabat The Fed baru-baru ini serta ditambah dengan data makro yang menunjukkan ketahanan ekonomi AS, telah memberikan penegasan kembali terkait ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan lebih lanjut dari The Fed, yang mana pada akhirnya hal ini telah mendukung peningkatan imbal hasil Treasury AS serta mendukung nilai US Dollar.
Latar belakang kekhawatiran yang terus terjadi terhadap krisis real estate di Cina serta ditambah kecemasan terhadap hambatan ekonomi yang berasal dari kenaikan pesat biaya pinjaman telah mengurangi selera investor terhadap aset-aset berisiko, yang pada saat bersamaan dengan keputusan suku bunga ECB yang bernada dovish telah menunjukkan bahwa jalur resistensi terkecil bagi EURUSD masih tetap mengarah ke bawah.

TEKNIKAL

Pergerakan mata uang Euro masih berada di jalur penurunannya dalam Bearish Regression Channel, sehingga masih memberikan indikasi berlanjutnya tekanan jual bagi pasangan mata uang EURUSD dalam timeframe H4.
Indikator Parabolic SAR masih menunjukkan adanya bearish movement secara moderat saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, yang mana pergerakan pasangan mata uang tersebut telah berada di bawah level 38.2% Fibonacci.
Saat ini level 1.05500 masih menjadi level support jangka pendek, dan sekaligus menjadi batas psikologis bagi EURUSD untuk melanjutkan trend bearish jangka pendeknya.
Tekanan jual dari sisi teknikal dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang telah berada di kisaran 30%, serta dari sinyal dalam indikator MACD yang tetap berada di area negatifnya.

Logam Mulia mengalami tekanan jual seiring reli US Dollar menjelang data inflasi yang sangat dinantikan pada hari Jumat lusa, menyusul meningkatnya permintaan terhadap Greenback di sesi perdagangan AS semalam, sehingga DXY bergerak di atas level 106.20 yang merupakan level tertingginya sejak November tahun lalu.
Data CB Consumer Confidence untuk bulan September tercatat di angka 103.0 dari 108.7, yang menunjukkan penurunan ke level terendahnya dalam empat bulan terakhir dan sekaligus mengindikasikan dampak dari kenaikan suku bunga serta kekhawatiran terhadap kondisi geopolitik terhadap perekonomian di AS.
Para pedagang di pasar komoditas Emas akan mengawasi secara seksama data PCE Index, ukuran inflasi yang menjadi acuan bagi The Fed untuk menentukan arah kebijakan moneternya, dimana angka inflasi tersebut secara tahunan diperkirakan akan turun dari 4.2% menjadi 3.9%, sehingga data ini akan menjadi petunjuk untuk menentukan arah pergerakan harga Emas ke depannya.

TEKNIKAL

Tekanan bearish terhadap harga Emas sepertinya masih akan berlanjut, mengingat bahwa sentimen hawkish masih melingkupi pergerakan Indeks Dollar, sehingga Greenback masih memberikan indikasi berlanjutnya performa positifnya, meskipun data US CB Consumer Confidence menunjukkan adanya penurunan di bulan September dari bulan sebelumnya.
Harga Emas masih bergerak di bawah garis MA 50 dan MA 100 yang mana garis sinyal tersebut masih berfungsi sebagai level resisten dinamis bagi harga Emas, sehingga bias bearish jangka pendek nampaknya masih akan berlanjut.
Saat ini Emas masih bergerak dekat kisaran level 1900.89 yang mana level tersebut masih menjadi batasan krusial bagi berlanjutnya tekanan bearish Emas, yang mana jika level tersebut break-down maka penurunan akan berlanjut untuk menguji kisaran level $1,890-an, sementara level 1910.84 akan menjadi level psikologis bagi dukungan bullish.
Sementara itu sinyal dalam indikator MACD masih bergerak di area negatifnya, dimana hal ini memberikan petunjuk berlanjutnya tekanan jual dari sisi teknikal terhadap harga Emas.

Sentimen bearish yang masih menyelimuti pergerakan pasangan mata uang EURUSD nampaknya semakin meningkat, sehingga masih memberikan tekanan jual bagi mata uang Euro hingga ke level terendahnya dalam enam bulan di kisaran 1.05700.
Penurunan tajam yang dialami oleh pasangan mata uang EURUSD terjadi di tengah intens-nya pergerakan reli dari imbal hasil Treasury AS dalam rentang waktu yang berbeda, sementara itu imbal hasil obligas pemerintah Jerman dengan tenor 10-tahun, saat ini diperdagangkan di level puncaknya dalam 12 tahun terakhir di 2.80%.
Jika mengacu pada skenario berdasarkan data makro AS, maka momentum kenaikan tajam di nilai Indeks Dollar masih akan mendapat dukungan oleh ekspektasi terkait pandangan Federal Reserve AS yang dinilai akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
Sedangkan bagi European Central Bank harus diperhatikan bahwa para anggota dewan kebijakan ECB baru-baru ini menemukan kesepakatan terhadap potensi kebuntuan berkepanjangan dalam siklus kenaikan suku bunga, meskipun terdapat fakta bahwa inflasi telah melebihi target bank sentral secara signifikan.

TEKNIKAL

Pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih bergerak dalam area range harga antara 1.05695 dan 1.05992, sebagai area konsolidasi bagi pasangan mata uang tersebut yang hingga saat ini masih bergerak di bawah garis sinyal MA 200 dan MA 50 sebagai level batasan untuk perubahan trend harga.
Sementara untuk level resisten mingguan masih berada di level 78.6% Fibonacci di harga 1.06783, sekaligus sebagai konfirmasi berlanjutnya dukungan bullish bagi Euro.
Jika melihat dari sinyal dalam indikator RSI maka kemungkinan pergerakan harga masih akan berada dalam area konsolidasi, dimana sinyal dalam indikator tersebut masih bergerak di area netral.
Sedangkan jika mengacu pada sinyal dalam indikator MACD maka kemungkinan besar tekanan bearish masih akan melanda pasangan mata uang tersebut, dimana sinyal MACD masih bergerak di area negatifnya sehingga masih mencerminkan berlanjutnya tekanan jual bagi Euro.

GBPUSD masih berada di bawah tekanan jual jangka pendek dan saat ini dperdagangkan di wilayah negatifnya selama empat pekan perdagangan secara beruntun di sesi perdagangan Eropa siang ini, dimana pasangan mata uang tersebut bergerak di bawah level harga 1.22000.
Sebelumnya Bank of England memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah di 5.25% yang merupakan level tertingginya dalam 15 tahun, sekaligus menghentikan kenaikan suku bunga sebanyak 14 kali berturut-turut, seiring pejabat BoE menyatakan bahwa pertemuan kebijakan lebih lanjut mungkin akan mengindikasikan bahwa bank sentral Inggris dapat menaikkan atau menghentikan siklus kenaikan suku bunga jika diperlukan.
Di sisi lainnya sikap hawkish dari The Fed telah memberikan dukungan terhadap US Dollar dan pada akhirnya menghambat pergerakan positif dari GBPUSD, seiring Presiden Federal Reserve of Minneapolis, Neel Kashkari menyatakan bahwa sebagai salah satu pengambil kebijakan The Fed yang memperkirakan kenaikan suku bunga satu kali lagi di tahun ini.
Dalam hal ini Kashkari juga menambahkan bahwa suku bunga AS mungkin harus sedikit lebih tinggi dan harus dipertahankan dalam waktu yang lebih lama, untuk menenangkan kondisi dalam lingkup inflasi tinggi untuk saat ini.

TEKNIKAL

Hingga memasuki sesi perdagangan Eropa di siang hari ini, pergerakan pasangan mata uang GBPUSD masih berada di jalur penurunan dalam bearish channel di timeframe H4, sehingga masih menunjukkan berlanjutnya bias bearish yang ditimbulkan oleh menguatnya Indeks Dollar menyusul kenaikan imbal hasil Treasury AS.
Saat ini pergerakan GBPUSD masih bergerak di bawah 1.22338 untuk menuju target penurunan berikutnya di 1.20979, yang juga menjadi level support mingguan di pekan ini, sekaligus level psikologis bagi berlanjutnya trend bearish jangka menengah.
Sementara itu peluang adanya pergerakan reversal bagi pasangan mata uang GBPUSD harus mengkonfirmasi pergerakan di atas level 1.22338 untuk menuju target bullish moderat selanjutnya di kisaran 1.23223, yang sekaligus juga sebagai hambatan bullish awal bagi Poundsterling.
Jika mengacu pada sinyal dalam indikator MACD yang saat ini bergerak di area Oversold, maka dukungan bullish moderat secara teknikal dapat membuka peluang bagi penempatan posisi Buy Limit hingga menjelang dibukanya pasar AS malam nanti.

Imbal hasil Treasury AS yang merangka ke level yang lebih tinggi serta ditambah dengan sentimen pasar yang mengindikasikan sikap hati-hati telah memberikan dukungan bagi Indeks Dollar untuk terus menguat hingga pada akhirnya memberikan tekanan tajam ke harga Emas di sesi perdagangan AS semalam.
Kemungkinan bertahannya suku bunga The Fed di level tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, yang didasarkan oleh ketahanan perekonomian AS, turut menjadi faktor yang memberikan tekanan terhadap aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti Emas.
Kantor berita Reuters menyampaikan bahwa baik Presiden Joe Biden serta salah satu penasihat seniornya telah memperingatkan tentang potensi dari konsekuenasi penutupan pemerintahan Federal, dimana mereka juga menyampaikan kekhawatiran bahwa penutupan ini dapat mengakibatkan kesulitan yang lebih luas, termasuk hilangnya manfaat pangan bagi hampir 7 juta penduduk wanita serta anak-anak yang berpenghasilan rendah.
Para investor kemungkinan akan mengamati rilis data makro AS, seperti Keyakinan Konsumen, Pesanan Barang Tahan Lama, Klaim Pengangguran serta PCE Index, yang menjadi ukuran inflasi pilihan bagi The Fed, sebagai petunjuk yang lebih jauh terhadap kesehatan ekonomi di negara tersebut.
Adapun kesemua data tersebut akan memberikan wawasan penting mengenai sampai sejauh mana tekanan inflasi dalam ekonomi AS serta pasti akan berdampak pada kebijakan moneter The Fed sehingga akan mempengaruhi harga Emas kedepannya.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 di sesi perdagangan hari ini, pergerakan harga Emas sepertinya masih berpeluang mengalami tekanan bearish meskipun secara moderat, dan nampaknya masih berupaya untuk mendapatkan pijakan baru untuk membentuk pola bullish swing dalam jangka pendeknya.
Pergerakan harga Emas masih berada di range harga antara 1901.05 dan 1930.47, yang mana kedua level harga tersebut akan menjadi level krusial bagi berlanjutnya pergerakan harga Emas, dengan catatan salah satu level harga tersebut mampu di break-out.
Kemungkinan besar harga Emas akan menemui pijakan baru di kisaran 1907.77 yang ditandai dengan garis bullish Trendline, untuk kembali naik menuju target kenaikan terdekatnya di 1917.02.
Namun jika gagal berpijak di kisaran level tersebut, maka harga Emas masih akan melanjutkan pergerakan turunnya secara moderat, dimana terdapat hambatan bearish jangka pendek di kisaran support di level 1901.05.
Secara teknikal peluang berlanjutnya tekanan turun bagi Emas dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator MACD yang telah mulai bergerak memasuki area negatifnya.

Seperti yang sebelumnya telah diantisipasi oleh para pelaku pasar, Federal Reserve memilih untuk tetap mempertahankan kebijakan suku bunga acuannya untuk tidak berubah di 5.5% pada pertemuan dua hari yang berakhir pada Kamis dinihari tadi, dimana FOMC mengungkap ekspektasi mereka terhadap laju inflasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Dalam konferensi persnya pasca pengumuman kebijakan suku bunga The Fed, Jerome Powell selaku Ketua Federal Reserve telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai target inflasi jangka panjangnya di 2%, sekaligus juga menyebutkan bahwa bank sentral kemungkinan mendekati puncak siklus pengetatan kebijakan moneternya dan menekankan tentang keputusan kebijakan yang berdasarkan data ekonomi.
Sementara itu mata uang Euro masih berada di bawah tekanan, setelah European Central Bank telah menyampaikan sinyal yang lebih jelas bahwa siklus pengetatan kebijakan moneternya selama 14 bulan yang kemungkinan telah mencapai titik puncaknya, menyusul kenaikan suku bunga utama ke level tertingginya sepanjang masa di 4%.
Dalam hal ini para pedagang EURUSD akan mencermati sejumlah data ekonomi AS, seperti Unemployment Claim, Philly Fed Manufacturing Index, dan Existing Home Sales, serta sejumlah data Consumer Confidence untuk kawasan Eurozone dan pidato Presiden ECB Christine Lagarde untuk mencari petunjuk lebih jelas terkait arah kebijakan moneternya.

TEKNIKAL

Pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih tetap berada di jalur penurunan dalam Bearish Regression Channel untuk timeframe H4, sehingga untuk jangka waktu kedepannya tekanan bearish terhadap mata uang Euro masih akan terjadi, di tengah sentimen hawkish The Fed yang tentunya masih berpihak pada US Dollar.
Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, level 1.06319 menjadi level psikologis bagi berlanjutnya tekanan turun hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang nanti, dimana jika level tersebut gagal untuk di break-down maka peluang terjadinya bullish swing jangka pendek akan semakin terbuka.
Namun jika level tersebut mampu di tembus ke bawah, maka yang terjadi adalah berlanjutnya tekanan jual bagi pasangan EURUSD untuk menguji kisaran 1.06000 - 1.05970.
Tekanan jual ini sepertinya masih akan mendapat dukungan dari sisi teknikal, mengingat garis sinyal dalam indikator MACD telah bergerak di area negatifnya, sehingga memberikan cerminan pergerakan ke kisaran yang lebih rendah di jangka pendek hingga menengah.

Dalam tiga hari terakhir ini harga Emas terus melanjutkan penurunannya, dan diperdagangkan lebih rendah dekat $1,925 sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi ini, setelah The Fed mempertahankan kebijakan suku bunga acuannya untuk saat ini di 5.5% yang sesuai dengan perkiraan pasar sebelumnya.
Namun sikap hawkish The Fed masih memberikan tekanan terhadap harga Emas, menyusul proyeksi kenaikan suku bunga tambahan hingga akhir tahun ini, dimana pihak FOMC mengungkapkan dalam pernyataan kebijakannya untuk tetap menerapkan langkah guna mengantisipasi inflasi yang masih belum mendekati target 2%.
Meskipun sebagian besar pernyataan kebijakan moneter The Fed tetap konsisten dengan keputusan kebijakan sebelumnya, namun keputusan pejabat The Fed untuk merevisi proyeksi suku bunga mereka di tahun 2024 mendatang telah menimbulkan lonjakan terhadap nilai tukar US Dollar, sehingga penyesuaian ini memainkan peran penting dalam apresiasi Greenback dalam waktu yang relatif cepat.
Tergelincirnya harga Logam Mulia terutama disebabkan oleh pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang menguraikan posisi The Fed, sekaligus memberikan penegasan kembali terkait komitmen Bank Sentral AS untuk mencapai target inflasi jangka panjangnya.
Walaupun Powell mengakui adanya kemungkinan The Fed tengah mendekati puncak siklus pengetatan kebijakan moneternya, namun beliau menekankan bahwa pihaknya akan terus mengambil keputusan berdasarkan analisis berbasis data ekonomi di masa mendatang.

TEKNIKAL

Tekanan yang melanda harga Emas dari sentimen hawkish yang masih disuarakan oleh The Fed, nampaknya akan tetap berlanjut meskipun saat ini harga Emas masih bergerak di atas level 38.2% Fibonacci yang menjadi level batas bagi konfirmasi pergerakan bearish.
Saat ini level 1921.15 akan menjadi level krusial bagi harga Emas, dimana jika level ini gagal untuk di break-down, maka penempatan posisi Buy akan semakin terbuka peluangnya, dengan target kenaikan terdekat berikutnya di kisaran 1932.24 yang berada di level 50.0% Fibonacci.
Namun jika level 1921.15 mampu di break-down maka konfirmasi berlanjutnya tekanan jual Emas akan semakin terlihat, dengan target penurunan berikutnya di kisaran 1907.42.
Dukungan beli secara moderat bagi harga Emas dapat terlihat dari sisi teknikal, dimana garis sinyal dalam indikator MACD masih berada di area positifnya dalam jangka pendeknya.

Pasangan mata uang EURUSD bergerak ke kisaran yang lebih tinggi, dan berupaya untuk membalikkan sebagian penurunan di hari sebelumnya, namun masih dekat dengan level terendah enam bulannya yang dicatat di hari Jumat lalu, seiring para pedagang yang sangat menantikan hasil pertemuan kebijakan FOMC yang menjadi fokus perhatian pasar.
Pada sesi perdagangan waktu AS malam nanti, The Fed dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga mereka, dan diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunga acuan Federal Reserve, namun keyakinan pasar bahwa bank sentral AS masih bertahan dengan sikap hawkishnya dan tetap membuka kemungkinan kenaikan suku bunga 25 basis poin di akhir tahun ini, menyusul pergerakan laju inflasi yang stagnan.
Dengan demikian keputusan kebijakan suku bunga serta pernyataan dari Ketua The Fed Jerome Powell di konferensi pers pasca pertemuan kebijakan, akan dicermati oleh para pelaku pasar secara seksama, karena hal ini akan mempengaruhi dinamika pergerakan DXY, sekaligus akan menentukan arah pergerakan EURUSD yang lebih pasti.
Menjelang pengumuman kebijakan The Fed malam nanti pada gilirannya dinilai sebagai faktor yang membuat para buyer USD menjadi enggan untuk menempatkan posisi transaksinya secara lebih agresif, sekaligus juga dipandang sebagai penghambat bagi mata uang utama pesaing Dollar, meskipun keputusan suku bunga dari ECB yang bernada dovish pada pekan lalu hanya mampu sebagai penghambat sementara.
Akan tetapi pihak ECB telah mengirimkan isyarat yang jelas bahwa siklus pengetatan kebijakan moneternya selama 14 bulan terakhir, kemungkinan besar telah sampai ke titik puncaknya, ditambah dengan laporan final Indeks Harga Konsumen untuk Eurozone telah menunjukkan bahwa inflasi tengah berada dalam kondisi melemah dibandingkan bulan Juli lalu, sehingga seharusnya hal ini akan membatasi pasangan mata uang EURUSD.

TEKNIKAL

Mata uang Euro masih berada di jalur penurunan jangka menengah, meskipun berupaya untuk memangkas laju penurunan selama sesi perdagangan Asia pagi tadi, namun tekanan pasar nampaknya masih akan berpihak kepada US Dollar menyusul nada hawkish yang masih disuarakan oleh The Fed, yang berbanding terbalik dengan nada dovish yang disuarakan oleh ECB meskipun mereka memutuskan menaikkan suku bunganya.
Saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pasangan mata uang EURUSD bergerak dekat level support 1.06156 yang berada di 38.2% Fibonacci, dengan level 1.06319 menjadi potensi pijakan baru bagi pasangan EURUSD untuk kembali menguji kisaran 1.07694, dengan hambatan awal di 1.07180.
Sedangkan level 1.08674 yang berada di 23.6% Fibonacci masih menjadi level kunci bagi EURUSD untuk mengkonfirmasi arah pergerakan pasangan tersebut ke jalur trend bullish, sebagaimana diperlihatkan oleh sinyal dalam indikator MACD yang mulai mengarah untuk masuk ke area positifnya.

Membaiknya imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun yang saat ini berada di 4.36% membuat indeks Dollar tetap bergerak stabil di kisaran level psikologis 105.00, sehinggamemberikan tekanan terhadap Emas di sesi terakhir perdagangan AS semalam, dan terjebak di bawah level tertingginya dalam dua pekan terakhir.
Diperkirakan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga mereka untuk saat ini pada pertemuan dua hari yang berakhir Kamis dinihari, dan akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lama pasca dirilisnya sejumlah data ekonomi terbaru, yang mana hal ini menunjukkan bahwa inflasi masih cukup tangguh.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen memberikan komentar bahwa mengingat perekonomian yang mengacu pada lapangan kerja secara penuh, maka peertumbuhan perlu dimoderasi hingga ke level yang lebih sejalan dengan tingkat pertumbuhan potensil untuk memberikan tekanan inflasi sekaligus menargetkan suku bunga kedepannya.
Yellen juga melihat bahwa pihak Tiongkok kemungkinan besar akan menggunakan ruang kebijakan yang mereka miliki guna mencoba menghindari perlambatan dalam skala besar, yang mungkin akan berdampak ke AS jika ekonomi Cina semakin kesulitan dan memburuk.

TEKNIKAL

Secarea keseluruhan dukungan bullish bagi Emas masih tetap terbuka secara moderat, sembari pasar bersikap  wait & see menjelang keputusan suku bunga The Fed yang akan dirilis pada dinihari nanti, dengan perkiraan suku bunga AS akan dipertahankan untuk saat ini, namun tetap ada penegasan adanya kenaikan 1 kali hingga akhir tahun.
Harga Emas masih bergerak diatas bullish trendline di kisaran 50% Fibonaccinya di level 1932.24, dimana level ini akan menegaskan komfirmasi dukungan bullish bagi Emas hingga sesi perdagangan Eropa siang hari ini, untuk menguji target kenaikan di 1943.33 yang berada di level 61.8% Fibonacci.
Namun demikian peluang tergelincirnya harga Emas juga masih cukup terbuka, mengingat bahwa sentimen hawkish masih berpihak pada Indeks Dollar yang didukung oleh kenaikan imbal hasil Treasury AS semalam, yang memungkinkan adanya tekanan bearish jangka pendek bagi Emas.
Level 1921.15 menjadi area krusial bagi harga Emas untuk mengkonfirmasi perubahan tren harga jangka menengah, dengan level support mingguan masih berada di kisaran 1907.42.
Akan tetapi secara teknikal dukungan bullish moderat masih cukup besar, mengingat bahwa garis sinyal dalam indikator MACD masih tetap bergerak di area positifnya, meskipun berpeluang terjadinya crossing.

Pemulihan yang terjadi dalam dua hari terakhir ini nampaknya gagal dimanfaatkan sepenuhnya oleh pasangan mata uang EURUSD, dan berosilasi dalam kisaran range harga yang sempit selama sesi perdagangan waktu Asia pada hari ini, pasca keputusan suku bunga dari Bank Sentral Eropa yang mengisyaratkan nada dovish bagi Euro.
Pada pekan lalu ECB memutuskan untuk menaikkan suku bunga selama 10 kali berturut-turut, sebesar 25 basis poin hingga ke level tertingginya sepanjang masa di 4%, sebagai upaya untuk melawan inflasi yang sangat tinggi, meskipun dalam pernyataan resmi pasca keputusan suku bunganya mereka mengirimkan pesan yang jelas mengenai siklus pengetatan kebijakan selama 14 bulan sudah mencapai puncaknya.
Selain itu, penurunan perkiraan pertumbuhan CPI dan PDB untuk tahun-tahun 2024-2025 mendatang telah menegaskan kembali ekspektasi bahwa kenaikan lebih lanjut mungkin tidak akan terjadi saat ini, yang pada akhirnya dinilai sebagai faktor penghambat bagi mata uang Euro.
Dengan demikian pasangan mata uang EURUSD mungkin akan rentan untuk mempercepat penurunan dengan target penurunan ada di area 1.04800, mengingat bahwa kenaikan apapun untuk selanjutnya mungkin masih dilihat sebagai peluang bagi para seller.

TEKNIKAL

Pergerakan Euro masih mengalami tekanan jual di bawah garis sinyal EMA 200, di bawah level 23.6% Fibonacci, sehingga hal ini masih mencerminkan lemahnya kinerja mata uang Euro terhadap Greenback, meskipun pada pekan lalu ECB telah menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin ke angka 4.0%.
Saat ini pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada di jalur penurunan secara keseluruhan, dan bergerak dalam area konsolidasi dalam range harga antara 1.06331 dan 1.07841, sehingga jika salah satu dari level tersebut gagal untuk di break, maka pola transaksi dengan sistem scalping menjadi sangat mungkin untuk dilakukan.
Dari sisi teknikal dapat terlihat bahwa tekanan bearish dalam jangka pendek masih akan berlanjut, seiring sinyal dalam indikator RSI menunjukkan pergerakan untuk menuju area di bawah 30%, yang artinya masih membuka peluang bearish.

Dalam empat hari beruntun pergerakan harga Emas terus berupaya untuk mempertahankan posisinya di jalur kenaikan, dan saat ini terus berusaha bertahan di atas level $1,930 sejak pembukaan sesi perdagangan Asia, menjelang keputusan suku bunga dari 3 bank sentral utama.
Retracement yang dialami oleh Greenback menjadi faktor signifikan yang memberikan dukungan bagi Emas, dimana para pelaku pasar lebih bersikap hati-hati menyusul kemungkinan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tetap tidak berubah di pertemuan Rabu besok, yang akan dicermati oleh para investor guna mencari lebih banyak petunjuk mengenai potensi pergerakan suku bunga di masa mendatang.
Saat ini pasar memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin di akhir tahun 2023, mengingat ketahanan data ekonomi AS yang dirlis akhir-akhir ini telah memperkuat kemungkinan bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu lebih lama yang berpeluang membatasi potensi kinerja Logam Mulia.
Selain itu Bank of England diperkirakan akan menjalankan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin secara lebih hati-hati di pertemuan hari Kamis lusa, dan akan terfokus dengan potensi risiko yang terkait dengan stagflasi.
Demikian pula dengan Bank of Japan yang juga diperkirakan akan tetap mempertahankan kebijakan moneter yang sangat akomodatif, meskipun Gubernur BoJ Kazuo Ueda telah melontarkan nada hawkish yang mengisyaratkan wacana berakhirnya pelonggaran kebijakan moneternya.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas telah membentuk pola Bullish Measured Movement, yang memberikan cerminan dukungan kenaikan dari sisi teknikal, dengan target di level 78.6% Fibonacci di level harga 1938.53, yang menjadi batasan psikologis bagi Emas untuk kembali menguji level tertinggi di awal bulan ini di level 1952.86.
Sementara itu level 61.8% Fibonacci di level 1927.04 berpeluang menjadi pijakan baru bagi harga Emas untuk penempatan posisi buy limit sekaligus sebagai level support harian, yang diperkuat dengan garis sinyal MA 200 sebagai level psikologis untuk terbentuknya tekanan bearish jangka pendek bagi Emas.
Dukungan kenaikan bagi Emas secara teknikal dapat terlihat dari sinyal dalam indikator RSI yang tetap bergerak di atas level 50%, serta ditambah dengan pergerakan sinyal dalam indikator MACD yang telah berada di area positifnya.

Pasangan mata uang USDJPY memulai sesi perdagangan pekan ini dengan upaya untuk menghentikan kenaikan beruntunnya, menyusul US Dollar yang mengalami tekanan jual pasca data sentimen konsumen AS yang dirilis dengan hasil yang lebih suram dari perkiraan sebelumnya.
Indeks Dollar yang mengukur kinerja Greenbacks terhadap enam mata uang utama lainnya, menutup sesi perdagangan pekan lalu dengan mencatat penguatan 0.26%, dimana dalam sepakan terakhir sejumlah data-data ekonomi AS untuk bulan Agustus telah memperlihatkan hasil yang positif, termasuk penjualan ritel dan klaim pengangguran yang memberikan hasil yang baik bagi ekonomi AS.
Sementara itu ekspektasi pasar terhadap Federal Reserve kemungkinan menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan suku bunga hingga akhir tahun 2023 ini nampaknya masih cukup relatif tinggi, sehingga pasar masih mempertimbangkan kemungkinan adanya pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh The Fed.
Sedangkan pergerakan mata uang Yen Jepang mendapat pengaruh dari komentar Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda yang menunjukkan bahwa BoJ mungkin harus mengumpulkan data yang cukup di akhir tahun ini, guna mempertimbangkan perubahan kebijakan yang pada awalnya mendorong JPY, namun perlahan mulai memudar.
Dalam pertemuan Bank of Japan di hari Jumat mendatang, nampaknya tidak ada perubahan terhadap kebijakan moneter ultral-longar yang telah diantisipasi, akan tetapi pelaku pasar akan mengamati setiap penyesuaian dalam perkiraan ekonomi Jepang.

TEKNIKAL

Penguatan mata uang Yen Jepang sepertinya akan mendapat hambatan di kisaran 147.01, untuk mengarah ke target penguatannya terhadap US Dollar di kisaran 145.42 yang berada di level 23.6% Fibonacci.
Adapun level 145.42 berpeluang menjadi area untuk penempatan posisi Buy Limit, dengan catatan level tersebut gagal untuk di break-down dalam timeframe pergerakan di H4.
Untuk saat ini level 147.95 menjadi level resisten bagi pasangan mata uang USDJPY untuk terus mendapatkan momentum kenaikannya selama pekan ini, menjelang kebijakan moneter Bank of Japan di hari Jumat mendatang.
Dimana kebijakan ultra-longgar sepertinya masih akan tetap dipertahankan oleh Bank of Japan, sehingga hal ini akan memberikan dukungan yang lebih banyak terhadap US Dollar.
Dari sisi teknikal dapat terlihat bahwa pergerakan sinyal RSI yang bergerak di atas 50% masih akan tetap memberikan cerminan bias bullish secara moderat yang masih cukup terbuka peluangnya.

Sejak pembukaan sesi perdagangan awal pekan di waktu Asia pagi ini, harga Emas diperdagangkan di wilayah positifnya, menyusul langkah stimulus Cina serta data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan di pekan lalu yang memberikan lebih banyak sinyal terkait kontraksi ekonomi Cina telah mencapai puncaknya.
Pelaku pasar memperkirakan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tetap stabil di pertemuan kebijakan bulan ini, sembari tetap mempetimbangkan kenaikan suku bunga satu kali, namun demikian sikap beberapa pejabat pengambil kebijakan yang dovish kemungkinan akan memicu penurunan US Dollar dan sekaligus menjadi pendorong harga Emas.
Pendorong harga Emas lainnya kemungkinan datang dari data ekonomi Cina yang optimis, seiring negara ekonomi kedua terbesar dunia tersebut merupakan konsumen Emas terbesar di dunia, sehingga fokus perhatian pasar akan tertuju pada keputusan suku bunga The Fed di Kamis dinihari waktu Indonesia, serta data awal S&P Global PMI bulan September yang akan dirilis pada hari Jumat mendatang, yang dinilai akan memberikan arah pergerakan yang lebih jelas terhadap harga Emas.

TEKNIKAL

Harga Emas sampe dengan berita ini diturunkan masih mendapatkan dukungan naik seiring komoditas tersebut berupaya untuk tetap meraih momentum seiring meningkatnya permintaan beli Logam Mulia.
Akan tetapi hambatan bagi bias bullish masih tetap ada di kisaran 1933.74 yang berada di level 50.0% Fibonacci, yang menjadi level krusial awal bagi Emas untuk melanjutkan dukungan kenaikan dalam timeframe H4 di sesi pe3rdagangan awal pekan ini.
Ekspektasi The Fed yang diperkirakan akan menahan suku bunga tetap stabil pada pertemuan kebijakan di bulan September, akan tetap menjadi hal terbesar di pekan ini yang akan memberikan petunjuk yang lebih pasti bagi arah pergerakan Logam Mulia.
Sementara itu dukungan bullish dari sisi teknikal nampaknya sudah mulai memudar seiring pergerakan sinyal dari indikator RSI 14 yang telah bergerak di area Overbought, sehingga memungkinkan para pedagang bearish untuk menempatkan posisi Sell.

Momentum ini mengangkat XAU/USD ke puncak tiga hari, di sekitar area $1.915-$1.916 selama sesi Asia, meskipun pergerakan apresiasi yang berarti masih sulit.

Dolar AS (USD) mundur dari level tertingginya sejak Maret yang disentuh pada hari Kamis dan dipandang sebagai faktor kunci yang mendorong beberapa arus menuju harga Emas dalam Dolar AS. 

Penurunan USD dapat dikaitkan dengan beberapa aksi ambil untung di tengah nada yang sedikit lebih lembut seputar imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS). 

Meskipun demikian, menguatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve (Fed) akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama seharusnya menjadi penarik bagi imbal hasil obligasi AS dan Greenback.

Data makro AS yang lebih kuat terus menunjukkan ekonomi yang sangat tangguh dan mendukung prospek pengetatan kebijakan The Fed lebih lanjut. 

Biro Sensus AS melaporkan pada hari Kamis bahwa Penjualan Ritel meningkat 0,6% di bulan Agustus, mengungguli ekspektasi kenaikan 0,2% dan pembacaan bulan sebelumnya yang direvisi turun 0,5%. 

Selain itu, Klaim Pengangguran Awal AS naik kurang dari yang diharapkan, menjadi 220.000 selama pekan kedua bulan September dibandingkan dengan 217.000 sebelumnya.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS mempublikasikan Indeks Harga Produsen (IHP) AS, yang meningkat menjadi 0,7% di bulan Agustus dari 0,4% sebelumnya dan tingkat tahunan naik menjadi 1,6%, lebih cepat dari proyeksi 1,2% dan 0,8% di bulan Juli. 

Hal ini terjadi setelah laporan IHK AS yang dirilis pada hari Rabu dan menunjukkan inflasi yang masih tinggi, yang seharusnya memungkinkan The Fed untuk tetap berpegang pada sikap hawkish. 

Prospek hawkish mendukung para pembeli USD dan seharusnya membatasi kenaikan yang berarti untuk harga Emas yang tidak menghasilkan.

Selain itu, nada risiko yang secara umum positif, didukung oleh lebih banyak stimulus dari Tiongkok, dapat berkontribusi lebih lanjut untuk membatasi kenaikan logam mulia safe haven. 

Para investor menjadi optimis setelah People's Bank of China (PBoC) menurunkan Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) untuk sebagian besar sistem perbankan sebesar 25 bp, langkah kedua kalinya di tahun ini. 

Hal ini diharapkan dapat melonggarkan likuiditas dan berpotensi menopang pertumbuhan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini, sehingga meredakan kekhawatiran akan terjadinya resesi. (YSI)

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November, terangkat 1,82 dolar AS atau 1,98 persen menjadi menetap di 93,70 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, setelah mencapai tertinggi sesi di 93,89 dolar AS per barel yang merupakan tertinggi sejak November 2022.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Oktober, menguat 1,64 dolar AS atau 1,85 persen menjadi ditutup pada 90,16 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, menetap di atas 90 dolar AS untuk pertama kalinya sejak November.

Pada Rabu (13/9/2023), Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan pengurangan produksi minyak yang berkepanjangan oleh Arab Saudi dan Rusia akan mengakibatkan defisit pasar hingga kuartal keempat. 

Harga sempat mundur karena laporan persediaan AS yang bearish sebelum melanjutkan kembali kenaikannya.

"Laporan stok yang benar-benar bearish ini hanya menimbulkan godaan singkat untuk menjual, menunjukkan banyak hal dan menggarisbawahi mentalitas pasar," kata analis OIB

Kedua harga acuan tersebut secara teknis masih berada di wilayah overbought.

Hedge fund telah membeli minyak mentah berjangka selama dua atau tiga minggu terakhir karena "fundamental terus menguat, sebagian besar didorong oleh tingginya permintaan bensin dan solar," kata analis OIB

Sehari sebelum laporan IEA, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengeluarkan perkiraan terbaru mengenai permintaan yang kuat dan juga menunjukkan defisit pasokan pada tahun 2023 jika pengurangan produksi terus berlanjut.

“Pasar semakin khawatir dengan kecukupan pasokan,” kata analis OIB.

“Rusia dan Saudi bertindak dengan cara yang secara signifikan dapat membatasi pasokan saat kita memasuki musim puncak permintaan di belahan bumi utara, untuk periode musim dingin,” tambah analis OIB

Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga acuannya ke rekor tertinggi, namun mengisyaratkan bahwa ini kemungkinan merupakan langkah terakhirnya untuk mengendalikan inflasi.

Investor dan trader melihat kemungkinan 97 persen bahwa Federal Reserve AS akan mempertahankan suku bunga tetap stabil pada pertemuan berikutnya 20 September, menurut CME FedWatch Tool.

Sementara itu, bank sentral China menyatakan akan memotong jumlah uang tunai yang harus disimpan bank sebagai cadangan untuk kedua kalinya tahun ini guna meningkatkan likuiditas dan mendukung pemulihan ekonomi negaranya.

China adalah konsumen minyak terbesar kedua di dunia dan pemulihan ekonominya masih berombak, sehingga mengkhawatirkan pasar terhadap permintaan. (YSI)

Disebut juga dengan New York Manufacturing Index dan dirilis oleh Federal Reserve Bank of New York, indeks ini mengukur kondisi dan ekspektasi bisnis di kawasan industri New York dan sekitarnya. 

Data dibuat berdasarkan survei terhadap 200 pelaku industri di kawasan New York mengenai kondisi bisnis saat ini dan harapan untuk waktu yang akan datang.

Meski kawasan industri di New York relatif kecil, namun indeks manufakturnya dirilis lebih awal dari Philly Fed Manufacturing dan data ISM. Sehingga, data ini bisa mencerminkan keadaan awal sektor manufaktur di AS yang bisa mempengaruhi tenaga kerja, pengeluaran konsumen, serta investasi.

Angka indeks yang positif (lebih besar dari nol) mencerminkan kondisi bisnis semakin baik, sedangkan angka negatif mencerminkan kondisi yang menurun.

Bulan Agustus lalu, indeks Empire State Manufacturing merosot menjadi -19.0, jauh lebih rendah dari perkiraan -0.9, dan menjadi yang terendah dalam 3 bulan. Indeks new orders, shipments dan tenaga kerja mengalami penurunan.

Untuk bulan September 2023, diperkirakan indeks akan naik menjadi -9.9. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan USD menguat. Begitupun sebaliknya.

Pk 21:00 WIB: Indeks kepercayaan konsumen AS versi University of Michigan (UoM) bulan September 2023 (Preliminary) (Berdampak tinggi pada USD)

Data indeks kepercayaan konsumen dirilis oleh University of Michigan (UoM) 2 kali setiap bulan untuk mengukur kepercayaan konsumen terhadap kondisi bisnis dan keuangan di AS. Indeks kepercayaan konsumen UoM adalah salah satu yang selalu diperhatikan investor di samping indeks Conference Board (CB) Consumer Confidence.

Disebut juga Thomson Reuters/University of Michigan's Consumer Sentiment, data dibuat berdasarkan survei terhadap 500 konsumen mengenai kondisi ekonomi AS saat ini dan yang akan datang. 

Laporan dirilis dalam 2 versi dengan selang waktu 2 minggu, yaitu Preliminary (data awal) dan Revised (data final). Karena dirilis lebih awal, indeks Preliminary akan lebih berdampak daripada Revised.

Indeks UoM Consumer Sentiment AS Agustus edisi Final yang dirilis tanggal 25 Agustus 2023 lalu menunjukkan 69.5, lebih rendah dari perkiraan 71.4, dan juga lebih rendah dari bulan sebelumnya 71.6. Indeks current economic conditions turun dari 76.6 di bulan Juli menjadi 75.7, sementara indeks consumer expectations turun dari 68.3 menjadi 65.5.

Indeks UoM Preliminary September 2023 diperkirakan turun menjadi 69.0. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan USD menguat. Begitupun sebaliknya.

Pk 21:00 WIB: Angka harapan inflasi AS versi University of Michigan (UoM) bulan September 2023 (Preliminary) (Berdampak medium pada USD)

Indikator ini dirilis oleh University of Michigan (UoM) setiap bulan dan mengukur harapan konsumen pada tingkat inflasi tahunan di AS selama setahun mendatang. 

Data dibuat berdasarkan survei terhadap 500 konsumen rumah tangga di seluruh wilayah AS kecuali Alaska dan Hawaii. Ekspektasi inflasi di waktu yang akan datang bisa saja menjadi inflasi riil dan mempengaruhi tingkat upah pekerja.

Data ini dirilis dalam 2 versi dengan selang waktu 2 minggu, yaitu sebagai data Preliminary (data awal) dan Revised (data final). Data Preliminary dirilis lebih awal sehingga akan lebih berdampak.

Pada bulan Agustus 2023 lalu, ekspektasi inflasi AS year over year (y/y) untuk setahun mendatang adalah +3.5%. Perkiraan ini adalah yang tertinggi dalam 3 bulan.

Untuk bulan September 2023, angka harapan inflasi diperkirakan tetap +3.5%. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung mendukung penguatan USD. Begitupun sebaliknya. (YSI)

Bank sentral untuk 20 negara yang menggunakan euro ini menaikkan suku bunga deposito menjadi 4% dari 3,75%, membawanya ke level tertinggi sepanjang masa.

Pasar dan para ekonom memperkirakan bahwa langkah pengetatan kebijakan ini adalah yang terakhir dari ECB dan saat ini mengantisipasi jeda yang panjang, diikuti oleh penurunan suku bunga pada paruh kedua tahun depan.

Pasar telah melihat suku bunga yang tidak berubah sebagai hasil yang paling mungkin dari pertemuan hari Kamis beberapa hari yang lalu, tetapi ekspektasi bergeser ke arah kenaikan setelah sumber yang dekat dengan rapat mengatakan bahwa ECB akan menaikkan proyeksi inflasi 2024.

"Berdasarkan penilaian saat ini, Dewan Pemerintahan menganggap bahwa suku bunga utama ECB telah mencapai tingkat yang, jika dipertahankan untuk durasi yang cukup lama, akan memberikan kontribusi substansial terhadap kembalinya inflasi tepat waktu ke target," kata ECB dalam sebuah pernyataan.

Para pembuat kebijakan telah ditarik ke arah yang berlawanan oleh angka pertumbuhan harga yang sangat tinggi dan meningkatnya kekhawatiran resesi.

Inflasi masih terjebak di atas 5% dan pasar tidak melihat adanya penurunan kembali ke target ECB 2% bahkan dalam jangka panjang. Pasalnya, pasar tenaga kerja yang sangat ketat mendorong upah dan biaya energi yang tinggi terus menekan harga.

Namun prospek pertumbuhan memudar dengan cepat, sebagian karena suku bunga yang lebih tinggi, dan bahkan jasa - yang telah lama menjadi titik terang blok ini - telah mulai melemah, sehingga meningkatkan risiko ekonomi akan tergelincir ke dalam resesi.

Proyeksi ekonomi ECB yang baru mencerminkan pergeseran-pergeseran ini dan dapat memicu kekhawatiran akan stagflasi, di mana periode stagnasi ekonomi disertai dengan inflasi yang tinggi.

Inflasi saat ini terlihat pada 3,2% tahun depan setelah perkiraan 3,0% pada tiga bulan lalu. Sementara proyeksi pertumbuhan dipangkas menjadi 0,7% untuk tahun ini dan 1,0% untuk tahun 2024.

"Inflasi terus menurun namun diperkirakan masih akan tetap terlalu tinggi untuk waktu yang lama," tambah ECB.

"Dewan Pemerintahan bertekad untuk memastikan bahwa inflasi kembali ke target jangka menengah 2% secara tepat waktu."

"Keputusan-keputusan Governing Council di masa depan akan memastikan bahwa suku bunga utama ECB akan ditetapkan pada tingkat yang cukup ketat selama diperlukan," tambahnya. (YSI)

Disebut juga dengan Industrial Output, indikator ini mengukur hasil produksi yang dihasilkan oleh sektor manufaktur, pertambangan, serta industri lainnya di China. 

Karena China merupakan partner dagang utama Australia, Kanada, dan Uni Eropa, maka perubahan output industri akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian ketiga kawasan tersebut.

Sebagai penggerak utama ekonomi China, Industrial Production dianggap sebagai salah satu indikator awal bagi laju perekonomian. Hasil rilis berupa persentase perubahan dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month over month atau m/m), dan perbandingan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya (year over year atau y/y).

Bulan Juli lalu, output industri China y/y mengalami kenaikan 3.7%, lebih rendah dari perkiraan naik 4.3%, dan juga lebih rendah dari bulan sebelumnya yang naik 4.4%. Sementara itu, data m/m mengalami kenaikan 0.01%, terendah dalam 3 bulan. 

Kenaikan terjadi akibat meningkatnya produksi di sektor manufaktur, pertambangan, bahan kimia, mesin listrik, peralatan komputer dan komunikasi.

Untuk bulan Agustus 2023, diperkirakan output industri China y/y akan naik 3.9%. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan mendukung penguatan AUD dan NZD. Begitupun sebaliknya. (YSI)

Pasangan mata uang EURUSD kembali bergerak ke zona merah menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, menjelang dirilisnya keputusan suku bunga European Central Bank, dimana sebagian besar pelaku pasar memeperkirakan bahwa ECB akan mempertahankan suku bunga dalam beberapa waktu ke depan, meskipun kekhawatiran terkait inflasi masih menjadi hambatan.
ECB dijadwalkan akan mengumumkan keputusan kebijakan moneternya pada malam nanti, yang mana mayoritas analis pasar menilai bahwa ECB akan tetap pertahankan suku bunga, namun demikian margin telah mengalami penyusutan dengan cepat pasca kebocoran internal dari ECB yang menunjukkan bahwa mereka bersiap untuk menaikkan ekspektasi inflasi Eurozone untuk ke depannya.
Dengan performa buruk yang ditunjukkan oleh ECB maka kinerja dari mata uang Euro nampaknya akan tetap melanjutkan penurunannya terhadap Dollar, dimana proyeksi tersebut masih akan menyoroti inflasi yang masih akan menjadi masalah berkelanjutan bagi ekonomi Eropa secara lebih luas.

TEKNIKAL

Pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih bergerak di bawah garis sinyak MA 200, sehingga masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan turun meskipun belum terlalu signifikan, menyusul pasar yang menantikan hasil keputusan kebijakan moneter ECB.
Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Eropa siang hari tadi, pergerakan Euro masih berkisar di antara level 1.06866 dan 1.07694 yang menjadi area konsolidasi dalam timeframe H4
Garis sinyal DEMA 50 untuk saat ini menjadi level pijakan bagi pasangan mata uang EURUSD menjelang dirilisnya data makro AS, PPI dan Unemployment Claims, yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pejabat The Fed dalam menentukan arah kebijakan moneternya.

Saat pembukaan sesi perdagangan Asia pagi hari tadi harga Emas berupaya untuk bergerak lebih tinggi dan terkesan mampu menghentikan penurunan dalam dua hari berturut-turut hingga menyentuh level terendahnya dalam hampir tiga pekan terakhir di kisaran $1,905 per troy ounce.
Latar belakang fundamental sepertinya masih cenderung memberikan dukungan bagi bias bearish, sekaligus mendukung prospek perpanjangan tren dalam dua pekan terakhir, dimana dengan hasil data inflasi semalam maka keyakinan terkait Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga stabil di pertemuan pekan depan menjadi semakin besar.
Namun demikian hasil data inflasi yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja semalam, masih memberikan petunjuk bahwa inflasi masih bertahan dan tetap menjaga wacana adanya kenaikan suku bunga satu kali lagi pada pertemuan The Fed hingga akhir tahun ini.
Pada akhirnya kesemua ini bertindak sebagai faktor pendorong bagi Greenback sekaligus juga akan membatasi dukungan bagi harga Emas secara signifikan dan memerlukan kondisi kehati-hatian bagi para buyer Emas di pasar.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H1 pergerakan harga Emas masih terpantau mendapatkan tekanan bearish moderat, dengan level support ada di kisaran 1905.85 yang berada di level 23.6 Fibonacci.
Peluang pergerakan dalam area konsolidasi antara 1905.85 sampai dengan 1918.42 masih cukup terbuka selama sesi perdagangan waktu Asia, yang mana area tersebut akan membuka peluang adanya pola trading menggunakan sistem scalping.
Dari sisi teknikal dapat terlihat bahwa sinyal dalam indikator RSI masih bergerak di area netral antara 35% dan 50%, yang mencerminkan pergerakan ranging dalam range harga tertentu.
Sedangkan sinyal dalam indikator MACD justru menunjukkan berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek, seiring sinyal yang masih bergerak dalam area negatifnya.

Menjelang dirilisnya data Indeks Harga Konsumen AS pada malam nanti, nilai Greenback berhasil naik seiring aksi buy-on-dip di sesi perdagangan sebelumnya, di tengah penantian para pedagang terkait sentimen pasar yang merespon nada hawkish dari Federal Reserve sebelum mengadakan pertemuan kebijakan suku bunga di pekan depan.
Laporan inflasi AS akan memberikan petunjuk yang lebih jelas mengenai jalur kenaikan suku bunga The Fed di masa mendatang, setelah pasar memperkirakan setidaknya satu kali lagi kenaikan sebesar 25 bps di akhir tahun ini, yang didukung oleh data makro AS yang menunjukkan hasil yang optimis.
Dengan demikian data inflasi ini akan menegaskan kembali spekulasi terhadap pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh The Fed, dan sekaligus akan membuka peluang bagi dimulainya trend kenaikan bagi US Dollar, sehingga mendorong DXY bergerak ke kisaran tertingginya dalam enam bulan di pekan lalu.
Akan tetapi kekhawatiran para pelaku pasar terkait memburuknya kondisi ekonomi Cina nampaknya masih cukup tinggi, dimana sebuah jajak pendapat Reuterss menunjukkan bahwa kepercayaan bisnis terhadap perusahaan-perusahaan Jepang mengalami penurunan akibat dari perlamnbatan Cina, mengingat pasar Cina menjadi pasar ekspor terbesar bagi Jepang.
Kekhawatiran ini berjalan beriringan dengan hambatan yang berasal dari kenaikan biaya pinjaman secara cepat yang pada akhirnya mengurangi selera investor terhadap aset-aset berisiko sehingga akan mendorong aliran dana ke safe-haven US Dollar.

TEKNIKAL

Indeks Dollar masih bergerak di jalur kenaikan yang diperlihatkan pergerakan harga di atas Bullish Trendline dan garis sinyal Moving Average 200, sehingga masih memberikan cerminan berlanjutnya dukungan kenaikan bagi Greenback.
Sementara Level 104.47 menjadi batasan krusial bagi DXY untuk mendapatkan pijakan baru guna memanfaatkan meningkatnya penawaran beli menyusul sentimen risk aversion yang membuat aliran dana ke safe haven Dollar semakin besar.
Meskipun demikian sinyal yang ditunjukkan oleh RSI 14 masih tetap berada di kisaran level 50%, yang mengkonfirmasi dukungan bullish dari sisi teknikal, dengan target untuk kembali ke level psikologis 105.00 dalam jangka pendek.

Pasangan mata uang EURUSD nampak kesulitan untuk melanjutkan pergerakan yang kuat di sesi perdagangan semalam, hingga mampu mencatat harga tertinggi dalam empat hari terakhir, dan saat ini diperdagangkan dengan bias negatif moderat selama sesi Asia pagi tadi.
Pasca penurunan tajam di hari Senin kemarin, pergerakan US Dollar menjadi lebih stabil untuk saat ini, dan nampaknya telah menghentikan laju penurunannya dari level tertingginya sejak bulan Maret lalu, yang pada akhirnya dinilai sebagai faktor hambatan utama bagi EURUSD.
Hambatan tersebut nampaknya juga datang dari prospek pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve yang akan tetap memberikan dukungan bagi peningkatan imbal hasil obligasi Treasury AS, yang pada akhirnya memberikan dukungan bagi safe haven Dollar.
Di sisi lainnya kinerja mata uang tunggal Euro telah dirusak oleh ketidakpastian terkait jalur kenaikan suku bunga ECB di masa mendatang, dan fakta saat ini menyebutkan terjadinya perpecahan pendapat di pasar mengenai apakah ECB akan menaikkan suku bunga untuk 10 kalinya berturut-turut di tengah kondisi inflasi yang masih tinggi atau akan menghentikan siklus pengetatan kebijakannya, seiring suramnya prospek perekonomian Eurozone.
Para pelaku pasar tengah menantikan rilis data Sentimen Ekonomi Jerman dari ZEW, yang diharapkan mampu sejumlah dukungan bagi nilai Euro, meskipun mayoritas sentimen pasar akan tertuju pada data CPI AS besok malam.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih belum mampu untuk menyentuh level 1.08255, sebagai level psikologis bagi pasangan mata uang tersebut untuk mencatatkan rebound korektif pasca dilanda tekanan bearish dalam beberapa sesi perdagangan sebelumnya.
Sampai dengan menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu London siang hari ini, pergerakan EURUSD masih berada di bawah bearish trendline jangka pendek dan tetap bergerak di dekat level terendah di 1.06866, yang sekaligus menjadi batasan bagi berlanjutnya bias bearish jangka pendeknya.
Jika level tersebut mampu di break-down maka konfirmasi berlanjutnya trend bearish jangka menengah nampaknya semakin terbuka, dimana secara teknikal dapat dilihat dari sinyal dalam indikator RSI yang mulai bergerak memotong ke bawah untuk menuju area 30% untuk menegaskan bias bearish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mata uang Yen Jepang masih bergerak stabil mendekati level tertingginya dalam sepekan terakhir di sesi perdagangan hari ini, menyusul komentar dari Gubernur Bank of Japan terkait kemungkinan diakhirinya kebijakan suku bunga negatif yang masih melanda sentimen pasar.
Komentar Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda yang bernada hawkish tersebut telah mendatangkan tekanan bagi pasangan mata uang USDJPY, menyusul sinyal adanya wacana untuk mulai membalikkan kebijakan suku bunga negatifnya, dan para investor memperkirakan bahwa sudah saatnya BoJ memikirkan wacana untuk lebih mengetatkan kebijakan moneternya.
Saat ini para buyer Indeks Dollar menjadi lebih bersikap hati-hati menjelang dirilisnya Indeks Harga Konsumen utama AS, dimana pasar memperkirakan CPI akan mencatat kenaikan 0.5%, dari peningkatan 0.2% di periode sebelumnya, dimana setiap perubahan dari angka inflasi ini dapat menyebabkan pergeseran bias pasar terhadap US Dollar.
Selama ini mata uang Yen masih berada di bawah tekanan terhadap Dollar, sebagai akibat dari meningkatnya perbedaan suku bunga dengan AS, sejak Federal Reserve memulai siklus kenaikan suku bunga yang agresif dimana pihak Bank of Japan masih tetap bersikap dovish.
Chris Weston selaku kepala penelitian di Pepperstone menilai bahwa pada intinya Gubernur Ueda telah menetapkan jalur dan jangka waktu bersyarat untuk kebijakan kenaikan suku bunga pertamanya setelah sekian lama bertahan dengan pelonggaran kebijakan, dan sekaligus menjauh dari kebijakan suku bunga negatifnya, dengan catatan sejumlah data ekonomi menunjukkan dukungannya.

TEKNIKAL

Meskipun saat ini mata uang Yen mendapat dukungan terkait pernyataan Gubernur BoJ Kazuo Ueda yang bernada hawkish, namun secara keseluruhan pergerakan pasangan mata uang USDJPY masih berada di jalur kenaikan di atas bullish trendline di dekat kisaran level 146.56.
Target kenaikan terdekat untuk saat ini ada di kisaran 147.06, yang juga menjadi level resisten harian, dimana jika level tersebut mampu di break-up maka level psikologis 150.00 akan menjadi target utama bagi kenaikan pasangan mata uang tersebut.
Pergerakan harga masih berada sedikit di bawah garis sinyal SMA 200 yang menjadi batasan psikologis bagi USDJPY untuk kembali ke jalur kenaikan, meskipun bergerak secara moderat.
Selain itu dukungan bullish dari sisi teknikal dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang saat ini bergerak di kisaran 50%, sehingga memberikan cerminan bias bullish moderat di jangka pendeknya.

Logam Mulia masih berupaya untuk mendapatkan dukungan naik di hari kedua perdagangan pekan ini di sesi awal perdagangan waktu Asia, menyusul mundurnya Indeks Dollar dari level tertingginya, namun demikian kinerja positif dari imbal hasil Treasury AS berpeluang membatasi kenaikan Emas.
Meskipun demikian rilisan data ekonomi AS yang kuat selama bulan Agustus sepertinya masih akan memberikan tekanan terhadap harga Emas, di tengah pasar tenaga kerja yang telah menunjukkan penurunannya dalam beberapa pekan terakhirnya, namun para pelaku pasar masih memperkirakan harga akan tetap berada di zona konsolidasi.
Saat ini para investor akan mengamati rilisan data Indeks Harga Konsumen AS untuk bulan Agustus, seiring data tersebut memiliki arti yang penting sebelum digelarnya pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve di bulan ini, dimana data tersebt memberikan wawasan tambahan mengenai skenario inflasi AS, yang tentunya akan mempengaruhi pandangan investor terhadap US Dollar secara signifikan.
Selama sepekan terakhir ini para pengambil kebijakan The Fed telah menyatakan dukungan yangkuat untuk mempertahankan sikap kebijakan saat ini, yang didorong oleh laju inflasi yang telah mengalami penurunan serta ditambah dengan melemahnya pasar tenaga kerja.
Akan tetapi daya tarik harga Emas nampaknya akan terbatas, menyusul antisipasi terhadap kinerja DXY yang kuat, yang diperkirakan akan tetap kuat dengan menyerap dampak dari kenaikan suku bunga secara lebih efektif.
Para pelaku pasar dan investor memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin, yang diperkirakan akan terjadi pada pertemuan bulan November atau Desember, sehingga nada hawkish ini berpeluang akan membatasi potensi kenaikan harga Emas.

TEKNIKAL

Meskipun beberapa waktu lalu pergerakan harga Emas berada di jalur kenaikan moderat dalam bullish channel, namun demikian untuk saat ini harga Emas masih berada di area konsolidasi, guna mencari petunjuk yang lebih jelas untuk menentukan arah pergerakannya.
Untuk saat ini harga Emas masih bergerak dalam area konsolidasinya dalam timeframe H4 sejak awal pembukaan sesi perdagangan Asia pagi hari tadi, dimana pergerakan harga berada di antara level 1915.34 dan 1930.78, dengan skenario penempatan posisi transaksi sebagai berikut ;
- Jika level 1915.34 mampu di break-down maka penempatan posisi Sell Stop ada di kisaran 1912.72
- Jika level 1930.78 mampu di break-up maka penempatan posisi Buy Stop ada di kisaran 1932.92
- Namun jika kedua level tersebut gagal untuk di break, maka pola scalping trading akan lebih sesuai di jalankan saat momentum tersebut
Sinyal dalam indikator RSI untuk saat ini memang masih bergerak dekat level 50%, yang berpeluang menggambarkan dukungan bullish jangka pendeknya, namun pada dasarnya jika sinyal RSI masih akan menunjukkan cerminan bias bearish yang masih berlanjut.

Tekanan turun yang dialami oleh Greenback seiring turunnya imbal hasil Treasury AS, coba dimanfaatkan oleh mata uang tunggal Euro saat memasuki sesi perdagangan Eropa siang hari tadi, meskipun data ekonomi AS di pekan lalu memberikan dukungan terhadap wacanan suku bunga di level yang lebih tinggi di AS.
Pada akhir pekan kemarin Menteri Keuangan AS Janet Yellen merasa lebih yakin bahwa AS akan mampu mengendalikan inflasi tanpa menimbulkan dampak yang besar terhadap pasar tenaga kerja, seraya menambahkan bahwa tidak akan ada gelombang PHK besar-besaran.
Saat ini pasar memperhitungkan kemungkinan The Fed mempertahankan suku bunga di bulan September sebesar 93%, dan 43.5% menyatakan kemungkinan kenaikan suku bunga di pertemuan November, menurut data CME FedWatch Tool, yang berpeluang mengangkat US Dollar sekaligus membatasi kenaikan pasangan EURUSD.
Gubernur The Fed Christopher Waller mengatakan The Fed memiliki ruang ekstra untuk menaikkan suku bunga, namun data akan menjadi faktor penentu, sementara Presiden Federal Reserve of Boston, Susan Collins menunjukkan adanya risiko dari sikap kebijakan moneter restriktif yang tidak tepat dan juga menyerukan adanya kebijakan yang sabar dan hati-hati namun penuh kesengajaan, sedangkan Austan Goolsbee selaku Presiden Federal Reserve of Chicago menyampaikan tujuan bank sentral AS untuk memimpin perekonomian ke "jalur emas", dengan skenario inflasi turun tanpa menyebabkan terjadinya resesi.
Sedangkan para analis percaya bahwa European Central Bank akan mempertahankan suku bunga tidak berubah di pertemuan kebijakan pada Kamis mendatang, yang menjadi fokus perhatian para investor untuk memberikan petunjuk arah pergerakan yang lebih jelas pada pasangan EURUSD.

TEKNIKAL

EURUSD mendapat dukungan bullish moderat untuk menjangkau kisaran 1.07720, yang mana jika level tersebut gagal di break-up maka peluang adanya tekanan bearish menjadi terbuka, dengan level psikologis untuk penempatan posisi Sell Limit ada di level 1.08088
Namun jika level 1.07720 mampu di break-up maka dukungan bullish akan berlanjut untuk menguji kisaran 1.09454 sebagai level resisten, sedangkan level support mingguan ada di kisaran level 1.06858, sebagai batasan kuat bagi berlanjutnya trend bearish jangka pendek.
Pola Symmetrical Triangle telah terbentuk dalam timeframe H4, yang memberikan cerminan masih berlanjutnya tekanan turun bagi pasangan EURUSD, untuk kembali menguji 1.06858 dengan target trend bearish jangka pendek di kisaran 1.05879.

Selama sesi perdagangan waktu Asia sejak pagi tadi, pergerakan pasangan mata uang USDJPY terpantau berada di jalur penurunan dan berada di level terendahnya dalam beberapa hari terakhir, setelah mata uang Yen mendapatkan minat beli pasca komentar dari Gubernur Bank of Japan yang bernada hawkish.
Dalam kesempatan wawancara dengan surat kabar Yomiuri, Kazuo Ueda selaku pimpinan tertinggi dari Bank of Japan mengeluarkan pernyataan hawkish yang menandakan kemungkinan adanya kenaikan suku bunga, serta mengatakan bahwa mengakhiri periode suku bunga negatif menjadi salah satu pilihan yang tersedia jika pihak bank sentral merasa yakin bahwa harga dan upah akan terus mencatat kenaikan secara berkelanjutan.
Namun meningkatnya penerimaan bahwa The Fed akan tetap bersikap hawkish sekaligus mempertahankan suku bunga di kisaran yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama, akan membatasi penurunan US Dollar secara signifikan, dimana sejumlah pejabat The Fed masih memilih untuk memilih untuk menaikkan suku bunga lebih banyak dengan alasan bahwa nantinya akan menurunkannya kembali.
Sementara itu prospek saat ini masih tetap mendukung peningkatan imbal hasil Treasury AS, yang pada akhirnya akan menjadi pendorong bagi Greenback, dimana saat bersamaan Ueda menegaskan kembali perlunya melanjutkan pelonggaran moneter karena Bank of Japan masih jauh dari target untuk mencapat stabilitas harga, sehingga mendorong terjadinya pergerakan dalam range tertentu.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang USDJPY mengalami sedikit kemunduran dari level puncak enam bulannya sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penawaran jual bagi pasangan mata uang tersebut.
Selain itu dalam jangka pendek dapat terlihat bahwa tekanan jual secara teknikal terjadi setelah pasangan mata uang tersebut berada di gari SMA 200 sehingga akan semakin mengkonfirmasi tekanan bearish moderat hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa untuk saat ini.
Namun demikian dalam timeframe H4 pergerakan USDJPY masih bergerak di atas level support mingguan di 144.44, yang menjadi level higher low untuk saat ini.
Akan tetapi dukungan bullish bagi pasangan USDJPY sepertinya tinggal menunggu pasangan tersebut mendapatkan pijakan naik yang lebih pasti, dimana sinyal dalam indikator RSI yang mendekati area Oversold menjadi faktor pendukung secara teknikal.

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan harga Emas masih diperdagangkan di sekitar $1,920, yang semakin memperlihatkan bahwa Emas nampak kesulitan untuk bertahan dari gempuran bearish, setelah sebelumnya sempat mencatatkan dukungan akibat pelemahan nilai tukar US Dollar.
Meskipun saat ini diperdagangkan di kisaran 104.80, atau di bawah level puncaknya sejak bulan April lalu, kinerja Greenback masih mendapatkan dukungan dari imbal hasil Treasury tenor 10-tahun yang naik sebesar 0.52% menjadi 4.29%, yang membuat perkiraan terhadap Dollar masih tetap kuat didukung pula oleh kinerja dari sejumlah data ekonomi AS yang solid.
Sebelumnya data Unemployment Claims AS menunjukkan angka 216 ribu selama pekan yang berakhir di 2 September lalu, yang lebih rendah dari konsensus pasar di 234 ribu dan masih lebih rendah dari revisi di pekan sebelumnya sebanyak 229 ribu.
Sementara itu harga Emas masih mampu mendapatkan dukungan moderat darfi data Indeks Harga Konsumen Cina untuk bulan Agustus, yang menunjukkan peningkatan 0.1% di tingkat tahunan, dibandingkan pencapaian di bulan sebelumnya di angka -0.3%, sehingga masih menunjukkan tekanan disinflasi di negara tersebut yang tentunya memperngaruhi tekanan penurunan bagi Emas.
Masih ada tantangan bagi para pengambil kebijakan di Beijing untuk mengatasi kondisi ekonomi Cina, dengan menerapkan langkah-langkah moneter dan fiskal yang diperlukan guna mempertahankan target pertumbuhan PDB sebesar 5% di tahun ini.
Akan tetapi nada hawkish dari The Fed yang diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunga di kisaran yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lama, sehingga sikap ini tentunya masih akan memberikan tekanan bearish bagi Emas.

TEKNIKAL

Saat ini pergerakan harga Emas masih berada dalam area konsolidasi antara 1909.31 - 1924.26, dimana level 1924.26 menjadi level krusial bagi Emas untuk menuju target di kisaran 1936.35 yang merupakan level resisten yang berada di level 50% Fibonacci.
Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas masih memiliki peluang bullish moderat, dengan catatan harga mampu bergerak di atas garis MA 200 di 1927.76 sebagai batasan psikologis untuk menguji kisaran resisten.
Dukungan bullish teknikal dapat terlihat dari sinyal RSI 14 yang mulai merangkak ke atas untuk berada di arae 50%, sehingga akan mengkonfirmasi berlanjutnya dukungan bullish moderat bagi Emas hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.

Emas mampu membukukan kenaikan dalam dua hari secara beruntun, dan diperdagangkan lebih tinggi di kisaran $1,920 sejak pembukaan perdagangan waktu Asia pagi tadi, yang mana hal ini terjadi akibat koreksi yang dialami oleh US Dollar pasca mencatatkan kenaikannya dalam tiga hari berturut-turut menyusul koreksi imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun di angka 4.22%.
Penguatan Greenback yang terjadi akhir-akhir ini berawal dari meningkatnya tingkat kepercayaan investor terhadap langlah pendekatan yang lebih hawkish dari Federal Reserve, dimana para pelaku pasar memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed 25 basis poin di pertemuan kebijakan hingga akhir tahun ini serta estimasi The Fed akan mempertahankan suku bunga di jangka waktu yang lebih lama, sehingga berpotensi membatasi kenaikan harga Emas.
Kekhawatiran terhadap memburuknya kondisi ekonomi Cina serta ketegangan perdagangan yang terjadi dengan AS masih berlangsung, sehingga kesemua faktor ini ditambah segala risiko yang membayangi kesehatan ekonomi Cina, sepertinya masih akan memberikan tekanan bagi Logam Mulia.
Selanjutnya KTT para pemimpin negara-negara anggota G20 yang akan dimulai di New Delhi, India pada hari Sabtu besok, akan menjadi sorotan bagi pasar dimana Presiden AS Joe Biden dijadwalkan akan hadir dalam perhelatan tersebut, namun Presiden Cina Xi Jinping nampaknya tidak akan hadir sehingga berpeluang memperburuk hubungan kedua negara yang memang sudah rapuh di antara kedua negara.

TEKNIKAL

Pola Bullish Measured Movement Pattern telah terbentuk dalam timeframe H4 dengan level 1915.34 sebagai area pijakan bagi Emas untuk mengkonfirmasi pergerakan rebound korektif hingga menjelang sesi perdagangan waktu Eropa siang nanti.
Jika level 1915.34 gagal untuk di break-down, maka target kenaikan terdekat berikutnya ada di kisaran 1936.35 yang berada di level 50% Fibonacci, sekaligus batasan psikologis bagi Emas untuk kembali menguji kisaran 1953.05 sebagai batasan untuk perubahan arah pergerakan Emas.
Sementara itu dukungan bullish dari sisi teknikal dapat terlihat dari sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di kisaran 50% sehingga memberikan cerminan bias bullish dalam jangka pendek.

Pasangan mata uang EURUSD masih mendapatkan penawaran jual untuk mencatat level terendah intraday baru di dekat 1.0700, sekaligus membalikkan kondisi rebound korektif di hari sebelumnya dari level terendahnya menjelang sesi perdagangan Eropa siang ini.
Tekanan turun bagi mata uang Euro terjadi sejak perdagangan sehari sebelumnya, di tengah masa tenang dari European Central Bank menjelang pertemuan kebijakan moneternya di pekan depan, serta ditambah dengan ketakutan terhadap resesi di kawasan Euro, yang sangat kontras dengan kondisi terhadap kekhawatiran terjadinya soft landing di AS.
Hal tersebut dipertegas dengan nada hawkish dari Federal Reserve yang mebuat tekanan bearish semakin besar terhadap EURUSD, sembari para pedagang menantikan data German Industrial Production di bulan Juli serta pembacaan akhir dari data GDP Eurozone untuk kuartal kedua.
Mayoritas data statistik Eurozone yang suram, ditambah dengan komentar tidak mengesankan dari para pengambil kebijakan ECB yang memberikan dorongan bagi perlambatan ekonomi di Eropa, yang pada gilirannya memberikan beban terhadap mata uang Euro, diantaranya German Factory Orders serta Eurozone Retail Sales dirilis dengan hasil mengecewakan sekaligus meningkatkan keraguan terhadap komentar Presiden ECB, Christine Lagarde terhadap bias hawkish.
Dengan demikian pasangan EURUSD menghadirkan pembenaran terhadap preferensi pasar terhadap Dollar, terutama di saat para pengambil kebijakan ECB dilarang untuk menyampaikan pidato ke publik, yang pada akhirnya menyoroti katalis AS untuk saat ini yang memberikan arah yang lebih jelas.

TEKNIKAL

Saat ini pasangan mata uang EURUSD masih bergerak dalam area konsolidasi antara 1.07019 sampai 1.07481, dimana peluang penempatan strategi scalping system di antara range harga tersebut akan semakin kuat, menyusul pergerakan garis sinyal EMA 12 yang masih berada di area antara SMA 32 (high, low, close).
Peluang penempatan strategi scalping system didukung pula oleh pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang saat ini tetap bergerak di area netral, area di antara level 35% dan 50%, sehingga arah pergerakan harga masih belum menemukan arah yang lebih jelas.
Sementara secara keseluruhan pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada di jalur penurunan dalam bearish trendline, yang artinya tekanan jual bagi mata uang Euro masih cukup besar, ditambah dengan sinyal dalam indikator MACD yang masih bergerak di area negatifnya.
Selain itu sentimen pasar secara keseluruhan masih memberikan dukungan bagi US Dollar, dimana menjelang pidato dari sejumlah anggota dewan kebijakan, nada hawkish masih disuarakan oleh The Fed, sehingga tekanan bearish jangka menengah sepertinya masih akan terjadi.

Hingga menjelang sesi perdagangan Eropa di siang ini, pergerakan harga Emas nampaknya masih kesulitan untuk membangun rebound korektifnya dari level terendahnya dalam satu minggu, setelah mengalami penurunan dalam lima hari terakhir secara beruntun, sembari mencari lebih banyak petunjuk untuk mempertahankan support meskipun masih berada dalam tekanan bearish akibat menguatnya Dollar AS yang didukung yield Treasury AS yang lebih tinggi.
Para pelaku pasar saat ini masih memburu Dollar AS di tengah menguatnya sejumlah data makrod AS serta sinyal hawkish yang masih digaungkan oleh Federal Reserve, dimana saat bersamaan menggambarkan peluang soft landing yang lebih cerah di AS dibandingkan negara-negara lainnya yang masih dilanda ketakutan kondisi hard landing, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik Greenback.
Data ISM Services PMI mencatatkan kenaikan ke level tertingginya dalam enam bulan di 54.5 pada bulan Agustus lalu, dari sebelumnya di 52.7 serta masih lebih tinggi dari perkiraan 52.5, sehingga tiga komponen utama dari ISM Services PMI yaitu Ketenagakerjaan, pesanan baru dan harga yang dibayarkan mampu memperlihatkan kenaikan lebih dari perkiraan secara signifikan sehingga memberikan dorongan bagi DXY.
Selain itu Beige Book dari Federal Reserve memperlihatkan pemangkasan ekspektasi terhadap poros kebijakan atau opsi penurunan suku bunga sekaligus memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi AS tidak terlalu besar di tengah melemahnya pasar tenaga kerja serta melambatnya laju inflasi di bulan Juli dan Agustus lalu.
Kekhawatiran terkait kondisi Cina turut menjadi unsur yang memberikan tekanan bagi XAUUSD, menyusul data Caixin Services PMI serta kurangnya kepercayaan terhadap stimulus sehingga memberikan beban terhadap harga Emas, menjelang sejumlah pejabat The Fed yang akan menyampaikan pidatonya sehingga dapat menimbulkan volatilitas di pasar Emas.

TEKNIKAL

Pergerakan Emas masih berada di kisaran level 61.8% Fibonacci di kisaran 1917.54, yang mana jika level ini gagal di break-down maka peluang penempatan posisi Buy Limit semakin terbuka di kisaran 1920.31, dengan target terdekat ada di kisaran pivot 1932.40 yang menjadi level krusial bagi penentuan arah pergerakan Emas di sesi perdagangan Eropa siang ini.
Sementara jika level 1917.54 mampu di break-down maka konfirmasi penempatan posisi Sell Stop akan semakin jelas terlihat di kisaran 1914.93 untuk kembali menguji kisaran support di 1896.04, dengan catatan mampu menembus hambatan bearish awal di kisaran 1906.11.
Sedangkan jika level 78.6% Fibonacci di kisaran 1948.24, menjadi batasan atas bagi harga Emas dimana jika level tersebut gagal break-up maka penempatan posisi Sell Limit semakin jelas terlihat di kisaran 1945.22, namun jika level tersebut mampu break-up maka harga Emas akan mendapat dorongan bullish untuk penempatan posisi Buy Stop.
Akan tetapi jika mengacu pada sinyal dalam indikator RSI, yang saat ini bergerak sedikit di atas 35%, maka peluang terjadinya pergerakan harga dalam range terbatas akan sangat terbuka, dimana level 1917.54 dan 1932.40 akan menjadi level psikologis bagi penentuan arah harga Emas di jangka pendeknya.

Pasangan mata uang USDCHF terpantau mencatat penurunan harian pertamanya dalam tiga hari, meskipun masih berada di jalur kenaikan dalam bullish channel, menyusul data GDP Swiss menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari periode kuartal sebelumnya.
Data GDP Kuartalan Swiss dilaporkan di angka 0%, dari kuartal sebelumnya yang mencatat 0.3% yang artinya laju pertumbuhan ekonomi di Swiss masih berada dalam laju yang cukup stabil.
Namun demikian ketegangan perang dagang yang terjadi antara AS-Tiongkok berpeluang menguntungkan sfae-haven CHF sehingga akan memberikan hambatan naik bagi pasangan USDCHF secara signifikan.
Menteri Perdagangan AS Raimondo mengatakan Tiongkok membuat situasi semakin sulit, seraya menambahkan bahwa kurangnya lingkungan yang dapat diprediksi serta persaingan yang adil, menjadikan kesemuanya sebagai pendorong utama bagi faktor yang mempengaruhi iklim bisnis di AS.
Sementara itu pada akhir pekan kemarin Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan dalam kesempatan event China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) di Beijing yang menyatakan bahwa negara tersebut akan mendorong pengembangan terpadu industri manufaktur kelas atas dan jasa modern.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang USDCHF nampak terus berupaya untuk menjaga tetap berada di jalur kenaikkanya di jangka pendek, meskipun saat ini Swiss Franc tengah menguat terhadap US Dollar didukung laju pertumbuhan GDP yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil.
USDCHF masih tetap berada di jalur kenaikan moderat dalam timeframe H4, akan tetapi jika dilihat dari garis putus-putus berwarna, maka dukungn bullish jangka pendek sepertinya masih akan berlanjut hingga memasuki sesi perdagangan Eropa sore ini.
Jika mengacu pada sistem break-out level, maka kedua level harga di 0.87602 dan level 0.88764 berpeluang menjadikan keduanya sebagai level krusial bagi penentuan arah pergerakan pasangan USDXHF.
Selain itu sinyal dalam indikator RSI justru semakin menambah konfirmasi adanya dukungan kenaikan bagi pasangan mata uang USDHF, dan mulai mencari pijakan yang kokoh untuk kembali menguji kisaran level psikologis di 0.89000.

Pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di kisaran 1.0780-1.0775, setelah sebelumnya menembus garis support utama yang membentang sejak bulan Maret lalu, dan saat ini level tersebut menjadi resisten terdekat saat memasuki sesi perdagangan awal pekan ini.
Setelah mengalami penurunan secara drastis di pekan lalu, di tengah revisi turun terhadap PDB AS kuartal 2 serta data PMI yang lebih lemah sebelum petunjuk inflasi yang optimis serta sebagian besar data ketenagakerjaan yang membebani pasangan mata uang tersebut, serta komentar yang sedikit dovish dari pejabat ECB yang membebani Euro.
Francois Villeroy de Galhau selaku pembuat kebijakan di European Central Bank, mengatakan bahwa inflasi telah mencapai puncaknya sejak bulan April dan nampaknya telah berada di jalur penurunan, sembari mengatakan bahwa lebih penting artinya untuk mempertahankan suku bunga di kisaran yang cukup tinggi dibandingkan meningkatkannya.
Para pedagang EURUSD kemungkinan akan mengalami kelesuan perdagangan, mengingat liburnya pasar AS terkait Labour Day, namun Presiden ECB Christine Lagarde kemungkinan akan membantu membentuk momentum bagi para pedagang, dimana jika pengambil kebijakan mempertahankan nada hawkishnya maka Euro kemungkinan besar akan mencatatkan rebound korektif.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 di sesi perdagangan awal pekan ini, pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada dalam range harga yang cukup lebar antara 1.07658 hinga 1.09456, dengan sinyal dari Alligator yang justru memberikan petunjuk adanya pergerakan yang fluktuatif.
Sebelumnya pasangan EURUSD telah berada di jalur penurunan dalam Bearish Channel dalam beberapa sesi perdagangan sebelumnya, namun untuk saat ini kemungkinan pasangan mata uang tersebut akan sedikit mendapatkan dukungan dari sentimen pasar yang cukup optimis terhadap ekonomi Cina, menyusul langkah-langkah kebijakan stimulus yang diterbitkan oleh pemerintahan Beijing.
Level 1.07658 masih berpeluang menjadi pijakan bagi terbentuknya dukungan bullish moderat, namun dukungan bullish ini akan mendapat hambatan di kisaran 1.08552, yang menjadi batas tengah/pivot bagi EURUSD untuk saat ini.
Selain itu dukungan terbentuknya peluang bullish bagi EURUSD, dapat terlihat dari sinyal dalam indikator RSI, yang hingga saat ini mulai menjauhi area oversold sehingga mampu memberikan dukungan naik secara teknikal.

Pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di kisaran 1.0780-1.0775, setelah sebelumnya menembus garis support utama yang membentang sejak bulan Maret lalu, dan saat ini level tersebut menjadi resisten terdekat saat memasuki sesi perdagangan awal pekan ini.
Setelah mengalami penurunan secara drastis di pekan lalu, di tengah revisi turun terhadap PDB AS kuartal 2 serta data PMI yang lebih lemah sebelum petunjuk inflasi yang optimis serta sebagian besar data ketenagakerjaan yang membebani pasangan mata uang tersebut, serta komentar yang sedikit dovish dari pejabat ECB yang membebani Euro.
Francois Villeroy de Galhau selaku pembuat kebijakan di European Central Bank, mengatakan bahwa inflasi telah mencapai puncaknya sejak bulan April dan nampaknya telah berada di jalur penurunan, sembari mengatakan bahwa lebih penting artinya untuk mempertahankan suku bunga di kisaran yang cukup tinggi dibandingkan meningkatkannya.
Para pedagang EURUSD kemungkinan akan mengalami kelesuan perdagangan, mengingat liburnya pasar AS terkait Labour Day, namun Presiden ECB Christine Lagarde kemungkinan akan membantu membentuk momentum bagi para pedagang, dimana jika pengambil kebijakan mempertahankan nada hawkishnya maka Euro kemungkinan besar akan mencatatkan rebound korektif.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 di sesi perdagangan awal pekan ini, pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada dalam range harga yang cukup lebar antara 1.07658 hinga 1.09456, dengan sinyal dari Alligator yang justru memberikan petunjuk adanya pergerakan yang fluktuatif.
Sebelumnya pasangan EURUSD telah berada di jalur penurunan dalam Bearish Channel dalam beberapa sesi perdagangan sebelumnya, namun untuk saat ini kemungkinan pasangan mata uang tersebut akan sedikit mendapatkan dukungan dari sentimen pasar yang cukup optimis terhadap ekonomi Cina, menyusul langkah-langkah kebijakan stimulus yang diterbitkan oleh pemerintahan Beijing.
Level 1.07658 masih berpeluang menjadi pijakan bagi terbentuknya dukungan bullish moderat, namun dukungan bullish ini akan mendapat hambatan di kisaran 1.08552, yang menjadi batas tengah/pivot bagi EURUSD untuk saat ini.
Selain itu dukungan terbentuknya peluang bullish bagi EURUSD, dapat terlihat dari sinyal dalam indikator RSI, yang hingga saat ini mulai menjauhi area oversold sehingga mampu memberikan dukungan naik secara teknikal.

Harga Emas masih berupaya meningkatkan penawaran beli guna membalikkan penurunan di sesi perdagangan sebelumnya dari level tertinggi satu bulan di awal pekan ini, meskipun tersisa tekanan bagi Dollar AS di tengah libur pasar untuk memperingati Labour Day, serta masih adanya berita terkait AS-Cina yang berpeluang memberikan dukungan kenaikan bagi XAUUSD hingga terpatu menyentuh level harga $1,945 untuk saat ini.
Sebelumnya data tenaga kerja AS telah mendorong para buyer Emas, namun kurangnya bias hawkish terhadap Federal Reserve serta ditambah dengan stimulus yang digelontorkan oleh pemerintahan Beijing, berpeluang menjaga harapan para buyer di pasar Bullion selama perdagangan pekan ini.
Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta J. Mester terkesan mengesampingkan kenaikan tingkat pengangguran AS menjadi 3.8%, menyusul komentar beliau yang mengatakan bahwa tingkat pengangguran masih berada di level rendah, dan Mester mengomentari terkait inflasi yang diakuinya bahwa kebijakan saat ini telah membuat kemajuan namun tetap menyoroti inflasi yang belum mampu mendekati target 2%.
People's Bank of China telah mengumumkan pemangkasan secara besar-besaran terhadap Rasio Persyaratan Cadangan Devisa menjadi 4% dari 6.0%, yang akan mulai efektif diberlakukan di 15 September mendatang, namun demikian PBOC juga telah memangkas suku bunga deposito Yuan guna mengurangi tekanan dari penurunan suku bunga hipotek yang diumumkan sebelumnya, dimana sejumlah bank besar tengah mendapat perhatian yang besar.
Baru-baru ini, lembaga pemeringkat global Moody's memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta merevisi prediksi Produk Domestik Bruto (PDB) AS dalam laporan terbarunya, sementara berita tentang ketegangan AS-Tiongkok dan kesiapan Beijing untuk memberikan lebih banyak stimulus berpeluang memberikan dukungan bagi buyer Emas.
Akan tetapi meskipun Dollar AS nampak kesulitan mempertahankan kenaikannya, serta ditambah dengan optimisme Tiongkong yang mendukung harga Emas, namun para pedagang masih memberlukan lebih banyak petunjuk untuk mempertahankan Emas tetap berada di jalur kenaikannya.

TEKNIKAL

Harga Emas untuk saat ini telah mengalami perubahan arah pergerakannya, meskipun masih belum terlihat secara signifikan, dimana penawaran beli secara moderat dapat terlihat dari pergerakan harga Emas yang awalnya berada di jalur penurunan dalam bearish channel hingga saat ini yang telah berada di jalur bias bullish dalam bullish channel.
Sejak memasuki sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, harga Emas telah mendapatkan pijakan baru di level 1934.47, guna mempertahankan dukungan bullish dan berupaya kembali ke level tertinggi satu bulannya, meskipun masih tersisan hambatan naik di kisaran 1953.05.
Dalam timeframe H4 untuk saat ini, pergerakan harga Emas terus berupaya untuk mempertahankan penawaran beli secara moderat, untuk menguji kisaran resisten untuk saat ini di level 1953.05, dengan level kunci untuk konfirmasi pergerakan naiknya untuk mencapai target kenaikan berikutnya di 1972.45, dengan level pskologis untuk bullish masih ada di level 1982.26.
Sementara dukungan bullish jangka pendek juga dapat terlihat dari sisi teknikal dalam indikator RSI yang saat ini masih bergeak di atas level 55% yang artinya adalah masih terbukanya peluang bullish moderat dalam jangka pendek.

Memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pasangan mata uang EURUSD tergelincir setelah sempat mencatat kenaikan tipis 0.1%, menjelang dirilisnya data PMI Eurozone, pasca inflasi inti Eurozone menunjukkan penurunan di bulan Agustus lalu.
Ekspektasi terhadap adanya lonjakan inflasi nampaknya gagal terwujud, meskipun angka inflasi di negara-negara maju seperti Jerman Perancis dan Spanyol merilis angka inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan.
Namun demikian masih banyak ketidakpastian seputar pertemuan kebijakan dari European Central Bank di bulan ini, dengan kondisi inflasi yang masih berada di atas target, akan tetapi salah seorang anggota dewan Isabel Schnabel mengakui bahwa pertumbuhan di kawasan Eurozone dilaporkan lebih lemah dari perkiraan di beberapa bulan sebelumnya.
Data Manufacturing PMI untuk Eurozone dirilis sedikit di bawah perkiraan, di angka 43.5 setelah sebelumnya di rilis di angka 43.7 yang sama dengan perkiraan, yang sedikit menguatkan adanya kemungkinan kenaikan suku bunga ECB di bulan ini.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang EURUSD masih menemui hambatan naik di kisaran 50% Fibonacci di level 1.08547, dan jika gagal break-up level tersebut maka harga akan kembali mendekati level 1.08340, sehingga mengkonfirmasi pergerakan dalam range harga tertentu sekaligus membuka peluang penempatan strategi scalping.
Pola Crossing Moving Average untuk saat ini menunjukkan kombinasi garis SMA 32 (high, low, close) telah berada di atas garis EMA 12, sehingga memberikan cerminan adanya tekanan jual moderat yang berlanjut menjelang dirilisnya laporan pekerjaan di AS malam nanti.
Meskipun sinyal dalam indikator MACD masih menunjukkan pergerakan di area negatifnya, akan tetapi sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI masih berada di area netral, sehingga membuka peluang pergerakan dalam area konsolidasi jangka pendeknya.

Pembacaan data inflasi acuan The Fed yang lebih tinggi telah memicu kekhawatiran mengenai suku bunga Federal Reserve, di tengah perkiraan yang menunjukkan potensi penurunan tajam dalam laporan pekerjaan AS di bulan Agustus, hanya mampu memberikan sedikit tekanan bagi harga Emas sehingga masih bertahan di atas level psikologis $1,900 di sesi perdagangan semalam.
Sejumlah ekonom memperkirakan bahwa angka laporan Non-Farm Payrolls untuk bulan Agustus hanya berkisar di angka 170 ribu, sedikit di bawah pembacaan bulan Juli di angka 187 ribu, yang menandai ekspansi bulanan terkecil seak Februari 2021 lalu.
Sementara data terpisah lainnya yaitu PCE Index, yang lebih disukai oleh The Fed dalam menghitung laju inflasi, menunjukkan ekspansi sebesar 3.3% di tahun ini hingga periode Juli lalu, yang dinilai masih jauh dari target 2%, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa bank sentral AS tidak banyak bergeser dari nada hawkish sehingga memberikan beban terhadap harga Emas.
Craig Erlam selaku analis OANDA menilai bahwa Emas telah mendapat dukungan dalam beberapa hari terakhir akibat sejumlah data ekonomi AS yang tidak sesuai harapan, yang pada khususnya sangat mengacu pada laporan pekerjaan yang bisa menunjukkan adanya keretakan yang muncul di pasar tenaga kerja.
Mengacu pada keputusan suku bunga The Fed pada 20 September mendatang, Erlam lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya tidak membahas hal-hal substansial untuk saat ini, namun tentunya akan mengurangi ketegangan yang akan membuat The Fed merasa nyaman dan berpotensi untuk kembali melakukan jeda dalam beberapa pekan ke depannya.

TEKNIKAL

Tekanan turun bagi Emas sepanjang sesi perdagangan Asia pagi ini, sepertinya akan mendapat hambatan di kisaran level 50% Fibonacci di 1936.25, yang sekaligus berpeluang menjadi level pijakan bagi harga Emas untuk kembali menguji kisaran level psikologis 1950.00 yang mana level ini berpeluang mengkonfirmasi berlanjutnya dukungan kenaikan bagi Emas.
Dalam timeframe H4 pergerakan Emas masih berada di atas garis bullish trendline, dengan sinyal Alligator yang masih mengindikasikan dukungan kenaikan secara moderat, sehingga selama sebelum memasuki sesi perdagangan Eropa siang ini, pergerakan harga Emas kemungkinan masih akan berada dalam area konsolidasi jangka pendeknya.
Sementara itu peluang terjadinya tekanan jual jangka pendek bagi harga Emas dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak dekat area Overbought, meskipun masih berada di atas level 55%, sehingga membuka peluang adanya tekanan jual menjelang dirilisnya laporan lapangan kerja AS malam nanti.

Mata uang Euro terpantau melemah saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa sore ini, setelah pejabat ECB asal Jerman Isabel Schnabel gagal memberikan petunjuk yang lebih kuat terkait pertanyaan apakah ECB akan menaikkan suku bunga mereka di bulan September mendatang.
Sebagai salah satu pejabat penentu suku bunga European Central Bank, Schnabel mengatakan bahwa laju pertumbuhan di kawasan Eurozone lebih lemah dibandingkan perkiraan sebelumnya, namun hal ini tidak serta merta menghilangkan perlunya kenaikan suku bunga lebih lanjut.
Terkait pernyataan dari Schnavel tersebut, analis di Trader X Michael Brown menilai bahwa pihaknya telah mendengar tokoh yang berpengaruh di Dewan Pemerintahan Eropa yang telah mengambil nada yang jauh lebih hati-hati, sehingga dirinya berpikir bahwa fakta Schnabel telah menunjukkan risiko penurunan terhadap laju pertumbuhan yang telah memberikan tekanan negatif bagi mata uang Euro di hari ini.
Sementara itu para pedagang memperkirakan bahwa kemungkinan saat ini sekitar 60% pihak ECB akan tetap mempertahankan suku bunga saat ini pada pertemuan September mendatang, setelah sebelumnya meningkatkan taruhan adanya kenaikan suku bunga, yang hanya berselang sehari sebelum angka inflasi di Jerman dan Spanyol dirilis.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 menjelang berakhirnya sesi pertama perdagangan waktu Eropa, pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih mengalami tekanan turun yang cukup tajam akibat komentar dari ECB's Schnabel yang dianggap kurang memberikan petunjuk yang pasti terkait kebijakan kenaikan suku bunga ECB di bulan depan.
Namun demikian penurunan tersebut masih mendapat hambatan di level 38.2% Fibonacci di harga 1.08799, yang menjadi level krusial bagi penentuan arah pergerakan Euro menjelang dirilisnya data inflasi AS pada malam hari nanti.
Jika level tersebut mampu di break-down maka target penurunan berikutnya ada di kisaran 1.08439, dengan level support mingguan di 1.07864 sebagai batasan terbentuknya tren bearish.
Sementara jika level tersebut gagal untuk di break-down, maka hal ini akan membuka peluang adanya penempatan posisi Buy Limit bagi para trader, untuk membuka peluang bagi pasangan EURUSD untuk kembali menguji kisaran 1.09555, yang menjadi level kunci bagi terbentuknya trend bullish mingguan.

Semakin besarnya spekulasi mengenai Federal Reserve yang dinilai hanya memiliki sedikit ruang untuk melanjutkan siklus kenaikan suku bunganya, disebabkan oleh lemahnya data perekonomian AS, sehingga harga Emas masih tetap stabil dekat level tertingginya dalam tiga pekan terakhir.
Logam mulia berhasil mencatat kenaikan yang kuat selama sesi perdagangan pekan ini, seiring lemahnya data PDB AS serta laporan lapangan kerja yang telah memberikan tekanan terhadap US Dollar dan imbal hasil treasury ke level yang lebih rendah, ditambah lagi dengan laju permintaan safe haven yang meningkat kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi Cina yang disebabkan oleh lemahnya data ekonomi negara tersebut.
Selama pekan ini pergerakan Indeks Dollar telah mencatat penurunan hampir 1%, sementara imbal hasil Treasury turun lebih jauh dari level puncaknya baru-baru ini, seiring data ekonomi yang lemah telah memicu terciptanya spekulasi bahwa The Fed akan bersikap kurang hawkish.
Fokus para pelaku pasar akan tertuju pada data Personal Consumption Expenditure Index, yang merupakan ukuran laju inflasi yang lebih disukai oleh Federal Reserve, sebagai petunjuk untuk melihat sampai sejauh mana inflasi dapat mempengaruhi arah kebijakan mereka.
Untuk data Non-Farm Payroll bulan Agustus yang akan dirilis Jumat besok, diperkirakan akan menunjukkan laju pelemahan di pasar tenaga kerja lebih lanjut, yang mana kondisi ini diperkirakan akan memberikan dorongan yang lebih sedikit bagi The Fed untuk melanjutkan kebijakan kenaikan suku bunga.
Akan tetapi tren pergerakan secara historis bagi Emas, sepertinya masih menunjukkan sedikit reaksif positif terhadap data NFP, yang khususnya di tahun ini dimana angka tersebut secara konsisten akan menunjukkan kenaikan yang cukup mengejutkan.
Namun demikian dengan melemahnya perekonomian AS, maka prospek Emas masih akan dipengaruhi bahkan tertutup oleh prospek suku bunga AS yang akan tetap lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, mengingat bahwa saat ini inflasi juga tetap stabil dalam beberapa bulan terakhirnya.

TEKNIKAL

Hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa di siang hari ini, pergerakan harga Emas masih menunjukkan adanya dukungan kenaikan moderat dalam timeframe H4, dan saat ini nampaknya masih melanjutkan bias bullish dengan target kenaikan untuk menguji level 1954.88 sebagai neck-line dari Rounding Bottom pattern.
Level 1954.88 menjadi batasan krusial bagi Emas untuk menentukan trend bullish ke depannya, namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat bahwa saat ini indikator RSI telah masuk ke dalam zona Overbought, meskipun garis sinyal masih bergerak di atas level 55%, sehingga masih mendukung kenaikan yang berlanjut dalam jangka pendeknya.
Sementara potensi terjadinya swing trading akan sangat bergantung pada level 1938.23, dimana penempatan posisi Buy Limit akan sangat terbuka apabila level tersebut gagal untuk break-down, namun jika harga mampu menembus batasan level tersebut maka hambatan awal bagi tekanan jual Emas ada di dekat garis MA 200.
Sedangkan untuk konfirmasi berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek bagi Emas akan mengacu pada level 1914.48, dimana target penurunan berikutnya ada di kisaran level psikologis di 1900-an, dengan support mingguan masih berada di level 1884.88.

Seiring melemahnya Dollar yang diakibatkan oleh data ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan, telah memicu spekulasi bahwa Federal Reserve akan memiliki ruang yang lebih terbatas untuk terus menaikkan suku bunga acuannya, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh harga Emas untuk tetap bertahan di sekitar level tertingginya dalam tiga pekan di hari ini.
Dalam sepekan terakhir harga Emas mampu mendapat dukungan kenaikan yang kuat, sekaligus mendapatkan manfaat dari sejumlah permintaan safe haven Emas menyusul keyakinan dari para pedagang terhadap prospek ekonomi AS yang nampaknya semakin terkikis.
namun demikian kenaikan Emas secara lebih lanjut sepertinya akan ditahan oleh prospek kenaikan suku bunga AS yang akan tetap lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, dengan serangkaian data ekonomi yang menjadi faktor penting dalam memperkirakan kenaikan suku bunga di pekan ini.
Sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi ini memperlihatkan Dollar yang masih mencatat penurunan secara stabil, demikian pula dengan yield Treasury, yang keduanya tercatat mengalami penurunan tajam di sesi AS semalam setelah data lowongan pekerjaan serta data kepercayaan konsumen yang dirilis dengan hasil yang lebih lemah dari perkiraan.
Fokus para pelaku pasar untuk saat ini akan tertuju pada data sejumlah indikator-indikator ekonomi utama lainnya, dengan revisi data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang akan dirilis pada hari Rabu, sementara data PCE Index sebagai bahan yang diakui oleh The Fed dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini, yang akan dirilis di hari Rabu.
Mengingat bahwa bank sentral telah memberi isyarat bahwa suku bunga AS masih akan tetap di kisaran tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, dimana adanya penurunan petunjuk mengenai inflasi serta aktivitas pasar tenaga kerja yang membuat The Fed menjadi kurang mampu mendorong kenaikan suku bunganya lebih lanjut.
Hal ini memberikan isyarat bahwa Emas mendapat keringanan yang terbatas hingga pihak bank sentral memutuskan untuk mulai memangkas suku bunganya di tahun depan.

TEKNIKAL

Hingga menjelang memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan harga Emas masih berada di jalur kenaikan, dan nampaknya akan mengkonfirmasi pembentukan pola trading Bullish Measured Movement dalam timeframe H4, yang kemungkinan besar akan mengalami ayunan, dengan target swing dikisaran 1885.08, yang menjadi support sementara.
Biasanya pola bullish measured akan terbentuk apabila kemungkinan swing trading terjadi, dengan hambatan masing-masing ada di 1902.34 dan 1914.48, dimana garis terputus-putus memberikan gambaran peluang jalur pergerakan harga Emas dalam beberapa hari ke depan.
Sementara level 1946.02 akan menjadi hambatan awal bagi Emas untuk membukukan pergerakan dalam bias bullish, dimana level ini akan menentukan pembentukan trend harga untuk satu bulan ke depannya.
Namun jika merujuk pada pergerakan sinyal dalam indikator RSI, dapat terlihat garis sinyal masih tetap bergerak di atas area 55%, yang mana sinyal ini mengandung peluang adanya tekanan jual dengan potensi target bearish ada di kisaran 1923.00 sebagai level pivot.

Memasuki sesi perdagangan waktu Asia di akhir pekan ini, pergerakan harga Emas nampak kesulitan untuk melanjutkan kenaikan beruntunnya di kisaran $1,915 per troy ounce, namun nampaknya masih berada di jalur pemulihan untuk memangkas kerugian di sesi perdagangan empat pekan sebelumnya.
Menjelang pidato dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Simposium Jackson Hole, harga Emas telah menunjukkan resistensinya meskipun pergerakan US Dollar juga terpantau membaik, seiring beragam pembicaraan yang berlangsung di Jackson Hole serta ditambah dengan penurunan imbal hasil Treasury AS yang terjadi akhir-akhir ini.
Sementara itu pemotongan suku bunga serta langkah-langkah stimulus yang dilakukan oleh pemerintahan Beijing, nampaknya gagal untuk memulihkan sentimen pasar akibat dari para investor global yang mulai menarik investasinya di negara ekonomi terbesar kedua dunia tersebut, serta lebih memlih untuk mencari lebih banyak anggaran belanja dari pemerintahnya.
Saat ini Indeks Dollar mengalami rebound dan diperdagangkan di kisaran yang lebih tinggi, yang mana pemulihan Greenback di dukung oleh data ketenagakerjaan AS yang moderat sehingga mendorong sentimen pasar yang berada dalam kondisi hati-hati seiring para investor mencari petunjuk tambahan mengenai prospek inflasi.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas dalam timeframe H4 hingga saat ini masih berada di kisaran level kunci di $1,915 yang menjadi batasan psikologis bagi Emas di tengah sikap wait & see para trader di pasar komoditi Emas terhadap pidato Ketua The Fed Jerome Powell di perhelatan Simposium Jackson Hole pada malam nanti.
Saat ini harga Emas tengah mengalami koreksi dari level tertinggi dalam empat terakhirnya, namun masih belum mampu break-down level 1909.36 yang berada di level 23.6% Fibonacci, yang juga berpeluang menjadi area pijakan baru bagi rebound Emas.
Garis EMA 50 untuk saat ini masih menjadi level support dinamis bagi Emas, namun jika mampu menembus area tersebut maka laju penurunan Emas akan berlanjut setidaknya hingga memasuki sesi perdagangan waktu AS, dengan dukungan teknikal yang terlihat dari pola pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang telah menjauh dari area overbought.

Penurunan imbal hasil Treasury AS dari level tertingginya yang telah memberikan tekanan terhadap US Dollar, berhasil memberikan dukungan bullish bagi harga Emas di sesi perdagangan Rabu kemarin, di tengah penantian para pelaku pasar terhadap pidato Ketua The Fed Jerome Powell yang dijadwalkan berbicara di depan peserta Simposium Jackson Hole, yang berlangsung di Wyoming.
Pidato Powell diperkirakan akan memberikan petunjuk kepada pasar mengenai potensi terbentuknya era suku bunga The Fed yang lebih tinggi, mengingat bahwa laju inflasi masih jauh dari target bank sentral di 2% serta ditambah dengan pasar tenaga kerja yang kuat, sehingga nampaknya sentimen kenaikan suku bunga The Fed masih akan memberikan tekanan terhadap harga Emas.
Meskipun saat ini Emas mengalami pemulihan, namun Emas masih diperdagangkan di dekat posisi terendahnya dalam lima bulan, dan diperkirakan laju pemulihan harga Emas hanya bersifat sementara waktu saja, seiring laju suku bunga The Fed yang masih di kisaran tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
Hal ini tidak terlepas juga dari rilisan data aktifitas bisnis di sektor swasta AS yang berkembang di laju yang lambat pada awal bulan ini, yang mana berbeda dengan data yang sama di Jepang dan Australia yang masih menunjukkan ketahanan di data tersebut, walaupun prospek ekonomi di kedua negara masih tetap berada di bawah tekanan akibat dari buruknya sentimen pasar terhadap ekonomi Cina.
Ketidakpastian terkait langkah-langkah stimulus lebih lanjut dari pemerintah Beijing sepertinya masih akan melanda pasar Emas, setelah sebelumnya People's Bank of China tekah membawa kekecewaan di pasar akibat kebijakan penurunan suku bunga yang lebih rendah dari perkiraan semula.

TEKNIKAL

Harga Emas bergerak di atas level psikologis $1,910, untuk menuju kisaran target bullish berikutnya di 1924.09, sementara itu peluang terjadinya bearish swing jangka pendek akan terbuka jika 1924.09 gagal untuk break-up
Sementara 1909.10 akan menjadi level support untuk hari ini, yang mana jika level tersebut berhasil break-down maka harga akan kembali ke level psikologis di 1900.00, namun jika gagal break-down maka level tersebut akan menjadi pijakan sekaligua area untuk penempatan posisi Buy Limit
Sedangkan peluang adanya bearish swing atau tekanan jual moderat dapat terlihat dari sinyal RSI yang telah berada di area Overbought, sehingga sampai menjelang sesi perdagangan Eropa, pergerakan harga Emas kemungkinan masih akan mendapat dukungan bullish, sebelum pada akhirnya rentan terhadap aksi profit taking.

Setelah mengalami tekanan turun hingga menyentuh level terendahnya dalam lima bulan yang tercatat di sesi perdagangan awal pekan ini, harga Emas berupaya mencatat kenaikan seiring pelemahan US Dollar yang menjauh dari level tertingginya dalam dua bulan, meskipun masih dibayangi oleh kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga The Fed yang semakin membuat suram pasar komoditas Emas.
Meskipun harga Emas terpantau sedikit membaik di sesi perdagangan Selasa kemarin, namun prospek kenaikan harga Emas sepertinya masih tertahan oleh lonjakan imbal hasil Treasury AS, dimana para pelaku pasar tengah bersiap untuk kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
Namun demikian fokus perhatian para pelaku pasar masih tertuju pada pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada Jumat lusa, yang diperkirakan akan memberikan lebih banyak petunjuk terkait arah kebijakan moneter, kondisi inflasi yang tinggi serta pasar tenaga kerja yang ketat yang diperkirakan akan menegaskan nada hawkish dari bank sentral.
Sebelumnya sejumlah bank investasi telah mengeluarkan peringatan mengenai Powell yang dinilai dapat menandai era baru suku bunga dasar di level yang lebih tinggi, yang merupakan sebuah skenario yang memberikan tekanan bagi harga Emas.
Selain itu penguatan Dollar akibat prospek kenaikan suku bunga The Fed, meskipun saat ini Greenback sedikit turun dari level tertingginya dalam dua bulan di pekan ini, mengingat bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan opportunity cost terhadap aset yang tidak memberikan imbal hasil.

TEKNIKAL

Hingga memasuki sesi pertengahan perdagangan pekan ini, pergerakan harga Emas dalam timeframe H4 masih tetap berada di bawah tekanan bearish jangka menengahnya, namun harga Emas berupaya untuk mencatat rebound korektif sembari mencoba untuk memangkas kerugian yang diderita di sesi perdagangan sebelumnya.
Sinyal Alligator sudah mulai menunjukkan pergerakan untuk berpotongan ke atas dan sekaligus juga akan memberikan sinyal dukungan bullish secara moderat bagi Emas untuk menguji level 1908.86 yang berada di level 23.6% Fibonacci, yang mana level tersebut menjadi batasan bagi harga Emas untuk memasuki area bullish.
Jika level 1908.86 mampu di break-up atau terjadi open candle di atas level tersebut, maka target kenaikan terdekat berikutnya ada di kisaran 1925.47 dengan level psikologis di 1927.18 yang sejajar dengan garis MA 200.
Selain itu dukungan bullish secara teknikal juga terlihat dari sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di atas area 50% sehingga menunjukkan bias bullish jangka pendek, namun sinyal ini berpeluang masuk ke dalam area Overbought sehingga berpotensi mendatangkan tekanan bearish bagi Emas.

Pasangan mata uang EURUSD berhasil mendapatkan daya tarik positifnya di sesi perdagangan hari kedua secara beruntun sejak sesi perdagangan Asia pagi ini, sehingga mampu kembali ke atas level psikologis 1.0900 dan mampu bergerak dekat level puncaknya dalam tiga hari sekaligus bersiap untuk gerak rebound dari level terendah dua bulannya.
Philip Lane selaku Kepala Ekonom European Central Bank mengatakan bahwa kawasan Eurozone akan terus mencatat pertumbuhan dan tidak mungkin mengalami resesi yang berkelanjutan, sehingga hal ini mempersempit inversi kurva imbal hasil di Jerman serta mendung prospek pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh Bank Sentral Eropa yang pada akhirnya memberikan dukungan bagi mata uang tunggal Euro, yang ditambah dengan kinerja USD yang melemah secara moderat.
Faktanya untuk saat ini pergerakan DXY yang menjadi ukuran nilai Greenback terhadap mata uang lainnya, masih tetap berada di bawah tekanan dan bergerak di bawah level tertinggi sejak 12 Juli lalu, menyusul para pedagang yang masih bertaruh terhadap wacana The Fed akan menghentikan siklus kenaikan suku bunganya di bulan September mendatang, meski sejumlah data makro AS masih memberikan petunjuk ekonomi AS yang sangat tangguh sehingga mampu membuka peluang kenaikan suku bunga 25 bps guna membatasi kerugian bagi US Dollar.
Sikap wait & see kemungkinan akan dijalani oleh para trader, mengingat bahwa Ketua The Fed Jerome Powell serta Presiden ECB Christine lagarde akan menyampaikan pidatonya di Jackson Hole, setelah sebelumnya para investor mengawasi petunjuk dari data flash PMI dari Eurozone dan AS, dimana kesemuanya akan membuka adanya peluang terkait kesehatan ekonomi serta mengenai apakah pihak bank sentral dari masing-masing negara utama masih mampu untuk menaikkan suku bunga secara lebih lanjut.

TEKNIKAL

Pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada dalam jalur penurunan dalam bearish trendline, namun masih tetap berada di dalam area konsolidasi dengan range harga antara 1.08458 - 1.09618, dan masih berada di bawah garis MA 200.
Area konsolidasi akan menjadi area kunci bagi penentuan arah pergerakan EURUSD dalam timeframe H4, yang mana sinyal Alligator telah mulai bergerak naik untuk memberikan cerminan perubahan arah pergerakan dalam jangka pendeknya.
Secara keseluruhan pasangan mata uang EURUSD masih tetap berada dalam tekanan moderat di jangka menengah, namun melemahnya US Dollar sejak sesi perdagangan waktu AS semalam sepertinya masih akan memberikan dukungan bullish secara moderat.
Hal ini terlihat dari sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di atas level 50% sehingga memberikan cerminan terbukanya peluang bias bullish Emas hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu New York malam nanti.

XAUUSD masih terus berjuang untuk memanfaatkan pergerakan positif di sesi perdagangan sebelumnya, dan saat ini bergerak dalam kisaran perdagangan dalam range terbatas di bawah level psikologis $1,900 sejak dibukanya sesi perdagangan Asia pagi ini, sekaligus memberikan penampakan terhentinya siklus penurunan dalam empat pekan terakhir ini hingga menyentuh level terendahnya sejak Maret 2023 lalu.
Fokus pasar saat ini akan tetap tertuju pada perhelatan Jackson Hole Symposium di pekan ini, yang mana komentar dari Ketua The Fed Jerome Powell akan sangat ditunggu oleh para pelaku pasar guna mencermati sinyal terkait kebijakan kenaikan suku bunga The Fed untuk ke depannya, yang sekaligus pula akan menentukan lintasan pergerakan harga Emas dalam jangka pendeknya.
Dengan demikian seiring ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunganya di kisaran yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lama, telah memberikan dorongan bagi US Dollar untuk tetap bergerak stabil di bawah level tertingginya dalam lebih dari dua bulan terakhir, guna menjadi hambatan bagi harga komoditas berdenominasi Dollar.
Meskipun pasar memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin hingga akhir tahun ini, namun pendapat lain mengemukakan bahwa The Fed akan menghentikan siklus kenaikan suku bunganya di bulan September, yang mana hal mendasar terkait soal tersebut datang dari data CPI dan PPI AS yang menunjukkan bahwa upaya untuk mengembalikan inflasi ke target 2% nampaknya masih jauh dari kata berhasil.
Dengan latar belakang fundamental yang beragam tersebut memerlukan sikap hati-hati dari para pelaku pasar untuk menempatkan pertaruhan tang lebih agresif terhadap harga Emas, dengan sejumlah kalender ekonomi AS yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi para trader, selain dari pidato sejumlah anggota FOMC yang tentunya akan membawa pengaruh bagi tingkat permintaan terhadap Dollar, sekaligus juga mendorong harga Emas bergerak lebih tinggi.

TEKNIKAL

Saat ini pergerakan harga Emas masih berada dalam area konsolidasi untuk mengkonfirmasi rebound korektifnya, sembari menantikan Simposium Jackson Hole untuk mencermati poros kebijakan bank sentral utama dunia, terutama arah kebijakan The Fed melalui petunjuk dalam pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Jumat mendatang.
Dalam timeframe H4 harga Emas saat ini berupaya untuk bergerak di atas level psikologis 1904.88 di level 38.2% Fibonacci, yang sekaligus akan menjadi area penempatan posisi Buy Stop, dimana sinyal Alligator sudah mulai mengarah ke atas untuk memberikan dukungan bullish Emas secara teknikal.
Jika area konsolidasi berhasil break-up maka target kenaikan berikutnya ada di level 50% Fibonacci di 1935.84, sementara jika area tersebut break-down maka level 1866.59 akan menjadi target bearish jangka pendek Emas, dengan catatan terjadi open candlestick di bawah level 1884.88.
Selain itu dukungan bullish dari sisi teknikal juga terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14 yang mulai bergerak di level 50%, untuk mengkonfirmasi terbentuknya sinyal bullish dalam jangka pendeknya. 

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan pasangan GBPUSD berhasil menarik minat beli dan berupaya bertahan di kenaikan moderatnya, namun demikian permintaan beli masih tetap terbatas di kisaran perdagangan selama tiga minggu terakhir yang dikombinasikan dengan latar belakang fundamental di tengah kehati-hatian pasar sebelum menempatkan pertaruhan bullish yang lebih agresif.
Mata uang Poundsterling terus mendapatkan dukungan dari pertaruhan yang mengalami peningkatan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Bank of England, di tengah melemahnya US Dollar, menyusul peluang lebih dari 80% terhadap kenaikan suku bunga BoE sebesar 25 basis poin di pertemuan kebijakan bulan September mendatang.
Pertaruhan ini timbul setelah adanya fakta bahwa laju upah di Inggris mengalami pertumbuhan di rekor kecepatannya pada kuartal kedua, yang menambah kekhawatiran mengenai laju inflasi jangka panjang, sehingga memberikan dukungan bagi prospek pengetatan kebijakan BoE lebih lanjut serta didorong oleh laporan PDB Ingris yang optimis serta data CPI yang lebih tinggi dari perkiraan.
Porspek pasar saat ini masih tetap mendukung kenaikan imbal hasil Treasury AS, yang dikombinasikan dengan sentimen risiko yang lebih lemah sehingga mampu memberikan dukungan terhadap US Dollar dan sekaligus membatasi kenaikan GBPUSD.
Dengan tidak adanya data ekonomi sebagai penggerak pasar yang signifikan, maka hal ini akan membuat pasangan GBPUSD akan sangat bergantung pada dinamikan dari Indeks Dollar, dan fokus pasar di pekan ini akan tertuju pada Simposium Jackson Hole, dimana komentar dari para gubernur bank sentral dapat menciptakan volatilitas yang signifikan di pasar mata uang.

TEKNIKAL

Pola Symmetrical Triangle telah mulai terbentuk dalam timeframa H4, sehingga memungkinkan petunjuk berlanjutnya tekanan bearish moderat bagi pasangan mata uang GBPUSD, meskipun saat ini Indeks Dollar terpantu mengalami pelemahan lebih lanjut.
Selain itu dalam jangka pendek pergerakan pasangan mata uang GBPUSD masih bergerak dalam area konsolidasi antara 1.26166 - 1.28190, sebagai batasan bagi para trader untuk mendapatkan petunjuk yang lebih luas terkait arah pergerakan dari pasangan mata uang tersebut.
Meskipun sinyal dalam RSI telah mendekati level 50%, yang mana jika sinyal bergerak di atas 50% maka sinyal bullish intraday akan semakin menguat, namun pergerakan sinyal nampaknya mulai bergerak turun untuk memasuki area 30% sebagai konfirmasi yang cukup kuat bagi penempatan posisi bullish harian.

Menjelang sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pasangan mata uang EURUSD berupaya untuk memulihkan penurunan secara moderat di sesi perdagangan awal pekan ini, seiring para pelaku pasar tengah menantikan laporan dari BundesBank setelah data PPI Jerman mencatat penurunan minus 1.1%.
Meredanya tekanan inflasi di kawasan Eurozone telah mengurangi tekanan terhadap European Central Bank untuk tetap mempertahankan siklus kenaikan suku bunganya, sehingga hal ini mengarah kepada kelemahan mata uang Euro terhadap mata uang pesaingnya.
Sementara itu para investor nampaknya telah menaikkan taruhan mereka terhadap kebijakan kenaikan suku bunga Federal Reserve, meskipun data tenaga kerja AS masih menunjukkan hasil yang kuat serta data inflasi yang lebih lemah, namun para investor tetap menantikan pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell yang akan berbicara di depan acara Simposium Jackson Hole pada Jumat mendatang.
Adapun pidato dari Powell tersebut akan memberikan petunjuk bagi para investor mengenai kondisi ekonomi serta indikasi apakah inflasi akan terkendali atau mengenai apakah kenaikan suku bunga tambahan diperlukan untuk meredam laju inflasi.

TEKNIKAL

Secara teknikal pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada dalam tekanan turun secara moderat dalam timeframe H4, dimana level 1.08450 menjadi level support intraday di sesi perdagangan awal pekan ini, dimana sinyal Alligator masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek.
Sementara itu level 1.09180 akan menjadi batas krusial bagi pergerakan bullish EURUSD untuk menguji kisaran level 1.09725 sebagai level resisten harian sekaligus sebagai batasan psikologis bagi perubahan arah pergerakan menjadi bullish
Walaupun sinyal dalam indikator RSI telah mulai menjauh dari area oversold, namun secara teknikal belum terlihat konfirmasi yang kuat bagi terbentuknya sinyal bullish dalam jangka pendek, sehingga hal ini akan mengurangi pertaruhan bullish yang lebih agresif bagi para pelaku pasar.

Selama sesi perdagangan Asia dari pagi hingga siang hari tadi, pasangan mata uang EURUSD tengah berusaha untuk menjauh dari level terendah multi-mingguan, sekaligus menghentikan penurunan dalam lima hari beruntun, namun dukungan kenaikan nampaknya tidak memiliki tindak lanjut secara signifikan.
Hingga saat ini pergerakan Indeks Dollar masih tetap defensif dalam dua hari perdagangannya secara berturut-turut, pasca penurunan imbal hasil Treasury AS, yang pada akhirnya menjadi faktor krusial dalam memberikan dukungan bagi pasangan mata uang EURUSD.
Prospek berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter The Fed, kembali dipertegas oleh laporan CPI AS yang menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen meskipun secara moderat di periode bulan Juli lalu, ditambah dengan PPI yang mencatat kenaikan sedikit di atas harapan, sehingga kembali mendorong pertempuran untuk mengembalikan inflasi ke target The Fed 2%.
Sementara itu spekulasi bahwa European Central Bank akan menghentikan serangkaian kenaikan suku bunga sebanyak sembilan kali secara beruntun di bulan September mendatang, dinilai dapat berkontribusi untuk membatasi kenaikan pasangan EURUSD secara lebih lanjut.

TEKNIKAL

EURUSD masih bergerak di area dekat level terendahnya dalam enam bulan terakhir, untuk berupaya mencari pijakan baru bagi para trader untuk mencatatkan aksi buy-on-dip, namun nampaknya dukungan bullish belum terlihat secara jelas bagi para pelaku pasar untuk menempatkan pertaruhan bullish.
Pergerakan pasangan mata uang tersebut terus mengalami tekanan untuk menyentuh kembali level 1.08566, yang mana jika level tersebut mampu di break-down maka target penurunan terdekat ada di kisaran 1.08374.
Namun jika level tersebut gagal untuk di break-down maka kemungkinan rebound korektif akan semakin terbuka dengan target kenaikan terdekat di kisaran 1.08933.
Namun demikian dukungan bullish sepertinya telah memudar dan justru digantikan dengan tekanan jual yang berlanjut, seiring sinyal dalam indikator MACD yang masih bergerak di area negatif sehingga masih mengindikasikan bias bearish di jangka pendeknya.

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan harga Emas terus berupaya untuk kembali ke kisaran $1,900, sehingga mengindikasikan tanda-tanda pemulihan pasca penurunan selama empat pekan beruntun, dibantu oleh melemahnya Indeks Dollar untuk saat ini.
Masih ada kemungkinan para seller di pasar komoditi Emas menjadi lebih aktif, seiring sejumlah faktor seperti peningkatan aksi risk aversion di pasar, imbal hasil Treasury AS yang lebih kuat serta tantangan yang tengah dialami oleh ekonomi Cina, yang mana semua elemen tersebut akan mengimbangi pengaruh positif dari lemahnya US Dollar serta akan berdampam pada harga Emas secara keseluruhan.
Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, harga Emas berhasil mencatatkan rebound korektif jangka pendeknya, meskipun data klaim pengangguran AS menunjukkan angka yang lebih kuat dari perkiraan, serta survei manufaktur The Fed of Philadelphia yang juga menunjukkan peningkatan.
Para investor saat ini tengah mencari petunjuk tambahan yang lebih pasti terkait arah kebijakan moneter The Fed, sehingga menunjukkan masih adanya ketidakpastian di pasar yang membuat investor berhati-hati serta mencari lebih banyak informasi terkait kebijakan The Fed.
Simposium tahunan di Jackson Hole akan menyita fokus perhatian pasar, yang akan mengemukakan prospek ekonomi dari negara-negara maju sehingga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, sekaligus membantu membentuk pemahaman serta strategi untuk menanggapi kondisi inflasi saat ini.

TEKNIKAL

Pola Bearish Measured Movement bagi pergerakan harga Emas, telah terbentuk di timeframe H4, dimana seluruh syarat dari pattern tersebut telah berhasil terpenuhi, yaitu pola bearish, reversal, consolidation serta continuous bearish sehingga semakin menegaskan peluang tekanan jual yang berlanjut.
Level support untuk saat ini masih berada di 1885.08, yang mana jika level tersebut gagal untuk di break-down maka area tersebut akan menjadi pijakan baru bagi harga Emas untuk penempatan posisi Buy Limit di jangka pendeknya.
Jika level support (1885.08) mampu di break-down atau terjadi oppen candlestick di bawah level tersebut, maka harga Emas kemungkinan besar akan mencoba menguji kisaran 1860-an sebagai strong support mingguan.
Dari sisi teknikal pergerakan sinyal dalam indikator MACD masih bergerak di area negatifnya, sehingga masih mengindikasikan potensi bias bearish dalam jangka pendek di sesi perdagangan akhir pekan ini.

Pergerakan bullish dari Indeks Dollar sedikit mengalami jeda sejenak di dekat level tertingginya dalam dua bulan, seiring tekanan jual ringan ke level 103.38 di sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, yang mengindikasikan bahwa pergerakan DXY tengah melacak imbal hasil Treasury AS guna memangkas kenaikan mingguan dalam lima pekan secara beruntun.
Imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10-tahun mencatat penurunan sekitar 3 basis poin menjadi 4.278% dalam waktu satu jam terakhir, setelah mecatat level tertinggi sejak 2007 silam, di tengah meningkatnya keraguan terkait poros kebijakan The Fed yang dikombinasikan dengan kesengsaraan Cina.
Pergeseran bias dovish yang terjadi di pasar terkait langkah kebijakan moneter dari Bank Sentral AS, tidak terlepas dari data statistik dari Negeri Paman Sam yang menguat serta ditambah dengan segala sesuatu yang tercakup dalam Risalah Rapat Kebijakan FOMC yang menimbulkan sentimen bullish bagi Dollar AS.
Perlu dicatat bahwa secara rata-rata data Unemployment Claims selama empat pekan serta Unemployment Claim mingguan yang berkelanjutan telah mencatat kenaikan ke kisaran yang lebih tinggi, sementara untuk data Produksi Industri dan Penjualan Ritel AS di bulan Juli telah menandai pertumbuhan yang mengejutkan meskipun data perumahan dirilis dengan hasil beragam.
Menjelang pidato dari bank sentral utama dalam Simposium Jackson Hole, akan berpeluang bagi Indeks Dollar untuk memangkas kenaikan yang terjadi baru-baru ini, namun demikian mood pasar terkait kondisi risk-off serta pergerakan imbal hasil Treasury kemungkinan akan membuat para buyer DXY menaruh harapan yang lebih besar.

TEKNIKAL

Indeks Dollar masih bergerak di jalur kenaikan dalam Bullish Regression Channel sehingga masih memberikan cerminan dukungan yang cukup kuat bagi Indeks Dollar untuk kembali mencatatkan kenaikan mingguan terhadap sejumlah mata uang utama pesaingnya serta terhadap komoditas berdenominasi Dollar.
Level support dalam timeframe H4 untuk hari ini ada di kisaran 102.81, dengan level psikologis di kisaran MA 200, yang akan mengkonfirmasi adanya tekanan jual moderat bagi Greenback, namun konfirmasi trend bearish jangka pendek harus memperlihatkan DXY bergerak di bawah level 101.92.
Apabila level tersebut mampu di break-down maka target penurunan berikutnya ada di kisaran 100.72, akan tetapi jika level tersebut gagal ditembus ke bawah, maka pergerakan DXY akan kembali menguji kisaran 103.59, sebagai batasan konfirmasi berlanjutnya trend Bullish jangka pendek.
Dukungan bullish dari sisi teknikal dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator MACD yang masih tetap bergerak di area positifnya, sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi para buyer untuk menempatkan kembali posisi Long secara lebih agresif.

Kegagalan pasangan mata uang EURUSD untuk mencatatkan rebound korektif sejak sesi perdagangan awal pekan ini, banyak dikaitkan dengan kondisi hati-hati di pasar menjelang serangkaian data tingkat menengah di kawasan Eurozone dan AS, yang menciptakan bias beragam di kalangan trader Eropa terkait aksi hindar risiko terkait Cina serta tekanan moderat terhadap US Dollar.
Pernyataan resmi dari ZEW Institute pasca rilis data ZEW Economic Sentiment di Jerman dan Eurozone, menunjukkan optimisme terhadap para pelaku pasar yang dinilai tidak mengantisipasi kenaikan suku bunga lanjutan dari ECB serta prospek ekonomi AS yang telah terlihat mengalami peningkatan yang signifikan, yang mana faktor-faktor ini berkontribusi terhadap harapan yang lebih jelas terhadap ekonomi Jerman.
Presiden Federal Reserve Minneapolis, Neel Kaskhari telah mengesampingkan pembicaraan terkait poros kebijakan moneter The Fed, dengan mengutip laju inflasi serta ketidakpastian mengenai kemajuan The Fed dalam menjinakkan inflasi, dimana kutipan Reuters menyatakan bahwa sejumlah pembuat kebijakan The Fed mengatakan bahwa pihaknya belum siap untuk memberikan pernyataan bahwa bank sentral AS telah selesai menjalankan siklus kenaikan suku bunganya.
Kemungkinan peningkatan data statistik untuk kawasan Eurozone telah memungkinkan pasangan mata uang EURUSD untuk mendapat bias bearish menjelang FOMC Minutes, dimana jika anggota FOMC menunjukkan kesiapan untuk melanjutkan kenaikan suku bunga maka pasangan EURUSD akan kembali melanjutkan penurunannya.

TEKNIKAL

Pola Symmetrical Triangle telah terbentuk bagi pasangan mata uang EURUSD dalam timeframe H4, yang menunjukkan tekanan turun yang masih berlanjut, dimana hal ini dipertegas dengan sinyal Alligator yang terus mencerminkan bias bearish di jangka pendek.
Namun demikian level 1.08968 masih menjadi level psikologis kunci bagi pasangan mata uang EURUSD, dimana jika level tersebut mampu di break-down maka target bearish terdekat ada di 1.08338 yang menjadi level support mingguan untuk saat ini.
Jika level 1.08968 gagal di break-down maka level tersebut berpotensi menjadi pijakan baru bagi mata uang Euro untuk membentuk pola bullish swing dengan target kenaikan terdekat ada di kisaran 1.09604, dengan level resisten dinamis yang ditandai dengan garis MA 200 di kisaran 1.09871.
Sementara level 1.10652 menjadi batasan krusial bagi EURUSD untuk mengkonfirmasi perubahan trend pergerakan menjadi bullish, dengan catatan Euro mampu bergerak di atas garis MA 200.
Secara teknikal tekanan bearish bagi EURUSD dapat terlihat dari sinyal dalam indikator MACD yang hingga saat ini masih bergerak di area negatif, sehingga semakin memperkuat peluang berlanjutnya bias bearish bagi Euro.

Hasil data Penjualan Ritel AS di bulan Juli menunjukkan hasil yang lebih optimis dibanding konsensus para ekonom, telah menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap berlanjutnya siklus pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve di bulan September mendatang, sehingga berpeluang memberikan beban lanjutan terhadap harga Emas di pekan ini.
Data ekonomi AS yang optimis ditambah dengan kekhawatiran prospek ekonomi Cina yang melemah, telah menimbulkan spekulasi yang bahwa Federal Reserve akan mempertimbangkan untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya, yang pada akhirnya akan menyurutkan daya tarik aset safe haven Emas.
People's Bank of China secara tidak terduga telah memangkas suku bunga pinjaman jangka menengah satu tahun sebesar 15 basis poin menjadi 2.50% dari 2.65%, yang memberikan tekanan terhadap kemampuan Emas untuk mempertahankan nilainya.
Mayoritas data ekonomi Cina yang dirilis dengan hasil yang suram, semakin memperluas kecemasan pasar terhadap pertumbuhan di salah satu negara konsumen Emas terbesar di dunia tersebut, dan pada gilirannya semua yang menyangkut pertumbuhan di Cina akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi harga Emas.
Kinerja Indeks Dollar yang menjadi ukuran kekuatan Greenback terhadap mata uang utama pesaingnya, masih melanjutkan performanya yang solid dalam lima hari berturut-turut, dimana pergerakan naik dari DXY yang didukung oleh kuatnya data ekonomi AS sepertinya masih akan memberikan tekanan bagi Emas di pekan ini.

TEKNIKAL

Secara keseluruhan pergerakan harga Emas masih berada di jalur penurunannya dalam Bearish Regression Channel di timeframe H4, yang masih menunjukkan berlanjutnya bias bearish bagi Logam Mulia, setidaknya hingga dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa untuk siang ini, dimana Inggris akan merilis data inflasi konsumennya yang berpeluang memberikan sedikit dukungan bagi Emas.
Sinyal yang ditunjukkan oleh garis MA 200 serta sinyal Alligator masih mengkonfirmasi tekanan jual bagi Emas, namun peluang terjadinya pergerakan dalam zona konsolidasi antara 1896.45 - 1911.71 sepertinya cukup terbuka, sehingga memungkinkan peluang Scalping System Strategy jika harga bergerak di antara level-level tersebut.
Namun demikian area support di 1888.34 akan menjadi target penurunan terdekat, jika Indeks Dollar masih melanjutkan kinerja solidnya di hari ini, dan level tersebut menjadi acuan untuk penempatan posisi Buy Limit apabila gagal di break-down.
Sinyal dalam indikator MACD yang masih bergerak di area negatifnya, masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan bearish bagi Emas di jangka menengah, dimana target penurunan berikutnya ada di kisaran $1,860-an, dengan catatan level support 1888.34 mampu ditembus ke bawah.

Pasangan mata uang EURUSD masih bergerak di dekat 1.0910 seiring upaya untuk mempertahankan rebound korektif di hari sebelumnya dari level terendah bulanan, di tengah perdagangan di sesi Eropa yang lesu sehingga mencerminkan kegelisahan para trader menjelang rilis data Retail Sales AS untuk periode Juli lalu.
Pada dasarnya EURUSD masih tetap mengalami tekanan di level terendahnya sejak awal Juli lalu, seiring US Dollar yang mengabaikan kecemasan pasar terhadap arah kebijakan The Fed di bulan September, sembari melacak imbal hasil Treasury AS yang lebih kuat, yang mana mata uang tunggal Euro masih mengalami tekanan di tengah kekhawatiran yang beragam di kawasan Eurozone.
Kementerian Ekonomi Jerman mencatat bahwa indikator awal untuk saat ini belum menunjukkan laju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dalam beberapa bulan ke depannya, namun laporan tersebut juga menambahkan bahwa perkiraan pemulihan di konsumsi swasta, jasa dan investasi telah menunjukkan tanda-tanda harapan awal yang kemungkinan akan mengalami penguatan.
Selain krisis hutang yang menbayangi laju pertumbuhan di Cina serta kemungkinan dampak penularannya kepada ekonomi global, pergerakan pasangan mata uang EURUSD mengalami kekhawatiran yang tinggi seiring tembakan peringatan yang diluncurkan oleh Rusia ke kapal perang di kawasan Laut Hitam serta kesiapan untuk melengkapi kapal selam nuklir yang baru dengan rudal hipersonik.

TEKNIKAL

Mata uang Euro kemungkinan besar akan menguji kisaran support di level 1.08338 yang berada di level 0% Fibonacci, dan masih bergerak di antara level 1.08748 dan 1.09604 yang berpeluang menjadi area konsolidasi bagi EURUSD, di tengah sentimen pasar yang beragam.
Upaya rebound korektif bagi pasangan mata uang EURUSD nampaknya akan mengalami hambatan di kisaran 1.09604, dimana jika level tersebut mampu di break-up maka pergerakan pasangan mata uang tersebut akan melanjutkan kenaikannya untuk kembali menyentuh kisaran resisten mingguan di level 1.10652, yang juga menjadi level psikologis bagi peluang perubahan arah pergerakan Euro.
Dari sisi teknikal pergerakan pasangan mata uang tersebut nampaknya berpeluang melanjutkan tekanan jualnya dalam jangka pendek, setelah garis sinyal dari indikator MACD yang hingga saat ini masih bergerak di area negatifnya.
Demikian pula dengan sinyal Alligator yang masih mengarah di jalur penurunan jangka pendeknya, sehingga memungkinkan terciptanya area konsolidasi antara 1.08748 dan 1.09604, yang mana apabila salah satu dari level tersebut mampu di break-out maka akan mengkonfirmasi arah pergerakan lanjutan dari pasangan mata uang tersebut.

Rebound korektif yang coba dipertahankan oleh XAUUSD sepertinya semakin memudar, seiring tekanan yang berlanjut dari Indeks Dollar dan imbal hasil Treasury AS sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia di pagi hari ini.
Krisis hutang yang semakin meningkat di Cina serta dampak penularannya di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi di salah satu negara konsumen Emas terbesar dunia, sehingga semakin memberikan beban terhadap harga Emas, bahkan hal ini kemungkinan besar akan tetap terjadi meskipun kekhawatiran terhadap inflasi telah memudar.
Dengan tekanan jual yang masih berlanjut bagi Emas, maka harga Emas sepertinya gagal untuk memanfaatkan statusnya sebagai safe-haven tradisional, sekaligus menandai ketidakmampuan untuk meredakan kekhawatiran terkait Federal Reserve yang dinilai akan mempertahankan suku bunga stabil di pertemuan kebijakan moneternya di bulan Septembe.
Penangguhan perdagangan obligasi dari perusahaan real estate swasta terbesar Cina serta ditambah dengan tidak diterimanya pembayaran dari anak perusahaan dari konlomerat China Zhongzhi Enterprise Group, telah memperbesar kesengsaraan krisis hutang di Cina serta akan membebani sentimen bagi Emas.
Pada Senin malam lalu Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyampaikan kepada Reuters sembari mengutip risiko perkembangan ekonomi global akibat perlambatan pertumbuhan di Cina serta perang antara Rusia-Ukraina dan perubahan iklim yang dinilai akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi.
Saat ini fokus perhatian para trader akan tertuju pada data makro AS yaitu Retail Sales dan Empire State Manufacturing Index, yang akan mempengaruhi pertaruhan terhadap poros kebijakan Federal Reserve di bulan September mendatang, yang disinyalir akan memberikan beban kepada US Dollar sekaligus memicu laju pemulihan harga Emas jika rilis data tersebut melemah.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas masih menunjukkan berlanjutnya laju penurunan jangka pendek, seiring sejumlah sentimen pasar yang memberikan tekanan bearish yang cukup signifikan, yang mana tekanan bearish ini dapat dilihat dari harga Emas yang masih di jalur penurunan dalam Bearish Regression Channel.
Sinyal Alligator juga masih memberikan petunjuk adanya tekanan bearish dari sisi teknikal, demikian pula dengan sinyal dalam MACD yang masih berada di area negatifnya serta sinyal dalam RSI yang saat ini mulai mendekati level 30%,
Support mingguan untuk saat ini ada di level 1893.07 yang menjadi target penurunan saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, namun target ini dapat dicapai apabila harga Emas mampu break-down level 1902.73, dan level ini berpeluang menjadi pijakan baru apabila gagal untuk ditembus ke bawah.
Sedangkan level 1924.78 akan menjadi level kunci bagi perubahan arah trend pergerakan dari harga Emas, yang mana jika level ini mampu di break-up maka target kenaikan terdekat ada di kisaran 1946l.81 sebagai level resisten mingguan.

Sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia di pagi hari ini, pergerakan harga Emas terus bergerak ke kisaran yang lebih rendah, namun penurunan intraday nampaknya tidak mampu mempertahankan tindak lanjut dari penjualan Emas, sehingga hal ini menunjukkan kehati-hatian dari agresifitas bearish trader untuk memposisikan diri dari perpanjangan lintasan penurunan yang terjadi selama tiga pekan terakhir.
Prospek Federal Reserve terkait pengetatan kebijakannya lebih lanjut telah memberikan dukungan terhadap US Dollar ke level puncaknya dalam enam pekan, sekaligus sebagai faktor utama timbulnya tekanan bagi harga Emas, ditambah dengan data PPI AS yang mencatat sedikit lebih tinggi dari perkiraan untuk bulan Juli.
Perlu digarisbawahi bahwa kenaikan harga konsumen secara moderat di bulan Juli lalu, menunjukkan bahwa perjuangan untuk membawa inflasi ke target The Fed di 2% nampaknya masih akan berlangsung lama, sehingga hal ini menciptakan ruang bagi kenaikan suku bunga satu kali lagi sebesar 25 bps hingga akhir tahun ini dan tentunya tetap mendukung kenaikan lebih lanjut dari imbal hasil Treasury AS.
Namun demikian kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi Cina yang memburuk, serta risiko geopolitik terkait konflik yang terjadi di Nigeria untuk saat ini menyusul pemberontakan Niger, berpeluang memberikan sejumlah dukungan bagi safe-haven XAUUSD sehingga dinilai akan memapu membatasi penurunannya untuk saat ini.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas masih berada di jalur penurunan yang ditandai oleh bearish trendline yang cenderung menyempit, namun demikian level support saat ini masih ada do kisaran 1902.74, sebagai level krusial bagi para buyer untuk menempatkan posisi buy limit mereka.
Akan tetapi tekanan bearish jangka pendek nampaknya masih terbuka peluangnya, dengan target bearish ada di kisaran 1893.07, namun sepertinya masih ada hambatan awal di 1902.74 dalam timeframe H4 menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.
Namun demikian jika melihat dari sisi teknikal, maka tekanan jual bagi harga Emas sepertinya masih akan berlanjut, seperti yang terlihat dari sinyal dalam indikator MACD yang tetap bergerak di area negatifnya, sementara sinyal dalam indikator RSI juga masih bergerak di kisaran 30%, yang mana level ini menjadi batasan bawah bagi berlanjutnya bias bearish.

Pasangan mata uang EURUSD masih tetap bertahan di atas level psikologis 1.0980 hingga saat dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, sehingga mampu mencatatkan kinerja yang positf dalam tiga berturut-turut, dan mundur dari level tertinggi mingguan di 1.1065 menyusul data inflasi AS yang membuat para pelaku pasar lebih memilih untuk menunggu indeks harga produsen AS pada malam nanti.
Diungkapkan dari European Central Bank's (ECB) monthly Economic Bulletin, bahwa inflasi di kawasan Eurozone diperkirakan masih terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, serta prospek pertumbuhan ekonomi serta inflasi di kawasan tersebut yang hingga kini masih belum menunjukkan kepastian.
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters menunjukkan bahwa tingkat inflasi di kisaran 2.0% sepertinya tidak akan tecapai hingga setidaknyad di tahun 202 mendatang, dimana sekitar 90% ekonomi yang disurvei justru mengantisipasi tidak adanya kebijakan penurunan suku bunga sebelum kuartal kedua di tahun depan.
Pada hari Kamis kemarin Presiden Fed San Francisco, Mary C. Daly, menyatakan bahwa ada lebih banyak informasi untuk dievaluasi dan terlalu dini untuk memproyeksikan apakah diperlukan kenaikan tarif tambahan atau periode penahanan suku bunga yang diperpanjang, yang pada akhirnya membatasi sisi atas mata uang Euro.

TEKNIKAL

Pola symmetrical triangle hingga saat ini masih terbentuk di pergerakan harga pasangan mata uang EURUSD di timeframe H4, yang memberikan cerminan pergerakan dalam range terbatas namun masih mengindikasikan berlanjutnya tekanan dari Greenback setelah sentimen pasar memperkuat kenaikan suku bunga lanjutan dari Federal Reserve.
Pola pergerakan EURUSD masih berada dalam range terbatas antara 1.09122 dan 1.10649, yang memungkinkan para trader untuk menempatkan posisi transaksi dengan scalping system, dengan catatan bahwa kedua level tersebut gagal untuk ditembus ke bawah maupun ke atas.
Sementara jika salah satu dari level tersebut mampu di tembus, maka hal ini akan memperjelas arah pergerakan pasangan EURUSD, yang semua ini tersirat dari pola segitiga yang semakin menyempit untuk memperkecil batasan psikologis bagi EURUSD.
Peluang terjadinya pergerakan dalam range yang terbatas dapat juga terlihat secara teknikal dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang bergerak di dekat kisaran nol, dan belum bergerak sepenuhnya di area negatif maupun positifnya.
Sedangkan sinyal dalam indikator RSI 14, sepertinya masih belum memberikan dukungan bagi kenaikan Euro, mengingat saat ini nada hawkish di pasar masih mendukung Greenback untuk terus menguat, ditopang oleh inflasi yang dinilai masih tinggi sehingga menegaskan kenaikan suku bunga di pertemuan September mendatang.

Pasangan mata uang EURUSD berhasil memanfaatkan momentum dari minat beli sepanjang sesi perdagangan Asia dan saat ini mampu kembali ke area level psikologis 1.1000, meskipun masih dibayangi oleh kejutan pajak di Italia akibat keutnungan tidak terduga dari sektor perbankan, serta kemungkinan resesi di Jerman yang telah memberikan tekanan terhadap Euro.
Kemungkinan terjadinya jeda di siklus kenaikan suku bunga ECB di pertemuan bulan September mendatang, di tengah redanya tekanan inflasi serta ketakutan akan terjadinya resesi yang mungkin akan membatasi kenaikan mata uang Euro serta bertindak sebagai "headwind" terhadap pasangan mata uang EURUSD.
Komentar yang datang dari sejumlah pejabat The Fed telah memberikan indikasi bahwa sikap The Fed telah bergeser dari kenaikan suku bunga tambahan, menjadi kepada langkah untuk mempertahankan suku bunga tetap di kisaran stabil, dimana Presiden Fed Philadelphia, Patrick Harker mengatakan bahwa bank sentral dapat mempertahankan suku bunga, sedangkan Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic menyatakan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut tidak diperlukan.
Kesemuanya ini tentunya akan menimbulkan fluktuasi yang cukup besar di pergerakan pasangan mata uang EURUSD, menjelang dirilisnya data CPI AS yang akan memberikan dampak signifikan terhadap jalur kenaikan suku bunga Federal Reserve di nasa depan.

TEKNIKAL

Secara keseleluruhan pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih bergerak dalam area konsolidasi antara 1.09115 dan 1.10288, sebagai level krusial bagi Euro untuk para trader di pasar Eropa mampu melihat sampau sejauh mana sentmen risiko memberikan tekanan terhadap Euro.
Area diantara dua level harga tersebut dapt dibilang telah membentuk pergerakan dalam zona konsolidasi, yang mana jika level atas (1.10288) mampu di break-up dengan segala kondisi pasar yang terjadi saat ini, maka trend bullish jangka pendek bagi pasangan mata uang EURUSD akan semakin terbuka lebar.
Dukungan kenaikan secara teknikal dapat terlihat dari sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di atas level 55% sehingga masih memberikan petunjuk bias bullish secara teknikal, namun demikian sinyal dalam indikator MACD justru memberikan cerminan pergerakan dalam range harga yang terbatas.

Setelah mengalami tekanan jual masif selama sesi perdagangan waktu AS semalam, harga Emas mampu menarik sejumlah minat beli selama sesi perdagangan Asia pagi ini, dan terpantau mulai menghentikan laju penurunannya dalam tiga hari berturut-turut hingga menyentuh level terendahnya dalam satu bulan terakhir.
Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan beberapa reposisi perdagangan menjelang dirilisnya angka inflasi konsumen AS pada malam nanti, dimana laporan Consumer Price Index berperan penting dalam mempengaruhi jalur kebijakan kenaikan suku bunga Federal Reserve di masa mendatang, sehingga akan menentukan langkah trader dalam menempatkan posisi transaksi di Emas.
Tekanan jual yang dialami oleh Emas tidak terlepas dari kebangkrutan dari perusahaan real estate swasta terbesar di Cina, Country Garden yang hanya memiliki kurang dari 30 hari untuk menghindari default pembayaran kupon obligasinya, serta ditambah dengan kondisi deflasi Cina yang dikombinasikan dengan perselisihan negara tersebut dengan AS dan Jepang terkait isu permasalahan Taiwan, yang akan membebani prospek ekonomi Tiongkok sebagai salah satu konsumen terbesar Emas.
Selain itu kondisi risk-off yang mereda menyusul sinyal kelegaan dari Administrasi Biden terhadap permasalahan dengan perusahaan teknologi Cina, akan semakin menambah tekanan turun bagi harga Emas sebagai aset safe haven yang akan diuntungkan oleh kondisi risk-off di pasar.
Para pedagang di pasar komoditas Emas akan mengamati secara cermat data inflasi AS untuk bulan Juli, guna mendapatkan petunjuk yang lebih jelas tentang arah kebijakan The Fed.

TEKNIKAL

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, harga Emas telah membentuk pola Rounding Top, yang bersifat Continuous (berkelanjutan), yang menunjukkan masih terbukanya tekanan jual lanjutan bagi harga Emas.
Pola Rounding Top membuka berlanjutnya penempatan posisi jual di pasar, dengan catatan bahwa harga Emas berhasil break-down level strong support di 1902.74, sebagai neckline dari pola Rounding Top.
Namun demikian hingga saat ini harga Emas kemungkinan masih akan bergerak di area konsolidasi antara 1914.12 dan 1932.39, yang mana area ini cukup kuat bertahan, di tengah gempuran turun dari sejumlah harga komditas dunia.
Sinyal Alligator sudah mengkonfirmasi adanya tekanan bearish yang  berlanjut, namun tetap meninggalkan peluang adanya bullish swing ke level teratas dari area tersebut di kisaran 1932.39, sebagai batas krusial untuk Emas bergerak ke kisaran harga yang lebih tinggi.
Dari sisi teknikal pergerakan sinyal dalam indikator MACD masih tetap bergerak stabil di area negatifnya yang mengindikasikan tekanan jual, serta ditambah dengan sinyal dalam RSI yang sudah mulai bergerak menuju ke bawah level 30%.

Hingga menjelang dirilisnya laporan ketenagakerjaan bulanan AS, Non-Farm Payroll, pergerakan Emas cenderung bergerak dalam mode defensif di kisaran level $1,935 per troy ounce, dimana para trader tengah menantikan inflasi upah AS serta klaim pengangguran.
Data klaim pengangguran awal mencatat kenaikan menjadi 227 ribu, yang sesuai dengan konsensus pasar, sedangkan data aktifitas sektor jasa AS untuk bulan Juli yang dirilis oleh Institute of Supply Management di sesi perdagangan semalam, mencatat penurunan menjadi 52.7 dari 53.9 sebelumnya.
Selain itu Presiden Joe Biden telah membatasi investasi AS yang keluar dari Cina, terutama di sektor industri utama yang berpeluang, dengan alasan dapat merusak keamanan naional, yang tentunya akan menaikkan eskalasi ketegangan antara AS-Cina yang kemungkinan besar akan memberikan tekanan terhadap Greenback, serta menguntungkan safe haven Emas.
Fokus perhatian pasar untuk saat ini akan tertuju pada data NFP yang akan dirilis pada malam hari nanti waktu AS, dimana jika data tersebut memberikan hasil yang optimis maka hal ini akan meyakinkan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga hingga akhir tahun ini, yang akhirnya akan menguntungkan Greenback dan menekan Emas.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H1 pergerakan harga Emas masih berada dalam zona konsolidasi dalam range harga yang tidak terlalu lebar, sehingga memberikan cerminan pergerakan yang cenderung defensif sembari mencari arah pergerakan yang lebih jelas.
Pola scalping trading system sepertinya berpeluang menjadi strategi trading yang dapat dipergunakan, dengan mengacu pada dua level harga yang apabila salah satunya mampu breakout level system ysng akan mengkonfirmasi arah pergerakan harga Emas lebih lanjut.
Jika level 1939.16 mampu di break-up maka arah pergerakan Emas kemungkinan besar akan menguji level 1954.58 yang ditandai oleh MA 200, namun jika gagal break-up maka harga Emas akan berbalik menuju kisaran support jangka pendek di level 1929.61.
Dan jika level 1929.61 mampu di break-down maka tekanan bearish bagi Emas akan terus berlanjut untuk mendekati target penurunan di 1914.46, akan tetapi jika gagal untuk break-down maka akan terbuka kemungkinan penempatan posisi Buy Limit.

Memasuki sesi perdagangan waktu Asia hari ini, Indeks Dollar terus bergerak di dekat kisaran 102.50, menentang pembalikan arah di sesi perdagangan hari sebelumnya dari level tertinggi sebulan, sehingga menggarisbawahi harapan pasar saat menantikan rilisan laporan ketenagakerjaan yang optimis, serta sekaligus mengambil petunjuk dari yield Treasury AS yang kuat.
Sebelumnya laporan perubahan ketenagakerjaan dari ADP untuk periode bulan Juli, mencatat kenaikan hingga di atas perkiraan pasar di 189 ribu menjadi 324 ribu, sementara data yang sama sebelumnya telah direvisi turun menjadi 455 ribu, yang mana data ini berpeluang memberikan cerminan terhadap data NFP yang kemungkinan besar dirilis di atas angka psikologis 200 ribu.
Sementara itu imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10-tahun mencatat kenaikan ke level tertinggi barunya sejak November 2022, yang pada akhirnya ditutup di dekat 4.18%, yang mampu memberikan dorongan kenaikan bagi Indeks Dollar untuk meningkatkan daya tarik sebagai safe haven.
Sedangkan ketegangan yang masih terjadi antara AS dan Cina serta tambahan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintahan Beijing, nampaknya turut menjadi faktor pendorong bagi DXY, dimana Gubernur PBOC Pan Gongsheng telah bertemu dengan para pengembang properti besar di Cina untuk meyakinkan mereka bahwa pihaknya akan memberikan bantuan yang dibutuhkan guna mempertahankan sektor perumahan di negara tersebut.
Saat ini pasar tengah menantikan data laporan ketenagakerjaan AS (NFP), dimana headline untuk data tersebut memberikan perkiraan yang suram di pasar pada awalnya, namun menjadi sedikit optimis seiring perkiraan NFP akan ada di kisaran 200K sehingga dinilai akan mampu memberikan dorongan kenaikan bagi US Dollar.

TEKNIKAL

Hingga memasuki sesi pertengahan perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan Indeks Dollar masih tetap berkutat di sekitar 142.50 dalam timeframe H4, untuk menguji kembali level resisten hari ini di kisaran 102.84.
Garis sinyal Alligator masih memberikan cerminan masih adanya dukungan bullish jangka pendek secara moderat, sehingga hal ini membuka peluang pembentukan swing movement guna mencari pijakan baru bagi Dollar.
Garis sinyal MA 200 saat ini masih berfungsi menjadi level support dinamis sekaligus batasan psikologis untuk mengkonfirmasi pergerakan turun.
Sedangkan level 101.35 menjadi batasan bagi para trader sebagai untuk menempatkan posisi beli mereka di harga yang lebih rendah, mengingat saat ini Greenback masih tetap berada di jalur kenaikannya dalam bullish regression channel.
Selain itu dukungan kenaikkan kemungkinan besar masih akan terjadi, yang mana hal ini terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang masih tetap berada di area positivenya.

Fase konsolidasi telah terbentuk bagi pasangan mata uang USDCHF dalam kisaran range harga yang sempit di atas level psikologis 0.8770 sejak dibukanya sesi perdagangan Asia pagi hari tadi setelah mundur dari hambatan kenaikan awal di kisaran 0.8800 setelah data ketenagakerjaan AS dari ADP dengan hasil yang solid telah mengangkat Indeks Dollar.
Investor berspekulasi tentang sikap Federal Reserve (Fed) yang lebih agresif, sehingga menguntungkan US Dollar dan bertindak sebagai penarik untuk pasangan USD/CHF dan hal ini merubah pasar menjadi lebih berhati-hati ditambah dengan lembaga Fitch Ratings yang menurunkan peringkat kredit pemerintah AS dari AAA menjadi AA+.
Selain itu Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa sekuritas Treasury tetap menjadi aset yang paling aman dan likuid di dunia sehingga menjadi fundamental yang kuat, sedangkan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, Jared Bernstein menyatakan keyakinannya terhadap pemerintah AS dan Kongres guna menghindari gagal bayar, dimana hutang Departemen Keuangan AS tetap menjadi paling aman di dunia.
Namun demikian berita ini telah memicu terjadinya kekhawatiran mengenai krisis plafon hutang AS yang mungkin akan membatasi kenaikan Greenback sehingga pada akhirnya mampu memberikan keuntungan bagi Swiss Franc sebagai salah satu aset safe-haven tradisional.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang USDCHF masih mendapatkan dukungan kenaikan, meskipun data Inflasi Konsumen Swiss dirilis sesuai perkiraan di minus 0.1%, yang seharusnya mampu memberikan tekanan turun moderat bagi pasangan mata uang tersebut dalam timeframe H4.
Pergerakan naik masih berada dalam Bullish Regression Channel serta bergerak di kisaran level 50% Fibonacci di 0.87840 untuk mengejar target kenaikan terdekatnya di 0.88398, namun demikian masih terdapat hambatan naik yang ditandai oleh garis MA 200 di 0.88061.
Sementara perubahan trend pergerakan menjadi bearish harus mengkonfirmasi pergerakan harga di bawah level 50% Fibonacci dengan target penurunan terdekatnya di kisaran 61.8% Fibonacci di level 0.87296.
Sinyal dalam indikator RSI juga masih memberikan dukungan kenaikan secara teknikal, yang dapat terlihat dari gars sinyal yang tetap bergerak di area atas 55% sehingga masih mencerminkan bias bullish moderat.

Memasuki sesi perdagangan waktu Asia pagi ini harga Emas bergerak ke kisaran yang lebih tinggi guna membalikkan sebagian penurunan di sesi perdagangan kemarin, meskipun saat pergerakan bullish yang signifikan masih belum terlihat lebih jelas bagi Logam Mulia.
Saat ini Dollar telah memasuki fase konsolidasi bullish dan aksi kenaikan tersebut telah mendekati level tertinggi sejak 7 Juli, yang pada akhirnya dinilai sebagai katalis yang akan memberikan dukungan naik bagi komditas berdenominasi Dollar.
Sementara itu kelemahan US Dollar masih tetap terbatas setelah ekspektasi The Fed akan mempertahankan suku bunga di kisaran tinggi dalam waktu yang lebih lama, yang mana ini dapat menahan para pedagang di pasar komditi Emas untuk menempatkan taruhan bullish yang lebih agresif sekaligus membatasi kenaikan harga Emas.
Data ADP Employment Change menunjukkan para pemberi kerja sektor swasta AS mampu menambahkan sebanyak 324 ribu pekerjaan selama bulan Juli, lebih banyak dari perkiraan penambahan 189 ribu, sehingga mencerminkan kekuatan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan dan mampu melindungi ekonomi AS dari resesi serta sekaligus memungkinkan The Fed mempertahankan nada hawkishnya.
Pelaku pasar tengah menantikan agenda ekonomi AS, diantaranya Unemployment Claim, ISM Services PMI serta Factory Orders saat memasuki sesi perdagangan waktu AS malam nanti, yang pastinya akan mempengaruhi dinamika US Dollar yang akan memberikan imbas kepada harga Emas, menjelang laporan utama ketenagakerjaan AS di Jumat besok.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan harga Emas masih tetap berada di bawah tekanan jual, dan saat ini telah bergerak di bawah garis sinyal MA 200 di kisaran 1941.63, dan terus mendekati level psikologis bearish di 1929.15 yang berada di level 61.8% Fibonacci.
Level tersebut menjadi batasan krusial bagi berlanjutnya tekanan turun Emas serta akan merubah trend pergerakan berubah menjadi bearish, yang kemungkinan besar akan mendekati sekaligus menguji kisaran support mingguan di 1893.07.
Sementara itu peluang bullish bagi harga Emas dalam jangka pendek, akan mengacu pada level 1954.88, dengan hambatan bullish awal ada di area antara level 50% Fibonacci di 1940.30 dan 38.2% Fibonacci di 1951.44, untuk menguji kembali kisaran psikologis di 1972.45.
Sementara itu sinyal yang ditunjukkan oleh indikator MACD masih bergerak di area negatifnya, sehingga memberikan cerminan masih berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek bagi Emas.

USDJPY masih melanjutkan pergerakan di jalur kenaikannya untuk tetap berada di kisaran 143.30 sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia, di tengah penantian pasar terhadap data ADP Employment Change, meskipun data makro Jepang masih minim dan belum memberikan dukungan dari sisi sentimen.
Pada hari Jumat lalu pihak Bank of Japan memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya di kisaran yang sangat rendah dan sekaligus memutuskan untuk mempertahankan suku bunga jangka pendeknya di minus 0.1%, sembari mempertahankan target imbal hasil Japanese Government Bonds dengan tenor 10-tahun di kisaran 0%, seraya mengejutkan pasar keuangan dengan membuat Yield Curve Control yang lebih fleksibel.
Deputi Gubernur BoJ Shinichi Uchida menyatakan bahwa Jepang saat ini berada dalam posisi kritis untuk mempertahankan kebijakan yang lebih mudah, dimana BoJ akan membiarkan imbal hasil JGB tenor 10-tahun bergerak di atas batas namun tetap di bawah 1.0%.
Sebelumnya Ketua Federal Reserve Jerome Powell telah menegaskan kembali bahwa kenaikan suku bunga lanjutan mungkin saja bisa terjadi, seraya menambahkan bahwa The Fed akan mempertimbangkan data yang masuk untuk kenaikan suku bunga tambahan jika diperlukan, sehingga menjadi petunjuk jika kenaikan suku bunga tambahan tahun ini berpeluang mengangkat US Dollar.

TEKNIKAL

Pergerakan pasangan mata uang USDJPY berpeluang memperpanjang kenaikannya dalam timeframe H4, dengan potensi ayunan turun ke area 142.07 untuk mencari pijakan baru guna melanjutkan kenaikannya.
Pola pergerakan harga telah membentuk pattern bullish Measured Movement yang mengindikasikan pergerakan bullish lanjutan, dengan garis sinyal MA 200 yang masih menjadi level support bagi USDJPY.
Jika level 142.07 mampu di break-down maka target penurunan terdekatnya ada di kisaran 141.15 yang berada di level 50% Fibonacci, dengan level 139.10 yang menjadi level support mingguannya.
Sinyal bullish juga terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI yang saat ini telah bergerak di ata level 55% yang artinya masih memberikan indikasi berlanjutnya kenaikan bagi pasangan mata uang tersebut.

Indeks Dollar memanfaatkan penawaran beli guna memangkas penurunan harian pertama dari level tertingginya sejak awal Juli lalu, di tengah maraknya aksi risk aversion, dimana kekhawatiran pasar timbul akibat dari penurunan peringkat kredit AS, yang dikombinasikan dengan kecemasan menjelang dirilisnya data tenaga kerja AS dari Automatic Data Processing (ADP), yang menjadi sinyal awal bagi data Non-Farm Payroll di Jumat mendatang.
Lembaga Fitch Ratings telah menurunkan peringkat kredit pemerintah AS dari AAA menjadi AA+, sembari menyebutkan bahwa krisis hutang sebagai katalis utama di sesi perdagangan semalam, sehingga pihak Gedung Putih dan Menteri Keuangan AS, Janet Yellen bergegas untuk melontarkan kritik terhadap langkah tersebut dan sekaligus mempertahankan US Dollar meskipun gagal dalam beberapa waktu terakhir ini.
Terlepas dari penurunan peringkat kredit AS, Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic melontarkan komentar dovish dengan mengesampingkan wacana perlunya kenaikan suku bunga di bulan September, sembari memperingatkan risiko pengetatan yang berlebihan.
Namun demikian para buyer Dollar masih berharap dari sebagian besar data AS yang optimis serta sentimen buruk yang melanda pasar, dan kondisi kehati-hatian menjelang dirilisnya data ADP Non-Farm Employment Change yang dapat membatasi pergerakan Indeks Dollar.

TEKNIKAL

Indeks Dollar masih berada di jalur kenaikan moderatnya dalam bullish regression channel, serta ditambah dengan garis sinyal MA 200 yang masih menjadi level support dinamis bagi DXY.
Saat ini pergerakan DXY telah berada di atas level resisten hari sebelumnya di 102.14, dan mencatat level tertinggi harian di 102.43 yang tercatat di sesi perdagangan hari Selasa kemarin.
Level 102.43 akan menjadi batasan psikologis bagi Indeks Dollar untuk mengkonfirmasi berlanjutnya dukungan kenaikan bagi US Dollar dalam timeframe H1.
Dukungan kenaikan bagi Dollar secara teknikal, dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang masih berada di area positifnya sehingga masih memberikan gambaran berlanjutnya bias bullish dalam jangka pendek.

EURUSD mengawali sesi perdagangan pekan ini dengan catatan negatif di tengah pergerakan rebound US Dollar yang meluas serta mengesampingkan data Eurozone yang optimis, sebelum mempertimbangkan statistik serta pembicaraan dari ECB yang dinilai akan memberikan dorongan bearish dalam beberapa waktu kedepan.
Laju inflasi di kawasan Euro yang dirilis oleh Harmonized Index of Consumer Price (HICP), berada di angka 5.3% untuk bulan Juli yang mana angka ini sesuai dengan perkiraan pasar, sehingga inflasi utama HICP kembali mencatat pertumbuhan tahunan di angka 5.5%.
Sementara Produk Domestik Bruto untuk Eurozone untuk kuartal kedua tahun ini, mencetak kenaikan menjadi 0.30% dari harapan 0.20% dan jauh lebih baik dari pencapaian bulan sebelumnya di -0.10% di periode kuartal, sedangkan di tingkat tahunan tumbuh 0.6% yang lebih besar dari perkiraan 0.4% namun lebih rendah dari pencapaian 1.0% di periode sebelumnya.
Yang perlu dijadikan bahan pertimbangan adalah pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde di akhir pekan kemarin, yang menentang kesengsaraan resesi yang pada akhirnya memberikan dukungan bagi pembeli Euro.

TEKNIKAL

Mata uang Euro masih berada dalam tekanan jangka pendek moderat sejak memasuki sesi perdagangan Tokyo hari ini, yang mana dalam timeframe H4 terlihat EURUSD terus bergerak mendekati 1.09549 yang berada di level 50% Fibonacci.
Peluang terjadinya pemantulan korektif cukup terbuka apabila EURUSD gagal menembus ke bawah level 1.09549, dengan level psikologis buy di kisaran 1.09600
Namun demikian tekanan bearish lanjutan sepertinya masih akan terjadi, mengingat bahwa garis sinyal dalam indikator MACD masih bergerak di area negatifnya, sehingga masih mencerminkan bias bearish yang cukup jelas.
Sejumlah indikator teknikal dalam timeframa H4 masih menunjukkan tekanan jual Euro, meskipun demikian sinyal dalam indikator RSI 14 masih berada di area netral walaupun mengarah ke area level 30% yang membuka sinyal bearish moderatnya.

Hingga Menjelang akhir sesi pertama perdagangan Asia, harga Emas masih tetap berada dalam tekanan jual di dekat level terendah intraday, sekaligus menghentikan kenaikan beruntun dalam dua hari perdagangan terakhirnya, dibayangi oleh kekhawatiran yang terkait dengan ekonomi Cina.
DXY terpantau memperbarui level tertingginya dalam tiga pekan terakhir, seiring imbal hasil obligasi Treasury AS yang mengalami kenaikan, meskipun data aktifitas ekonomi AS dirilis dengan hasil bervariasi dalam beberapa hari sebelumnya.
Kenaikan yield Treasury yang mendukung Dollar tidak terlepas dari komentar hawkish dari Presiden Federal Reserve Bank of Chicago yang dikombinasikan oleh kekhawatiran terkait perselisihan AS-Tiongkok di tengah aturan pembatasan ekspor produk Drone serta peralatan pendukungnya dari pemerintah Beijing, sebagai balasan terhadap teknologi AS serta taktik perang dagang dengan alasan menjaga keamanan nasional.
Data PMI Manufaktur Caixin China untuk bulan Juli gagal menunjukkan hasil yang optimis setelah mencatat penurunan ke 49.2 untuk bulan Juli dari 50.5 di bulan sebelumnya, yang pada akhirnya memberikan beban kepada harga Emas, mengingat bahwa Cina merupakan salah satu dari negara konsumen Emas terbesar di dunia.
Di tengah persiapan pasar menghadapi rilisan data ISM Manufacturing PMI serta data JOLTS Jobs Offering AS, sepertinya masih akan memberikan beban bagi harga Emas hingga dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas telah berada dalam pola Symmetrical Triangle yang memberikan cerminan peluang pergerakan harga yang menyempit hingga mampu menembus salah satu dari batasan psikologis antara 1950.20 - 1972.45, yang sekaligus membentuk zona konsolidasi dalam timeframe H1.
Saat ini tekanan jual tengah melanda pergerakan harga Emas, dengan pergerakan ayunan bearish akan menemui hambatan awal di 1950.20, untuk kemudian bermanuver dan melanjutkan penurunan, dengan target bearish terdekatnya ada di kisaran level support intraday di level 1942.64.
Sementara level 1972.45 menjadi hambatan awal bagi ayunan bullish, guna melanjutkan kenaikannya menuju target kenaikan terdekat di level tertingginya pada Kamis kemarin di level 1982.26, meskipun secara teknikal tekanan turun masih berpeluang terjadi di sesi perdagangan Eropa siang ini.
Dari sisi teknikal dapat terlihat garis sinyal dalam indikator MACD yang sudah berpotongan dan bergerak menuju batas untuk masuk ke dalam area negatif, meskipun saat ini masih bergerak stabil di area positifnya.

Walaupun belum mendapatkan katalis baik secara fundamental maupun sentimen pasar yang erbagam, namun ukuran Greenback terhadap enam mata uang utama tersebut masih berupaya memanfaatkan daya tarik safe-haven menjelang dirilisnya data ISM Manufacturing PMI pada malam hari nanti.
Saat ini Kementerian Perdagangan Cina tengah memperbaharui kekhawatiran terkait perang dagang antara AS-Cina, dengan mengumumkan langkah-langkah untuk membatasi ekspor produk drone serta peralatan penunjangnya, dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional, yang mana berita utama dari Cina serta segala yang terkait dengan Federal Reserve berpotensi memberikan dorongan bagi DXY di tengah lesunya perdagangan di sesi Asia pagi ini.
Faktanya saat ini adalah Indeks Dollar berhasil mendapatkan kekuatan naik di sesi perdagangan Senin kemarin, meskipun dihiasi oleh data AS yang eragam, sehingga DXY mengabaikan petunjuk inflasi AS yang lebih lemah di akhir pekan lalu, serta komentar Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari terhadap suku bunga yang lebih tinggi.
Pada akhirnya para pedagang DXY akan memperhatikan katalis risiko serta data Caixin Manufacturing PMI Cina untuk bulan Juli sebagai arahan langsung menjelang pembacaan US S&P Global Manufacturing & Non-Manufacturing PMI untuk bulan Juli, serta data ISM Manufacturing PMI di bulan yang sama.

TEKNIKAL

Dukungan bullish bagi Indeks Dollar dapat terlihat dari gambaran teknikal di timeframe H1 pada chart di atas, bahwa saat ini DXY telah berada dalam pola Ascending Triangle yang bersifat continuous atai berlanjut, dengan level batas psikologis ada di 102.04.
Batasan tersebut akan mengkonfirmasi dukungan beli secara teknikal bagi Dollar. untuk kembali menguji level krusial di 103.00, dan hal ini terlihat dari pergerakan Dollar yang masih tetap berada di area Bullish Regression Channel, ditambah dukungan dari garis sinyal MA 200 yang menjadi support dinamis.
Saat ini level Higher Low Price ada di 101.35, yang menjadi konfirmasi pergerakan DXY berkonsolidasi di jalur kenaikan jangka pendeknya, sekaligus juga membuka peluang penempatan posisi Buy Limit bagi para trader Dollar, menjelang data makro ekonomi AS pada malam hari nanti.

Pasangan mata uang EURUSD mencoba untuk meningkatkan penawaran beli dan mulai memasuki zona konsolidasi setelah mengalami penurunan terbesar dalam dua minggu, sehingga pasangan mata uang tersebut membenarkan komentar terbaru dari pejabat ECB serta dari pembuat kebijakan The Fed, sembari tetap berupaya untuk memperpanjang pergerakan rebound di sesi perdagangan sehari sebelumnya.
Presiden ECB Christine Lagarde telah menyebut angka output ekonomi terbaru dari Perancis, Jerman dan Spanyol dengan label "cukup menggembirakan", dalam kesempatan berbicara dengan harian Peranci Le Figaro di akhir pekan kemarin, ditambah dengan komentar dari Presiden BundesBank Jerman serta anggota Dewan Pemerintahan ECB< Joachim Nagel yang mengutip inflasi inti yang tinggi guna mempertahankan kebijakan ECB yang hawkish dengan estimasi suku bunga masih di kisaran tinggi di waktu yang lebih lama.
Sementara itu Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari menandai kekhawatiran kehilangan pekerjaan dan pertumbuhan yang lebih lambat, sembari mengapresiasi prospek inflasi, dimana para pembuat kebijakan juga melontarkan kritikan terhadap kampanye pengetatan kebijakan moneter yang agresif dari bank sentral untuk meredam lonjakan harga.
Salah seorang pembuat kebijakan ECB, Peter Kazimir mengisyaratkan bahwa mereka hampir menyelesaikan siklus pengetatan kebijakan moneter, sedangkan pejabat kebijakan lainnya, Bostjan Vasle mengatakan bahwa pertemuan di bulan September dapat mendukung kenaikan atua justru mengalami jeda sementara, dimana disebutkan bahwa keputusan ECB tidak lagi jelas terhadap tingkat suku bunga untuk saat ini.
Penjualan Ritel Jerman serta pembacaan pertama data inflasi di Eurozone untuk bulan Juli, akan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap pasangan EURUSD, yang dapat menjadi faktor penggerak paling signifikan selama sesi perdagangan pekan ini.

TEKNIKAL

Area konsolidasi bagi pasangan mata uang EURUSD tercipta di antara range harga 1.09549 dan 1.10305, seiring beragamnya sentimen yang terjadi di pasar, termasuk nada ECB yang kurang hawkish di tengah tekanan moderat terhadap US Dollar.
Level 1.09923 akan menjadi batasan krusial yang akan menentukan titik balik bagi EURUSD, apakah masih akan melanjutkan tekanan di pekan lalu, atau akan kembali mendapatkan dukungan bullish.
Garis sinyal MA 200 masih menjadi level resisten dinamis di kisaran 1.10967, dimana level ini akan mengkonfirmasi dukungan bagi mata uang Euro untuk berbalik menjadi trend bullish.
Namun demikian pergerakan dalam zona konsolidasi yang akan menentukan penempatan posisi bagi para scalping trader nampaknya cukup memiliki peluang yang besar, dimana secara teknikal pergerakan ranging terlihat dari garis sinyal dalam indikator RSI yang berada di area netral serta garis sinyal dalam indikator MACD yang masih bergerak di batas antara negatif area dan positif area.

Hingga memasuki sesi perdagangan awal pekan ini pergerakan harga Emas masih berupaya bertahan di zona pemulihannya dari level terendah dua mingguan, sembari menaikkan penawaran beli di kisaran $1,960 saat menjelang dibukanya sesi Asia dinihari tadi.
Pergerakan ini menggarisbawahi suramnya petunjuk inflasi AS, data manufacturing PMI Cina serta komentar dari Neel Kaskhari selaku Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, yang mengatakan bahwa Emas menandai kerugian mingguan dalam empat pekan terakhir, dimana US Dollar mendapat dukungan dari data pertumbuhan AS yang optimis dan ditambah dengan kesiapan The Fed menghadapi kenaikan suku bunga di September.
Sejumlah faktor seperti data makro AS yang optimis serta langkah kebijakan ECB selama pekan lalu yang menyuarakan kenaikan bernada dovish telah membantu mendorong USD sekaligus mendatangkan beban bagi harga Emas, walaupun terjadi pemantulan korektif di sesi Jumat lalu akibat petunjuk inflasi The Fed yang lebih lemah.
Saat ini perhatian para pelaku pasar akan tertuju pada data NFP AS yang akan menjadi acuan pergerakan harga Emas selama pekan ini, dimana selain katalis tersebut Bank of England juga dijadwalkan akan merilis keputusan kebijakan suku bunganya yang diperkirakan akan kembali dinaikkan sebesar 25 basis poin.

TEKNIKAL

XAUUSD telah mendekati kisaran level psikologisnya di 78.6% Fibonacci di level 1952.15, yang mana area tersebut berpotensi menjadi area untuk penempatan posisi buy limit, dengan catatan jika level tersebut gagal untuk di break-down, sehingga akan terjadi rebound korektif untuk memangkas kerugian di pekan lalu.
Namun jika level tersebut berhasil break-down maka akan tercipta peluang penempatan posisi sell untuk menguji target di kisaran support mingguan di level 1942.51 yang dicatat di perdagangan sesi pekan lalu.
Namun demikian secara teknikal peluang terciptanya zona konsolidasi cukup terbuka, yang mana dukungan teknikal jelas terlihat dari sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI yang bergerak di dalam area antara 35% dan 50%.

Pasangan mata uang GBPUSD bergerak lebih rendah di bawah level support 1.28000, seirings entimen pasar yang berubah menjadi negatif serta ditambah dengan hilangnya ketahanan ekonomi Inggris di tengah kebijakan moneter yang sangat ketat, sehingga membuat otoritas Inggris dilanda kekhawatiran yang semakin dalam terkait resesi akibat kenaikan suku bunga yang konsisten dari bank sentral Inggris.
Inflasi yang masih bergerak lebih tinggi serta kebijakan suku bunga membatasi peningkatan beban rumah tangga Inggris seiring pendapatan riil yang mengalami kemerosotan tajam dari sektor perumahan, retail serta pabrik yang dilanda masa-masa sulit seiring naiknya biaya pinjaman yang dikombinasi dengan laju permintaan yang tidak pasti, sehingga BoE bersiap menaikkan suku bunga lebih lanjut guna mencapai stabilitas harga.
Saat ini Poundsterling tengah kehilangan pijakan menjelang kebijakan suku bunga, dimana secara tidak terduga inflasi Inggris melunak meskipun penurunan ini tidak cukup untuk menanamkan optimisme di sektor rumah tangga, yang mana penasihat Menteri Keuangan menggarisbawahi kekhawatiran yang dalam terhadap resesi akibat dari pengetatan kebijakan moneter BoE yang agresif.
Namun demikian ketakutan akan resesi yang semakin dalam sepertinya tidak mampu menghentikan wacana kenaikan suku bunga dari para pembuat kebijakan BoE karena tekanan inflasi yang saat ini empat kali lipat dari level yang diinginkan di 2%, sehingga dijadwalkan akan menaikkan suku bunga 25 bps ke 5.25% pada pertemuan kebijakan di awal Agustus.

TEKNIKAL

Hingga menjelang berakhirnya sesi pertama perdagangan waktu Eropa, pergerakan pasangan mata uang GBPUSD masih terus berupaya untuk mencatat rebound di timeframe H4, meskipun masih ada hambatan bullish awal di kisaran 38.2% Fibonacci di level 1.28231, dimana harga bergerak di bawah garis SMA 32 (low).
Sementara jika garis EMA 12 (merah) mampu bergerak memotong ke bawah dari kombinasi SMA 32 (high, low, close) maka konfirmasi berlanjutnya tekanan bearish bagi Poundsterling akan semakin jelas terlihat, dengan target bearish terdekat di 50% Fibonacci di kisaran level 1.27253.
Secara teknikal dapat terlihat bahwa garis sinyal dalam indikator RSI telah mendekati kisaran 35%, yang artinya akan memasuki zona bearish, serta dipertegas oleh sinyal dalam MACD yang sudah mulai masuk ke area negatifnya.
Jika level 1.28231 gagal di break-up maka peluang tekanan bearish bagi Poundsterling akan semakin besar, dan hal ini akan melanjutkan tren penurunan bagi pasangan mata uang GBPUSD dalam sepekan ke depan.

Pada sesi perdagangan sehari sebelumnya pasangan mata uang EURUSD mengalami penurunan paling tajam dalam empat bulan terakhir, setelah European Central Bank gagal memberikan dukungan bullish bagi mata uang utama Euro, meskipun mereka memutuskan kenaikan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin, di tengah sikap "open minded" dari ECB pengetatan kebijakan lebih lanjut.
Dalam ECB Statement serta komentar yang dilontarkan oleh Presiden ECB Christine Lagarde yang menyatakan bahwa perubahan kata-kata dalam pernyataan tersebut tidak bersifat acak dan dinilai tidak relevan, dimana tercipta kondisi positif di pasar, di tengah harapan untuk segera mengakhiri kebijakan moneter ketat di bank-bank sentral utama dunia.
Kondisi ini memungkinkan terciptanya sentimen pasar yang menimbulkan beban bagi US Dollar, serta sekaligus memberikan dukungan bagi pasangan mata uang EURUSD untuk mencetak pergerakan rebound korektif, dimana Indeks Dollar mampu mencatat lonjakan terhadap enam mata uang utama dunia, akibat dari statistik AS yang mendukung imbal hasil obligasi Treasury.
Data German Prelim CPI serta German Flash GDP akan menjadi tolok ukur awal bagi para investor, sebelum dirilisnya data US core PCE Index untuk bulan Juni, yang tentunya akan mempengaruhi pergerakan EURUSD, yang mana data Jerman tersebut akan memperkuat kekhawatiran resesi dan inflasi yang lebih lemah, sehingga memungkinkan Euro untuk bergerak naik di jangka pendeknya.

TEKNIKAL

EURUSD masih terus berupaya untuk mempertahankan pergerakan rebound korektifnya dalam timeframe H4, menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa, namun terlihat jelas bahwa EURUSD masih berada di jalur penurunan moderat dalam bearish regression channel.
Pergerakan pasangan mata uang EURUSD saat ini masih bergerak sedikit di atas level 50% Fibonacci di 1.09544, sebagai batasan psikologis bagi EURUSD untuk mendapat pijakan sekaligus melanjutkan pola bullish movement di jangka pendeknya.
Nilai Euro terhadap USD saat ini masih bergerak di bawah garis sinyal MA 200 di 1.09928, yang berfungsi menjadi level pivot bagi pergerakan EURUSD, untuk menuju target rebound moderat di kisaran 1.10304.
Sementara itu garis EMA 25 masih tetap bergerak di bawah garis sinyal EMA 50, yang pada akhirnya memberikan cerminan berlanjutnya tekanan terhadap Euro.
Secara teknikal dapat dilihat bahwa indikator MACD menunjukkan pergerakan sinyal di area negatif, serta sinyal dalam indikator RSI yang masih berada di kisaran 30%, serta sinyal dalam indikator MACD yang tetap bergerak di area negatifnya, sehingga masih membuka peluang berlanjutnya tekanan bearish bagi Euro.

Sejak pembukaan perdagangan sesi Asia pagi ini, pergerakan harga Emas berhasil menarik sejumlah aksi beli, sekaligus berupaya membalikkan sebagian kerugian dari penurunan tajam di sesi perdagangan semalam, yang membawa harga Emas anjlok ke level terendah dua minggu setelah data makro AS yang optimis memberikan tekanan terhadap Logam Mulia.
Sebelumnya Ketua The Fed Jerome Powell telah menyatakan bahwa ekonomi AS masih perlu mengalami perlambatan serta pasar tenaga kerja yang melonggar untuk menekan laju inflasi kembali mendekati target 2% secara kredibel, yang disampaikan pasca keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi sejak 2001 silam.
Departemen Perdagangan AS melaporkan pada hari Kamis bahwa ekonomi AS berkembang dengan kecepatan tahunan sebesar 2.4% selama kurun waktu April-Juni, selain itu data Unemployment Claim secara tidak terduga turun menjadi 221 ribu selama pekan yang berakhir di 22 Juli, sehingga hal ini menunjukkan ekonomi yang tangguh dan mendukung prospek pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut dari The Fed.
Nada hawkish yang masih disuarakan oleh European Central Bank dapat terlihat dari semakin banyak ruang untuk melanjutkan siklus kenaikan suku bunga, yang sekaligus mencatat laju inflasi yang masih terlalu tinggi dalam waktu yang lebih lama, meskipun telah masuk ke jalur penurunannya, telah membuat para bullish trader di pasar komoditas Emas akan bersikap lebih berhati-hati dalam menempatkan posisi beli mereka.
Namun demikian risiko geopolitik serta masih berlanjutnya ketegangan AS-Tiongkok, dinilai berpeluang untuk membebani sentimen investor dan akan memberikan dukungan bagi safe-haven Emas, setelah adanya laporan bahwa pihak Gedung Putih telah memutuskan akan melarang pejabat tinggi pemerintah Hong Kong untuk menghadiri pertemuan puncak ekonomi besar di AS pada musim gugur ini.
Trader di pasar komoditas Emas akan memanfaatkan petunjuk dari sentimen risiko secara lebih luas untuk meraih peluang jangka pendek di XAUUSD, sembari terfokus pada data US Core PCE Index.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H1 pergerakan harga Emas terus berupaya mencatat rebound korektif untuk memangkas kerugian yang diderita dari penurunan tajam di sesi perdagangan sebelumnya, dan saat ini mampu bergerak di atas level psikologis 1949.78 yang menjadi level hambatan awal bagi bias bearish di jangka pendek.
Garis sinyal dalam indikator MACD terpantau mulai bergerak memotong ke atas dan berupaya masuk kembali ke area positifnya untuk mengkonfirmasi berlanjutnya dukungan rebound bagi Emas untuk kembali masuk ke area 1960.48.
Demikian pula dengan sinyal Alligator yang mulai berupaya mencerminkan bias bullish di sesi Asia hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang hari ini, dengan batasan psikologis di garis MA 200 di level 1966.56.
Level resisten saat ini masih berada di 1982.26 sebagai batasan krusial bagi Emas untuk kembali masuk ke dalam trend bullish di jangka menengahnya.

Pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih menggambarkan kondisi pasar yang hati-hati menjelang pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve yang telah dinantikan oleh para investor di pekan ini, ditambah dengan sejumlah data dari kawasan Eurozone yang tidak mengesankan sehingga masih menempatkan pergerakan pasangan mata uang tersebut di jalur penurunan.
Pullback movement US Dollar yang terjeda dari level tertingginya dalam dua pekan, mendapat dukungan dari imbal hasil Treasury yang optimis serta kondisi pasar yang hati-hati, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pasangan mata uang EURUSD dari level terendah multi-intraday, dimana kekhawatiran tidak adanya ruang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunganya lagi akan membuat pergerakan EURUSD semakin terpuruk.
Sejumlah data statistik dari Eurozone dan Jerman yang menunjukkan hasil yang suram, menjadi penyebab utama pelemahan pasangan EURUSD dalam enam hari terakhir, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para pejabat ECB yang bernada hawkish, bahkan disaat mereka mampu menunjukkan kesiapannya untuk menaikkan suku bunga guna melawan laju inflasi.
Rilisan data ekonomi dari Eurozone serta dikombinasikan dengan pergerakan pasar yang cenderung lamban menjelang keputusan kebijakan The Fed berpeluang akan membatasi pergerakan naik dari EURUSD, meskipun bias penurunan akan pudar yang bergantung pada seberapa lama Ketua The Fed Jerome Powell mempertahankan nada hawkish.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H1 pergerakan mata uang Euro masih berada di jalur penurunan jangka pendeknya, yang ditandai oleh bearish trendline, serta pergerakan garis EMA 50 yang masih bergerak di atas garis EMA 25, sehingga masih menunjukkan bias bearish.
Level 23.6% Fibonacci akan menjadi batasan psikologis bagi penentuan arah pergerakan pasangan mata uang EURUSD, dimana jika level tersebut gagal break-up maka akan tercipta area untuk menempatkan posisi Sell Limit, dan sebaliknya jika level tersebut mampu di break-up maka peluang adanya dukungan bullish akan semakin terbuka.
Jika mengacu pada indikator RSI 14 yang saat ini masih bergerak di area antara 50%-55% maka hal ini menunjukkan peluang bias bullish moderat di jangka pendeknya, namun sinyal yang ditunjukkan oleh MACD sepertinya belum menunjukkan dukungan naik bagi EURUSD, dimana garis sinyal masih berada di area negatifnya.

Federal Reserve dijadwalkan untuk mengeumumkan keputusan kenaikan suku bunganya di hari Kamis dinihari nanti, dimana pasar telah mengantisipasi potensi berakhirnya siklus pengetatan kebijakan moneter The Fed untuk saat ini, meskipun sikap investor masih cenderung skeptis jika bank sentral akan berkomitmen terhadap nada yang lebih dovish.
Dengan fokus pasar terhadap pernyataan kebijakan yang akan disampaikan oleh Jerome Powell seusai pengumuman kebijakan bank sentral AS, maka pada gilirannya akan memainkan peran penting untuk mempengaruhi dinamika harga US Dollar dalam jangka pendek, dan sekaligus membantu untuk menentukan jalur pergerakan Emas di jangka pendek.
Sementara itu data makro ekonomi AS yang dirilis pada hari Selasa kemarin, menunjukkan hasil yang optimis sehingga memberikan pertanda ekonomi yang tangguh, dan tentunya akan memicu peningkatan minat beli terhadap US Dollar, meskipun masih bergerak stabil di bawah level tertingginya dalam dua pekan.
Namun demikian harapan adanya lebih banyak stimulus dari pemerintah Cina untuk meredam kekhawatiran, yang dikombinasikan dengan suasana risk-on yang meliputi pasar, akan memberikan tekanan ke bawah terhadap safe-haven Emas dan akan berkontribusi terhadap penurunan harga Emas harian secara moderat.
Akan tetapi sejumlah faktor seperti risiko resesi yang meningkat, hubungan AS-Cina yang semakin memburuk, serta adanya risiko geopolitik akan membantu untuk membatasi penurunan harga Logam Mulia, ditambah dengan para pedagang di pasar komoditas Emas yang nampaknya akan menahan diri dalam menempatkan pertaruhan bearish yang lebih agresif di harga Emas.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 dapat terlihat bahwa pergerakan Emas untuk saat ini masih tetap berfluktuasi di jalur kenaikannya dalam Bullish Regression Channel, dengan garis MA 200 yang masih menjadi level support dinamis bagi Emas.
Meskipun saat ini pergerakan harga Emas bergerak di bawah level psikologis 1970.24, serta ditambah dengan sinyal Alligator yang mengindikasikan peluang terjadinya pergerakan dalam range harga yang tidak terlalu besar selama sesi Asia, namun secara keseluruhan harga Emas masih cenderung menguat.
Menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, harga Emas sepertinya belum dapat menentukan arah pergerakannya secara lebih jelas, dimana harga masih belum mampu menembus ke atas level 1970.24 atau break-down di bawah level 1952.00.
Jika mengacu pada sinya yang ditunjukkan oleh indikator MACD, maka peluang adanya tekanan jual bagi Emas sepertinya masih tetap akan terjadi, terkait garis sinyal MACD yang telah memasuki area negatifnya.

Menjelang keputusan suku bunga The Fed serta pidato dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, pergerakan Indeks Dollar kembali mendapatkan momentum kenaikannya setelah sempat terhenti dari kenaikan dalam lima hari secara beruntun, dan saat ini terpantau berada di 101.35.
Tantangan terbaru terhadap sentimen pasar saat ini, yang dikombinasikan dengan berita seputar Cina dan kondisi pasar yang diliputi kehati-hatian menjelang pengumuman rapat kebijakan FOMC dinihari nanti, sepertinya akan memberikan dukungan bagi pemulihan Greenback, namun minimnya data ekonomi di sesi Asia dinilai akan mendorong trader untuk sedikit bersikap wait & see.
Reuters melaporkan bahwa 100 anggota Senat AS mendukung amandemen Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), yang mana hal ini ada kebijakan yang mendukung aturan yang mewajibkan perusahaan AS untuk melaporkan investasinya di sektor teknologi Cina seperti produk semikonduktor dan Artificial Intelligence (AI), sehingga memperbaharui ketegangan antara AS-Cina sekaligus mendorong sentimen di tengah kecemasan menantikan keputusan The Fed.
Selain itu kondisi risk-on yang memberikan dukungan bagi kenaikan DXY, datang dari prakiraan pertumbuhan global yang direvisi naik oleh lembaga International Monetary Fund (IMF), ditambah dengan berita yang menyatakan bahwa pertahanan dari bank-bank di Cina terhadap mata uang Yuan sepertinya akan menimbulkan beban bagi US Dollar.
Dengan demikian sentimen pasar yang beragam serta konsolidasi pra-Fed telah mendorong DXY, sehingga katalis risiko akan sangat penting untuk diperhatikan guna mendapat petunjuk yang lebih jelas terkait arah kebijakan Federal Reserve.

TEKNIKAL

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, pergerakan DXY masih berada di jalur kenaikan moderat dalam Bullish Regression Channel di timeframe H4, yang didukung pula oleh pergerakan sinyal Alligator yang menunjukkan dukungan bullish jangka pendeknya.
Meskipun saat ini DXY tetap bergerak stabil di kisaran 101.35, namun demikian Greenback belum mampu menembus level 38.2% Fibonacci di kisaran 101.53, dengan level resisten ada di level 102.13 yang ditandai dengan garis MA 200.
Peluang adanya tekanan terhadap DXY akan lebih jelas terlihat apabila harga mampu break-down di bawah level 100.78 yang berada di 23.6% Fibonacci, namun level ini berpotensi menjadi level strong support harian bagi DXY.
Sementara itu garis sinyal dari indikator RSI nampaknya telah menyentuh area Overbought, yang mana hal ini memberikan indikasi adanya tekanan jual bagi Dollar untuk kembali ke kisaran 100.00.

Harga Emas bergerak ke kisaran yang lebih rendah di sesi perdagangan hari ini menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa, setelah dihantam oleh menguatnya US Dollar serta naiknya imbal hasil Treasury AS.
Para investor beralih memburu Greenback guna mengantisipasi pertemuan kebijakan The Fed pada hari Rabu besok, meskipun ada tanda-tanda langkah stimulus Cina guna menguatkan laju pertumbuhan ekonominya yang dilanda kekhawatiran terkait resesi.
Federal Reserve diperkirakan secara luas akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps di pertemuan dua hari besok, meskipun para pelaku pasar masih memperhitungkan nada hawkish The Fed untuk ke depannya.
Kenaikan suku bunga akan menjadi pertanda buruk bagi Emas, sehingga membuat prospek pergerakan harga Emas menjadi tidak pasti, mengingat bahwa suku bunga AS kemungkinan akan tetap lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 dapat terlihat pergerakan Emas yang masih berada di jalur kenaikan moderatnya di atas bullish trendline, meskipun sinyal Alligator memberikan cerminan adanya tekanan bearish jangka pendek.
Tekanan jual akan berlanjut dengan kondisi harga Emas bergerak di bawah level 1960.76 sebagai batas psikologis bagi Emas untuk mengkonfirmasi pergerakan dalam trend bearish di jangka pendeknya.
Namun demikian pergerakan bearish Emas nampaknya akan mendapat hambatan awal di kisaran 1941.30 yang ditandai dengan garis sinyal MA 200, yang juga berfungsi sebagai support bagi Emas.
Sedangkan sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI 14, sepertinya masih berpeluang memberikan dukungan bullish secara teknikal, apabila garis sinyal mampu bergerak di atas level 50%.

Saat ini investor GBPUSD tengah terbagi dimana sebagian mengharapkan Gubernur Bank of England Andrew Bailey untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, namun dengan latar belakang inflasi yang lebih lemah maka sebagian investor lebih condong ke arah kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.
S&P Global/CIPS untuk UK composite Purchasing Managers' Index  menunjukkan pembacaan awal di angka 50.7, turun dari pencapaian 52.8 di bulan Juni sehingga mencatat penurunan bulanan terbesarnya dalam 11 bulan, yang mana hasil survei Reuters terhadap ekonom memperkirakan penurunan di angka 52.4.
Hasil tersebut memperkuat prospek ekonomi Inggris yang lesu, yang mana hal hingga saat ini hal tersebut telah menentang perkiraan resesi di tahun 2023 ini, namun belum dapat merasakan dampak dari 13 kali kenaikan suku bunga secara bertuturt-turut.
Chris Williamson yang menjabat sebagai kepala ekonom bisnis di S&P Global, mengatakan bahwa meningkatnya suku bunga dan biaya hidup yang lebih tinggi sepertinya akan meningkatkan beban bagi sektor rumah tangga, meredam rebound ekonomi pasca pandemi dari sisi pengeluaran untuk aktifitas rekreasi, sementara di lain pihak para produsen memangkas produksi mereka sebagai respon terhadap laju penurunan pesanan yang mengkhawatirkan.
Pada bulan lalu Bank of England telah menaikkan suku bunga menjadi 5% dari 4.5% dan pasar keuangan mengharapkan kenaikan lebih lanjut menjadi 5.25% di pekan depan, dimana laju inflasi Inggris berada di angka 7.9% di bulan Juni lalu.
Data yang terkait dengan upah minimum per jam bagi karyawan akan menjadi faktor utama yang akan mendorong kenaikan biaya pinjaman, sekaligus mengimbangi sebagian dari penurunan harga energi serta pengangkutan dan logam.

TEKNIKAL

Garis sinyal EMA 12 yang berwarna merah masih bergerak di bawah kombinasi garis sinyal SMA 32 dengan pendekatan (high, low, close), sehingga masih memberikan petunjuk berlanjutnya tekanan jual bagi pasangan mata uang GBPUSD dalam timeframe H4.
Konfirmasi berlanjutnya tekanan jual ini dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di bawah level 30%, serta ditambah dengan garis sinyal dalam indikator MACD yang masih bergerak di area negatifnya.
Pola ayunan bullish movement bagi pasangan GBPUSD nampaknya akan mencoba menjadikan level 1.27655 sebagai level pijakan untuk kembali naik dan berupaya break-up level 61.8% Fibonacci di level 1.28531, sekaligus memangkas kerugian akibat penurunan yang dibukukan dalam beberapa sesi perdagangan terakhirnya.

Memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pasangan mata uang EURUSD mengalami tekanan jual seiring data PMI Jerman yang dirilis di bawah ekspektasi pasar, dimana German Flash Manufacturing PMI dirilis di angka 38.8, lebih rendah dari ekspektasi 40.9 dan bahkan lebih rendah dari pencapaian bulan sebelumnya di 40.6, sementara untuk German Flash Services PMI berada di angka 52.0 dari pencapaian bulan sebelumnya di 54.1 dan perkiraan di angka 53.2.
Pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) pada hari Kamis, akan membuka kemungkinan para investor untuk menentukan lintasan jangka pendek untuk pasangan EURUSD, akan tetapi hal ini sedikit terganggu oleh fakta yang menyebutkan bahwa pejabat ECB telah menyampaikan sinyal yang beragam terkait langkah kebijakan suku bunga berikutnya pasca kenaikan 25 bps di pekan ini.
Meskipun demikian risalah pertemuan kebijakan ECB untuk bulan juni lalu, menunjukkan bahwa Dewan PemerintahanEropa bertekad untuk melanjutkan siklus kenaikan untuk saat ini, sebagai langkah untuk mengekang inflasi yang masih sangat tinggi, dimana para investor merasa yakin bahwa ECB akan menaikkan biaya pinjaman di bulan Juli dan September.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H1 pergerakan pasangan mata uang EURUSD telah melewati level psikologis 1.10874 yang menjadi hambatan awal bagi tekanan jual mata uang uang tunggal Euro, dengan target penurunan terdekat ada di kisaran level 61.8% Fibonacci di 1.10300.
Apabila level 1.10300 gagal untuk di break-down maka tekanan bearish akan terhenti di level tersebut yang akan berubah menjadi pijakan bagi terbukanya peluang penempatan posisi Buy Limit bagi pasangan mata uang tersebut.
Akan tetapi jika mampu di break-down maka trend bearish jangka pendek akan semakin terbuka, dan akan memasuki area penempatan posisi Sell Stop, untuk melanjutkan penurunan di jangka pendeknya.
Dari sisi teknikal dapat terlihat bahwa sinyal dalam indikator MACD yang saat ini bergerak di area negatif, semakin menambahkan petunjuk berlanjutnya pertaruhan bearish bagi pasangan mata uang tersebut.

Selama sesi perdagangan Asia di awal pekan ini, pergerakan harga Emas terus berusaha mendapatkan traksi, seiring para pelaku pasar yang menantikan pertemuan kebijakan dari FOMC serta konferensi pers dari Jerome Powell, yang akan memberikan dampak signifikan terhadap harga komoditas Emas berdenominasi Dollar.
Kemungkinan diberlakukannya kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin di pertemuan kebijakan pekan ini, naik menjadi 28% dari 15.9% di bulan lalu berdasarkan CME FedWatch Tool, sehingga muncul penilaian bahwa prospek pengetatan kebijakan tambahan dari The Fed dan ECB dinilai akan menjadi faktor lain yang membatasi kenaikan harga Emas.
Keputusan kebijakan kenaikan suku bunga The Fed akan diikuti oleh ECB yang pada gilirannya akan merilis hasil pertemuan kebijakan mereka di hari Kamis mendatang, dimana ECB akan kembali menaikkan suku bunga pinjaman sebesar 25 basis poin, dan sekaligus menegaskan kembali komitmen mereka untuk melanjutkan suklus kenaikan untuk menahan laju inflasi yang masih sangat tinggi.
Prospek pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh Fed dan ECB ternyata menjadi faktor lain yang membatasi kenaikan harga Emas yang tidak memberikan imbal hasil, namun setiap penurunan yang dicatat oleh XAUUSD nampaknya akan sedikit terhambat oleh kekhawatiran yang semakin meningkat terkait perlembatan pertumbuhan ekonomi Cina, hubungan perdagangan AS-Tiongkok yang semakin memburuk serta risiko geopolitik yang masih membayangi pasar.

TEKNIKAL

Secara teknikal pergerakan harga Emas akan emlanjutkan tekanan bearish untuk jangka menengah, dengan catatan harga mampu menembus ke bawah dari Bollinger Band 20, di kisaran level 1950.87 yang akan memberikan cerminan bias bearish dalam timeframe H1.
Hambatan awal bagi berlanjutnya tekanan jual bagi Emas berada di garis EMA 200 di level 1959.66 hingga ke leel 1951.26, dimana dukungan bullish secara teknikal dapat terlihat dari garis sinyal dalam indikator RSI yang telah mendekati area 50% - 55% yang menjadi area bullish signal.
Saat ini pergerakan harga Emas telah menyentuh upperline Bollinger Band di dekat garis EMA 50 di level 1966.38, yang mana jika level tersebut gagal di break-up maka peluang penempatan posisi Sell Limit akan terbuka saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.

Tekanan terhadap pasangan mata uang EURUSD sepertinya masih mendapat hambatan bearish, menyusul US Dollar yang mengkonsolidasikan kenaikan yang kuat yang dipicu oleh data ketenagakerjaan US Unemployment Claim yang optimis dan berubah menjadi faktor kunci yang berpeluang meningkatkan daya tarik bagi EURUSD menyusul sentimen pasar terhadap nada hawkish The Fed yang mulai mereda.
Keraguan tekait komitmen The Fed untuk tetap berpegang pada sikap kebijakan yang lebih dovish dinilai sebagai dukungan bagi The Fed, dimana mata uang Euro dilemahkan oleh fakta bahwa pejabat ECB menyampaikan sinyal yang beragam terkait langkah kebijakan selanjutnya setelah pertemuan kebijakan di bulan Juli ini.
Sikap hati-hati di pasar untuk menempatkan pertaruhan yang lebih agresif dan terarah terhadap pasangan mata uang EURUSD yang memposisikan diri bagi perpanjangan retracement, menjelang dirilisnya laporan kebijakan moneter dari FOMC di pekan depan.
Namun demikian pasangan EURUSD sepertinya masih tetap berada di jalur untuk mencatat laju penurunan mingguannya dan akan tetap bergantung pada dinamika US Dollar tanpa adanya data ekonomi yang akan dirilis sebagai penggerak pasar.

TEKNIKAL

Tekanan bearish jangka pendek bagi pasangan mata uang EURUSD sepertinya akan mendapat hambatan di kisaran level 1.11184, sebagai level support sekaligus area pijakan baru bagi pasangan mata uang tersebut untuk membukukan rebound korektif di jangka pendek dalam timeframe H4.
Strong support bagi EURUSD untuk saat ini masih berada di level 1.09456 yang ditandai dengan garis sinyal MA 200-day di sekitar level 50% Fibonacci, sementara itu sinyal dari Alligator masih memberikan petunjuk berlanjutnya bias bearish.
Indikasi sinyal short bagi pasangan mata uang EURUSD sepertinya akan terhambat, yang mana jika melihat dari sisi teknikal pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang menunjukkan pergerakan sinyal mendekatin area oversold sehingga membuka peluang terjadinya aksi buy-on-dip di sesi perdagangan akhir pekan ini.

Harga Emas masih bergerak cukup stabil dalam range harga yang tidak terlalu lebar, setelah sebelumnya mencatat kenaikan ke level tertingginya dalam dua bulan dan bersiap untuk membukukan kenaikan mingguan ketiga secara beruntun, sembari terfokus pada pengumuman bank sentral AS di pekan depan.
Petunjuk yang didapat dari data ketenagakerjaan AS yang menunjukkan hasil optimis dikombinasikan dengan kekecewaan terhadap saham sektor energi dan teknologi AS, telah memberikan dorongan bagi imbal hasil Treasury AS yang pada akhirnya memberikan dukungan kepada US Dollar.
Sementara itu pesimisme seputar pertumbuhan ekonomi Cina menjadi suatu tantangan bagi para buyer di pasar Emas, namun sejumlah langkah yang diambil oleh pemerintahan Beijing untuk mempertahankan ekonomi Cina serta ditambah dengan posisi Greenback menjelang pertemuan The Fed, berpeluang memicu terjadinya rebound korektif bagi XAUUSD yang sekaligus akan memangkas laju penurunan dalam dua hari.
Terlepas dari petunjuk di sektor tenaga kerja AS, dapat terlihat bahwa sebagian besar hasil statistik AS belum memperlihatkan adanya dukungan bagi The Fed untuk mengumumkan kenaikan suku bunga yang lebih besar di pekan depan, sehingga berpotensi mendorong kondisi bearish Dollar yang akan mempertahankan posisi harga Emas.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas berjangka masih tetap berada di jalur kenaikannya dalam Bullish Regression Channel, dengan sinyal Alligator yang masih memberikan gambaran berlanjutnya dukungan kenaikan bagi Emas di jangka pendek.
Pergerakan harga Emas masih bergerak di antara level 61.8% Fibonacci di 1963.11 dan level 50% Fibonacci di harga 1985.06, sebagai batasan level yang akan mengkonfirmasi arah pergerakan Emas selanjutnya apabila salah satu dari level tersebut mampu di break.
Sementara itu garis sinyal SMA 200-day masih menjadi level strong support untuk pergerakan mingguan Emas di kisaran level 1940.74, yang memberikan cerminan masih kuatnya pondasi bagi Emas untuk melanjutkan kenaikannya.
Secara teknikal dapat terlihat bahwa garis sinyal dalam indikator RSI masih berada di area level 50% - 55% yang pada akhirnya memberikan petunjuk adanya dukungan bullish moderat bagi XAUUSD.

Pasangan mata uang EURUSD masih tetap mempertahankan kenaikan moderat di kisaran 1.1220-an, menyusul keuntungan intraday pertama dalam tiga hari perdagangan terakhirnya, yang mana hal ini dikaitkan dengan melemahnya US Dollar secara lebih luas, sembari tetap memperhatikan kekhawatiran yang meliputi ekonomi Eurozone.
Analis dari kantor berita Reuters tengah menyoroti inflasi multi-tahun yang masih berada di level tinggi serta ditambah perang yang masih berlangsung di kawasan Ukraina sehingga menggarisbawahi kondisi suram di sektor tenaga kerja Eurozone, namun dibalik itu semua masih tersisa adanya dorongan optimisme bagi kondisi kawasan Euro secara keseluruhan.
Salah seorang anggota Dewan Pemerintahan Bank Sentral Eropa (ECB) Yannis Stournaras mengatakan kepada CGTN Eropa pada hari Rabu kemarin, bahwa dirinya belum merasa yakin apakah ECB akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada pertemuan kebijakan di pekan depan, dimana para pembuat kebijakan berpendapat bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut dapat merusak perekonomian.
Perhatian utama akan tertuju pada sejumlah katalis risiko untuk menentukan arah pergerakan yang lebih jelas, menjelang pembacaan data Keyakinan Konsumen Eurozone untuk bulan Juli yang akan dirilis pada malam hari nanti.

TEKNIKAL

Sejak memasuki awal sesi perdagangan waktu Asia di pagi hari tadi, pergerakan EURUSD masih berada dalam zona konsolidasi antara 1.11814 dan 1.12749, yang menjadi area psikologis bagi Euro untuk menentukan arah pergerakan selanjutnya hingga akhir pekan ini.
Level 1.11814 masih menjadi level support jangka pendek dalam timeframe H4, dimana jika level ini mampu di break-down maka target penurunan selanjutnya bagi Euro ada di kisaran level 1.10880 yang juga berfungsi sebagai level ssupport di pekan ini.
Jika mengacu pada pola crossing MA saat ini, dapat terlihat bahwa garis EMA 25 masih bergerak stabil di atas garis EMA 50 sehingga mencerminkan masih adanya dukungan bullish secara teknikal, dengan EMA 200-day berada di kisaran 1.09318.
Hambatan teknikal saat ini dapat terlihat dari garis sinyal dalam indikator RSI yang menunjukkan pergerakan menuju ke dalam area netral sehingga akan memberikan sinyal terjadinya pola perdagangan bagi para scalping trader.

Pada sisa perdagangan komoditas Emas semalam, Logam Mulia nampaknya mampu untuk menyentuh level tertinggi baru dalam dua bulan terakhir, dan sepertinya masih akan bersiap untuk memperpanjang jalur kenaikan stabil mereka dalam beberapa waktu terakhir yang terjadi dalam sesi perdagangan tiga pekan terakhirnya.
Pergerakan US Dollar yang terus berupaya untuk memanfaatkan laju pemulihannya baru-baru ini, setelah sebelumnya berada dalam kisaran level terendahnya sejak Apil 2022, sehingga mampu memberikan dukungan naik bagi komoditas Emas berdenominasi Dollar.
Para investor merasa yakin bahwa saat ini Federal Reserve telah mendekati akhir dari pengetatan kebijakan moneternya, yang hingga saat ini masih menjadi faktor krusial bagi penurunan tajam imbal hasil obligasi Treasury AS sehingga masih menjadi "headwind" bagi Greenback.
Sementara aksi Risk Aversion yang memberikan dukungan kepada aset safe haven terkait latar belakang kekhawatiran ekonomi global, hubungan AS-Cina yang semain buruk serta ketegangan geopolitik telah memberikan dukungan tambahan bagi safe haven, akan tetapi dukungan ini dinilai akan lebih menguntungkan bagi Emas dibandingka kepada safe-haven Dollar.
Pertaruhan bullish yang menghiasi pergerakan harga Emas berjangka dalam beberapa sesi perdagangannya, banyak mendapatkan kontribusi dari sisi fundamental, terlepas dari ECB yang tengah merayakan kemenangan mereka melawan inflasi dan sekaligus menghentikan siklus kenaikan suku bunganya lebih lanjut yang sepertinya masih memberikan keuntungan bagi Emas.

TEKNIKAL

Sampai menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa di siang ini, pergerakan harga Emas untuk saat ini masih berada di jalur kenaikan dalam Bullish Regression Channel di timeframe H4, dengan sinyal Alligator yang masih memberikan cerminan bias bullish jangka pendek.
Garis sinyal MA 200-day masih menjadi level support di kisaran 1940.62.
Sementara itu konfirmasi berlanjutnya kenaikan Logam Mulia harus mampu berada di atas 1987.38 untuk kembali mengejar level psikologis $2,000, namun demikian jika melihat pergerakan Emas dalam 3 hari terakhir, sepertinya Emas sangat rentan mengalami aksi profit taking.
Peluang terjadinya akri profit taking di pasar ditandai pula oleh pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI yang telah berada di area Overbought, meskipun hambatan bearish awal di level 1965.09 masih cukup kuat untuk menahan pergerakan korektif Emas di jangka pendeknya.

Kantor Statistik Nasional di Inggris Raya melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen utama di tingkat bulanan mencatat kenaikan 0.1% di bulan Juni, lebih rendah dari ekspektasi kenaikan 0.4% dan jauh dibawah pencapaian 0.9% di bulan Mei sebelumnya, sehingga angka inflasi konsumen tahunan mengalami perlambatan di 7.9%, yang jauh dari ekspektasi di 8.2% dan kenaikan 8.7% di bulan sebelumnya.
Dengan demikian data inflasi konsumen ini akan memberikan gambaran bagi Bank of England untuk menjalankan kenaikan suku bunga di kisaran 25 basis poin di pertemuan kebijakan selanjutnya di awal Agustus mendatang, yang mana ini menurunkan perkiraan kenaikan 50 basis poin sebelumnya di pasar.
Meskipun US Dollar mengalami rebound ke level tertingginya lima hari serta berada di tengah data perumahan AS yang mengecewakan, namun para pelaku pasar akan tetap mengantisipasi langkah Federal Reserve yang dinilai telah mendekati akhir siklus pengetatan kebijakan moneternya dan akan tetap mempertahankan suku bunga sesuai ekspektasi kenaikan 25 basis poin di pertemuan pekan depan.
Pada hari ini fokus perhatian para pelaku pasar akan tertuju pada rilisan data UK Retail Sales yang tentunya menjadi petunjuk laju inflasi konsumen ke depannya, serta data Penjualan Rumah di AS yang tentunya akan membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap GBPUSD.

TEKNIKAL

Tekanan bearish bagi Poundsterling sepertinya masih akan berlanjut meskipun secara moderat saat memasuki sesi perdagangan waktu Asia siang ini, yang mana pergerakan pasangan GBPUSD bergerak dalam area konsolidasi, dengan level 1.29320 sebagai batasan psikologis bagi berlanjutnya tekanan turun terhadap Poundsterling.
Pergerakan garis EMA 12 hingga saat ini masih berada di bawah kombinasi SMA 32 (high,low,close) dan masih tetap belum mampu break-up level 61.8% Fibonacci untuk masuk ke dalam area psikologis bullish.
Level support harian untuk saat ini ada di kisaran 1.28668 nampaknya masih cukup kuat untuk menjadi level pijakan baru bagi GBPUSD untuk mencetak peluang rebound korektif, dengan batasan awal di level 50% Fibonacci.
Dalam indikator RSI dapat terlihat pergerakan garis sinyal yang mulai masuk ke dalam area netral, yang memiliki peluang adanya pergerakan di area konsolidasi hingga dibukanya pasar London nanti, namun garis sinyal dalam indikator MACD sepertinya masih bergerak di area negatifnya sehingga memperpanjang gambaran berlanjutnya tekanan jual bagi GBPUSD.

Pasangan mata uang EURUSD kembali mendapat traksi positif pasca pergerakan harga masih berada di jalur kenaikannya dalam dua hari terakhirnya, serta mencatat level tertingginya sejak Februari 2022 sejak pembukaan perdagangan Asia hari ini.
US Dollar masih berada di bawah tekanan jual dan bergerak di dekat kisaran level terendahnya dalam 15 bulan yang dibukukan pada perdagangan Jumat pekan lalu, di tengah kemungkinan Federal Reserve dinilai telah mendekati akhir siklus pengetatan kebijakan moneternya.
Pertaruhan ini ditegaskan pula oleh berlanjutnya moderasi dalam data inflasi konsumen AS, yang menimbulkan tekanan bagi imbal hasil Treasury AS, dengan nada positif untuk aset risiko yang membebani safe haven Dollar sehingga menjadi faktor krusial untuk mendukung EURUSD.
Dukungan bagi Euro juga terlihat dari menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga tambahan dari European Central Bank di bulan Juni, serta menunjukkan bahwa Dewan Pemerintahan Eropa bertekad untuk melanjutkan siklus kenaikan saat ini, sebagai langkah meredam inflasi yang sangat tinggi yang diperkirakan masih berada di atas 2% hingga akhir tahun 2025 mendatang.
Saat ini para pelaku pasar tengah menantikan prakiraan ekonomi terbaru dari Komisi Eropa untuk dukungan bagi pasangan mata uang tersebut, serta menantikan data Retail Sales dan Industrial Production AS, yang tentunya akan mempengaruhi Greenback dan memberikan dukungan bagi mata uang tunggal Euro.

TEKNIKAL

EURUSD masih berada di jalur kenaikannya dalam timeframe H4, namun saat ini pasangan mata uang tersebut masih berada di area psikologisnya antara 1.12057 - 1.12667, yang mana jika salah satu dari level tersebut mampu di break/tembus maka akan mengkonfirmasi arah pergerakan bagi EURUSD.
Sinyal Alligator masih mencerminkan dukungan bullish jangka pendeknya, namun jika melihat pergerakan naik dalam sepekan terakhir nampaknya akan membuka peluang adanya aksi profit taking secara moderat, dengan resisten ada di 1.12700.
Peluang adanya aksi profit taking atau bearish swing movement dapat terlihat secara teknikal dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14 yang telah bergerak di area Overbought dalam beberapa sesi perdagangan terakhirnya.

Seiring pergerakan defensif dari USD di dekat level terendahnya sejak April 2022 lalu, serta ditengah menguatnya ekspektasi tentang The Fed yang akan mulai mengakhiri siklus pengetatan kebijakan moneternya dan akan mulai menahan suku bunga di level stabil pasca kenaikan suku bunga yang terakhir di pertemuan bulan Juli, Emas berupaya bertahan di jalur kenaikan intraday dekat level psikologis $1,965, naik lebih dari 0.10% sejak pembukaan sesi perdagangan Asia pagi tadi.
Para pelaku pasar merasa yakin bahwa The Fed akan mengakhiri siklus kenaikan suku bunga, menyusul inflasi konsumen yang tetap berada di jalur penurunan moderat yang pada akhirnya memberikan beban kepada Greenback, sebagai faktor kunci yang memberikan dukungan bagi Emas untuk bergerak bullish.
Namun demikian masih tersisa keraguan bahwa Federal Reserve akan mempertahankan komitmen bernada lebih dovish, sehingga membuka peluang adanya kenaikan 50 bps hingga akhir tahun ini, yang tentunya membatas penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS dan menarik Dollar sekaligus membatasi kenaikan harga Emas, dimana hal ini terlihat saat ekuitas AS mampu menahan trader untuk menempatkan posisi bullish baru di Emas.

TEKNIKAL

Dalam beberapa hari ini peluang pergerakan Emas kemungkinan akan berada di area konsolidasi dalam range harga antara 1945.71 - 1963.67.
Potensi kenaikan yang berlanjut harus mampu break-up level 1963,67 dengan level psikologis di kisaran 1965
Sedangkan peluang trend bearish/turun harus memberikan konfirmasi pergerakan di bawah 1945.71 dengan garis MA 200-day ada di 1939.97 dan strong support harian di level 1930.66
Signal teknikal yang ditunjukkan oleh indikator RSI 14 menunjukkan pergerakan garis di atas level 55% yang artinya membuka peluang bullish jangka pendek.

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) ditutup menguat 0,22% ke posisi 34.585.352.. Sementara S&P 500 menguat 0,39% %ke 4.522,79, dan Nasdaq Composite juga mengalami penguatan dengan apresiasi 0,93% ke posisi 14.244,95.

Jika dilihat secara rinci, saham raksasa teknologi Apple melesat 1,7%, sedangkan Tesla naik 3,2%. Saham JPMorgan Chase naik 2,4%.

Saat ini investor dan trader tengah menunggu musim pendapatan kuartal kedua meningkat minggu ini dengan hasil dari lembaga keuangan besar seperti Bank of America, Morgan Stanley dan Goldman Sachs.

Selain itu, hasil juga jatuh tempo dari United Airlines, Pasir Las Vegas dan raksasa teknologi Tesla serta Netflix.

Wall Street mengharapkan musim yang suram dengan keuntungan yang lebih rendah. Menurut FactSet, analis memperkirakan penurunan lebih dari 7% dalam pendapatan S&P 500 dari tahun lalu.

Minggu ini juga investor dan trader tengah memasang mode wait and see menjelang pertemuan kebijakan bulan Juli. Menurut alat FedWatch CME Group, investor dan trader mengantisipasi peluang hampir 97% bank sentral paling powerfull itu bakal menaikkan suku bunga akhir bulan ini, setelah menghentikan kenaikan pada bulan Juni.

Sebagaimana diketahui, inflasi AS melandai ke 3% (year on year/yoy) pada Juni 2023, dari 4% (yoy) pada Mei. Laju inflasi AS jauh di bawah ekspektasi pasar yang memproyeksi inflasi Juni sebesar 3,1%. Laju inflasi Juni juga menjadi yang terendah sejak Maret 2021.

Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi AS melandai mencapai 0,2%dari 0,1% pada bulan Mei. Inflasi tersebut juga jauh di bawah ekspektasi pasar yang memproyeksi inflasi akan ada di angka 0,3%.

Dengan inflasi yang melandai, pelaku pasar kini berekspektasi jika bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) akan melunak. (YSI)

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus merosot 1,27 dolar AS atau 1,7 persen, menjadi menetap pada 74,15 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman September tergelincir 1,37 dolar AS atau 1,7 persen, menjadi ditutup pada 78,50 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Kedua kontrak acuan mencatat penurunan untuk hari kedua berturut-turut.

Produk Domestik Bruto (PDB) China tumbuh 6,3 persen tahun-ke-tahun pada kuartal kedua, dibandingkan dengan perkiraan para analis sebesar 7,3 persen, karena pemulihan pasca-pandemi kehilangan momentum.

Minyak juga berada di bawah tekanan pada Senin (17/7/2023) ketika dimulainya kembali produksi di dua dari tiga ladang Libya yang ditutup minggu lalu. Produksi telah dihentikan oleh protes terhadap penculikan mantan menteri keuangan.

Sementara itu, ekspor minyak Rusia dari pelabuhan barat akan turun 100.000-200.000 barel per hari (bph) bulan depan, tanda bahwa Moskow memenuhi janji untuk pengurangan pasokan bersama dengan Arab Saudi, kata dua sumber pada Jumat (14/7/2023).

Produksi minyak serpih AS juga akan turun menjadi hampir 9,40 juta barel per hari pada Agustus, yang akan menjadi penurunan bulanan pertama sejak Desember 2022, data dari Badan Informasi Energi menunjukkan pada Senin (17/7/2023). (YSI)

Produk domestik bruto (PDB) China memang meningkat sebesar 0,8% selama April-Juni dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Data resmi yang dikeluarkan pada hari Senin (17/7) cukup memberikan kabar baik di tengah permintaan yang lesu di dalam dan luar negeri.

PDB China tumbuh sebesar 6,3% YoY. Meski kecil, angka tersebut sudah cukup memberikan kelegaan karena berangkat dari angka yang rendah dari tahun 2022, periode di mana kebijakan "nol COVID" Beijing menghentikan aktivitas ekonomi.

Sementara itu, penjualan ritel di bulan Juni naik 3,1% YoY dan hasil produksi industri naik 4,4%.

Ekonom secara luas memprediksi ekonomi China secara keseluruhan tumbuh lebih dari 7% tahun ini. Untuk saat ini Biro Statistik Nasional China (NBS) mengatakan hasil yang ada cukup menunjukkan pertanda baik dari pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Bulan Maret lalu, Perdana Menteri China Li Qiang mengatakan negaranya perlu melipatgandakan upaya untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini.

 Angka Pengangguran Mencapai Rekor Tertinggi 

NBS pada hari Senin juga melaporkan angka pengangguran mudanya mencapai rekor tertinggi, yaitu 21,3% pada Q2. Artinya,  berarti lebih dari satu dari lima dari mereka yang berusia antara 16 hingga 24 tahun adalah pengangguran.

Catatan tersebut diduga terjadi karena pertumbuhan ekonomi China hanya tumbuh 0,8% dalam tiga bulan hingga Juni.

Ketenagakerjaan muda diawasi dengan ketat oleh para ekonom karena 11,58 juta lulusan universitas diharapkan memasuki pasar kerja China tahun ini.

Tingkat pengangguran pemuda perkotaan telah meningkat selama beberapa bulan. Hal ini disebabkan faktor-faktor termasuk ketidaksesuaian antara apa yang lulusan dilatih untuk melakukan dan pekerjaan yang tersedia saat ini.

China mulai menerbitkan angka pengangguran kaum muda pada tahun 2018. Namun, saat ini belum merilis data tentang status pekerjaan kaum muda di daerah pedesaan. (YSI)

Notulen meeting ini dirilis 11 kali setiap tahun, sekitar 2 minggu setelah pengumuman suku bunga oleh RBA. Pertama kali dirilis pada Desember 2007, notulen RBA penting diperhatikan karena menyangkut pandangan bank sentral terhadap kondisi perekonomian Australia pada saat menentukan tingkat suku bunga. 

Jika hasil meeting secara keseluruhan dianggap hawkish, maka AUD akan cenderung menguat; jika dovish, AUD cenderung melemah.

Pada meeting terakhir tanggal 4 Juli lalu, RBA mempertahankan suku bunga acuan pada level +4.10%, berbeda dari perkiraan pasar yang mengharapkan kenaikan sebesar 0.25% ke level 4.35%. Level suku bunga saat ini masih menjadi yang tertinggi sejak April 2012.

Statement menyebutkan bahwa bank sentral masih perlu waktu untuk menilai dampak kenaikan suku bunga sebelumnya. Mereka juga menambahkan bahwa inflasi di Australia telah melewati puncaknya ketika CPI bulan Mei turun menjadi +5.6% y/y. Meski demikian, inflasi tahunan dianggap masih terlalu tinggi (7.0% q/y pada kuartal pertama 2023).

RBA mengindikasikan bahwa kebijakan pengetatan moneter lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan inflasi kembali ke target 2.0% hingga 3.0% dalam jangka waktu yang wajar. 

Tetapi, itu akan bergantung pada data ekonomi yang masuk. Dewan menyebutkan akan terus memantau dengan cermat perkembangan ekonomi global, trend belanja rumah tangga, dan perkiraan inflasi. 

Notulen meeting tanggal 4 Juli 2023 bisa dibaca di https://www.rba.gov.au/monetary-policy/rba-board-minutes/2023/

 
Pk 19:30 WIB: data Consumer Price Index (CPI) Kanada bulan Juni 2023 (Berdampak tinggi pada CAD)

Indikator yang mengukur tingkat inflasi ini dirilis oleh Biro Statistik Kanada. Data terdiri atas CPI total dan CPI inti (Core CPI/Bank of Canada Core CPI) yang tidak memperhitungkan harga makanan serta energi. 

Masing-masing data dirilis dalam basis bulanan (month over month atau m/m) dan tahunan (year over year atau y/y). Baik CPI inti maupun CPI total (m/m dan y/y) sama-sama berdampak tinggi.

Bulan Mei lalu, CPI total y/y mencapai  +3.4%, sesuai perkiraan, dan menjadi yang terendah sejak Juni 2021. CPI inti y/y mencapai +3.7%, lebih rendah dari perkiraan +3.9%, dan menjadi yang terendah sejak November 2021. Perolehan inflasi tahunan kali ini dipengaruhi oleh meningkatnya biaya transportasi (+1.3%) dan barang-barang tahan lama (+1.0%).

Sementara untuk basis bulanan (m/m), inflasi total naik 0.4%, terendah dalam 3 bulan. Inflasi inti m/m naik 0.4%, terendah dalam 4 bulan.

Untuk bulan Juni 2023, diperkirakan CPI total y/y akan turun menjadi +3.0%, m/m akan turun menjadi +0.3%, dan CPI inti y/y akan turun menjadi +3.6%. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan CAD menguat. Begitupun sebaliknya. (YSI)

Setelah itu, di di sesi Amerika, rilis data penjualan ritel AS akan menjadi fokus yang mungkin telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut di bulan Juni dan hasil seperti itu diharapkan akan mendukung Dolar AS.

Di sesi perdagangan Senin, Greenback, yang diukur dengan indeks Dolar AS, DXY, membukukan sedikit penurunan setelah komentar hawkish dari anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa dan Presiden Bundesbank, Nagel, sementara imbal hasil obligasi yang lebih rendah juga membebani.

Ada tawaran awal dalam Greenback karena survei manufaktur Empire bulan Juli yang lebih kuat dari prakiraan dan angka pertumbuhan Tiongkok yang lebih lemah dari prakiraan untuk kuartal kedua bersama dengan kekecewaan pada data penjualan ritel bulan Juni. 

Survei manufaktur Empire bulan Juli AS untuk indeks kondisi bisnis umum turun -5,5 menjadi 1,1, lebih kuat dari ekspektasi -3,5. Indeks DXY bergerak antara 99,753 dan 100,181.

EUR/USD mencapai level tertinggi 16.5 bulan di 1,1247, sementara Nagel dari ECB, mengatakan, "Saya memprakirakan ECB akan menaikkan suku bunga akhir bulan ini sebesar 25 bp" karena inflasi inti di Zona Euro "sangat ketat" tetapi "untuk pertemuan bulan September, kita akan melihat apa yang akan disampaikan oleh data." 

Ia menambahkan, "pemulihan ekonomi di tahun depan bisa jadi agak lebih ragu-ragu daripada yang diprakirakan pada perkiraan bulan Juni, dan harga-harga inti mungkin akan tetap "sangat tinggi selama musim panas."

GBP/USD bergerak negatif untuk dua hari berturut-turut, melakukan koreksi turun dari rally baru-baru ini. Ekspektasi pasar akan kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Bank of England yang dikombinasikan dengan ekonomi Inggris yang tangguh sempat mendukung Pound Sterling akhir-akhir ini. 

Minggu ini akan ada inflasi dan Penjualan Ritel Inggris sebagai peristiwa penting bersama  akan mendapat perhatian para trader pound.

USD/JPY pada hari Senin turun karena pelemahan imbal hasil Treasury AS yang memicu beberapa aksi jual pada Yen. Namun, ada spekulasi bahwa bank sentral Jepang mungkin akan menahan diri untuk tidak mengakhiri langkah-langkah stimulusnya atau mengubah kebijakan kontrol kurva imbal hasilnya. 

Gubernur BoJ, Ueda, mengatakan tidak banyak yang berubah pada fungsi pasar obligasi dari pertemuan kebijakan terakhir BOJ di bulan Juni. 

AUD/USD ditawarkan jual dalam kelanjutan koreksi harian. Pasangan ini turun dari level tertinggi 0,6844 ke level terendah 0,6787. Risalah RBA yang akan dirilis pagi WIB nanti, diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai keputusan dewan yang "seimbang" untuk berhenti sejenak di bulan Juli. 

Sementara itu, harga logam mulia pada hari Senin ditutup sedikit lebih rendah karena sentimen risk-on di Wall Street menghilangkan daya tarik Emas dan Perak. Selain itu, kekhawatiran atas permintaan Tiongkok untuk logam industri juga menjadi faktor, terutama untuk Perak. (YSI)

Pasangan mata uang GBPUSD berbalik dari level tertingginya dalam 15 bulan saat memasuki sesi perdagangan awal pekan ini, seiring Poundsterling yang berupaya untuk bersiap terhadap berita mengenai kesepakatan dagang terbesar kedua setelah Brexit, di tengah kekhawatiran ekonomi Inggris.
Para buyer Poundsterling masih akan menghadapi tantangan terkait keraguan terbaru terhadap kekhawatiran pasar mengenai Federal Reserve yang memasuki periode perlambatan siklus kenaikan suku bunga menjelang pertemuan kebijakan moneter mereka di akhir bulan Juli ini.
Negara Inggris saat ini telah resmi bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), yang menandai kemenangan sektor perdagangan Inggris sejak terjadinya Brexit, di tengah kondisi  bahwa kelompok konsumen Inggris telah menyerukan kepada pemerintah untuk bertindak terhadap harga grosir, yang pada gilirannya telah menimbulkan kekhawatiran terhadap ekonomi Inggris yang suram yang tentunya akan memberikan dorongan kenaikan bagi GBPUSD.
Kanselir Inggris Jeremy Hunt mengatakan bahwa Bank Holiday telah membawa dampak terhadap pertumbuhan di bulan Mei, dengan laju inflasi yang tinggi akan tetap menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut, dimana para pembuat kebijakan juga menambahkan bahwa cara terbaik untuk mengembalikan pertumbuhan di jalurnya serta mengurangi tekanan terhadap sektor rumah tangga adalah dengan cara menurunkan laju inflasi secepat mungkin.

TEKNIKAL

Pergerakan garis sinyal EMA 12 telah memotong ke bawah kombinasi garis SMA 32 (high, low, close) yang mencerminkan berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek, meskipun sudah menyentuh bottomline dari Bollinger Band yang seharusnya mengindikasikan adanya pergerakan rebound.
Namun demikian tekanan jual bagi pasangan mata uang GBPUSD sepertinya akan mendapat hambatan awal di level 78.6% Fibonacci di level 1.30402, yang mana jika level tersebut mampu di break-down maka tekanan jual akan membawa Poundsterling ke level 1.29075 sebagai level support harian, di dekat garis MA 200-day yang berfungsi sebagai level psikologis.
Akan tetapi dukungan bearish secara teknikal hanya terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang telah memasuki area negatifnya, sementara indikator RSI justru menunjukkan pergerakan garis sinyal yang masih bergerak di area netral, sehingga berpeluang membatasi tekanan turun di jangka pendek.

XAUUSD memulai sesi perdagangan awal pekan ini dengan pergerakan yang relatif tenag dan berada dalam kisaran perdagangan yang relatif sempit, namun tetap berupaya bertahan di atas level $1,950 sepanjang sesi perdagangan Asia, di tengah liburnya pasar Jepang serta data GDP Cina yang lebih rendah dari ekspektasi awal.
Harga Emas saat ini bisa dikategorikan bergerak dalam fase konsolidasi bullish dan memerlukan kewaspadaan dari para pelaku pasarnya, sebelum memposisikan harga Emas untuk melanjutkan penurunan korektif dari level puncak satu bulan yang sempat disentuh di perdagangan Jumat pekan lalu.
Data Consumer Confidence AS dilaporkan mengalami lonjakan ke level tertingginya sejak September 2021 silam sehingga mampu membantu US Dollar untuk tetap bergerak stabil di atas level terendahnya sejak April 2022, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan bagi Emas.
Saat ini para investor merasa yakin bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tetap stabil pasca kenaikan 25 basis poin di pertemuan bulan Juli ini, sehingga gagal membantu US Dollar untuk memanfaatkan pemulihan moderat di hari Jumat lalu.
Selain itu penurunan moderat yang dicatat oleh pasar ekuitas berjangka AS berpeluang mendatangkan daya tarik bagi safe-haven Emas dan setidaknya akan membatasi tekanan penurunan untuk saat ini, dimana para pelaku pasar melihat data makro Cina yang kemungkinan besar akan memperngaruhi sentimen risiko dan memberikan beberapa dukungan bagi harga Emas.
Latar belakang fundamental tersebut menunjukkan jalur resitensi terkecil untuk XAUUSD bergerak ke kisaran yang lebih tinggi, sehingga penurunan yang terjadi kemungkinan dilihat sebagai peluang aksi buy-on-dip untuk saat ini.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas masih berada di jalur kenaikannya dalam Bullish Regression Channel, dengan level resisten mingguan ada di kisaran 1963.84, yang sekaligus menjadi batas psikologis bagi konfirmasi pergerakan bullish bagi Emas.
Sementara itu level support mingguan masih berada di kisaran 1940.06, dengan level kunci ada di 1950.27 untuk menentukan arah pergerakan dari Emas, dengan peluang penurunan setidaknya hingga ke 1940.06.
Jika level support mampu di break-down maka pergerakan harga Emas akan kembali menguji kisaran 1912.16 yang akan membuka peluang adanya aksi buy-on-dip, dimana di level tersebut para buyer telah bersiap untuk melakukan pembelian.
Dari sisi teknikal terlihat bahwa meskipun garis sinyal dalam indikator MACD masih berada di area positifnya, namun garis sinyal mulai berpotongan ke bawah, yang memberikan cerminan adanya tekanan bearish secara moderat hingga menjelang sesi perdagangan Eropa siang ini.

Hingga memasuki sesi perdagangan Asia yang lesu di pagi ini, pergerakan Indeks Dollar terus berupaya mempertahankan rebound korektif dari level terendahnya sejak April 2022 lalu, setelah ditekan oleh petunjuk inflasi di pekan lalu.
Kekhawatiran mengenai Cina serta pernyataan dari International Monetary Fund yang menyatakan adanya petunjuk kesengsaraan inflasi, telah menambah kekuatan pemantulan korektif setelah Indeks Keyakinan Konsumen dari University of Michigan yang naik menjadi 72.6 dari 64.4 di bulan Juni.
Di sisi lain lembaga IMF mengutip kekhawatiran mengenai petunjuk inflasi jangka pendek yang lebih kuat untuk memberikan dukungan terhadap pergerakan rebound dari Indeks Dollar dari level terendah multi-bulan, ditambah dengan kekhawatiran seputar ketegangan AS-Cina yang menambah kekuatan rebound DXY.
Selanjutnya data PDB Cina untuk kuartal kedua di tahun ini akan sangat penting artinya untuk menentukan pergerakan DXY jangka pendek menjelang dirilisnya data Retail Sales untuk bulan Juni serta Indeks Manufaktur Empire State Newe York yang akan menentukan pergerakan harian Indeks Dollar.

TEKNIKAL

Tekanan jual bagi DXY sedikit terhambat di kisaran 99.57 sebagai level support awal di sesi perdagangan awal pekan ini, yang ditandai dengan pergerakan sinyal Alligator yang masih mencerminkan berlanjutnya pergerakan bearish di jangka pendek.
Dalam timeframe H4 pergerakan rebound korektif dari DXY akan mendapat hambatan bullish awal di kisaran 100.67 sebagai batasan psikologis untuk Indeks Dollar kembali ke area diatas 100.00, dengan level resiten saat ini masih berada di kisaran 101.53.
Dukungan bullish dari sisi teknikal dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di area oversold sehingga membuka peluang pola bullish movement di jangka pendeknya.

Metrik dalam laporan inflasi AS dirilis dengan hasil di bawah ekspektasi yang pada akhirnya memberikan dukungan terhadap posisi pasar yang mengacu pada kontrak berjangka CME Fed sehingga kenaikan suku bunga satu kali lagi dari Federal Reserve sudah dapat dipastikan akan dilakukan di pertemuan kebijakan bulan Juli.
Saat ini fokus perhatian pasar akan beralih ke sejumlah pejabat The Fed untuk mendapatkan petunjuk apakah bank sentral AS masih berpegang pada pesan hawkish yang telah disampaikan oleh Ketua The Fed Jerome Powell beberapa pekan terakhir, dimana The Fed tetap menginginkan setidaknya dua kali kenaikan suku bunga hingga akhir tahun ini sebelum dianggap mengakhiri siklus pengetatannya.
Tingkat inflasi AS saat ini dinilai masih terlalu tinggi, sementara Neel Kashkari dari Ninth District Federal Reserve Bank di Minneapolis mengatakan bahwa bank harus siap menghadapi inflasi yang mengakar, sehingga pasar ekuitas bereaksi dengan bergerak ke kisaran yang lebih tinggi.
CME Group FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar melihat adanya peluang 92,4% dari kenaikan suku bunga 25 basis poin (bps) pada 26 Juli, serta peluang kenaikan kedua di pertemuan bulan November yang turun menjadi 26.7%, dimana pasar berharap pada pengumuman dari Ketua The Fed Jerome Powell terkait hasil yang dicapai dalam Simposium Tahunan di Jackson Hole.

TEKNIKAL

Indeks Dollar terpantau masih berada dalam zona konsolidasinya di timeframe H4, dimana pegerakan bearish dari DXY masih sedikit mendapat hambatan di kisaran support harian di level 100.31, yang juga berfungsi sebagai batas psikologis yang mengkonfirmasi trend bearish di jangka pendeknya.
Jika level 100.31 mampu di break-down maka tekanan jual akan semakin besar dengan level support berikutnya di kisaran 99.47, namun jika gagal break-down maka dukungan naik moderat akan cukup terbuka dengan target kenaikan untuk menggapai level 101.01.
Sementara level resisten mingguan untuk pekan ini ada di level 101.53, yang akan memberikan cerminan arah pergerakan bullish DXY di jangka pendek hingga menengah, untuk kembali menyentuh level 102.00.
Dukungan naik di jangka pendek secara teknikal, dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dari indikator RSI 14 yang telah menyentuh areas Oversold dan mulai menjauh dari area tersebut untuk kembali ke area netral di antara 30% dan 50%.

XAUUSD masih tetap bergerak di jalur kenaikan intraday mendekati area resisten di kisaran $1,966 sejak sesi Asia pagi tadi, yang mana Logam Mulia diperkirakan akan tetap melanjutkan siklus kenaikan jangka pendeknya seiring tekanan inflasi AS yang melunak secara dramatis dan hal ini cukup memberikan dorongan bagi The Fed untuk menjalankan kenaikan suku bunga satu kali lagi di pertemuan bulan ini.
Indeks Dollar saat ini telah mencatat pergerakan dalam kecenderungan Sideway di kisaran harga 100.50 pasca mengalami penurunan dalam lima hari secara beruntun setelah dihantam oleh pelemahan Indeks Harga Konsumen AS yang memangkas kekhawatiran terhadap risiko resesi.
Commerzbank mengutip adanya tanda-tanda yang semakin meningkat bahwa tekanan inflasi telah mereda, dan wacanan kenaikan suku bunga satu kali hingga akhir tahun semakin mendukung pandangan bahwa ini akan menjadi awal berakhirnya siklus pengetatan kebijakan moneter FOMC.
Kenaikan Emas di sesi perdagangan semalam juga tidak terlepas dari kenaikan suku bunga yang dijalani oleh Bank of Canada, sehingga mendorong Loonie menjadi lebih tangguh terhadap US Dollar, yang pada gilirannya mendongkrak kenaikan harga minyak mentah yang ikut menjadi faktor pendorong bagi kenaikan Emas.

TEKNIKAL

Poa Rounding Bottom (continuous) telah terbentuk dalam timeframe H4, dimana harga Emas kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya, meskipun tetap menyimpan risiko terjadinya reversal movement, dengan target bearish retrcament di kisaran 1939.58 yang ditandai oleh garis MA 200-day yang bergerak sebagai level support krusial.
Sementara itu level 1935.50 menjadi batas psikologis bagi harga Emas untuk kembali menguji kisaran terendahnya sejak Maret lalu di kisaran $1,890-an, yang mana sentimen jual akan menjadi langkah pedagang untuk mengamankan keuntungan mereka dari kenaikan di sesi perdagangan semalam.
Akan tetapi risiko adanya tekanan jual secara teknikal cukup terbuka, dimana sinyal dalam indikator RSI menunjukkan pergerakan garis sinyal yang bergerak dalam area Overbought, sehingga memungkinan terjadinya tekanan jual meskipun moderat di hari ini.

Dibalik keputusan dari People's Bank of China yang meningkatkan paket stimulus serta melakukan langkah penyelamatan di sektor konstruksi, telah memberikan tekanan turun yang besar bagi US Dollar hingga masuk ke dalam trend bearish, meskipun pasangan mata uang USDPLN dan NZDUSD telah berupaya untuk memberikan tekanan balik guna memangkas kerugian yang diderita oleh DXY.
Dari sisi fundamental yang mengacu pada kalender ekonomi, nampaknya tidak ada katalis besar yang dapat memicu perputaran secara mendadak bagi pergerakan Dollar AS, yang mana lembaga TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP) merilis Economic Optimism Index guna mendapatkan konfirmasi apakah memang saat ini tengah terjadi kenaikan atau penurunan sentimen terhadap US Dollar.
Kesimpulan yang saat ini beredar di pasar mengenai greenback yang dinilai belum akan mengakhiri laju penurunannya untuk saat ini, yang tentunya akan dipengaruhi oleh pemerintahan Beijing yang akan mempercepat peluncuran kebijakan mereka untuk membantu sektor properti yang akan memberikan dukungan bagi Yuan Cina serta ditambah imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10-tahun yang turun dari posisi terendahnya ke 3.99% setelah pedagangan mulai menjual sejumlah obligasi.

TEKNIKAL

Tekanan turun nampaknya masih akan dialami oleh Indeks Dollar, mengingat sentimen pendukung utama dari nada hawkish yang disuarakan oleh The Fed telah mereda, serta ditambah dengan ekspektas terkait inflasi konsumen AS yang diperkirakan akan memberikan petunjuk bahwa siklus kenaikan suku bunga dari bank sentral AS akan segera berakhir.
Hingga saat ini pergerakan DXY masih berada di dalam bearish regression channel di timeframe H1, sehingga hal tersebut masih menegaskan berlanjutnya penurunan greenback, namun masih mendapat hambatan awal kisaran level 101.34 sebagai level support untuk saat ini, yang apabila mampu di break-down maka target penurunan berikutnya ada di kisaran 100.00.
Pola bullish pullback kemungkinan akan mencoba menggapai kembali level 101.66 sebagai level psikologis dengan reisten level di kisaran 101.97 yang berfungsi pula menjadi batasan resisten untuk merubah arah pergerakan DXY untuk masuk ke dalam trend bullish moderatnya.
Konfirmasi kuat adanya dukungan naik dapat terlihat dari sinyal dalam indikator RSI 14 yang saat ini telah bergerak di area oversold, sehingga berpeluang untuk memberikan dukungan kenaikan bagi DXY.

Harga Emas berjangka terus mendapatkan keuntungan yang didapat dari jatuhnya Indeks Dollar ke level terendahnya dalam dua bulan menyusul spekulasi yang semakin kuat beredar terkait The Fed yang akan mengakhiri siklus kenaikan suku bunga, yang membawa harga Emas berada di dekat level psikologisnya di $1,940 dalam satu jam terakhir di perdagangan waktu Asia.
Investor merasa yakin bahwa saat ini The Fed memiliki ruang terbatas untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya di tengah kondisi pasar tenaga kerja AS yang sedikit longgar serta ekspektasi perlambatan inflasi konsumen secara lebih lanjut, yang pada akhirnya memberikan dukungannya terhadap harga Emas.
Selain itu turunnya imbal hasil obligasi AS menjadi salah satu faktor pendukung bullish Emas, setelah nada hawkish The Fed terlihat sedikit mereda pasca laporan pekerjaan AS yang menunjukkan penambahan paling sedikit dalam dua setengah tahun terakhirnya, sehingga memberikan tekanan jual terhadap DXY sekaligus membuat Emas mampu bertahan di jalur bullish jangka pendeknya.
Akan tetapi para pedagang di pasar komoditi Emas kemungkinan akan menahan diri untuk menempatkan taruhan bullish yang lebih agresif dan justru memilih untuk menunggu rilis angka inflasi konsumen AS terbaru, yang disinyalir akan memberikan petunjuk lebih lanjut terkait jalur kenaikan suku bunga The Fed untuk masa mendatang.

TEKNIKAL

Meskipun masih tetap bergerak di jalur kenaikan dalam Bullish Regression Channel, namun dalam timeframe H1 pergerakan naik dari XAUUSD mendapat hambatan di level 1939.91 untuk menyentuh level psikologis di 1947.46 yang berpotensi menjadi level acuan penempatan posisi buy stop di jangka pendeknya.
Saat ini tekanan turun secara moderat tengah melanda harga Emas untuk mendapat level pijakan baru untuk melanjutkan bias bullish intraday, di tengah aksi jual yang dialami oleh US Dollar.
Selain itu penurunan ini dianggap sebagai bearish swing movement di timeframe H1, sehingga akan banyak buyer yang menempatkan posisi mereka di kisaran level 78.6% Fibonacci di harga 1932.10, dengan level support di level 1929.22 yang juga menjadi batas bagi perubahan arah pergerakan harga Emas.
Secara teknikal dapat terlihat jika dukungan bullish datang dari garis sinyal dalam indikator RSI yang tetap bergerak di antara level 55% dan 70% sehingga masih memberikan gambaran bias bullish moderat dalam jangka pendeknya.

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia tadi pagi, harga Emas mencatat pergerakan naik lebih tingi, meskipun sentimen bullish nampaknya masih tipis dan mampu melewati hambatan bullish utama di kisaran $1,935 yang sempat diuji di perdagangan pekan lalu, seiring para pelaku pasar Emas berjangka tengah menantikan rilis angka inflasi konsumen AS yang akan dirilis besok sebelum menempatkan pertaruhan berikutnya.
Aksi jual yang melanda Greenback telah menjadi kontributor utama bagi kenaikan harga Emas, sementara data CPI AS yang menjadi data krusial akan menjadi kunci bagi para pejabat The Fed untuk menentukan arah kebijakan moneternya, yang tentunya akan mempengaruhi pergerakan Emas berjangka menjelang sesi perdagangan Eropa.
Sementara itu beredarnya spekulasi terkait Federal Reserve yang dinilai semakin mendekati akhir dari siklus pengetatan kebijakan moneternya, telah memberikan tekanan lebih dalam kepada US Dollar dalam empat hari beruntun hingga menyentuh level terendahnya sejak 11 Mei lalu, dan sekaligus menjadi daya tarik bagi komoditas logam berdenominasi Dollar.
Namun demikian pertaruhan yang semakin tinggi terhadap ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin di bulan ini berpeluang membatasi kenaikan XAUUSD, ditambah dengan nada hawkish yang masih disuarakan oleh sejumlah pejabat The Fed berpeluang akan menjadi "headwind" bagi harga Emas.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pola pergerakan harga sudah membentuk Head & Shoulder Pattern, dengan neckline ada di kisaran 1938.72 sebagai batasan untuk konfirmasi pergerakan bullish lanjutan untuk mencapai target kenaikan berikutnya di kisaran 1963.46 yang berada di level 61.8% Fibonacci.
Namun hambatan awal ada di level 78.6% Fibonacci di 1932.20, yang mana jika level tersebut gagal untuk di break-up maka harga Emas akan berbalik memberikan cerminan bias bearish secara moderat, dengan target penurunan terdekat berikutnya ada di kisaran 1912.48.
Meskipun garis sinyal dari indikator RSI 14 masih bergerak di atas 55% sebagai konfirmasi berlanjutnya pergerakan bullish Emas, akan tetapi jika sinyal mendekati area Overbought maka ayunan bearish akan terbentuk bagi Emas untuk mencari pijakan bullish baru.

Selama tiga hari terakhir secara keseluruhannya pergerakan Indeks Dollar tetap mengalami tekanan hingga ke level terendahnya dalam tiga pekan di bawah level 102.00, menyusul sentimen bearish menekan Dollar hingga ke level support di 101.90 di sesi pembukaan perdagangan waktu Asia pagi hari tadi.
Hal ini disebabkan oleh beban yang ditimbulkan laporan ketenagakerjaan AS yang suram serta ditambah imbal hasil Treasury AS yang lebih lemah, di tengah komentar hawkish dari sejumlah pejabat Federal Reserve yang pada akhirnya menciptakan kondisi risk-on di pasar, bahkan disaat Cina dilanda ketakutan terhadap lemahnya pertumbuhan ekonominya.
Sebelumnya Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan bahwa pihaknya kemungkinan akan membutuhkan beberapa kali kenaikan suku bunga di tahun ini, sebagai upaya untuk membawa inflasi kembali ke target 2% dari bank sentral.
Sementara Presiden Fed Cleveland Loretta Mester juga mengatakan bahwa Fed perlu memperketat kebijakan moneter "agak lebih jauh" untuk menurunkan inflasi, ditambah dengan komentar dari Michael Barr selaku Federal Reserve Vice Chair for Supervision yang menyatakan kehati-hatian mereka untuk menurunkan inflasi ke target awal.
Akan tetapi semua komentar hawkish tersebut gagal menarik minat beli terhadap Greenback, akibat sentimen pasar yang suram terkait laporan pekerjaan NFP AS yang tidak sesuai harapan serta dikombinasikan dengan ekspektasi inflasi AS yang lebih lemah baru-baru ini.
Katalis risiko akan menjadi fokus acuan bagi para pedagang Indeks Dollar, sembari memperhatikan data inflasi AS yang akan dirilis besok guna melihat arah yang lebih jelas.

TEKNIKAL

Secara keseluruhan pergerakan Indeks Dollar masih berada di area konsolidasi dalam timeframe daily, setelah sebelumnya membentuk pola Bearish Measured Movement dengan level strong support di level 100.86, dengan level psikologis ada di kisaran 101.94 sebagai batasan dari pembentukan Symmetrical Triangle.
Sementara tekanan bearish nampaknya masih cukup terbuka dalam timeframe H4, dimana level 101.74 menjadi level kunci bagi US Dollar sekaligus berpeluang menjadi pijakan baru bagi pergerakan pullback untuk masuk ke area konsolidasi sekaligus menjadi area agi para swing trader.
Namun jika level 101.74 mampu break-down maka target bearish selanjutnya ada di level strong support di kisaran 100.97, dan membatalkan pembentukan pola Symmetrical Triangle.
Sedangkan perubahan arah pergerakan menjadi trend bullish harus mampu mengkonfirmasi pergerakan di atas level resisten hari ini di 103.57, untuk kembali ke area psikologis di kisaran 104.00.

Pasca mengalami aksi jual tajam setelah dirilisnya data NFP di hari Jumat kemarin, Indeks Dollar berhasil mendapatkan kembali dukungan moderat selama sesi perdagangan Asia di pagi hari tadi, dan hingga saat ini masih bergerak stabil di dekat level 102.40.
Setelah adanya daily pullback secara beruntun di sesi perdagangan awal pekan ini, seiring para investor yang terus melakukan penyesuaian diri dengan data NFP bulan Juni yang dirilis dengan hasil lebih rendah dari perkiraan, di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga 25 basis poin di bulan ini yang belum berubah.
CME Group’s FedWatch Tool masih melihat adanya kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin hingga sekitar 92%, dengan latar belakang ketahanan ekonomi AS yang sedang berlangsung serta pasar tenaga kerja yang masih ketat.
Jika melihat dari sisi spekulatifnya, maka aksi pembelian bersih terhadap US Dollar sepertinya telah suruh ke posisi terendahnya dalam 3 pekan terakhir, di mana periode Indeks Dollar telah memasuki kisaran konsolidasi sebelum rilis laporan pekerjaan di pekan lalu.
Pandangan ini didukung oleh komentar dari Ketua The Fed Jerome Powell, yang menyebutkan bahwa pertemuan di bulan ini sebagai pertemuan bersifat langsung dan sekaligus mengindikasikan bahwa sebagian besar anggota Komite siap untuk melanjutkan kampanye pengetatan yang lebih cepat.

TEKNIKAL

Hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan Indeks Dollar masih tetap mendapat tekanan moderat dalam timeframe H1 untuk menuju kisaran level support di 102.22, yang sekaligus juga menjadi level krusial bagi Indeks Dollar untuk merubah arah pergerakan menjadi trend bearish.
Sinyal yang ditunjukkan oleh Alligator masih memberikan cerminan bias bearish dalam jangka pendeknya, dengan garis MA 200-day yang masih tetap berada di kisaran level 102.99 dan menjadi level resisten mingguan.
Ayunan bullish yang dialami oleh Indeks Dollar masih terhambat di level 102.54, yang mana jika level tersebut mampu di break-up maka target kenaikan selanjutnya ada di kisaran 102.89 yang berada di level 50% Fibonacci.
Sementara itu indikator RSI menunjukkan pergerakan garis sinyal yang telah berada di kisaran 30%, sehingga apabila garis sinyal masih bergerak di area tersebut maka peluang terjadinya bearish masih sangat terbuka.

Meningkatnya permintaan terhadap US Dollar membuat pasangan mata uang USDJPY berhasil menarik sejumlah buyer hingga mampu rebound dari kisaran 142.00 sejak awal sesi perdagangan Asia pagi tadi, sekaligus mampu pulih dari sebagian penurunan besar di sesi perdagangan Jumat pekan lalu yang mencatat level terendahnya dalam sepekan.
Greenback memulai perdagangan pekan ini dengan catatan positif dan nampaknya mampu mengakhiri laju penurunannya dalam dua hari terakhir berturut-turut, sehingga pada akhirnya mampu memberikan dukungan terhadap pasangan mata uang USDJPY.
Menguatnya ekspektasi terkait Federal Reserve yang akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin di akhir bulan ini, sepertinya akan tetap memberikan dukungan bagi peningkatan imbal hasil obligasi Treasury AS dan akan menjadi daya tarik bagi USD.
Laporan NFP AS pada Jumat lalu menunjukkan bahwa ekonomi AS mampu menambahkan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang paling sedikit dalam dua setengah tahun terakhir di bulan Juni, serta menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang mereda, yang pada akhirnya akan melemahkan nada hawkish dari Federal Reserve.
Namun demikian beredarnya spekulasi bahwa pemerintah Jepang akan melakukan intervensi di pasar mata uang sebagai upaya untuk menopang nilai mata uang Yen, nampaknya dapat menjadi kontributor guna membatasi sisi atas dari pasangan USDJPY serta menjamin kehati-hatian sebelum menempatkan apresiasi lebih lanjut.
Selain itu para pedagang nampaknya memilih untuk bersikap wait & see sembari menunggu rilis angka inflasi konsumen AS terbaru di pekan ini, yang disinyalir akan menunjukkan angka Indeks Harga Konsumen utama yang mengalami perlambatan lebih besar di bulan Juni.

TEKNIKAL

Pergerakan pasangan mata uang USDJPY nampaknya masih akan melanjutkan laju penurunannya secara moderat dalam timeframe H4, dimana hal ini ditegaskan oleh pola crossing moving average, dimana garis EMA 12 telah memotong ke bawah kombinasi garis SMA 32 dengan pendekatan high, low, dan close.
Garis EMA 12 terpantau bergerak turun dan menjauh dari garis SMA 32, dan saat ini telah bergerak di bawah level 78.6% Fibonacci di kisaran 143.44, dengan level psikologis di kisaran 143.10 sebagai batas krusial bagi adanya dukungan bullish moderat bagi pasangan mata uang tersebut.
Hingga saat ini pasangan USDJPY sepertinya masih belum mendapatkan katalis bullish yang lebih jelas, seiring sinyal teknikal dalam indikator RSI yang bergerak di area 30% serta sinyal dalam indikator MACD yang masih berada di area negatifnya.

Sebagai acuan bagi harga minyak mentah AS, minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate mampu mendapatkan minat beli di dekat kisaran $73.30 selama memasuki sesi perdagangan waktu Asia di awal pekan ini, yang mana pengetatan kebijakan moneter The Fed serta perang perdagangan baru antara AS-Tiongkok kemungkinan besar akan membatasi kenaikan harga Minyak meskipun terjadi penurunan produksi oleh Arab Saudi dan Rusia.
Lembaga Energy Information Administration (EIA) melaporkan bahwa persediaan minyak mentah AS turun sebanyak 1.5 juta barrel, yang lebih besar dari yang diharapkan selama sepekan, sehingga mampu menunjukkan peningkatan permintaan minyak mentah selama musim panas.
Sementara itu saat menerbitkan penilaian pertama mereka di akhir bulan ini, OPEC disinyalir akan mempertahankan pandangan optimis mengenai pertumbuhan permintaan minyak untuk tahun depan sekaligus memprediksi perlambatan selama tahun ini, namun Reuters menilai bahwa ini masih merupakan peningkatan di atas rata-rata.
Sebelumnya Arab Saudi dan Rusia sebagai negara pengekspor minyak terbesar dunia, telah mengeluarkan pengumuman pengurangan produksi di pekan ini, menjadi sekitar 5 juta barrel per hari atau sekitar 5% dari permintaan minyak global sebagai pengurangan total dari OPEC+, yang menunjukkan pandangan konstruktif bagi WTI.
Namun demikian, kekhawatiran bahwa suku bunga yang lebih tinggi secara global dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan permintaan minyak dapat membatasi kenaikan harga minyak.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4, pergerakan harga minyak mentah masih tetap bergerak stabil di jalur kenaikan dalam Bullish Regression Channel, dan semakin menjauh dari garis sinyal MA 200-day, yang berfungsi sebagai level support bagi harga minyak di jangka pendeknya.
Saat ini level 73.90 masih menjadi level kunci bagi berlanjutnya dukungan bullish untuk minyak mentah, yang mana jika level tersebut gagal di break-up maka target penurunan berikutnya ada di kisaran 72.32, sebagai batas psikologis bagi perubahan arah pergerakan minyak mentah.
Namun demikian harga minyak mentah masih mendapatkan dukungan bullish moderat secara teknikal, dari pergerakan garis sinyal RSI yang tetap berada di atas level 55% serta ditambah dengan garis sinyal dalam indikator MACD yang tetap berada di area positifnya.

Sebelumnya pergerakan harga Emas sempat memperoleh daya tarik dan mampu bertahan di atas harga $1,920 sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, dimana sentimen masih mendukung harga Emas setelah data pekerjaan AS dirilis dengan hasil yang lebih lemah dari perkiraan, sehingga menyeret Dollar AS mencatat penurunan tajam secara keseluruhan.
Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan data NFP yang mencatat kenaikan sebesar 209 ribu di bulan lalu, lebih rendah dari pencapaian di bulan sebelumnya setelah mengalami revisi di angka 306 ribu di bulan Mei, dimana pasar memperkirakan adanya kenaikan hingga ke 225 ribu pekerjaan selama bulan Juni.
Selain itu imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun justru turun menjadi 4.023%, sehingga menyeret Indeks Dollar jatuh ke level 102.22 yang merupakan level terendahnya sejak 23 Juni lalu, yang mana penurunan imbal hasil ini menjadi beban bagi Indeks Dollar serta sekaligus memberikan dukungan bagi Emas yang berdenominasi Dollar.
Saat ini data CPI dan PPI Cina akan menjadi data yang membawa dampak pergerakan ke harga Emas secara signifikan, dimana Indeks Harga Konsumen Cina tercatat 0.0% di tingkat tahunan, sementara untuk Indeks Harga Produsen mencatat penurunan yang lebih rendah di minus 5.4% yang lebih rendah dari konsensus pasar di minus 5.0%.

TEKNIKAL

Sampai saat ini pergerakan harga XAUUSD masih berada di area konsolidasi secara moderat, di sekitar level 78.6% Fibonacci di angka 1925.87, yang mana level harga ini juga menjadi batas psikologis bagi Emas untuk mendapatkan dukungan bullish dalam jangka pendek.
Jika level tersebut mampu di break-up maka peluang penempatan posisi beli akan sangat terbuka di kisaran $1,927, sedangkan jika area konsolidasi dalam kotak biru mampu di break-down maka peluang sell akan terbuka dengan target penurunan terdekatnya di kisaran 1918.88 yang berada di level 61.8% Fibonacci.
Dukungan bullish secara teknikal dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal RSI 14 yang masih bergerak di atas level 50% serta ditambah dengan sinyal dalam indikator MACD yang menunjukkan sinyal masih bergerak di area positifnya.
Sentimen saat ini nampaknya masih akan memberikan dukungan naik bagi Emas setelah data inflasi Cina dirilis di angka yang lebih rendah dari perkiraan pasar, sehingga disinyalir akan memberikan dorongan bullish Emas.

Harga Emas berjangka masih berjuang untuk memanfaatkan rebound moderat di sesi perdagangan semalam dekat level $1,900, yang merupakan level terendah mingguan dan masih bergerak defensif sepanjang sesi perdagangan waktu Asia pagi tadi, sehingga terlihat sangat rentan untuk melanjutkan trend penurunan dalam dua bulan terakhir dari level tertingginya sepanjang masa yang dicapai di bulan Mei lalu.
Namun ekspektasi sikap hawkish dari Federal Reserve disinyalir akan menjadi "headwind" bagi harga Emas, dimana menguatnya perkiraan pasar terkait berlanjutnya kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan Juli ini, dan pertaruhan ini ditegaskan kembali oleh data dari ADP di sesi perdagangan kemarin yang memberikan gambaran bahw apara pemberi kerja sektor swasta di Amerika Serikat mampu menambahkan hampir 500 ribu pekerjaan pada bulan Juni.
Selain itu imbal hasil Treasury AS yang mengalami peningkatan telah memberikan dukungan bagi US Dollar serta sekaligus memberikan tekanan lebih lanjut terhadap Emas, akan tetapi data yang menunjukkan ekonomi AS masih tetap tangguh sehingga mampu mendukung prospek pengetatan kebijakan moneter The Fed lebih lanjut, yang pada akhirnya masih memberikan tekanan bearish bagi Emas.

TEKNIKAL

Saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pergerakan harga Emas masih berada di sekitar level 1914.79, yang menjadi level psikologis untuk menentukan arah pergerakan Emas hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu AS nanti malam yang akan dihiasi oleh laporan data pekerjaan NFP.
Tekanan bias bearish sepertinya masih akan berlanjut di jangka pendek dalam timeframe H1, dengan target penurunan kemungkinan akan menguji kembali level terendah mingguan di level 1892.86, yang akan mengkonfirmasi berlanjutnya trend bearish di bulan ini.
Pergerakan harga Emas masih berada di jalur penurunannya dalam bearish trendline, dengan level resisten saat ini ada di level 1934.86, yang juga menjadi level penentu bagi terbukanya peluang bullish bagi Emas di sesi perdagangan akhir pekan ini.
Selain itu tekanan bearish secara teknikal dapat dilihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang telah mulai bergerak di area negatifnya, namun peluang pergerakan konsolidasi bagi Emas dari sisi teknikal dapat terlihat dari sinyal RSI yang bergerak diantara level 30% dan 50% (Area Netral).

Pada sesi perdagangan sehari sebelumnya Indeks Dollar mencatat penurunan terbesarnya dalam sepekan sehingga memberikan gambaran posisi harga sebelum laporan Ketenagakerjaan AS, yang mengalami tekanan di tengah kuatnya imbal hasil Treasury AS serta aksi risk aversion.
Peningkatan aksi menghindari risiko timbul yang sebagian besar akibat data pekerjaan AS yang lebih optimis sehingga mampu mendukung pertaruhan hawkish dari The Fed, walaupun kondisi ketakutan akan resesi masih membayangi yang dikombinasikan berita utama Cina yang kurang mengesankan pasar, yang pada akhirnya menempatkan Dollar di area yang lebih rendah.
Petunjuk dari sektor ketenagakerjaan AS memberikan harapan hawkish Federal Reserve, akan tetapi peluang peningkatan poros kebijakan pasca FOMC memberikan jeda di jalur kenaikan suku bunga untuk bulan Juli ini, yang ditambah dengan suasana pasar yang penuh kehati-hatian menjelang dirilisnya data utama pekerjaan dinilai berpeluang memberikan dorongan bullish terhadap DXY secara moderat.
ADP Employment Change membukukan peningkatan bulanan terbesarnya sejak Februari 2022 di angka 497 ribu di bulan Juni, lebih besar dari perkiraan 228 ribu dan pencapaian bulan sebelumnya di angka 267 ribu yang telah direvisi, namun data lowongan kerja dari JOLTS justru mencatat penurunan menjadi 9.8 juta dari 10.103 juta, bahkan lebih rendah dari perkiraan di angka 9.93 juta dari para analis.
Saat ini para trader DXY akan memfokuskan diri kepada data Non-Farm Payrolls yang diperkirakan akan mengalami penurunan ke 225 ribu dari 339 ribu di bulan sebelummnya, yang mana jika hasil data menunjukkan pertumbuhan positif maka hal ini akan memberikan dukungan bullish lebih lanjut bagi US Dollar.

TEKNIKAL

Pergerakan Indeks Dollar masih berada di bawah tekanan jual secara moderat di dekat garis sinyal MA 200-day di level 103.00, yang berfungsi sebagai level support dinamis jangka pendek dalam timeframe H1.
Tekanan bearish dapat terlihat dari sinyal yang ditunjukkan oleh indikator Alligator yang telah mengarah ke bawah, meskipun masih berada di area dalam Bullish Regression Channel, namun konfirmasi bearish akan semakin jelas terlihat jika mampu bergerak di bawah level 102.91.
Sementara itu indikator RSI menunjukkan pergerakan garis sinyal yang telah bergerak mendekati area oversold, yang mana artinya tekanan jual kemungkinan akan terbatas, dengan peluang Bullish Swing Movement cukup terbuka.

Data AS yang optimis mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga lain dari Federal Reserve (Fed) dan membebani saham-saham AS. Memburuknya sentimen pasar dan harga komoditas yang lebih rendah mendorong AUD, CAD, dan NZD melemah.

Dow Jones kehilangan 1,07%, dan Nasdaq jatuh 0,82% pada hari Jumat. Penurunan ini dipercepat oleh data AS yang optimis, karena para pelaku pasar mengantisipasi lebih banyak pengetatan moneter di masa mendatang. 

Laporan Automatic Data Processing (ADP) menunjukkan peningkatan payrolls swasta sebanyak 497 ribu, melampaui konsensus pasar sebanyak 228 ribu. Klaim Pengangguran Awal naik menjadi 248 ribu, sementara Klaim Lanjutan turun menjadi 1,72 juta, level terendah sejak Februari. 

IMP Jasa ISM naik dari 50,3 menjadi 53,9 di bulan Juni, dan Indeks Ketenagakerjaan meningkat menjadi 54,4. Dari sisi bawah, Lowongan Pekerjaan JOLTS turun sedikit di bawah ekspektasi di bulan Mei, turun dari 10,3 juta menjadi 9,8 juta.

Menyusul data tersebut, imbal hasil obligasi pemerintah naik di Eropa dan Amerika Serikat. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik menjadi 4,06%, menyamai level tertinggi tahun berjalan, sementara imbal hasil obligasi bertenor 2 tahun mencapai level perdagangan harian tertinggi sejak tahun 2007 di 5,11%.

Pada Jumat malam WIB nanti, laporan ketenagakerjaan resmi AS akan dirilis. Konsensus pasar memprakirakan ekonomi telah menciptakan 225 ribu pekerjaan di bulan Juni; namun, setelah rilis data terbaru, para pelaku pasar melihat kemungkinan adanya kejutan positif. Tingkat pengangguran diprakirakan akan turun dari 3,7% menjadi 3,6%. 

Para pelaku pasar juga akan mengamati data pendapatan. Jika angka-angka tersebut mengkonfirmasi bahwa pasar tenaga kerja tetap ketat, maka hal ini dapat memperkuat kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah data inflasi AS yang akan dirilis di minggu depan.

Data yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa Pesanan Pabrik Jerman rebound lebih dari yang diharapkan sebesar 6,4%, sementara penjualan ritel Zona Euro (ZE) turun 2,3% pada bulan Mei. 

Data Jerman akan dirilis pada hari Jumat dengan rilis angka Produksi Industri bulan Mei. De Guindos dari Bank Sentral Eropa dijadwalkan berbicara selama sesi Eropa. Pasangan EUR/USD menguji area 1,0830 dua kali dan rebound menuju 1,0900. Euro diuntungkan oleh imbal hasil Zona Euro yang lebih tinggi.

Pasangan GBP/USD membukukan penutupan harian tertinggi dalam satu minggu di dekat 1,2750, meskipun data AS negatif dan penghindaran risiko. Namun, pasangan EUR/GBP rebound dari posisi terendah mingguan ke 0,8550.

Yen bertahan dengan baik dan lebih unggul pada hari Kamis, meskipun ada kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Mata uang ini didukung oleh penurunan pasar ekuitas. USD/JPY turun namun masih jauh dari posisi terendah, menguat sedikit di atas 144,00. Ini adalah hari terburuk bagi pasangan ini dalam sebulan. Jepang akan merilis Pengeluaran Rumah Tangga, Pinjaman Bank, dan Indeks Ekonomi Utama pada sesi Asia Jumat.

Pasangan AUD/USD turun untuk dua hari berturut-turut namun menemukan support di area 0,6600. Pasangan NZD/USD mundur dari level tertinggi mingguan.

Mata uang Kanada tertekan pada hari Kamis, dengan USD/CAD naik untuk dua hari berturut-turut dan mengumpulkan kenaikan 150 pip saat mendekati 1,3400. Data perdagangan Kanada mengejutkan dengan perubahan negatif terbesar dalam suatu catatan, dari surplus CAD 0,89 miliar di bulan April menjadi defisit 4,3 miliar. (YSI)

Pasangan mata uang USDJPY telah mengalami kemerosotan tajam hingga mendekat 144.00 di sesi perdagangan waktu Tokyo pagi tadi, serta mencatat level terendah mingguan baru di kisaran 143.92 akibat merebaknya kekhawatiran di kalangan trader terhadap kemungkinan adanya aksi intervensi di pasar mata uang dari Bank of Japan yang semakin meningkat.
Pasar ekuitas AS untuk saat ini telah menghadapi tekanan jual di hari sebelumnya, di tengah ketidakpastian menjelang musim laporan pendapatan kuartal, dan yang terjadi saat ini adalah para investor tidak mengantisipasi perbaikan yang layak secara keseluruhan akibat kebijakan moneter The Fed yang sangat ketat serta bank komersial yang tetap mempertahankan kondisi kredit yang sangat ketat guna melindungi kualitas aset dalam lingkungan yang bergejolak.
Pergerakan yang kontras terjadi saat timbul aksi jual terhadap pasangan mata uang USDJPY, sementara di satu sisi safe-haven Dollar telah mencetak level tertinggi barunya dalam empat hari di 103.40, menyusul investor yang merasa yakin bahwa kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dari Federal Reserve tidak dapat dikesampingkan begitu saja.
Sedangkan kekhawatiran akan adanya intervensi di pasar mata uang oleh pihak Bank of Japan nampaknya hingga kini semakin meningkat setelah sebelumnya nilai tukar Yen terdepresiasi ke 145.00 terhadap US Dollar, menyusul hasil jajak pendapat Reuters menunjukkan bahwa pemerintah Jepang kemungkinan besar dapat mengintervensi di pasar mata uang jika Yen Jepang terdepresiasi hingga kembali ke level 145.00.
Selain itu diplomat keuangan Jepang Masato Kanda berkomentar bahwa pihak berwenang telah melakukan kontak secara lebih dekat dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellan serta pejabat luar negeri lainnya, untuk membahas mata uang serta pasar keuangan yang lebih luas.

TEKNIKAL

Setelah mencatat kenaikan dalam tiga pekan beruntun dari level terendah 139.00 di pertengahan Juni, pergerakan pasangan USDJPY bergerak dalam kecenderungan range yang tidak terlalu besar di kisaran 144.00 dalam beberapa sesi perdagangan terakhirnya, dengan level resisten jangka pendek untuk saat ini ada di 145.06.
Dalam timeframe H4 hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa sore ini, garis sinyal EMA 12 sudah mulai bergerak memotong ke bawah kombinasi garis SMA 32 (high, low, close) sebagai cerminan besarnya tekanan jual bagi USDJPY, yang menempatkan sentimen Risk Aversion di pasar untuk saat ini.
Area penempatan Buy Limit akan terbentuk apabila USDJPY gagal untuk break-down di bawah level 78.6% Fibonacci di level 143.46, namun apabila open candle berikutnya ada di bawah level 78.6% maka peluang terciptanya area penempatan Sell Stop akan terbentuk untuk menuju penurunan terdekat di 141.29 untuk jangka pendeknya.
Sinyal berlanjutnya tekanan jual bagi pasangan mata uang USDJPY secara teknikal dapat terlihat dari garis sinyal dalam indikator RSI yang mulai berupaya masuk ke level 30% sebagai cerminan tekanan bearish, demikian pula dengan garis sinyal dalam MACD yang nampaknya akan masuk ke area negatifnya sebagai konfirmasi berlanjutnya tekanan bearish.

Sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia pagi tadi, pergerakan XAUUSD mengalami sejumlah aksi buy-on-dip, guna membalikkan sebagian kerugian dari tekanan turun yang terjadi di sesi perdagangan sehari sebelumnya dan saat ini bergerak di dekat $1,920 dengan kecenderungan minimnya keyakinan bullish bagi Logam Mulia.
Pada hari Rabu kemarin sebuah survei swasta menunjukkan bahwa aktifitas bisnis di sektor swasta Cina untuk bulan Juni, mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari yang diharapkan sebelumnya, sehingga semakin memicu kekhawatiran mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi global, ditambah dengan meningkatnya risiko eskalasi lebih lanjut di perdagangan AS-Tiongkok, yang pada akhirnya melemahkan selera investor terhadap aset yang dinilai berisiko.
Hal ini terlihat jelas dari pergerakan pasar ekuitas yang lebih lemas dan menjadi faktor kunci yang memberikan sejumlah dukungan terhadap safe-haven Emas, namun prospek pengetatan kebijakan lebih lanjut dari Federal Reserve kemungkinan akan menahan penempatan pertaruhan bullish yang lebih agresif dari para pedagang terhadap XAUUSD yang dinilai tidak memberikan imbal hasil.
Akan tetapi besarnya pertaruhan kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve kemungkinan besar akan membatas pergerakan naik dari XAUUSD, yang mana prospek tersebut telah menegaskan kembali ketatnya pasar tenaga kerja yang sangat ketat sehingga akan mendorong upah dan inflasi bergerak ke kisaran lebih tinggi dan berpeluang membatas kenaikan harga Emas secara lebih lanjut.
Selain itu nada hawkish yang disuarakan oleh Bank of England dan ECB akan menjamin sikap hati-hati dari para buyer, menyusul indikasi kemungkinan pengetatan hingga 130 basis poin dari Bank of England hingga akhir tahun ini setalah Gubernur Andrew Bailey membenarkan keputusan kenaikan 50 basis poin pada Juni lalu, ditambah harapan peningkatan biaya pinjaman dari ECB meskipun ada sejumlah tanda melemahnya ekonomi Eurozone.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 perdagangan Emas berjangka hingga kini masih bergerak di bawah garis sinyal Moving Average 100-day, sehingga menciptakan area penempatan posisi sell limit di bawah level 78.6% Fibonacci di harga 1932.52, dengan catatan harga Emas gagal untuk break-up area psikologis di resisten 1936.43.
Jika level tersebut mampu untuk di break-up maka target kenaikan berikutnya yang terdekat ada di kisaran 1947.84, sebagai level kunci bagi Emas untuk kembali berada di jalur trend bullishnya untuk jangka menengah.
Sementara itu area yang berada di kota warna biru berpeluang menjadi area konsolidasi bagi Emas, menjelang dirilisnya data US Services PMI dan laporan ketenagakerjaan dari ADP, dengan level support berada di 1909.97 yang menjadi batas konfirmasi terjadinya tekanan jual lebih lanjut bagi Logam Mulia,
Secara teknikal dapat dilihat jika dukungan bullish moderat masih cukup terbuka peluangnya, menyusul garis sinyal dalam indikator MACD yang menunjukkan pergerakan di area positifnya serta diperkuat oleh garis sinyal dalam RSI 14 yang berada di kisaran 50% sehingga semakin membuka peluang adanya dukungan dari para buyer untuk saat ini.

Setelah membukukan kenaikan beruntun dalam tiga hari terakhir perdagangannya, menyusul dukungan terhadap kekhawatiran pasar terkait nada hawkish Federal Reserve serta dikombinasikan dengan ketakutan perlambatan ekonomi global yang ditimbulkan oleh Cina, sehingga menempatkan Indeks Dollar di posisi terdepan di pasar untuk saat ini.
Risalah pertemuan kebijakan FOMC di bulan Juni menunjukkan bahwa hampir semua anggota dewan kebijakan menyetujui adanya jeda di jalur kenaikan suku bunga, sementara beberapa pembuat kebijakan justru menunjukkan kecenderungan untuk adanya kenaikan suku bunga pada pertemuan bulan Juli nanti, yang pada akhirnya menggarisbawahi bias hawkish dari Federal Reserve dan mendukung kenaikan US Dollar.
Sementara itu naiknya tensi pertikaian AS-Tiongkok terkait peringatan terbaru mengenai pembatasan perdagangan oleh pihak Beijing nampaknya masih akan berlangsung lebih lanjut, akan menjadi kombinasi yang kuat untuk menimbulkan beban terhadap sentimen pasar, dimana China Global Times beserta Wakil Menteri Perdagangan telah menimbulkan kesulitan bagi perusahaan asal AS yang terkait industri logam serta IT setelah pemerintah Beijing mengumumkan kontrol mendadak terhadap ekspor sejumlah produk Galium dan Germanium yang akan diberlakukan pada 1 Agustus mendatang, yang disinyalir sebagai balasan terhadap langkah pembatasan ekspor chip untuk AI ke pasar Cina.
Namun demikian dalam jajak pendapat Reuters terhadap 80 ahli Forex Strategies masih menunjukkan dukungan bullish terhadap US Dollar, sekaligus memangkas posisi Short terhadap Greenback seiring latar belakang ekonomi AS yang dinilai tangguh berdasarkan data dari Commodity Futures Trading Commission.
Untuk saat ini data US Services PMI, ADP Employment Change serta berita utama Cina dan sentimen terkait resesi, akan menjadi sejumlah katalis penggerak bagi Indeks Dollar untuk menentukan arah  pergerakannya hingga menjelang laporan ketenagakerjaan NFP.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 untuk saat ini, pergerakan Indeks Dollar secara keseluruhan masih berada di jalur kenaikan moderat yang ditandai dengan terbentuknya Bullish Symmetrical Triangle Pattern, dengan level resisten di kisaran 103.54, dimana kotak hijau akan menandai area psikologis bagi para buyer untuk menempatkan posisi Long untuk jangka menengah.
Sementara untuk batas bawah ada di dekat 102.86 yang menjadi support sekaligus konfirmmasi area jual bagi Greenback, dengan strong support mingguan ada di kisaran 101.89 di level 23.6% Fibonacci, yang menjadi batas perubahan trend menjadi bearish.
Kemungkinan terjadinya pola swing jangka pendek bagi Dollar dapat terlihat dari sinyal dalam Alligator yang mana harga saat ini mendekati area lips sebagai area swing bullish movement untuk kembali mendekati level 103.54 hingga 103.91.
Untuk jangka pendeknya pergerakan Indeks Dollar masih berpeluang mengalami tekanan turun yang berlanjut, seiring garis sinyal dalam indikator MACD sudah mulai berpotongan ke bawah setelah gagal masuk ke area Overbought, sehingga level 102.86 patut di diwaspadai sebagai area pijakan baru untuk DXY.

Indikator ini disebut juga dengan ADP Jobs Report atau ADP Employment Report. Data yang dibuat oleh Automatic Data Processing, Inc. (ADP) ini didasarkan pada hasil riset tenaga kerja diluar sektor pertanian oleh ADP Research Institute bekerja sama dengan Moody’s Analytics. 

Dianggap sebagai indikator awal data Non-Farm Payrolls (NFP) dari biro statistik tenaga kerja AS yang akan dirilis Jum’at mendatang. Meski versi ADP ini bisa berdampak, namun tidak sebesar dampak rilis NFP.

Bulan Mei lalu data perkiraan dari ADP untuk lapangan pekerjaan di AS akan bertambah 278,000 job, jauh lebih tinggi dari perkiraan yang akan bertambah 173,000 job, tetapi lebih rendah dari perkiraan bulan sebelumnya yang mencapai 291,000 job.

Pertambahan lapangan kerja pada Mei 2023 diperkirakan terjadi pada sektor jasa, rekreasi, perdagangan, transportasi, pertambangan dan konstruksi. Sementara lapangan kerja di sektor manufaktur, keuangan, pendidikan dan tenaga profesional mengalami kontraksi.

Untuk bulan Juni 2023 diperkirakan jumlah job di AS versi ADP akan bertambah 226,000 job. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan USD menguat. Begitupun sebaliknya. 

 
Pk 19:30 WIB: data Jobless Claims AS per 30 Juni 2023 (Berdampak medium-tinggi pada USD)

Jobless Claims mengukur jumlah klaim tunjangan pengangguran selama minggu lalu, dan merupakan data fundamental paling awal yang berhubungan dengan jumlah tenaga kerja. Data Jobless Claims juga indikator awal bagi pengeluaran konsumen yang akan mempengaruhi tingkat inflasi. 

Ada 2 data yaitu Initial Jobless Claims dan Continuing Jobless Claims. Initial Jobless Claims mengukur jumlah mereka yang baru pertama kali menerima tunjangan pengangguran dan lebih berdampak. Indikator Jobless Claims biasanya mengacu pada data initial.

Minggu lalu, Jobless Claims AS berkurang sebanyak 26,000 klaim menjadi 239,000 klaim, lebih rendah dari perkiraan 264,000 klaim, dan menjadi yang terendah dalam sebulan terakhir. Sementara itu klaim rata-rata dalam 4 minggu terakhir naik menjadi 257,500 klaim, tertinggi sejak bulan November 2021.

Untuk minggu ini diperkirakan klaim tunjangan pengangguran akan naik menjadi 247,000 klaim. Hasil rilis yang lebih rendah dari perkiraan akan cenderung menyebabkan USD menguat. Begitupun sebaliknya.

 
Pk 21:00 WIB: indeks ISM Non Manufacturing PMI AS bulan Juni 2023 (Berdampak tinggi pada USD)

Disebut juga dengan ISM Services PMI, indikator ini dirilis oleh Institute for Supply Management (ISM) yang khusus dibuat untuk AS. Di AS indikator ini lebih berdampak dari indeks Services PMI yang dirilis Markit. 

Dibuat berdasarkan survey terhadap 400 purchasing manager di AS mengenai kondisi bisnis diluar sektor manufaktur untuk memperoleh gambaran prospek perekonomian AS kedepan. Angka rilis diatas 50.0 menunjukkan ekspansi di sektor jasa dan dibawah angka 50.0 menunjukkan terjadinya kontraksi.

Bulan Mei lalu indeks ISM Non Manufacturing PMI berada pada angka 50.3, lebih rendah dari perkiraan 52.6, dan menjadi yang terendah dalam 5 bulan terakhir. Pada bulan Mei 2023 indeks new orders, ekspor dan tenaga kerja mengalami kontraksi, sementara inventories mengalami kenaikan.

Untuk bulan Juni 2023 diperkirakan indeks akan naik menjadi 51.3. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan USD menguat. Begitupun sebaliknya. (YSI)

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,32 persen menjadi 103,3727 pada akhir perdagangan.

Menurut risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Juni yang dikeluarkan pada Rabu (5/7/2023), hampir semua peserta mencatat dalam proyeksi ekonomi mereka bahwa mereka menilai "peningkatan tambahan dalam target suku bunga dana federal selama 2023 akan sesuai."

Anggota Fed juga meningkatkan perkiraan kenaikan suku bunga mereka, memperkirakan suku bunga terminal atau suku bunga puncak di 5,6 persen pada titik tengah tahun 2023, meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1 persen yang terlihat pada Maret, menunjukkan dua kenaikan lagi di masa depan.

Imbah hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun naik lebih dari 8 basis poin menjadi 3,941 persen pada satu titik, sementara imbal hasil surat utang pemerintah 2-tahun berada di 4,945 persen, lebih dekat ke level tertinggi 52 minggu di 5,084 persen, setelah rilis risalah Fed.

Selain itu, penurunan pasar ekuitas global pada Rabu (5/7/2023) juga mendorong permintaan dolar AS.

Pada akhir perdagangan New York Rabu, euro turun menjadi 1,0853 dari 1,0887 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2694 dari 1,2719 pada sesi sebelumnya.

Dolar AS dibeli 144,6680 yen Jepang, lebih tinggi dari 144,4930 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8989 franc Swiss dari 0,8968 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3280 dolar Kanada dari 1,3224 dolar Kanada. (YSI)

Penguatan kemarin memperpanjang tren positif emas yang terus menguat sejak Kamis pekan lalu. Dalam empat hari perdagangan tersebut, harga emas menguat 0,93%.

Harga emas terpantau masih menguat pada sesi Asia pagi hari ini. Pada perdagangan Rabu (5/7/2023) pukul 08:25 WIB, harga emas di pasar spot ada di posisi US$ 1.925,55. Harganya naik 0,04%.

Harga emas membaik karena investor dan trader emas mulai melihat ada secercah harapan jika bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) akan melunak.

Harapan muncul setelah data aktivitas manufaktur AS melambat. Data S&P Global menunjukkan PMI manufaktur AS melambat ke 46,3 pada Juni. Indeks tersebut adalah yang terendah dalam enam bulan.

PMI AS juga sudah dalam fase kontraksi selama dua bulan beruntun. Aktivitas manufaktur yang melambat menjadi sinyal jika ekonomi AS tengah melandai sehingga inflasi diharapkan juga terus turun.

AS akan mengumumkan data klaim pengangguran pada Kamis serta data pengangguran untuk Juni pada Jumat pekan ini. Data-data ini akan menjadi bahan pertimbangan The Fed dalam memutuskan kebijakan moneter pada bulan ini.

Pelaku pasar juga tengah menunggu risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) Juni pada kamis dinihari WIB nanti. 

Pelaku pasar dan investor memperkirakan risalah tersebut akan menegaskan kebijakan hawkish The Fed. Investor dan banyak trader emas kini bertaruh 86% jika The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps pada Juli tahun ini.

Jika sampai ada kenaikan 50 bps maka harga emas akan sangat tertekan. (YSI)

Melansir laporan data kalender ekonomi, indeks manufaktur Institute for Supply Management (ISM) turun menjadi 46% dari 46,9% pada Mei. Data Juni tersebut menjadi yang terendah sejak Mei 2020.

Indeks di bawah 50 merupakan indikator yang menunjukkan aktivitas manufaktur terkontraksi. Data terbaru tersebut juga lebih buruk dari proyeksi ekonom yang disurvei oleh banyak analis sebelumnya. 

Penurunan pengukur produksi ISM juga turun ke level terendah sejak Mei 2020. Hal ini menandakan bahwa permintaan barang dagangan masih lemah. 

Indeks pesanan baru turun selama 10 bulan berturut-turut dan simpanan pesanan menyusut, yang dapat membantu menjelaskan kemunduran dalam ukuran pekerjaan manufaktur.

Indeks ISM mundur ke level terendah tiga bulan menjadi 48,1. Ini menunjukkan lebih sedikit produsen yang menambahkan gaji.

Banyak warga Amerika membatasi pengeluaran mereka untuk barang-barang saat mereka beralih meningkatkan konsumsi di bidang layanan dan pengalaman. Di sisi lain, banyak orang menahan konsumsi karena tingginya inflasi telah berdampak pada pendapatan mereka.

Sebelas industri melaporkan penurunan aktivitas di bulan Juni, dipimpin oleh plastik dan produk karet, produk kayu dan pabrik tekstil.

Timothy Fiore, Ketua Komite Survei Bisnis Manufaktur ISM mengatakan, permintaan tetap lemah, produksi melambat karena kurangnya pekerjaan, dan pemasok memiliki kapasitas.

"Perusahaan panelis mengurangi produksi dan mulai melakukan PHK untuk mengelola jumlah karyawan, lebih dari bulan-bulan sebelumnya, di tengah sentimen beragam tentang kapan pertumbuhan yang signifikan akan kembali." tuturnya. (YSI)

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September terangkat 1,60 dolar AS atau 2,14 persen, menjadi menetap pada 76,25 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Agustus diperdagangkan 1,44 dolar AS lebih tinggi pada 71,23 dolar AS per barel. Tidak ada penyelesaian untuk perdagangan WTI karena pasar AS libur.

Arab Saudi pada Senin (3/7/2023), mengatakan akan memperpanjang pengurangan produksi sukarela sebesar 1 juta barel per hari (bph) hingga Agustus sementara Rusia dan Aljazair secara sukarela menurunkan tingkat produksi dan ekspor Agustus masing-masing sebesar 500.000 barel per hari dan 20.000 barel per hari.

Jika diterapkan sepenuhnya, itu akan menghasilkan pengurangan gabungan sebesar 5,36 juta barel per hari mulai Agustus 2023. Bahkan, mungkin lebih karena beberapa negara dalam kelompok produsen OPEC+ tidak dapat memenuhi kuota produksi mereka.

Pemotongan total sekarang mencapai lebih dari 5 juta barel per hari, atau 5,0 persen dari produksi minyak global.

Jelas, Saudi mengambil langkah proaktif dan pre-emptive untuk menstabilkan harga minyak mentah serta menargetkan kenaikan mencapai 80 dolar AS per barel untuk mempertahankan anggaran domestik mereka.

Meski begitu, pasar tetap akan menunggu untuk memverifikasi pemotongan yang diumumkan Rusia, dan kekhawatiran berlanjut bahwa suku bunga tinggi akan membebani permintaan global.

Kedua harga acuan minyak turun sekitar satu persen di sesi sebelumnya, karena prospek ekonomi makro yang suram berfungsi untuk menghapus kenaikan awal.

Pasar AS ditutup pada Selasa (4/7/2023) untuk liburan Hari Kemerdekaan negara tersebut.

Survei bisnis menunjukkan penurunan aktivitas pabrik global karena permintaan yang lesu di China dan Eropa, dan manufaktur AS juga turun lebih jauh pada Juni ke level yang terakhir tercatat pada gelombang pertama pandemi COVID-19.

Ketidakpastian yang lebih luas ini kemungkinan akan membayangi upaya OPEC+ untuk memperketat pasokan, kata beberapa analis.

Bahkan sebelum pengumuman pemotongan terbaru, data Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan pasar minyak akan menunjukkan defisit pasokan sekitar 2 juta barel per hari pada kuartal ketiga dan keempat.

Harga minyak tidak melonjak signifikan karena berita tersebut, sebagian besar karena kekhawatiran permintaan atas pemulihan ekonomi China yang lamban setelah pencabutan pembatasan pandemi. Sementara itu, suku bunga di AS dan Eropa diperkirakan akan naik lebih lanjut untuk mengatasi inflasi yang terus-menerus tinggi. (YSI)

Notulen meeting FOMC dirilis 8 kali per tahun, sekitar 3 minggu setelah pengumuman suku bunga The Fed. Data ini mengungkapkan hasil akhir voting dan opini para anggota FOMC pada saat meeting. Perbedaan hasil voting dan pernyataan para anggota komite akan berdampak pada pergerakan indeks US Dolar.

Pada meeting terakhir tanggal 14-15 Juni lalu, The Fed mempertahankan suku bunga acuan pada level +5.00% hingga +5.25%, sesuai dengan perkiraan pasar. 

Setelah 10x beturut-turut mengerek suku bunga untuk mengatasi lonjakan inflasi, ini adalah pertama kalinya bank sentral AS tidak menaikkan suku bunga. Meskipun demikian, suku bunga The Fed saat ini masih menjadi yang tertinggi sejak September 2007.

Statement menyebutkan bahwa suku bunga bisa kembali naik menjadi sekitar +5.60% pada akhir tahun 2023 jika inflasi tidak kembali melambat. 

Proyeksi ini lebih tinggi dari proyeksi bulan Maret yang dipatok pada +5.10%. Para pejabat bank sentral mengatakan bahwa mempertahankan kisaran target yang stabil memungkinkan mereka untuk menilai informasi yang masuk dan dampaknya terhadap kebijakan moneter. 

Mereka pun siap menyesuaikan langkah jika muncul risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan bank sentral.

Pada proyeksi ekonomi, estimasi inflasi PCE diturunkan dari 3.3% menjadi 3.2% untuk tahun ini, dan untuk tahun 2024 diturunkan hingga 2.5%. Di sisi lain, proyeksi GDP 2023 dinaikkan dari 0.4% menjadi 1.0%, sementara untuk tahun depan diperkirakan mencapai 1.1%. 

Proyeksi tingkat pengangguran tahun ini turun dari 4.5% ke 4.1%, tetapi tahun depan diperkirakan naik menjadi 4.5%.

Notulen meeting tanggal 14-15 Juni 2023 bisa didownload di https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm#26566 . 

Jika opini dan pernyataan para anggota komite secara umum dianggap hawkish, maka USD akan cenderung menguat. Jika dianggap dovish, maka USD akan cenderung melemah. (YSI)

Investor dan trader menunggu informasi baru, dan volatilitas akan meningkat pada hari ini dengan dirilisnya berita acara FOMC. Kemudian, fokus para pelaku pasar akan beralih ke data pasar tenaga kerja AS dengan laporan ADP, JOLTS, dan Klaim Pengangguran pada hari Kamis, dan pada hari Jumat, dengan adanya rilis data Nonfarm Payrolls.

Indeks Dolar AS naik di atas 103,00, hanya didorong oleh penurunan EUR/USD, yang turun di bawah 1,0900. Di sesi perdagangan kemarin, Euro adalah mata uang dengan performa terburuk di antara mata uang-mata uang utama. Pada hari ini, pembacaan akhir IMP Juni akan dirilis di Zona Euro, seperti halnya Indeks Harga Produsen (IHP) Juni.

GBP/USD naik tipis dan bertahan di atas 1,2700 sementara EUR/GBP melanjutkan penurunannya, turun ke 0,8550 dan mencatat penutupan level terendah dalam dua minggu.

USD/JPY bergerak sideways di sekitar 144,50 dalam kisaran yang ketat. Yen diuntungkan oleh penurunan moderat pada saham-saham Eropa dan imbal hasil obligasi Eropa yang turun secara moderat.

AUD/USD pulih pada hari Selasa setelah penurunan yang diikuti keputusan Reserve Bank of Australia (RBA) untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah. Pasangan ini mencapai titik terendah di 0,6640 dan kemudian rebound, sempat mencapai level 0,6704. Pada hari ini, Indeks Manufaktur AIG akan dirilis, begitu pula IMP Jasa Global akhir Australia.

Mata uang Selandia Baru termasuk di antara pasangan pair terbaik, dengan NZD/USD naik untuk tiga hari berturut-turut dan membukukan penutupan harian terkuat dalam dua minggu, sedikit di bawah 0,6200 dan di atas simple moving averages harian utama.

USD/CAD turun pada hari Selasa namun menemukan support di atas 1,3200. Dolar yang lebih lemah dan pemulihan dalam harga minyak mentah setelah pemangkasan produksi Arab Saudi dan Rusia mendukung mata uang Kanada.

Emas naik sedikit pada hari Selasa, dengan sempat menguji level di atas $1.930 namun sekali lagi gagal bertahan di atas level tersebut dan kembali terkoreksi hingga ditutup di level 1925 . Perak terus dibatasi oleh area resistance $23,00. (YSI)

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange naik tipis 0,10 dolar AS atau 0,01 persen menjadi ditutup pada 1.929,50 dolar AS per ounce, setelah menyentuh posisi tertinggi di 1.939,90 dolar AS dan terendah di 1.917,70 dolar AS.

Perdagangan di lantai bursa akan ditutup pada Selasa waktu setempat untuk Hari Kemerdekaan AS.

Harga emas mendapat beberapa dukungan karena penurunan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) (pengukur inflasi pilihan Federal Reserve), yang pada gilirannya membebani dolar dan memicu reli di sebagian besar kelas aset.

Namun inflasi PCE inti masih tetap tinggi, sebuah tren yang diperkirakan akan membuat The Fed menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Pembacaan inti yang tinggi, ditambah dengan beberapa tanda ketahanan ekonomi AS, membuat pasar memperkirakan peluang hampir 87 persen Fed akan menaikkan suku bunga bulan ini.

Naiknya suku bunga diperkirakan akan membatasi potensi keuntungan emas, karena meningkatkan selera risiko.

Ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin memiliki dua kenaikan suku bunga lagi akhir tahun ini akan terus mendorong dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah, sehingga memberi tekanan terhadap emas, menurut sebagian analis pasar.

Data ekonomi yang dirilis Senin (3/7/2023) bervariasi. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur Institute for Supply Management (ISM) untuk Juni mencapai 46 persen, turun dari 46,9 persen pada Mei. Ini jauh di bawah perkiraan rata-rata para ekonom.

Indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS dari S&P Global yang disesuaikan secara musiman membukukan 46,3 pada Juni, turun dari 48,4 pada Mei. Indeks mengisyaratkan penurunan paling tajam dalam kondisi operasi pada tahun 2023 sejauh ini.

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pengeluaran AS untuk proyek konstruksi naik 0,9 persen pada Mei menjadi 1,93 triliun dolar AS.

Banyak data ekonomi AS, termasuk angka penggajian non pertanian dan pembacaan aktivitas bisnis, akan dirilis minggu ini, dan diharapkan memberikan lebih banyak isyarat untuk emas. Risalah pertemuan Juni Fed juga akan dirilis pada Rabu (5/7/2023) besok.

Indeks Dow Jones Industrial Average terkerek 10,87 poin atau 0,03 persen, menjadi menetap di 34.418,47. Indeks S&P 500 bertambah 5,21 poin atau 0,12 persen, menjadi berakhir di 4.455,59. Indeks Komposit Nasdaq menguat 28,85 poin atau 0,21 persen, menjadi ditutup pada 13.816,77.

Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan di zona hijau, dengan konsumer non-primer dan real estat memimpin kenaikan masing-masing terdongkrak 1,07 persen dan 0,85 persen. Sedangkan sektor kesehatan dan teknologi masing-masing turun 0,82 persen dan 0,31 persen.

Investor dan trader juga mencerna data ekonomi terbaru yang dirilis pada Senin (3/7/2023).

Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur AS pada Juni turun menjadi 46,0 dari 46,9 pada bulan sebelumnya, pembacaan terendah sejak Mei 2020, menurut data yang dirilis oleh Institute for Supply Management (ISM).

Pembacaan Juni menandai bulan kedelapan berturut-turut PMI bertahan di bawah ambang batas 50, menandakan kontraksi di bidang manufaktur dan aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Di akhir pekan ini, investor dan trader akan mengikuti serangkaian data ekonomi di pasar tenaga kerja (non farm payroll), yang akan memberikan wawasan lebih jauh tentang jalur kebijakan moneter Federal Reserve.(YSI)

Senin (3/7), harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman September 2023 ditutup turun 1% atau 76 sen menjadi US$ 74,65 per barel.

Sejalan, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Agustus 2023 ditutup turun 1,2% atau 85 sen ke US$ 69,79 per barel.

Arab Saudi pada hari Senin mengatakan akan memperpanjang pemotongan sukarela 1 juta barel per hari (bpd) untuk satu bulan lagi termasuk Agustus, kata kantor berita negara tersebut.

Tapi harga minyak bergerak lebih rendah setelah survei bisnis menunjukkan aktivitas pabrik global merosot pada bulan Juni karena permintaan yang lesu di China dan di Eropa menutupi prospek eksportir.

Kekhawatiran perlambatan ekonomi lebih lanjut mengurangi permintaan bahan bakar tumbuh pada hari Jumat karena inflasi AS terus melampaui target 2% dari bank sentral, yang memicu kekhawatiran kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Suku bunga AS yang lebih tinggi dapat memperkuat dolar AS dan membuat minyak lebih mahal bagi pembeli yang memegang mata uang lain.

Rusia, yang berusaha untuk memperketat pasokan minyak mentah global dan meningkatkan harga sejalan dengan Arab Saudi, akan mengurangi ekspor minyak sebesar 500.000 barel per hari pada Agustus, kata Wakil Perdana Menteri Alexander Novak.

Pemotongan berjumlah 1,5% dari pasokan global dan menjadikan total yang dijanjikan oleh produsen minyak OPEC+ menjadi 5,16 juta barel per hari.

Riyadh dan Moskow telah berusaha menopang harga. Di mana, Brent telah turun dari US$ 113 per barel tahun lalu, dilanda kekhawatiran perlambatan ekonomi dan persediaan yang melimpah. (YSI)

(2) Pk 11:30 WIB: hasil meeting RBA : pengumuman suku bunga bulan Juli 2023 dan statement RBA (Berdampak tinggi pada AUD)

Suku bunga RBA diumumkan setiap bulan pada hari Selasa pertama, kecuali pada bulan Januari. Keputusan untuk menentukan suku bunga dilakukan dengan konsensus antara para anggota dewan gubernur RBA.

Pada meeting terakhir tanggal 6 Juni lalu, RBA menaikkan suku bunga acuan lagi sebesar 0.25% ke level +4.10%, di luar perkiraan pasar yang mengestimasikan tidak ada perubahan suku bunga di 3.85%. Level +4.10% saat ini adalah suku bunga tertinggi sejak April 2012.

RBA memutuskan untuk mengumumkan rate hike kesebelas secara beruntun untuk mengatasi lonjakan inflasi. Statement menyebutkan bahwa bank sentral akan melakukan pengetatan lebih lanjut karena inflasi tetap tinggi sementara pertumbuhan upah meningkat. 

Para pejabat bank sentral juga melihat bahwa risiko terhadap prospek inflasi di Australia telah meningkat. Mereka akan berusaha menjaga perekonomian tetap seimbang dan inflasi kembali ke target 2.0% hingga 3.0%.

Dalam notulen meeting, disebutkan bahwa inflasi tinggi yang berkelanjutan akan menyebabkan tingkat suku bunga lebih tinggi di masa depan, sementara prospek pasar tenaga kerja kian memburuk.

Dengan inflasi bulan Mei yang turun ke +5.6% y/y (terendah dalam setahun), sebagian analis memperkirakan RBA akan mempertahankan suku bunga acuan pada level +4.10% pada pertemuan kebijakan bulan Juli 2023. 

Namun, sebagian analis lainnya memperkirakan RBA masih akan menaikkan suku bunga sebesar 0.25% lagi ke level +4.35%.

Jika RBA kembali menaikkan suku bunga acuan, maka AUD akan cenderung menguat. Statement untuk meeting hari ini bisa dibaca di https://www.rba.gov.au/media-releases/2023/ (YSI)

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,07 persen menjadi 102,9857 pada akhir perdagangan awal pekan.

PMI manufaktur AS berada di 46 persen pada Juni, 0,9 poin persentase lebih rendah dari 46,9 persen yang tercatat pada Mei, menurut data yang dikeluarkan oleh Institute for Supply Management (ISM).

Mengenai ekonomi secara keseluruhan, angka ini menunjukkan kontraksi bulan ketujuh setelah periode ekspansi 30 bulan, kata ISM dalam laporannya.

Menurut laporan tersebut, indeks pesanan baru tetap berada di wilayah kontraksi sebesar 45,6 persen, 3 poin persentase lebih tinggi dari angka 42,6 persen yang tercatat pada Mei. Pembacaan indeks produksi 46,7 persen adalah penurunan 4,4 poin persentase dibandingkan dengan angka Mei 51,1 persen.

Sementara itu, indeks harga tercatat 41,8 persen, turun 2,4 poin persentase dibandingkan angka Mei 44,2 persen. Indeks simpanan pesanan tercatat 38,7 persen, 1,2 poin persentase lebih tinggi dari pembacaan Mei 37,5 persen.

Indeks ketenagakerjaan turun ke dalam kontraksi, tercatat 48,1 persen, turun 3,3 poin persentase dari pembacaan Mei sebesar 51,4 persen.

Pembacaan akhir PMI manufaktur zona euro turun dari 44,8 pada Mei menjadi 43,4 pada Juni, dibandingkan dengan konsensus para analis 43,6, menurut data yang dikeluarkan oleh S&P Global pada Senin (3/7/2023).

Manufaktur di zona euro kini telah berkontraksi selama 12 bulan berturut-turut dan pembacaan PMI adalah yang terendah sejak Mei 2020. Permintaan pelanggan turun tajam dan lapangan kerja manufaktur menurun pada Juni untuk pertama kalinya sejak Januari 2021.

Angka-angka terbaru ini menunjukkan bahwa manufaktur berada dalam masalah, tetapi ini bukanlah hal yang benar-benar baru dan euro mengabaikan angka-angka yang lemah tersebut.

Pada akhir perdagangan New York Senin, euro naik menjadi 1,0912 dari 1,0911 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2690 dari 1,2693 pada sesi sebelumnya.

Dolar AS dibeli 144,7190 yen Jepang, lebih tinggi dari 144,2930 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,8964 franc Swiss dari 0,8951 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3252 dolar Kanada dari 1,3239 dolar Kanada. (YSI)

Indeks ini sama dengan yang dirilis oleh Markit untuk Manufacturing PMI, hanya saja datanya bersumber dan dirilis oleh Institute for Supply Management (ISM) yang khusus dibuat untuk AS. 

Di AS, indikator ini biasanya lebih berdampak dari indeks manufaktur Markit.

Data dibuat berdasarkan survei terhadap 400 purchasing manager di AS mengenai kondisi bisnis saat ini termasuk output produksi, ketersediaan produk, aktivitas pengiriman, jumlah pesanan, dan jumlah tenaga kerja. 

Angka rilis di atas 50.0 menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur, sedangkan di bawah angka 50.0 menunjukkan kontraksi. Dalam prakteknya, indeks ini dianggap cukup akurat untuk memprediksi output sektor manufaktur di AS.

Bulan Mei lalu, indeks ISM Manufacturing AS berada pada angka 46.9, lebih rendah dari perkiraan 47.0, dan lebih rendah dari bulan sebelumnya yang 47.1. Indeks new orders dan inventories mengalami kontraksi, sementara output produksi dan tenaga kerja mengalami kenaikan.

Untuk bulan Juni 2023, diperkirakan indeks ISM Manufacturing PMI akan naik menjadi 47.2. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan USD menguat. Begitupun sebaliknya. (YSI)

Harga Emas memulai sesi perdagangan awal pekan ini dengan pergerakan yang lebih lemah, sekaligus menghentikan laju pemulihan di sesi perdagangan sebelumnya akibat tekanan yang disebabkan oleh kenaikan US Dollar secara moderat akibat dari daya tarik terhadap buyer yang mengambil aksi buy-on-dip sehingga mampu memulihkan pergerakannya dari laju penurunan besar di sesi perdagangan sepekan lalu.
Data makro ekonomi AS yang dirilis pada Jumat lalu menunjukkan bahwa indeks PCE mengalami perlambatan menjadi 3.8% di bulan Mei lalu, sedangkan data Core PCE Index, yang tidak memasukkan harga makanan dan energi, mencatat penurunan ke angka 4.6% dari 4.7% di bulan April sebelumnya.
Selain itu peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dari Federal Reserve di pertemuan kebijakan bulan Juli yang saat ini mencapai 85% turut menjadi faktor yang mendatangkan tekanan bagi XAUUSD, ditambah dengan penegasan dari Ketua The Fed Jerome Powell yang mengatakan bahwa biaya pinjaman mungkin masih memerlukan kenaikan sebanyak 50 basis poin di akhir tahun ini yang semakin meneguhkan tekanan terhadap Emas.
Namun demikian kekhawatiran terkait penurunan ekonomi global, khususnya di Cina berpeluang memberikan sedikit dukungan bagi safe-haven Emas serta sekaligus membantu mengatasi kerugian lebih dalam, setidaknya untuk saat ini, meskipun China Manufacturing PMI Index dirilis dengan hasil yang sedikit lebih baik dari perkiraan di 50.5 untuk bulan Juni sehingga disinyalir akan menahan pedagang di pasar komoditi Emas untuk menempatkan pertaruhan bearish yang lebih besar.
Sementara itu rilisdan data ISM Manufacturing PMI dari AS pada malam nanti serta laporan pekerjaan dan fokus perhatian terhadap Risalah Rapat FOMC di pekan ini, akan menjadi faktor krusial yang akan mempengaruhi dinamika USD yang pada akhirnya akan memberikan dorongan yang cukup berarti bagi harga Emas.

TEKNIKAL

Tekanan moderat yang datang dari US Dollar hingga saat ini telah menempatkan harga Emas berada di bawah level 78.6% Fibonacci yang berada di level 1923.68, yang mana level harga tersebut menjadi level krusial bagi perubahan trend Emas menjadi bullish.
Akan tetapi tekanan bearish bagi Emas hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa masih mendapat hambatan di level 1912.98, yang menjadi level resisten bagi area konsolidasi yang dibatasi oleh level 1902.40 sebagai level support jangka pendeknya.
Sedangkan level 1892.84 yang berada di 100% Fibonacci akan menjadi level kunci bagi berlanjutnya trend bearish Emas selama pekan ini, dimana jika level tersebut mampu di break-down maka level 1886.28 akan menjadi target penurunan berikutnya.
Peluang terjadinya pergerakan konsolidasi secara teknikal dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator 14 yang saat ini berupaya untuk masuk ke dalam area netralnya, sedangkan hambatan Emas untuk melanjutkan trend bearish secara teknikal dapat terlihat dari sinyal indikator MACD yang tetap berada di area positifnya.

Kesenjangan yang besar dalam kebijakan moneter antara Bank of Japan serta Federal Reserve menjadi faktor kunci yang menjadi daya tarik bagi pasangan mata uang USDJPY, di tengah keyakinan pelaku pasar terkait kebijakan suku bunga negatif dari Bank of Japan yang dinilai masih akan tetap berlaku setidaknya sampai dengan tahun depan.
Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda telah bersikap mengesampingkan kemungkinan perubahan dalam pengaturan kebijakan ultra-longga serta sekaligus memberikan isyarat tidak adanya rencana untuk mengubah langkah-langkah pengendalian kurva imbal hasil dalam waktu sesegera mungkin.
Sebaliknya Jerome Powell selaku Ketua Federal Reserve telah mmemberikan penegasannya sekali lagi di pekan lalu bahwa biaya pinjaman kemungkinan masih perlu untuk naik sebanyak 50 basis poin hingga akhir tahun ini, dimana peluang tersebut saat ini berada di angka 85% dengan rencana kenaikan 25 basis poin di pertemuan kebijakan FOMC di bulan ini.
Dengan demikian hal ini akan membantu US Dollar untuk memnghadirkan daya tarik bagi sejumlah buyer sehingga kemungkinan besar akan mampu memberikan dukungan bagi pasangan USDJPY walaupun indeks PCE, yang menjadi ukuran inflasi pilihan The Fed, telah menahan laju kenaikan US Dollar dari penempatan taruhan yang lebih agresif.

TEKNIKAL

Meskipun pergerakan sinyal dalam indikator MACD masih bergerak di area negatifnya, namun secara keseluruhan pergerakan pasangan mata uang USDJPY masih berada di jalur kenaikan dalam area Bullish Regression Channel di timeframe H1, sehingga masih memberikan cerminan berlanjutnya dukungan bullish bagi pasangan mata uang tersebut.
Pergerakan garis sinyal EMA 12 (merah) untuk saat ini masih terus berupaya untuk memotong ke atas kombinasi garis sinyal SMA 32 (biru) dengan pendekatan high, low dan close, sehingga kemungkinan pergerakan akan mencoba mendekati upperline dari Bollinger Band 20.
Namun level 144.68 masih akan menjadi level kunci bagi berlanjutnya dukungan bullish bagi pasangan mata uang tersebut di jangka pendeknya, untuk mencoba masuk ke kisaran 145.00, sementara level 144.43 masih akan menjadi level psikologis, dimana jika level tersebut mampu di break-down maka pergerakan pasangan USDJPY akan berupaya berada di dekat kisaran support hariannya di level 144.19 yang berada di bottomline dari Bollinger Band.

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan Indeks Dollar berupaya untuk mendapatkan minat beli secara moderat, guna menjauh dari level terendah intraday di kisaran 102.90 seiring pembalikan arah di sesi perdagangan Jumat pekan kemarin dari level puncaknya dalam tiga pekan terakhir, menyusul awal perdagangan yang lamban di pekan ini sembari menantikan risalah pertemuan kebijakan moneter FOMC serta laporan pekerjaan AS.
Gambaran suram dari petunjuk inflasi AS serta angka pengeluaran telah menghadirkan tantangan bagi Federal Reserve yang masih menyuarakan nada hawkish, namun ketidakpastian mengenai hubungan AS-Tiongkok serta pergerakan pasar yang masih belum menemukan arah pergerakannya telah menjadi pndasi dasar bagi harga Indeks Dollar.
Data inflasi yang menjadi tolok ukur bagi The Fed, PCE Index dirilis dengan mencatat penurunan menjadi 4.1% di periode kuartal pertama tahun ini, yang mana angka ini sedikit lebih rendah dari perkiraan di 4.2%, sementara data yang dirilis sebelumnya yaitu Pending Home Sales juga mencatat penurunan hingga minus 2.7% di tingkat bulanan untuk bulan Mei, jauh lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 0.2% dan bahkan lebih rendah dari pencapaian di minus 0.4% pada bulan sebelumnya yang telah direvisi.
Sementara itu reaksi beragam terhadap junjungan Menteri Keuangan AS Janet Yellen ke Cina, telah mendorong para trader Indeks Dollar yang nampak positif bagi sentimen untuk kedepannya dimana Yellen kemungkinan akan menandai kekhawatiran terkait pelanggaran HAM terhadap minoritas muslim di kawasan Uyghur serta pelarangan Cina terhadap penjualan memory chip dari Micron Technology dan langkah pemerintah Beijing untuk melawan uji tuntas asing dan perusahaan konsultan.

TEKNIKAL

Saat ini pergerakan Indeks Dollar masih berada di jalur kenaikan dalam Bullish Regression Channel di timeframe H4, dengan level resisten harian saat ini ada di level 103.54 yang menjadi level psikologis bagi berlanjutnya dukungan bullish bagi DXY di jangka menengah.
Namun demikian pergerakan harga DXY masih berada di bawah garis sinyal MA 200-day di 103.33 yang menjadi level krusial bagi Dollar, dengan pergerakan sinyal Alligator yang justru memberikan cerminan pergerakan dalam range harga yang tidak terlalu besar di jangka pendeknya.
Level 102.75 menjadi level support bagi Dollar untuk hari ini, dimana jika level itu mampu di break-down maka target penurunan selanjutnya kemungkinan besar akan mencoba mendekati level support mingguan di kisaran 101.92.
Dukungan bagi berlanjutnya minat beli terhadap Indeks Dollar dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang hingga saat ini masih bergerak di area positifnya, sehingga masih memungkinkan adanya dukungan bullish secara moderat menjelang dirilisnya data NFP AS.

"Kami melakukan satu pertemuan di mana kami tidak bergerak," kata Powell dalam acara yang diadakan oleh bank sentral Spanyol di Madrid.

"Kami berharap kecepatan keputusan suku bunga yang moderat akan berlanjut."

Powell mencatat, pasar tenaga kerja, dengan tingkat pengangguran 3,7%, sangat ketat. Inflasi yang mendasari, meski turun dari puncaknya tahun lalu, masih berjalan lebih dari dua kali lipat target Fed 2%.

"Tekanan inflasi terus berjalan tinggi, dan proses menurunkan inflasi menjadi 2% masih jauh," kata Powell.

Awal bulan ini, setelah 10 kenaikan suku bunga berturut-turut, pembuat kebijakan Fed memilih untuk mempertahankan suku bunga kebijakan tidak berubah pada kisaran 5%-5,25% untuk memberikan waktu untuk menilai dampak kenaikan suku bunga yang masih akan datang hingga saat ini dan dari pengetatan kredit yang berasal dari tekanan perbankan yang muncul pada bulan Maret.

Tetapi mayoritas pembuat kebijakan Fed berharap mereka perlu menaikkan suku bunga setidaknya dua kali lebih banyak pada akhir tahun, kata Powell, Kamis. 

Di permukaan dia hanya menyatakan kembali perkiraan pembuat kebijakan Fed yang diterbitkan pada pertengahan Juni, tetapi pernyataannya berfungsi untuk menekankan kemungkinan lintasan itu.

The Fed akan mengadakan empat pertemuan kebijakan lagi tahun ini. Yang terdekat, pertemuan kebijakan akan digelar pada 25-26 Juli.

Data yang dirilis setelah sambutannya Kamis menunjukkan klaim baru untuk tunjangan pengangguran AS secara tak terduga turun pekan lalu, sementara pertumbuhan produk domestik bruto kuartal pertama jauh lebih kuat daripada yang dilaporkan dalam perkiraan sebelumnya.

Investor dan trader menambah taruhan pada kenaikan suku bunga Fed pada bulan Juli dan sekarang memperkirakan sekitar 40% kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut pada bulan November, naik dari sekitar 30% sebelum data.

Berbicara di Dublin, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic membuat kasus untuk terus mempertahankan suku bunga.

"Saya tidak melihat banyak urgensi untuk pindah seperti yang dinyatakan oleh orang lain, termasuk kursi saya," kata Bostic kepada wartawan menjelang pidato di Asosiasi Manajer Investasi Irlandia di mana dia berpendapat bahwa tingkat kebijakan saat ini cukup tinggi untuk membawa inflasi turun menjadi 2% selama jangka waktu yang dapat diterima.

Namun, katanya, komentarnya tidak boleh diartikan bahwa dia tidak peduli dengan inflasi.

"Saya menyadari bahwa jika inflasi menjauh dari target atau tampaknya berhenti secara signifikan, maka kita mungkin harus berbuat lebih banyak atau jika ekspektasi inflasi mulai bergerak dengan cara yang sulit, kita mungkin harus berbuat lebih banyak."

Indeks pengeluaran konsumsi pribadi inti diperkirakan telah meningkat 4,7% pada Mei dari tahun sebelumnya. (YSI)

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 269,76 poin atau 0,80 persen, menjadi menetap di 34.122,42 poin. Indeks S&P 500 bertambah 19,58 poin atau 0,45 persen, menjadi berakhir di 4.396,44 poin. Indeks Komposit Nasdaq turun 0,42 poin, menjadi ditutup pada 13.591,33 poin.

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor keuangan dan material memimpin penguatan masing-masing naik 1,67 persen dan 1,27 persen. Sementara itu, sektor jasa komunikasi dan barang kebutuhan pokok memimpin penurunan dengan masing-masing melemah 0,63 persen dan 0,15 persen.

Sementara imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih tinggi menyeret Komposit Nasdaq yang padat teknologi, saham siklikal atau saham yang pergerakannya dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi berkinerja baik dan memimpin Dow untuk ditutup 200 poin lebih tinggi pada Kamis (29/6).

Bank-bank besar ternama terangkat pada Kamis (29/6) setelah melewati stress test tahunan Fed, di mana 23 bank membuktikan bahwa mereka memiliki modal yang cukup untuk menyerap kerugian lebih dari 540 miliar dolar AS. Regulator mengatakan Rabu (28/6) bahwa 23 pemberi pinjaman terbesar itu melewati resesi global hipotetis yang parah dalam stress test.

Goldman Sachs dan JPMorgan Chase masing-masing naik lebih dari 3,0 persen, sementara Wells Fargo naik sekitar 4,5 persen. Beberapa saham keuangan lain yang terseret ke bawah selama krisis perbankan tahun ini juga menguat, termasuk Western Alliance dan Zions Bancorporation.

Investor dan trader juga mencerna sejumlah data ekonomi positif yang menunjukkan ekonomi yang tangguh dan pasar tenaga kerja yang kuat. Beberapa analis yakin rilis ini dapat meredakan kekhawatiran resesi, tetapi meningkatkan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS direvisi naik menjadi 2 persen pada kuartal pertama, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,3 persen, merujuk data yang dikeluarkan oleh Biro Analisis Ekonomi AS pada Kamis (29/6). 

Klaim pengangguran awal AS turun 26.000 klaim menjadi 239.000 klaim dalam pekan yang berakhir 24 Juni, level terendah sejak Mei, menunjukkan pasar tenaga kerja tetap cukup kuat, menurut laporan Departemen Tenaga Kerja AS pada Kamis (29/6). (YSI)

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange jatuh 4,30 dolar AS atau 0,22 persen menjadi ditutup pada 1.917,90 dolar AS per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 1.921,30 dolar AS dan terendah di 1.900,60 dolar AS.

Indeks dolar AS naik ke level tertinggi dua minggu pada Kamis (29/6/2023) setelah data ekonomi menunjukkan pasar tenaga kerja tetap pada pijakan yang kuat, memberikan Federal Reserve kemungkinan untuk terus menaikkan suku bunga

Berbicara pada diskusi panel di konferensi stabilitas keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Sentral Spanyol pada di Madrid Kamis (29/6/2023), Ketua Federal Reserve Jerome Powell Ketua Fed Jerome Powell, mengindikasikan bank sentral kemungkinan akan melanjutkan jalur kenaikan suku bunga setelah jeda awal bulan ini.

"Mayoritas kuat" para pembuat kebijakan Fed sedang mencari dua lagi kenaikan suku bunga seperempat poin persentase tahun ini, berpotensi pada pertemuan kebijakan berikutnya pada Juli, kata Powell.

Komentar Powell menggemakan pernyataan hawkish-nya di Portugal pada Rabu (28/6/2023), memicu ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dan meredam emas.

Data ekonomi yang dirilis Kamis (29/6/2023) beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa ekonomi AS tumbuh pada laju tahunan 2,0 persen pada kuartal pertama, jauh di atas perkiraan sebelumnya sebesar 1,3 persen.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa permohonan untuk klaim pengangguran turun 26.000 menjadi 239.000 untuk pekan yang berakhir 24 Juni, merupakan penurunan terbesar dalam 20 bulan.

National Association of Realtors (NAR) melaporkan bahwa indeks penjualan rumah tertunda (pending home) AS turun 2,7 persen menjadi 76,5 pada Mei setelah melemah 0,4 persen menjadi 78,6 yang direvisi pada April. (YSI)

CPI kawasan Euro dirilis 2 kali dalam sebulan yaitu Flash (data awal) dan final. Angka estimasi tingkat inflasi ini dirilis oleh Eurostat berdasarkan masukan data CPI awal dari 19 negara anggota kawasan Euro. 

Meski mungkin ada kekurangan tentang detail dari kategori barang sebagai acuannya, namun Flash Estimate akan berdampak tinggi karena merupakan data CPI kawasan Euro yang paling awal dirilis.

Data yang berdampak tinggi adalah inflasi tahunan, yaitu persentase perubahan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya (year over year atau y/y). 

Ada 2 rilis, CPI inti (Core CPI) dan CPI total. CPI inti tidak memperhitungkan kategori barang makanan, minuman dan energi. Untuk kawasan Euro yang berdampak tinggi adalah CPI total y/y yang menunjukkan tingkat inflasi tahunan kawasan. 

Bank sentral Eropa (ECB) selalu mengacu pada CPI total y/y untuk menentukan target inflasi dan perubahan tingkat suku bunga.

CPI final kawasan Euro bulan Mei lalu menunjukkan +6.1%, lebih rendah dari perkiraan yang +6.3%, dan menjadi yang terendah sejak bulan Februari 2022. Sementara itu CPI inti y/y final turun menjadi +5.3%, juga lebih rendah dari perkiraan +5.5%, dan menjadi yang terendah dalam 4 bulan. Angka inflasi tahunan tersebut masih jauh di atas target ECB yang +2.0%.

Dalam basis bulanan (m/m) CPI total bulan Mei 2023 stagnan atau 0.0%, terendah dalam 4 bulan. Naiknya inflasi bulan Mei 2023 tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya harga makanan, minuman beralkohol dan tembakau (+12.5%), produk barang industri (+5.8%), dan sektor jasa (+5.0%).

Untuk data awal (Flash) bulan Juni 2023 diperkirakan CPI total y/y kawasan Euro akan kembali turun menjadi +5.6%, CPI inti y/y diperkirakan naik menjadi +5.5%, dan CPI total m/m diperkirakan naik menjadi +0.3%. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan EUR menguat. Begitupun sebaliknya.

 
Pk 19:30 WIB: data Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index AS bulan Mei 2023 (Berdampak tinggi pada USD)

Data ini mengukur persentase perubahan harga barang dan jasa ditingkat konsumen diluar harga jenis barang makanan dan energi. Agak berbeda dengan CPI, PCE Price Index hanya mengukur persentase perubahan harga ditingkat konsumen individual. 

Indikator ini penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi tingkat inflasi. Core PCE Price Index menjadi indikator favorit The Fed sebagai ukuran tingkat inflasi, terutama yang dalam basis tahunan atau y/y.

Bulan April lalu Core PCE Price Index m/m naik 0.4% ke angka 127.76 index points (tertinggi sejak tahun 1959), lebih tinggi dari perkiraan yang akan naik 0.3%, dan merupakan persentase kenaikan tertinggi dalam 3 bulan. Dalam basis tahunan (y/y) naik 4.7%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang naik 4.6%.

Untuk bulan Mei 2023 diperkirakan Core PCE Price Index m/m akan naik 0.3%, dan y/y akan kembali naik 4.7%. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan USD menguat. Begitupun sebaliknya. (YSI)

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, meningkat 0,42 persen menjadi 103,3432 pada akhir perdagangan, naik ke level tertinggi dua minggu.

Ekonomi AS tumbuh pada laju tahunan sebesar 2 persen pada kuartal pertama, jauh lebih baik dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,3 persen, menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Analisis Ekonomi AS.

Sementara itu, klaim pengangguran awal mingguan AS minggu lalu turun sebesar 26.000 klaim menjadi 239.000 klaim yang disesuaikan secara musiman, penurunan terbesar dalam 20 bulan dan di bawah ekspektasi 265.000 klaim oleh para ekonom yang disurvei.

Setelah laporan tersebut, imbal hasil surat utang AS tenor 2 tahun mencapai level tertinggi sejak 8 Maret, naik 16 basis poin menjadi 4,882 persen. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun naik 13,44 basis poin dan ditutup pada 3,846 persen, tertinggi sejak awal Maret.

Berbicara di sebuah acara yang diadakan oleh bank sentral Spanyol pada Kamis (29/6), Ketua Federal Reserve Powell mengindikasikan bahwa Fed kemungkinan akan melanjutkan jalur kenaikan suku bunganya setelah jeda awal bulan ini.

Selain itu, Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic mengatakan pada Kamis (29/6) bahwa Fed harus menaikkan suku bunga jika pertumbuhan harga-harga menjauh dari target, atau ekspektasi inflasi mulai bergerak dengan "cara yang sulit".

Pada akhir perdagangan New York Kamis, euro turun menjadi 1,0867 dari 1,0922 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2613 dari 1,2648 pada sesi sebelumnya.

Dolar AS dibeli 144,8870 yen Jepang, lebih tinggi dari 144,3170 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8999 franc Swiss dari 0,8965 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3243 dolar Kanada dari 1,3254 dolar Kanada. (YSI)

Setelah mengalami rebound tajam di sesi perdagangan semalam, harga Emas berjangka masih berupaya untuk memanfaatkan kondisi rebound hingga kini sekaligus menjauh dari level terendahnya sejak pertengahan Maret lalu di kisaran $1,893 - $1,892, namun sepanjang sesi Asia masih bergerak dalam kisaran perdagangan dalam range harga yang sempit.
Fokus pasar komoditas Emas hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini masih tertuju pada rilisan data Personal Consumption Expenditure (PCE) Index, sebagai ukuran inflasi yang dipilih oleh Federal Reserve sebagai acuan utama untuk menentukan jalur kenaikan suku bunga di masa mendatang.
Hal ini pada akhirnya akan menjadi faktor kunci yang akan memberikan pengaruh bagi US Dollar, sekaligus membantu menentukan arah pergerakan selanjutnya bagi Emas berjangka, dimana untuk saat ini DXY terpantau tengah mengkonsolidasikan kenaikannya yang tercatat selama dua hari perdagangan terakhirnya hingga ke level tertinggi sejak 13 Juni lalu, termasuk memberikan dukungan bagi Emas sebagai aset safe haven.
Namun demikian nada hawkish yang disuarakan oleh bank sentral masih menjadi headwind bagi harga Emas sehingga membatasi pemulihan untuk saat ini, dimana Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan bahwa inflasi di Eurozone masih terlalu tinggi dan akan bertahan dalam waktu yang lebih lama, sehingga meningkatkan pertaruhan adanya kenaikan suku bunga lanjutan, sedangkan Gubernur BoE Andrew Bailey mengisyaratkan bahwa suku bunga kemungkinan dapat tetap berada di level puncaknya dalam waktu yang lebih lama dari perkiraan para pedagang saat ini.
Selain itu imbal hasil Treasury AS yang mengalami peningkatan, berpeluang besar masih akan memberikan dukungan bagi USD dan sekaligus membatasi pergerakan naik dari harga Emas, ditambah pula dengan data ekonomi makro AS yang optimis sehingga berpeluang untuk mendukung kenaikan imbal hasil obligasi Treasury yang pada akhirnya akan mendukung kenaikan US Dollar di sesi perdagangan akhir pekan ini.

TEKNIKAL

Sepanjang sesi perdagangan Asia pada hari terakhir perdagangan di bulan Juni ini, pergerakan harga Emas masih berada di jalur penurunannya dalam bearish trendline, dan masih tetap belum menentukan arah pergerakannya di sesi perdagangan Eropa siang ini.
Ada dua level psikologis yang akan mengkonfirmasi penentuan arah pergerakan komoditas Emas berjangkan untuk saat ini, yaitu level 1904.23 dan 1915.31, yang mana jika salah satu dari level tersebut mampu di break-out maka arah pergerakan komoditas Emas akan semakin jelas terlihat.
Tekanan turun yang berlanjut juga dapat terlihat dari harga Emas yang masih tetap bergerak di bawah garis Moving Average 100-day di 1937.98, dengan level psikologis ada di kisaran 1923.73 yang sejajar dengan level 78.6% Fibonacci yang menjadi hambatan awal bagi rebound Emas.
Sementara peluang Sell Stop terjadi apabila harga Emas open di bawah level 1904.23, untuk menuju target bearish terdekatnya di kisaran 1892.99 sebagai hambatan awal bagi tekanan jual untuk Emas di jangka pendeknya.
Peluang pergerakan konsolidasi secara teknikal dapat terlihat dari garis sinyal dalam indikator RSI 14 yang bergerak di antara 30% dan 50%, sedangkan sinyal yang ditunjukkan oleh indikator MACD justru masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek, seiring garis sinyal yang masih bergerak di area negatifnya dalam timeframe H4.

Memasuki sesi perdagangan Asia pagi ini di sesi hari perdagangan terakhir bulan Juni, pergerakan Indeks Dollar masih berupaya bertahan di kisaran 103.00 sembari menunggu menantikan data pengukur inflasi yang menjadi acuan bagi The Fed, Core PCE Price Index yang akan dirilis pada malam nanti.
Selain menantikan data inflasi pada sesi perdagangan AS malam nanti, hasil rilisan data aktifitas bisnis resmi Cina nampaknya juga menguji kenaikan dari Indeks Dollar, dimana PMI Manufaktur Cina yang dirilis oleh NBS mencatat hasil yang sesuai dengan perkiraan pasar di 49.0 untuk bulan Juni, sedangkan PMI Non-Manufaktur juga mencatat kenaikan lebih dari estimasi analis menjadi 53.2.
Namun demikian komentar dari sejumlah pejabat Federal Reserve yang bernada hawkish serta hasil data ekonomi AS yang optimis, masih memberikan petunjuk DXY tetap berada di jalur bullish mereka, terutama terkait dukungan dari imbal hasil obligasi Treasury AS yang lebih kuat.
Patut menjadi fokus perhatian adalah berita utama mengenai hubungan antara AS-Tiongkok yang memberikan dukungan bullish bagi DXY, setelah Menteri Keuangan AS Janet Yellen berharap dapat mengunjungi Tiongkok guna menjalin kembali hubungan serta menunjukkan kesiapannya untuk mengambil tindakan sebagai langkah untuk melindungi kepentingan keamanan nasional.

TEKNIKAL

Indeks Dollar masih tetap berada di jalur kenaikan moderatnya dalam timeframe H4, dimana saat ini DXY berada di dekat area 61.8% Fibonacci, dengan sinyal Alligator yang menunjukkan dukungan bullish secara teknikal untuk jangka pendeknya.
Namun nampaknya peluang terjadinya bearish swing movement cukup terbuka, mengingat garis sinyal Moving Average 200-day masih belum mampu di break-up oleh DXY untuk melanjutkan kenaikannya menuju target kenaikan berikutnya di 103.86 yang berada di level 78.6% Fibonacci.
Jika bearish movement terkonfirmasi maka level 102.78 akan menjadi level pijakan baru bagi DXY, sekaligus juga sebagai level psikologis untuk DXY untuk merubah arah pergerakannya di jangka pendek, dimana level support masih berada di level 101.92.
Dukungan bullish jangka pendek secara teknikal juga dapat dilihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang masih tetap berada di area positifnya, sembari pasar menantikan dirilisnya data inflasi yang menjadi favorit bagi The Fed dalam menentukan arah kebijakan moneter untuk kedepannya.

Pasangan mata uang EURUSD saat ini tengah berupaya untuk mendapatkan arah pergerakannya seiring para investor yang tengah menantikan pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell guna mendapatkan petunjuk bagi panduan lebih lanjut mengenai kebijakan suku bunga bank sentral AS.
Permintaan yang optimis dari data US Durable Goods Orders telah memberikan petunjuk bahwa sektor manufaktur yang saat ini mengalami ketertinggalan akan menunjukkan potensi pemulihan untuk kedepannya, setelah Biro Sensus AS melaporkan data tersebut mengalami peningkatan 1.7%.
Mata uang tunggal Euro masih tetap mendapat dukungan bullish setelah pidato dari Presiden European Central Bank, Christine Lagarde yang bernada hawkish pada kesempatan berbicara di Forum ECB, dimana Lagarde menyampaikan bahwa inflasi di Eurozone masih sangat tinggi dan bank sentral diharuskan menyusun kebijakan moneter yang cukup ketat guna menjinakkan tekanan harga.
Risiko resesi ekonomi yang semakin meningkat di Jerman dipicu oleh merosotnya sentimen bisnis sebanyak dua kali secara berturut-turut, dimana Ifo Institute melaporkan indeks iklim bisnis mencatat penurunan menjadi 88.5 di bulan Juni dari 91.5 yang tercatat di bulan Mei sebelumnya.

TEKNIKAL

EURUSD masih berada di jalur kenaikannya dalam Bullish Regression Channel di timeframe H4, dimana sentimen hawkish yang disuarakan oleh Presiden ECB Christine Lagarde masih memberikan dukungan bullish meskipun secara moderat di jangka pendek.
Saat ini pasangan mata uang EURUSD bergerak di dekat level psikologis 1.09520 yang menjadi hambatan awal bagi Euro untuk mencapai target kenaikan terdekatnya di level 1.09939 yang berada di level 78.6% Fibonacci.
Sementara itu perubahan arah pergerakan Euro menjadi bearish movement, harus mengkonfirmasi harga bergerak di bawah level 1.09168 yang berada di level 61.8% Fibonacci, sebagai hambatan awal bagi pergerakan bearish.
Namun demikian sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI yang bergerak di atas 55% dan garis sinyal MACD yang berada di area positifnya, justru masih memberikan petunjuk berlanjutnya dukungan bullish secara teknikal.

Harga Emas berupaya untuk naik ke kisaran yang lebih tinggi selama sesi perdagangan waktu Asia di pagi hari tadi, sekaligus berusaha untuk memangkas kerugian mereka dari penurunan di hari sebelumnya, meskipun kenaikan intraday nampaknya tidak memiliki bias bullish yang lebih baik, sehingga tetap bergerak di dekat level terendahnya sejak 16 Maret lalu.
Memburuknya hubungan antara AS dan Cina seharusnya mampu memberikan dukungan bagi harga Emas, dimana Wall Street Journal melaporkan bahwa AS tengah mempertimbangkan aturan pembatasan baru terhadap ekspor artificial intelligence chips ke pasar Cina, sehingga menunjukkan kemerosotan lebih lanjut dalam hubungan antar kedua negara.
Hubungan antar kedua negara semakin memburuk secara lebih luas sehingga membayangi optimisme terhadap prospek ekonomi Tiongkok serta memberikan beberapa dukungan bagi Emas sebagai safe-haven.
Sebelumnya Perdana Menteri Li Qiang dalam pidatonya di World Economic Forum yang bertempat di Tianjin, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan di kuartal pertama dan sekaligus di-perkirakan akan mencapai target tahunan yang diproyeksikan di kisaran 5%.
Namun demikian prospek hawkish The Fed nampaknya masih akan membatasi kenaikan harga Emas, menyusul nada hawkish The Fed yang menandakan bahwa biaya pinjaman kemungkinan masih akan dinaikkan sebanyak 50 basis poin di akhir tahun ini, yang mana Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada pekan lalu bahwa bank sentral AS tidak melihat penurunan suku bunga terjadi dalam waktu dekat dan akan menunggu sampai yakin bahwa inflasi bergerak turun ke target 2%.
Dengan demikian fokus pasar akan tetap terpaku pada penampilan Ketua The Fed Jerome Powell di Forum on Central Banking yang diadakan oleh ECB di Sintra pada hari ini, untuk mencari petunjuk bagi para investor mengenai jalur kenaikan suku bunga The Fed di masa mendatang.

TEKNIKAL

Hingga memasuki perdagangan di pekan terakhir bulan Juni ini, pergerakan harga Emas masih tetap berada di jalur penurunan moderatnya, yang ditandai dengan Bearish Regression Channel dalam timeframe H4, yang tetap bergerak di bawah garis MA 200-day.
Saat ini harga Emas masih tertahan di kisaran 1909.62 yang berada di level 100% Fibonacci, yang juga berfungsi sebagai level support awal bagi berlanjutnya tekanan jual untuk harga Emas berjangka saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini.
Peluang terjadinya perubahan arah pergerakan harga Emas, akan sangat tergantung pada level psikologis di kisaran 1930.73, yang menjadi hambatan awal bagi Emas untuk mengkonfirmasi dukungan bullish dalam jangka pendeknya.
Jika mengacu pada indikator MACD< dapat terlihat bahwa garis sinyal masih bergerak di area negatifnya, sehingga masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan bearish bagi Emas di pekan ini.

Pasangan mata uang USDCAD nampaknya telah memasuki fase konsolidasi bearish dan terpantau hingga saat ini masih bergerak di kisaran yang sempit antara 1.3120 - 1.3125, yang merupakan level terendahnya sejak September 2022 di sesi perdagangan hari ini.
Sejumlah faktor telah memberikan dukungan bagi harga Minyak Mentah yang pada gilirannya memberikan dukungan bagi Canadian Dollar, yang menjadi salah satu commodity base currency, dan memberikan tekanan terhadap USDCAD dalam dua hari berturut-turut, seiring masih berlangsungnya bias bearish bagi DXY.
Ketidakstabilan politik di Rusia telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya gangguan terhadap pasokan, yang dikombinasikan oleh komentar Perdana Menteri Cina Li Qiang yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan mencapai target tahunan yang diproyeksikan sekitar 5%, sehingga hal ini membuka peluang kenaikan permintaan bahan bakar menjelang Musim Panas di AS.
Penurunan data Indeks Harga Konsumen yang lebih besar kemungkinan tidak akan mengurangi kenaikan harga, walaupun mungkin juga masih akan menimbulkan volatilitas terhadap pasangan mata uang USDCAD, selain fokus pasar yang akan mencermati sejumlah dukungan bagi USDCAD.
Namun demikian latar belakang fundamental telah menunjukkan bahwa jalur yang paling tidak resisten untuk harga spot Emas, akan menjadi pergerakan pasangan mata uang tersebut untuk bergerak ke sisi yang lebih rendah, sehingga segala upaya pemulihan kemungkinan masih akan terlihat sebagai peluang penjualan dan berpotensi mengakibatkan risiko gagal dalam waktu yang singkat.

TEKNIKAL

Secara teknikal pergerakan dalam range harga yang terbatas kemungkinan akan menghiasi pasangan mata uang USDCAD di sesi perdagangan Eropa sore hari ini, dimana para pedagang tengah menantikan data makro ekonomi Kanada yaitu Indeks Harga Konsumen yang akan memberikan petunjuk sampai sejauh mana kebijakan kenaikan suku bunga dari Bank of Canada mampu meredam laju inflasi di negara tersebut.
Hingga saat ini pergerakan pasangan mata uang USDCAD masih berada di jalur penurunan dalam Bearish Trendline, dengan level support ada di kisaran 1.31158, yang sekaligus menjadi level bagi pijakan baru untuk membentuk pola bullish movement, dengan peluang ayunan ada di level 1.32249.
Garis sinyal MA 100-day masih berada di dekat level 1.32898 yang berada di level 23.6% Fibonacci, yang memberikan cerminan bagi berlanjutnya tekanan teknikal bagi pasangan mata uang USDCAD, untuk mengkonfirmasi berlanjutnya tekanan bagi US Dollar.
Sedangkan jika melihat dari sinyal dalam indikator RSI maka kemungkinan pergerakan konsolidasi bearish masih akan terjadi hingga memasuki sesi perdagangan waktu AS dalam timeframe H4.

Harga Emas berjangkamasih tetap bertahan dengan pola bullish moderat di tengah pasar yang merasa optimis, sehingga pergerakan Emas cenderung berlaku sebagai safe-haven dan bergerak dalam arah yang sama dengan US Dollar yang menjadi safe-haven di pasar, mengingat pesimisme pasar terkait kondisi ekonomi global nampaknya masih cukup tinggi hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.
People's Bank of China telah menetapkan harga USDCNY di kisaran yang lebih rendah dari perkiraan, menyusul dugaan penjualan US Dollar oleh bank-bank plat merah Cina di pasar mata uang luar negeri, sehingga memberikan beban bagi USD sekaligus mendukung harga Emas.
Selain itu adanya berita yang menyampaikan bahwa pihak pelobi dari kawasan Asia tengah mengadvokasi aturan kemudahan untuk pendaftaran ekuitas Cina serta berita utama yang menyarankan diakhirinya kekhawatiran seputar pemberontakan sejumlah tentara bayaran di Moskow, telah membuka kemungkinan nada optimisme di kalangan pedagang untuk memberikan dukungan bagi harga Emas.
Namun demikian angka hasil aktifitas AS di awal pekan ini serta ditambah dengan komentar hawkish dari sejumlah pejabat The Fed, serta testimoni dari Ketua The Fed Jerome Powell di depan anggota Kongres dan Senat sepertinya akan memberikan tantangan kepada para buyer di pasar komoditas Emas berjangka.

TEKNIKAL

Pergerakan garis sinyal MA 100-day masih menjadi acuan bagi penentuan arah pergerakan XAUUSD, yang hingga saat ini masih bergerak dalam zona konsolidasinya dalam dua hari terakhir antara level 1920.76 hingga 1933.22, sehingga jika salah satu dari level tersebut mampu ditembus maka akan mengkonfirmasi arah pergerakan Emas hingga dibukanya sesi perdagangan waktu AS malam nanti.
Namun demikian level 1923.61 yang ada di level 23.6% Fibonacci, masih menjadi level krusial bagi Emas untuk mengkonfirmasi penurunan untuk mengejar target penurunan ke 1916.45.
Akan tetapi jika level tersebut gagal break-down maka kemungkinan pola bullish movement jangka pendek akan terjadi, dengan target kenaikan terdekatnya di kisaran resisten hari ini di 1933.22 yang berada di sekitar level 38.2% Fibonacci, sebagai batas berlanjutnya dukungan beli bagi Emas.
Sementara itu dukungan bullish secara teknikal dapat terlihat dari garis sinyal dalam indikator MACD yang menunjukkan sinyal di area positifnya, serta sinyal bullish yang ditunjukkan oleh indikator RSI yang bergerak di atas 50%.

Dalam upayanya untuk memperbarui level tertinggi intraday dekat 102.80 menyusul pemangkasan laju penurunannya di hari sebelumnya di tengah kondisi perdagangan sesi Asia yang lesu di pagi ini, ukuran Greenback terhadap enam mata uang utama memberikan cerminan preferensi pasar terhadap aset-haven Dollar, di tengah kekhawatiran yang beragam serta kondisi pasar yang hati-hati menjelang dirilisnya data utama AS.
Terlepas dari serbuan para pedagang terhadap US Dollar di tengah kondisi keraguan yang melanda pasar, maka rilisan data AS yang optimis di hari sebelumnya serta ditambah dengan nada hawkish yang disuarakan oleh The Fed nampaknya akan memberikan dukungan bagi DXY.
Inflasi inti AS untuk bulan Mei lalu, telah memungkinkan Ketua The Fed Jerome Powell untuk tetap bersikap hawkish, namun data PMI untuk bulan Juni pada kenyataannya dirilis denganhasil yang kurang mengesankan, namun Presiden Federal Reserve Bank of San Fransisco, Mary Daly memberikan isyarat bahwa dua kenaikan suku bunga di tahun ini akan menjadi proyeksi yang sangat masuk akal.
Akan tetapi ketakutan yang merebak di pasar terkait permasalahan Rusia dan Cina yang dikombinasikan dengan pesimisme yang semakin luas mengenai kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi global akan memudar dan memberikan peluang untuk adanya dukungan bagi Indeks Dollar untuk bergerak ke kisaran yang lebih tinggi.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H1 pergerakan Indeks Dollar masih berada dalam pola Symmetrical Triangle yang memberikan cerminan pergerakan dalam range harga yang tidak terlalu besar hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini.
Garis sinyal MA 200-daya masih menjadi batasan krusial bagi pergerakan DXY di jangka pendeknya, dimana jika level tersebut mampu di break-down maka hambatan turun berikutnya ada di kisaran 102.36 sebagai level support pertama di hari ini.
Akan tetapi jika melihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD, dapat terlihat jika pergerakan Indeks Dollar akan bergerak dalam zona konsolidasinya, untuk menentukan arah pergerakan selanjutnya dengan trigger data Consumer Confidence yang memberikan petunjuk sejauh mana tingkat kepercayaan konsumen terhadap ekonomi AS.

Fase konsolidasi bearish masih menghiasi pergerakan harga Emas berjangka selama sesi perdagangan Asia pagi hari tadi, dan masih berada dalam kisaran perdagangan yang sempit dekat area $1,915 - $ 1,916 yang berada di atas level terendahnya sejak 16 Maret lalu.
Kebijakan kenaikan suku bunga serta prospek kebijakan moneter yang lebih hawkish oleh sejumlah bank sentral utama, menjadi faktor kunci yang memberikan tekanan terhadap harga Emas, termasuk dari Bank of England, Swiss National Bank serta Norges Bank yang kesemuanya telah menaikkan suku bunga acuan mereka di hari Kamis kemarin.
Hal ini terjadi setelah secara mengejutkan RBA dan Bank of Canada menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin di awal bulan ini, selain itu European Central Bank pada pekan lalu telah menaikkan suku bunga ke level tertingginya dalam 22 tahun terakhir, sekaligus meproyeksinya pengetatan lebih lanjut untuk menjinakkan inflasi.
Pergerakan pasangan XAUUSD masih mengalami batasan setelah US Dollar bergerak menguat secara moderat, seiring testimoni dari Ketua The Fed Jerome Powell di depan anggota Kongres AS dalam dua hari terakhir, yang menegaskan kembali bahwa bank sentral AS kemungkinan akan kembali menaikkan suku bunga lagi di tahun ini walaupun dalam laju yang dipenuhi kehati-hatian, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan tajam di yield obligasi Treasury sehingga menawarkan dukungan bagi US Dollar.
Namun demikian kekhawatirn terhadap kesengsaraan ekonomi akibat resesi, disinyalir mampu memberikan dukungan terhadap Emas sebagai safe-haven sekaligus membatasi laju penurunan jangka pendeknya, meskipun secara keseluruhan harga Emas masih berada di jalur penurunan mingguan dan sepertinya bersiap memperpanjang pullback dari level tertingginya sepanjang masa di $2,080 yang disentuh pada bulan Mei lalu.

TEKNIKAL

Secara keseluruhan pergerakan harga Emas masih berada di jalur penurunan mingguannya, seiring garis sinyal MA 200-day yang tetap bergerak sebagai level resisten yang kuat bagi Logam Mulia, ditambah dengan garis sinyal Alligator yang memberikan cerminan bias bearish yang cukup kuat di jangka pendeknya.
Level 1910.59 masih menjadi level support yang cukup kuat bagi Emas, dimana level ini berpeluang menjadi pijakan baru bagi Emas untuk mendapatkan dukungan bullish swing movement, dengan target ayunan ke atas ada di kisaran 1929.70.
Jika level 1910.59 berhasil di break-down, maka target penurunan berikutnya ada di kisaran 1892.77, yang artinya Emas keluar dari zona psikologis di area $1,900 yang berhasil dicapai sejak Maret lalu, akan tetapi jika level tersebut gagal break-down maka target kenaikan ada di 1947.22 dengan hambatan awal di kisaran 1929.70.
Namun demikian tekanan bearish masih tetap berlanjut, mengingat banyaknya data makro ekonomi yang akan dirlis pada hari ini dari sektor Manufacturing dan Non Manufacturing PMI dari AS, Eurozone serta Inggris yang nampaknya masih akan memberikan dukungan sentimen hawkish dari sejumlah bank sentral utama, ditambah dengan garis sinyal MACD yang masih tetap bergerak di area negatifnya.

Saat masuk di jam-jam awal perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan Indeks Dollar terus berjuang untuk mempertahankan rebound dari level support utama dalam jangka pendeknya, sekaligus memangkas laju penurunan di sesi perdagangan sehari sebelumnya, namun minat pasar terhadap aksi risk-safety nampaknya justru menempatkan pijakan dasar bagi US Dollar menjelang dirilisnya pembacaan PMI global dari lembaga S&P untuk bulan Juni ini.
Komentar suram yang datang baru-baru ini dari Thomas BArkin selaku Presiden Federal Reserve Bank of Richmond, serta Menteri Keuangan AS Jannet Yellen yang menandai kekhawatiran resesi akibat dari kebijakan moneter yang ketat, sehingga mendorong kenaikan Indeks Dollar di tengah sesi perdagangan yang lesu, dimana Barkin menunjukkan kesiapan The Fed untuk memilih penurunan suku bunga seiring keyakinan melambatnya inflasi.
Perlu dijadikan perhatian adalah data makro AS yang beragam juga memungkinkan Indeks Dollar untuk tetap berada di posisinya dari hari sebelumnya, sekaligus juga meningkatkan kekhawatiran mengenai kenaikan DXY yang terjadi baru-baru ini, dimana Chicago Fed National Activity Index bulan Mei turun menjadi -0.15 versus 0.0 yang diharapkan dan juga lebih rendah dari pembacaan sebelumnya di 0.14 yang telah direvisi naik serta klaim pengangguran yang turun secara tidak terduga menjadi 1.759 juta dari 1.772 juta setelah direvisi.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan Indeks Dollar masih tetap berada dalam tekanan bearish moderat, mengingat bahwa pola perdagangan Rounding Top telah terbentuk dalam timeframe tersebut, sehingga level 102.78 menjadi level psikologis yang krusial bagi DXY untuk masuk ke dalam jalur kenaikan moderatnya.
Sementara itu sinyal Alligator memperlihatkan garis "lips" telah mulai memotong ke atas garis "teeth" sehingga mencerminkan adanya peluang bullish di jangka pendeknya, dengan hambatan awal di kisaran 102.78 sebagai level kunci di sesi perdagangan hari ini.
Sedangkan sinyal dalam indikator MACD juga mulai berpotongan ke atas untuk menyebrang garis batas untuk masuk ke area positifnya, sehingga semakin memperkuat adanya peluang beli bagi DXY, di tengah sentimen pasar yang menunjukkan sentimen hawkish telah mereda dari The Fed untuk mendukung US Dollar.

Harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate mendapat penawaran untuk menjauh dari level terendah intraday di dekat kisaran $72.00 per barrel menjelang sesi Eropa di hari ini, sehingga minyak mampu untuk mengkonsolidasikan kenaikan di hari sebelumnya, yang mencatat pergerakan terbesar dalam sepekan di tengah sesi perdagangan Asia yang lesu serta ditambah jeda di penurunan Indeks Dollar.
Sentimen pasar komoditas minyak mentah masih tetap sedikit tidak menentu, meskipun pasar Cina ditutup terkait libur Dragon Boat Day, ditambah kekhawatiran mengenai suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lama, serta ketegangan antara AS-Cina yang dikombinasikan dengan bias hawkish dari Federal Reserve untuk meletakkan dasar pijakan bagi DXY dan pada akhirnya membebani harga minyak.
Pada kesempatan penyampaian testimoninya semalam, Ketua The Fed Jerome Powell gagal meyakinkan pasar terkait bias hawkish, serta dinilai telah terjebak dalam bias hawkish tersebut antara testimoni dua tahunan di depan anggota Komite Jasa Keuangan DPR AS.
Perlu digarisbawahi bahwa penarikan persediaan minyak AS secara mengejutkan dari American Petroleum Institute sebanyak 1.246 juta barrel di pekan yang berakhir di 16 Juni lalu, dari sebelumnya hanya sebanyak 1.024 juta barrel, di tengah berita yang menunjukkan adanya pemulihan pertama dalam kapasitas penyulingan minyak AS, setelah mencatat penurunan dalam dua tahun sebelumnya.
Selain itu keraguan terhadap penolakan Cina terkait kesengsaraan resesi serta ketegangan yang masih panas antara AS dengan Cina terkait permasalahan Taiwan, telah menambah kekuatan selera risiko yang semakin suram, yang pada akhirnya akan membebani harga minyak mentah.

TEKNIKAL

Pola Symmetrical Triangle Pattern telah terbentuk dalam timeframe H4, yang menunjukkan pergerakan dalam arah yang belum terlalu jelas, sembari para trader yang tengah menantikan sejumlah rilisan kebijakan moneter dari sejumlah bank sentral yang akan dirilis hingga sore hari nanti.
Perkiraan range pergerakan harga Minyak mentah dapat terlihat berada di antara 69.76 dan 72.72 yang kedua level harga tersebut akan menjadi acuan bagi harga WTI untuk menemukan arah pergerakan hingga menjelang perdagangan pekan depan.
Pergerakan garis sinyal MA 200-day masih berada sedikit di bawah harga running saat ini, dengan sinyal Alligator yang akan memberikan konnfirmasi pergerakan reversal swing untuk mendapatkan pijakan yang lebih kuat guna mendobrak level resisten awal di 72.72.
Target kenaikan selanjutnya masih berada di level 75.06 yang menjadi hambatan awal bagi trend bullish minyak dalam jangka pendeknya, akan tetapi jika gagal break-up maka harga akan kembali mengalami tekanan jual untuk kembali mendekati level 69.76.
Dukungan bullish dari sisi teknikal dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang hingga saat ini masih tetap bergerak stabil di area positifnya, sehingga masih menyimpan potensi bias bullish yang akan berlanjut.

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, harga Emas masih mendapatkan tekanan, hingga berada di dekat level support jangka pendeknya sembari mencari arah pergerakan yang lebih jelas, di tengah pasar yang menantikan sejumlah keputusan moneter dari beberapa bank sentral.
Tekanan jual ini nampaknya masih berpeluang hadir terlepas dari kecemasan menjelang pengumuman kebijakan suku bunga dari Bank of England, kondisi pasar Cina yang libur serta beragam katalis dari The Fed yang akan memberikan batasan bagi pergerakan harga Emas berjangka di hari ini.
Pada kesempatan menyampaikan testimoni di depan anggota Komite Keuangan DPR AS, Jerome Powell tetap berpegang pada bias hawkish, namun demikian belum ada komentar baru serta pernyataan yang kontras dari para pejabat The Fed lainnya, yang pada akhirnya membebani Dollar sekaligus membatasi pergerakan XAUUSD seiring sentimen yang membebani safe-haven.
Namun demikian pembelaan pihak bank sentral terhadap pandangan suku bunga yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, serta adanya keraguan terkait langkah Cina mengatasi resesi dan ditambah ketegangan antara AS-Cina, nampaknya masih akan memberikan tekanan turun bagi harga Emas.

TEKNIKAL

Pasangan XAUUSD masih tetap bergerak di jalur penurunan di bawah Bearish Trendline dalam timeframe H4, dimana saat ini harga Emas telah bergerak di bawah level 50% Fibonacci di level 1944.17, yang menjadi level kunci bagi perubahan pergerakan dalam trend bullish jangka pendek.
Meskipun masih berpeluang mengalami tekanan jual moderat, namun harga Emas masih belum mampu break-down level 1928.75 untuk masuk ke dalam area bearish di kotak merah, dengan batasan level support di kisaran 1912.63 yang berada di level 61.8% Fibonacci.
Garis sinyal dalam indikator RSI yang saat ini bergerak di area antara 35% dan 30%, masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan bearish moderat dalam jangka pendeknya, ditambah pula dengan sinyal dalam MACD yang tetap berada di area negatif, sehingga kesemuanya ini semakin memperkuat konfirmasi berlanjutnya bearish movement.

Sejak memasuki sesi perdagangan Asia pagi ini, sentimen bearish Indeks Dollar sepertinya masih mencari lebih banyak petunjuk untuk memperpanjang laju penurunan dari sesi perdagangan sebelumnya, hingga bergerak dekat level terendah bulananya, menyusul tutupnya pasar Cina terkait libur Dragon Boat Festival serta kalender ekonomi Asia yang tidak memberi dampak yang terlalu signifikan.
Penyampaian testimoni dua tahunan dari Ketua The Fed Jerome Powell di depan anggota Komite Jasa Keuangan DPR AS, dinilai gagal memberi kesan Bullish, namun justru terbebani oleh komentar Presiden Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee yang mendorong imbal hasil Treasury AS yang pada akhirnya memicu tekanan jual bagi Dollar, setelah mengatakan bahwa keputusan pekan lalu menjadi keputusan yang sulit.
Sementara itu komentar hawkish dari pejabat European Central Bank serta laju inflasi Inggris yang kuat menunjukkan kenaikan suku bunga selanjutnya yang lebih jelas di kedua bank sentral tersebut, yang berbeda dengan upaya Powell untuk meyakinkan para pembuat kebijakan, sehingga memangkas permintaan terhadap US Dollar.
Pernyataan dari Wakil Perdana Menteri Cina, He Lifeng semakin menekan nilai DXY, setelah beliau menegaskan bahwa perkembangan ekonomi Cina menunjukkan momentum yang baik di paruh pertama tahun ini, dalam kesempatannya bertemu dengan Ketua Temasek Singapura, Lim Boon Heng di Beijing pada awal pekan ini.
Setidaknya para trader Indeks Dollar akan melihat sejumlah pengumuman kebijakan dari beberapa bank sentral, termasuk dari Inggris, Indonesia, Swiss dan Meksiko, ditambah dengan data seputar klaim pengangguran AS, namun tetap terfokus pada testimoni Powell kedua di hadapan Komite Perbankan Senat.

TEKNIKAL

Jika melihat pola pergerakan harga DXY dalam timeframe H4 di hari ini, dapat terlihat jelas pembentukan pola Rounding Top Pattern, yang mengisyaratkan tekanan turun yang berlanjut dengan target penurunan di kisaran 101.02, yang masih menjadi level support kuat mingguan yang menjadi pondasi pijakan baru bagi Indeks Dollar.
Level krusial untuk berlanjutnya trend bearish jangka pendek untuk saat ini ada di kisaran 101.89 yang berada di level 23.6% Fibonacci, yang mana jika level ini mampu di break-down, maka target penurunan berikutnya kemungkinan besar akan mendekati level 101.02, dengan hambatan awal ada di kisaran 101.78.
Peluang masib berlanjutnya tekanan jual bagi DXY semakin jelas terlihat dari konfirmasi sinyal dalam indikator MACD, yang masih tetap bergerak di area negatifnya, selain tekanan dari sentimen pasar yang mendapati redanya nada hawkish yang disuarakan oleh The Fed.

Menjelang persiapan pasar terhadap testimoni Ketua The Fed Jerome Powell di depan anggota House Financial Services Committee, tekanan jual terjadi terhadap harga Emas yang bertahan di level terendah mingguannya yang banyak dipicu oleh risiko negatif dari Cina, nada hawkish dari The Fed serta sejumlah data makro AS yang optimis yang menahan XAUUSD tetap di jalur bearish.
Pada Selasa kemarin komentar dari Presiden AS Joe Biden yang menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai diktator, telah mendorong XAUUSD untuk memangkas penurunan sebelumnya dan bergerak mendekati harga tertinggi intraday.
Kekhawatiran seputar hubungan AS-Tiongkok semakin besar setelah kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Beijing gagal mendatangkan kemajuan yang lebih positif, setelah sebelumnya People's Bank of China memangkas dua suku bunga pinjaman utama (Loan Prime Rate) serta suku bunga Medium-term Landing Facility (MLF) untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir yang memperburuk sentimen.
Beban terhadap harga Emas secara keseluruhan timbul dari komentar hawkish  sejumlah pejabat The Fed, termasuk Gubernur Fed dan Calon Wakil Ketua Philip Jefferson yang tetap terfokus untuk kembali ke target inflasi 2% The Fed, yang didukung pula oleh Lisa Cook selaku anggota jajaran gubernur Federal Reserve yang menyatakan komitmen dirinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam konteks inflasi rendah dan stabil.
Berkurangnya permintaan dari Cina selaku konsumen Emas terbesar dunia turut menjadi beban tersendiri bagi XAUUSD, dimana The Straits Times melaporkan penjualan ritel perhiasan Emas dan Perak telah mencapai puncaknya saat ini, sehingga patut untuk menjadi bahan pertimbangan di pasar.

TEKNIKAL

Harga Emas masih bergerak dalam zona range harga mingguan antara 1729.80 - 1783.50 dengan level psikologis ada di kisaran 1973.16 yang menjadi batas resisten awal dalam timeframe H4 untuk saat ini.
Tekanan bearish sepertinya masih akan terjadi di harga Emas saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa, dan hal ini dapat jelas terlihat dari pola pergerakan harga yang meskipun berada di zona konsolidasi mingguan, akan tetapi masih terlihat bias bearish bagi Emas yang ditunjukkan oleh pergerakan garis sinyal dari Alligator.
Sebelumnya harga Emas berada di jalur penurunan dalam Bearish Regression Channel yang masih memberikan cerminan adanya tekanan jual dari sentimen saat ini yang beredar di pasar, termasuk ketidakpastiaan mengenai pertumbuhan ekonomi Cina, di tengah hubungan yang memanas dengan AS terkait Taiwan.
Akan tetapi garis sinyal dalam indikator RSI saat ini telah bergerak mendekati area Oversoldnya, sehingga membuka peluang adanya dukungan bullish bagi Emas untuk kembali memangkas kerugian yang diderita sebelumnya.

Komoditas Perak masih terpantau berada di bawah level support $24.00 hingga memasuki sesi awal perdagangan waktu Eropa siang ini, sehingga semakin mengkonfirmasi tekanan jual bagi Perak di tengah tidak adanya indikator ekonomi potensial sepanjang pekan ini.
Kondisi pasar yang penuh kehati-hatian terus menjadi fokus para trader di pasar mata uang, menyusul pasar AS baru akan dibuka setelah mengalami libur di awal pekan ini, dimana Indeks Dollar tengah menghadapi hambatan nominal di kisaran 102.60 meskipun dukungan naik masih belum memudar hingga saat ini.
Indeks S&P 500 masih melanjutkan penurunanya sejak perdagangan di sesi Asia pagi tadi, sementara imbal hasil Treasury AS juga menunjukkan ketahanannya, dimana imbal hasil Treasury tenor 10-tahun telah mencatat kenaikan yang kuat di atas 3.8%.
Tanggapan yang berbeda atas panduang suku bunga The Fed telah membuat indeks Dollar bergerak cenderung tenag, meskipun prospek ekonomi AS yang suram kemungkinan akan memaksa The Fed untuk mengubah pendiriannya menjadi hanya satu kali kenaikan suku bunga di tahun ini.
Dengan demikian nampaknya tekanan jual secara moderat masih akan melanda harga komoditas Perak hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan New York untuk saat ini.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan harga Perak masih tetap stabil di kisaran antara 23.78 - 24.18 yang berada di sekitar level 38.2% Fibonacci, yang bersinggungan dengan bottomline dari Bullish channel di sesi perdagangan waktu London untuk sore hari ini.
Jika tekanan jual secara moderat berlanjut seiring dukungan bullish bagi DXY, maka konfirmasi bearish terlihat apabila level 23.78 mampu di break-down, dengan target penurunan selanjutnya ada di level 23.20, sebagai level support dalam jangka pendeknya.
Sedangkan jika level 23.78 berubah menjadi pijakan bagi dukungan bullish Perak, maka konfirmasi harga harus mampu break-up level 24.18 untuk mengejar target resisten di kisaran 24.79 yang berada di level 61.8% Fibonacci.
Namun secara teknikal pergerakan dalam range harga tertentu nampaknya masih akan terjadi hingga menjelang ditutupnya sesi pertama perdagangan Eropa di petang nanti, yang mana hal ini terlihat dari terbentuknya area Ranging Signal dalam indikator MACD.

Pemulihan harga Emas berjangka dari harga terendah intraday, sehingga mampu memudarkan bias bearish dalam dua hari terakhirnya, namun demikian harga Logam Mulia terlihat bergerak tanpa arah yang lebih jelas di tengah beragam katalis seputar kebijakan Federal Reserve serta kekhawatiran terhadap kinerja ekonomi Cina yang membawa pasar ke dalam laju yang lambat.
Akan tetapi kekhawatiran seputar perlambatan ekonomi Cina telah mendapatkan momentum pasca People's Bank of China melakukan pemangkasan suku bunga dasar pinjaman hingga sebesar 10 basis poin, yang mana hal ini sesuai dengan ekpektasi pasar setelah sebelumnya dilanda sentimen seiring sejumlah bank besar, termasuk Goldman Sachs dan JPMorgan yang merevisi turun perkiraan pertumbuhaan Cina.
Di sisi lain pejabat pengambil kebijakan moneter dari European Central Bank dan The Fed telah menunjukkan sikap hawkish sejauh ini, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran yang berlebij terhadap perlambatan ekonomi global yang pada akhirnya membebani harga Emas dunia.
Sementara itu ketidakjelasan terhadap jalur kenaikan suku bunga The Fed telah menahan para pedagang untuk menempatkan pertaruhan yang terlalu agresif terhadap harga Emas, mengingat The Fed telah mengisyaratkan bahwa biaya pinjaman kemungkinan memerlukan kenaikan setidaknya sebanyak 50 basis poin hingga akhir tahun ini, meskipun data makros AS dirilis dengan hasil yang lebih lemah,
Nada hawkish yang terus disuarakan oleh The Fed masih akan menimbulkan beban bagi harga Emas, dimana pasar memperkirakan kemungkinan peningkatan suku bunga di pertemuan Federal Reserve bulan Juli seiring inflasi AS yang masih berada di atas target tahunan 2%, ditambah juga dengan prospek hawkish dari bank sentral utama lainnya, seperti RBA dan BoC yang kembali menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin.
Akan tetapi kenaikan nilai Dollar AS berpeluang untuk membatasi dukungan bullish bagi XAUUSD, didukung oleh kenaikan yang baik dalam yield Treasury AS yang menunjukkan bahwa jalur resistensi paling rendah  untuk harga Emas tetap berada di sisi bawah.

TEKNIKAL

Secara teknikal pergerakan harga Emas akan mengacu pada level 1954.03 yang menjadi level krusial bagi penentuan arah pergerakan harga Emas di saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, dimana level tersebut sekaligus menjadi level psikologis bagi Resisten awal di 1958.60 yang menjadi awal terbentuknya peluang Buy Break di atas 1960.50.
Pola pergerakan dalam range harga tertentu juga masih cukup terbuka peluangnya, mengingat harga Emas berada dalam zona konsolidasi dalam timeframe H1, seperti yang ditunjukkan oleh sinyal dalam indikator RSI yang bergerak di area netralnya, meskipun garis sinyal RSI sudah masuk ke area level 50% sebagai konfirmasi bullish moderat.
Konfirmasi tekanan bearish jangka pendek bagi harga Emas harus mampu bergerak di bawah level 1940.90 yang menjadi gerbang pembuka berlanjutnya tekanan jual bagi Emas, sekaligua memperpanjang jalur penurunan komditas Logam Mulia di jangka menengahnya.
Masih adanya tekanan bearish secara teknikal dapat terbaca dari garis sinyal dalam indikator MACD, yang mana garis sinyal masih tetap bergerak di area negatifnya mendekati kisaran nol, untuk berupaya berbalik arah dan sekaligus menggarisbawahi minat beli terhadap Emas.

Indeks Dollar Terus bertahan di kisaran 102.55 sejak pembukaan sesi perdagangan hari ini, menyusul dukungan dari imbal hasil Treasury AS yang mencatat kenaikan harian dalam tiga hari berturut-turut, sembari memperpanjang rebound di pekan sebelumnya dari level terendahnya dalam sebulan terakhir.
Yield Treasury tenor 10-tahun dan 2-tahun bergerak ke kisaran lebih tinggi di angka 3.82% dan 4.75%, sehingga hasil ini memberi pijakan bagi pertaruhan pasar terkait kenaikan suku bunga Federal Reserve di pertemuan Juli mendatang hingga lebih dari 70%, sebagai aksi dari trader dalam mengamankan aset risiko terkait keraguan terhadap ekonomi Cina.
Meningkatnya sentimen tidak terlepas dari laporan kebijakan Federal Reserve kepada pihak Kongres serta komentar dari sejumlah pejabat bank sentral yang bernada hawkish, dimana disebutkan dalam laporan bahwa inflasi AS masih jauh dari target dan pasar tenaga kerja masih sangat ketat, sekaligus ditambah dengan komentar dari pejabat The Fed Richmond, Chicago serta dari Christopher Waller selaku Gubernur The Fed, yang pada gilirannya menempatkan DXY tetap berada di kisaran 102.00.
Selain itu kondisi ketegangan yang terjadi antara AS dengan Cina terkait Taiwan yang semakin memanas dan kekhawatiran global terhadap ketidakmampuan Cina dalam mendorong laju pertumbuhan menjadi kontributor terbentuknya sentimen pasar saat ini menjelang testimoni Ketua Federal Reserve Jerome Powell di depan anggota House Financial Services Committee pada Rabu besok.

TEKNIKAL

Hingga menjelang memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, pergerakan Indeks Dollar masih berupaya untuk berada di kisaran 102.64 di level 23.6% Fibonacci, sebagai level psikologis untuk mengejar target MA 200-day di kisaran 103.08, dengan kecenderungan pergerakan dalam volume perdaangan yang tipis pasca libur Juneteenth.
Indikasi teknikal yang ditunjukkan oleh Alligator masih memperlihatkan pergerakan harga di zona lips di area 102.50-an yang memberikan cerminan pola konsolidasi dalam timeframe H1, yang pada dasarnya menantikan katalis utama di pasar, guna mendapatkan bahan bakar bagi DXY untuk kembali ke kisaran 103.00.
Namun demikian Greenback masih rentan terhadap tekanan yang ada saat ini, dimana secara teknikal ditunjukkan oleh sinyal dalam RSI 14 yang telah mendekati area Overbought, meskipun masih bergerak di atas 55% yang menggarisbawahi bias bullish jangka pendek untuk hari ini.

Pesimisme para pelaku pasar terhadap Cina serta kekhawatiran mengenai nada hawkish bagi Federal Reserve, setidaknya menjadi faktor utama terciptanya tekanan terhadap harga Emas, sehingga mengambil penawaran untuk memperbarui level terendah hariannya di dekat $1,954 hingga memasuki sesi perdagangan Eropa siang hari nanti.
Berita utama seputar pemangkasan perkiraan pertumbuhan ekonomi Cina dari sejumlah bank bru-baru ini, telah mendatangkan tantangan terhada selera risiko di pasar sekaligus juga membebani harga Emas, di tengah komentar hawkish dari pembuat kebijakan The Fed serta laporan terbaru dari bank sentral AS tersebut kepada anggota Kongres.
Sebelumnya Presiden Federal Reserve of Richmond, Thomas Barkin mengatakan bahwa menaikkan suku bunga lebih lanjut berpotensi menciptakan risiko perlambatan ekonomi yang signifikan, serta ditambah dengan komentar dari Presiden Federal Reserve of Chicago Austan Goolsbee dan Gubernur Federal Reserve Christopher Waller yang sedikit hawkish sehingga membantu DXY untuk berbalik dari level terendah di sesi perdagangan sebelumnya.
Pergerakan Emas kemungkinan besar akan sedikit terbatas, menyusul liburnya pasar New York serta imbal hasil obligasi AS, meskipun kesaksian dua tahunan dari Ketua The Fed Jerome Powell serta data PMI untuk bulan Juni, menjadi suatu hal yang cukup penting untuk diperhatikan guna membaca arah pergerakan harga Emas yang lebih jelas.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, pergerakan harga Emas berjangka masih terjebak di area psikologis antara 1953.15 dan 1960.09, sesuai dengan pergerakan sinyal Alligator yang memberikan cerminan pergerakan dalam range harga terbatas.
Harga Emas masih berada di atas garis sinyal MA 100 di kisaran 1952.10, yang sekaligus menjadi level kunci bagi perubahan arah pergerakan harga Emas hingga menjelang sesi perdagangan waktu Eropa nanti siang ini, untuk menuju target penurunan terdekat di 1943.67 yang berada di level 50% Fibonacci.
Pergerakan dalam range harga yang terbatas, dapat terlihat dari sinyal RSI 14 yang berada di area netral, ditambah dengan volume perdagangan yang diperkirakan sedikit lesu, menyusul ditutupnya pasar AS terkait libur Juneteenth.
Sementara garis sinyal dalam indikator MACD tetap memberikan petunjuk adanya tekanan bearish yang akan berlanjut, mengingat garis sinyal MACD yang berupaya menuju ke area negatifnya.

Seiring lesunya perdagangan sesi Asia di pagi awal pekan ini, pergerakan Indeks Dollar terpantau berupaya memangkas penurunan yang dibukukan di akhir pekan kemarin, meskipun pasar AS ditutup terkait libur Juneteenth, sehingga nampaknya tekanan bearish akan berlanjut di tengah langkah dari ECB yang relatif bernada hawkish.
Pembacaan data Indeks Sentimen Konsumen dari University of Michigan untuk bulan ini, dirilis dengan hasil yang membaik akan tetapi ekspektasi inflasi AS nampaknya mereda sehingga mampu menjinakkan kenaikan nilai Dollar, namun sikap hawkish dari para pengambil kebijakan The Fed telah memberi jalan bagi DXY untuk mengkonsolidasikan penurunannya.
Sementara Laporan Kebijakan Moneter Federal Reserve yang disampaikan kepada Kongres AS, menunjukkan bahwa inflasi di AS masih jauh di atas target dan pasar tenaga kerja masih sangat ketat, serta ditambah bahwa saat ini prospek suku bunga masih berada di bawah ketidakpastian yang cukup besar.
Para pembuat kebijakan The Fed walau bagaimanapun tetap menilai bahwa The Fed dapat melakukan lebih nyaman untuk memperlambat ekonomi AS yang masih tangguh, sehingga pada akhirnya memicu lonjakan imbal hasil Treasury AS tenbor 2-tahun menjadi 4.75% serta membantu Dollar menjauhi posisi terendahnya.
Terkait permasalahan antara AS dan Cina, diberitakan bahwa selama akhir pekan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang telah mengadakan pembicaraan yang terbuka dan konstruktif mengenai perbedaan pandangan mereka mengenai Taiwan yang berhubungan dengan sektor perdagangan kedua negara.

TEKNIKAL

Ditutupnya pasar AS pada awal pekan ini terkait libur Juneteenth, sepertinya mulai mempengaruhi volume perdagangan sejak dibukanya sesi Asia pagi ini, yang mana pergerakan pasar cenderung lesu namun peluang berlanjutnya tekanan bearish terhadap Indeks Dollar sepertinya masih cukup terbuka hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini.
Pergerakan DXY dalam timeframe H4 terpantau telah membentuk pola Rounding Top Pattern, yang mana hal ini memberikan cerminan pola Continuous/berkelanjutan, yang artinya tekanan jual ini masih berlanjut untuk mencoba break-down level 102.00 yang menjadi batasan bawah dari area psikologis yang terbentuk saat ini.
Pergerakan harga yang masih bergerak di bawah garis sinyal MA 200, serta masih ditandai dengan sinyal Alligator yang semakin melebar ke bawah, semakin menambah tekanan bearish dari sisi teknikal bagi DXY.
Akan tetapi jika melihat dari garis sinyal dalam indikator RSI 14, maka dapat terlihat jika sinyal telah mendekati area Oversold, yang artinya membuka peluang terjadinya bullish swing movement secara moderat.

Di sesi perdagangan hari terakhir pekan ini, pergerakan pasangan mata uang USDCAD telah memasuki fase konsolidasi bearish dan masih tetap berupaya bertahan di kisaran perdagangan sempit dekat level terendahnya sejak September 2022 lalu di kisaran 1.32200 sepanjang sesi perdagangan Eropa, meskipun laju pemulihan nampaknya masih sulit dipahami.
Kenaikan imbal hasil Treasury AS secara moderat telah membantu US Dollar untuk bergerak menjauhi level terendahnya dalam satu bulan terakhirnya, yang pada akhirnya memberikan dukungan terhadap USDCAD, namun data makro AS yang tidak mengesankan di hari Kamis kemarin telah memberi semakin banyak ruang bagi Canadian Dollar untuk memberikan sedikit tekanan terhadap US Dollar.
Mata uang Canadian Dollar kemungkinan masih terus menarik dukungan pasca kenaikan 25 basis poin dari suku bunga acuan Bank of Canada yang sedikit mengejutkan di pekan lalu, yang mana hal ini juga bersamaan dengan laju pemulihan harga minyak mentah yang cukup signifikan di pekan ini, sehingga mampu menjauh dari level terendahnya sejak bulan Mei lalu, yang tentunya membatasi kenaikan pasangan mata uang USDCAD setidaknya untuk sesi perdagangan di hari ini.
Selanjutnya dinamika harga minyak mentah berpeluang memberikan kontribusi bagi Loonie sehingga dirasakan mampu memberikan tekanan bearish lanjutan bagi pasangan mata uang USDCAD.

TEKNIKAL

Tekanan bearish yang dialami oleh pasangan mata uang USDCAD sepertinya masih akan berlanjut hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu AS nanti malam, yang mana hal ini terlihat jelas dalam timeframe H4 dimana pasangan mata uang tersebut masih tetap berada di jalur penurunannya dalam Bearish Regression Channel.
Selain itu USDCAD juga telah bergerak di bawah garis sinyal MA 100-day dan saat ini berada di bawah level 78.6% Fibonacci untuk mencoba menembus ke bawah level 100% Fibonacci di level 1.32083 yang menjadi level support dalam jangka pendek.
Peluang terjadinya bullish swing movement akan bergantung pada level psikologis di 1.32711 yang menjadi hambatan awal bullish menuju target kenaikan jangka pendeknya di kisaran 1.33393.
Namun dari sisi teknikal dapat terlihat sinyal Alligator yang terus memberikan gambaran semakin berkembangnya tekanan jual bagi USDCAD, ditambah lagi dengan sinyal dalam indikator RSI yang saat ini telah memasuki area bearish signal, yang berada di kisaran 30%.

Bearish yang dialami oleh US Dollar hingga memasuki sesi perdagangan Eropa siang ini, telah memberikan dukungan bagi harga Emas untuk berjuang memanfaatkan rebound moderat dalam kisaran perdagangan yang relatir sempit.
US Dollar masih berupaya untuk mencatat pemulihan yang berararti seiring Indeks Dollar yang telah masiuk di area 102.00 yang merupakan level terendahnya dalam lima pekan di tengah ekspektasi The Fed telah mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga bunganya selama setahun terakhir.
Dengan demikian imbal hasil Treasury AS mengalami kemerosotan dan sekaligus menahan pergerakan bullish Dollar.
Nada hawkish yang disuarakan oleh sejumlah bank sentral menjadi "headwind" bagi XAUUSD, dimana RBA dan Bank of Canada secara mengejutkan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin pada pekan lalu, yang mencerminkan perjuangan melawan inflasi masih belum berakhir, ditambah dengan keputusan ECB kemarin yang juga menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin yang memberikan indikasi berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter dari bank-bank sentral utama dunia.
Terbatasnya kenaikan harga Emas tidak terlepas dari nada risiko positif yang menjadi kontributor utama bagi pergerakan harga Emas, menyusul Bank of England yang diperkirakan akan jauh lebih agresif dalam pengetatan kebijakan untuk menahan inflasi yang sangat tinggi, sehingga menahan trader untuk menempatkan taruhan bullish yang agresif di pasar Emas yang tidak memberikan imbal hasil.

TEKNIKAL

Fluktuasi harga Emas dengan batasan resisten di kisaran $1,975 nampaknya masih akan berlangsung saat memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, setelah level 1956.52 sebagai level psikologis mampu dilewati oleh XAUUSD, sehingga target kenaikan berikut ada di kisaran 1975.72 yang berada di level 38.2% Fibonacci sepertinya akan mampu dicapai sesaat sebelum berakhirnya sesi pertama perdagangan waktu Eropa.
Dukungan bullish dapat terlihat saat harga Emas telah mampu melewati garis sinyal Moving Average 100-day, sehingga secara teknikal dukungan bagi meningkatnya minat beli Emas sebagai safe haven akan semakin besar di sesi perdagangan akhir pekan ini.
Selain itu garis sinyal dalam indikator RSI juga telah berada di area antara 50% dan 55%, sehingga semakin memperkuat momentum bias bullish bagi Emas, namun hambatan dari sisi teknikal juga dapat terlihat dari garis sinyal dalam indikator MACD yang masih bergerak di area negatifnya.

Kondisi risk-on serta kekhawatiran terhadap melonggarnya nada hawkish dari Federal Reserve telah memberikan beban kepada pergerakan Indeks Dollar yang pada akhirnya masuk ke dalam area harga 102.20, level terendahnya dalam lima pekan terakhir, menjelang dirilisnya data tingkat menengah AS.
Pembacaan terbaru dari CME’s FedWatch Tool menunjukkan bahwa pelaku pasar menempatkan hampir 67% pertaruhan mereka terhadap kenaikan suku bunga The Fed di bulan Juli mendatang sebesar 25 basis poin, yang mana hal ini juga memberikan cerminan kurangnya keyakinan para trader terhadap sinyal yang hampir jelas dari bank sentral AS untuk langkah hawkish di bulan depan, di tengah sebagian besar data AS yang suram.
Sebagai catatan tambahan bahwa saat ini posisi ECB berada di atas The Fed setelah bank sentral Eropa tersebut menaikkan suku bunga 25 basis poin serta menyarankan lebih banyak langkah pengetatan untuk ke depannya, yang menimbulkan beban terhadap DXY.
Selain itu People's Bank of China telah memangkas suku bunga tahunan untuk pertama kalinya dalam 10 bulan terakhir, sebesar 10 basis poin yang nantinya diperkirakan akan memperkuat sentimen apsar sekaligus menempatkan tekanan bearish terhadap Indeks Dollar.
Sebelumnya Indeks Dollar telah memberikan dukungan bagi terhentinya nada hawkish The Fed, namun katalis yang disebutkan di atas telah mendorong kondisi risk-on serta menenggelamkan imbal hasil obligasi Treasury AS sehingga menciptakan kondisi bearish bagi DXY.
Rilisan data Indeks Sentimen Konsumen Michigan untuk bulan Juni, serta ekspektasi inflasi dalam lima tahun ke depan, akan menjadi fokus perhatian karena dianggap bertentangan dengan nada hawkish dari The Fed.

TEKNIKAL

Tekanan bearish masih berpeluang terjadi terhadap Indeks Dollar di sesi perdagangan hari terkahir pekan ini, yang mana hal ini terlihat dari sentimen pasar yang mengkhawatirkan sentimen hawkish The Fed yang sudah mulai mereda pasca mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah di pertemuan kebijakan bulan Juni ini.
Saat ini Indeks Dollar masih bergerak stabil di dekat level terendahnya sejak 11 Mei lalu di dekat 101.88, yang akan mengkonfirmasi berlanjutnya trend bearish jangka pendek dalam timeframe H4.
Sementara itu peluang terjadinya swing bullish movement akan mendapat hambatan awal di kisaran 102.66, yang mana level ini juga menjadi resisten harian, dengan level psikologis di kisaran 38.2% Fibonacci.
Indikator Alligator masih memberikan gambaran berlanjutnya tekanan bearish bagi Indeks Dollar, dan pergerakan harga telah melewati di bawah garis sinyal MA 200 yang semakin memperjelas tekanan jual bagi DXY hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini.
Konfirmasi tekanan turun bagi DXY juga dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI yang telah berada di kisaran 30%, yang mana jika sinyal berada di bawah 30% maka tekanan bearish akan semakin kuat bagi Indeks Dollar.

Pasangan mata uang GBPUSD hingga saat ini masih mengalami tekanan di sekitar 1.2650 seiring pulihnya DXY di tengah sentimen kenaikan suku bunga The Fed di bulan Juli, sehingga pasangan mata uang tersebut mengalami penurunan harian pertamanya dalam tiga hari sesi perdagangan, menjelang pembukaan pasar London di siang hari ini.
Kinerja imbal hasil Treasury yang optimis serta ditambah dengan sentimen pasar yang meningkat terkait ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan Juli mendatang, telah mendukung pergerakan pullback bagi mata uang Poundsterling.
Data Produk Domestik Bruto Inggris untuk bulan April menunjukkan pertumbuhan 0.2%, dari pembacaan sebelumnya di minus 0.3%, sementara itu data Industrial Production mengalami kemerosotan di bulan yang sama, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa ini menjadi jalur paling tidak resisten bagi pasangan mata uang GBPUSD serta mendukung prospek perpanjangan lintasan kenaikan yang terjadi akhir-akhir ini.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 di sesi perdagangan hari ini, pergerakan pasangan mata uang GBPUSD telah membentuk pola Rounding Bottom yang mana arah pergerakan untuk kedepannya akan sangat bergantung pada "neckline" di level 1.26989.
Apabila level 1.26989 mampu di break-up maka pattern tersebut bisa dinyatakan gagal, akan tetapi jika level tersebut gagal untuk break-up maka pola reversal akan terbentuk sehingga pola pattern tersebut bisa dikatakan confirm, dengan hambatan penurunan awal di kisaran level 1.25991 untuk membentuk trend bearish jangka pendeknya.
Dukungan dari sisi teknikal untuk perkiraan pergerakan bearish bagi GBPUSD, dapat dilihat juga dari garis sinyal dalam indikator RSI yang saat ini terus bergerak untuk mendekati area overboughtnya, sehingga hal ini tentunya akan membuka kesempatan bagi para seller untuk menempatkan posisi jual mereka.

Harga Emas berjangka masih bergerak dalam kecenderungan defensif di dekat level $1,930, sekaligus melanjutkan trend penurunan dalam tiga hari secara beruntun sejak memasuki sesi perdagangan waktu Asia pagi hari tadi, pasca The Fed menghentikan siklus pengetatan kebijakan moneternya sehingga mendorong sentimen bearish bagi XAUUSD.
Sesaat setelah FOMC mempertahankan suku bunga acuan The Fed tidak berubah di kisaran 5.0% - 5.25% pada dinihari tadi, harga Emas mencatat penurunan cepat ke kisaran $1,940-an, dimana penurunan ini dikaitkan dengan Proyeksi Ekonomi FOMC yang optimis serta pidato Jerome Powell yang menyampaikan kenaikan dot plot sebesar 30 bps dari bulan Maret untuk 2024 dan 2025 sebesar masing-masing 4.6% dan 3.4%, sementara itu perkiraan tingkat rata-rata menunjukkan dua kenaikan tarif di tahun ini.
Terhentinya nada hawkish dari The Fed telah menggoda para buyer di pasar Emas, setelah data PPI untuk bulan Mei turun menjadi 1.1% di tingkat tahunan, lebih rendah dari perkiraan 1.5% dan dari pencapaian 2.6% di periode sebelumnya, yang menjadi pijakan dasar bagi XAUUSD.
Sedangkan kekhawatiran terhadap pemogokan buruh di Cina menjadi kombinasi negatif yang digabungkan dengan data statistik yang suran dari Beijing, sehingga berpotensi memberikan beban bagi harga Emas, mengingat Cina merupakan konsumen Emas terbesar dunia.

TEKNIKAL

Meskipun berpeluang mendapat dukungan rebound korektif menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, namun secara keseluruhan pergerakan harga Emas masih berada dalam tekanan jual moderat, mengingat bahwa harga Emas masih berada di jalur penurunan di bawah Bearish Trendline dalam timeframe H4.
Hambatan awal bagi penurunan Emas berada di kisaran level 1927.60 yang akan menjadi batasan bagi Emas untuk memasuki area psikologis di sekitar level 61.8% Fibonacci, yang berpeluang menjadi area pijakan bagi harga Emas untuk mendapatkan dukungan bullish di jangka pendeknya.
Namun jika melihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14, mencerminkan pergerakan bias bearish yang kemungkinan masih akan berlanjut, setelah garis sinyal RSI berada di area level 30%.
Demikian pula dengan sinyal yang ditunjukkan oleh indikator MACD yang menggambarkan sinyal yang tetap bergerak di area negatifnya, sehingga secara teknikal dapat dikatakan bahwa trend bearish moderat bagi harga Emas masih akan berlanjut hingga menjelang dirilisnya data Retail Sales AS pada malam hari nanti.

Dukungan bullish bagi pasangan mata uang EURUSD nampaknya masih cukup terbuka hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang hari ini, menyusul redanya sentimen hawkish yang disuarakan oleh The Fed dengan menahan suku bunga acuannya tidak berubah, namun masih berpeluang memberikan beban kepada Euro di tengah harapan hawkish yang didengungkan oleh ECB sehingga membuat para buyer tetap mewaspadai segala aspek di pasar.
Walaupun FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah di kisaran 5.0% hingga 5.25%, yang sesuai dengan perkiraan pasar untuk menghentikan siklus pengetatan suku bunga yang telah dinaikkan sebanyak 10 kali secara berturut-turut, namun sinyal hawkish nampaknya masih disuarakan dalam pidato dari Jerome Powell yang berpotensi mendukung bias bullish bagi US Dollar.
Sementara itu data Wholesale Price Index dari Jerman untuk bulan Mei tercatat turun 1.1%, dibandingkan perkiraan penurunan 1.0% dan masih lebih rendah dibandingkan penurunan sebesar 0.4% di periode sebelumnya, sedangkan data produksi industri Eurozone dilaporkan naik 1.0% di bulan April, lebih tinggi dari perkiraan kenaikan 0.8% dan menjauhi pencapaian minus 3.8% di periode sebelumnya setelah direvisi.
Sejumlah data lapis kedua dari kawasan Eurozone dinilai dapat menjadi angin segar bagi para trader EURUSD, menyusul spekluasi menjelang keputusan kebijakan suku bunga ECB yang diperkirakan akan dinaikkan 25 basis poin, menyusul harapan adanya komentar hawkish dari Presiden ECB Christine Lagarde bagi dukungan bullish EURUSD, sehingga investor dapat melihat proyeksi ekonomi yang optimis guna mempertahankan kendali.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang EURUSD telah membentuk pola Bullish Measured Movement dalam timeframe H4, dimana level 61.8% Fibonacci di 1.08724 akan menjadi level krusial secara psikologis untuk mengkonfirmasi pergerakan bullish lanjutan bagi mata uang Euro.
Namun demikian level 1.08015 tidak dapat dikesampingkan begitu saja, mengingat level ini akan membuka peluang adanya ayunan turun bagi pasangan mata uang EURUSD guna mendapatkan pijakan baru untuk mencatat dukungan kenaikan secara signifikan.
Akan tetapi jika level 1.08015 mampu di break-down, maka target penurunan selanjutnya ada di kisaran 1.07358 sebagai batasan bagi EURUSD untuk mengkonfirmasi tekanan jual dalam jangka pendek bagi pasangan mata uang tersebut.
Saat ini meskipun garis sinyal dalam indikator RSI masih bergerak di atas level 55%, yang mencerminkan pergerakan bullish jangka pendeknya, namun peluang untuk kembali ke area netral di antara 50% dan 35% nampaknya cukup terbuka untuk saat ini, sehingga bias bullish akan berjalan dengan moderat.
Demikian pula dengan sinyal dalam indikator MACD yang menunjukkan bahwa sinyal masih bergerak stabil di area positifnya, bahkan cenderung mendekati area Overbought, sehingga aksi jual nampaknya tinggal menunggu waktu, sembari terfokus pada keputusan kebijakan dari European Central Bank.

Setelah sempat menyentuh level terendah intraday di 102.95 pada sesi perdagangan Eropa kemarin setelah gagal mempertahankan rebound korektif di sesi sebelumnya, Indeks Dollar kembali mendapat minat beli setelah adanya sinyal hawkish yang diluncurkan melalui Economic Projections saat pidato Jerome Powell bernada hawkish bagi bank sentral AS.
Komite Pasar Terbuka Federal AS (FOMC) sesuai ekspektasi telah mempertahankan suku bunga acuan Fed tidak berubah pada 5.0-5.25%, sebagai upaya para pejabat pengambil kebijakan The Fed untuk menghentikan siklus hawkish dalam periode multi-bulanan yang mendorong suku bunga selama 10 kali berturut-turut.
Menjadi catatan tersendiri bahwa dot plot naik 30 bps dari bulan Maret untuk tahun 2024 dan 2025 yang masing-masing menjadi 4.6% dan 3.4%, dengan prakiraan tingkat rata-rata menunjukkan dua kenaikan lagi di tahun ini, dan selanjutnya tidak ada penurunan suku bunga atau resesi yang diharapkan di tahun ini.
Sementara estimasi median untuk Produk Domestik Bruto AS naik menjadi 1.0% dari 0.4% di bulan Maret, dimana pidato daro Ketua The Fed Jerome Powell mengungkap adanya pendekatan pertemuan demi pertemuan untuk pengambilan keputusan tetapi menandakan bulan Juli sebagai pertemuan langsung yang menunjukkan kenaikan suku bunga 0.25%.
Pergerakan pasar yang mendapat induksi dari pertemuan kebijakan The Fed, serta kerugian yang diderita oleh DXY, maka pedagang Indeks Dollar akan memperhatikan data Retail Sales AS untuk bulan Mei serta sejumlah data aktifitas ekonomi selama periode Mei dan Juni, seiring para pengambil kebijakan menyoroti pentingnya setiap data yang masuk untuk pengambilan keputusan kedepannya.

TEKNIKAL

Hingga saat ini di pertengahan sesi perdagangan waktu Tokyo, pergerakan Indeks Dollar masih bergerak di dekat level psikologis 103.29, yang menjadi level pivot bagi DXY untuk mengkonfirmasi dukungan bullish menuju target ke 103.75 dalam timeframe H4.
Jika level 103.29 gagal untuk ditembus ke atas, maka pergerakan DXY kemungkinan besar akan kembali menguji level support hari ini di 102.66, dengan hambatan awal di kisaran 103.05 yang ditandai oleh garis sinyal SMA 200.
Secara keseluruhan pergerakan Indeks Dollar kemungkinan besar masih akan mengalami tekanan jual moderat, dan hal ini terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam Alligator yang memberikan cerminan adanya pergerakan bearish hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang hari nanti.
Selain itu tekanan bearish bagi DXY juga dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD yang mna garis sinyal MA masih bergerak di area negatifnya, meskipun peluang untuk cross-up memasuki area positif masih cukup terbuka bagi Dollar.

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Tokyo pagi ini, XAUUSD berhasil menguat dari level terendah yang dicapai saat mengalami tekanan jual di sesi perdagangan semalam, mengikuti laporan inflasi AS yang menimbulkan tarik-menarik antara bullish dan bearish.
Pada awalnya harga Emas mampu naik setelah data inflasi utama AS hanya naik tipis 0.1% di bulan lalu pasca meningkat 0.4% di bulan April, sementara untuk CPI Inti bulan Mei tercatat naik 0.4%, kenaikan dalam tiga bulan beruntun di angka yang sama.
Investor berpendapat bahwa inflasi inti masih terlalu tinggi untuk mendekati target 2%, sehingga masih terbuka kemungkinan bahwa FOMC akan memberikan dukungan untuk kenaikan sebesar 25 basis poin, selain itu kenaikan harga Emas nampaknya sudah kehilangan tenaga di tengah kekhawatiran bahwa fase jeda dari The Fed kemungkinan akan berlangsung dalam waktu yang singkat, yang pada akhirnya bank sentral AS tetap bernada hawkish.
Saat ini The Fed memberikan kenaikan suku bunga, tanpa menutup kemungkinan untuk kenaikan suku bunga tambahan sepenuhnya, sementara FOMC kemungkinan akan terus mengakui bahwa kondisi ekonomi yang masih belum pasti, terutama di sektor kredit maka hal ini akan menekankan lebih lambatnya disinflasi dari yang diharapkan, sebagai sebuah kasus dasar yang saat ini berlangsung.
Apabila sentimen hawkish maka kenaikan suku bunga akan diikuti oleh komitmen The Fed untuk kenaikan suku bunga tambahan seiring data yang berkembang lebih kuat, namun nada dovish akan mengemuka apabila The Fed melewatkan kenaikan suku bunga namun tetap memberi sinyal adanya kemungkinan kenaikan lebih lanjut ke depannya, di tengah indikator ekonomi yang belum menunjukkan jalur yang lebih jelas untuk mencapai target inflasi 2%.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 harga Emas masih bergerak stabil dalam zona konsolidasinya antara 1939.69 dan 1972.94 yang menjadi patokan dasar bagi penentuan arah pergerakan harga Emas sebelum dibukanya sesi perdagangan waktu London siang hari ini.
Selama sesi perdagangan waktu Asia pagi tadi, pergerakan harga Emas belum mampu untuk menembus ke bawah level 50% Fibonacci di kisaran 1939.69, yang pada akhirnya menjadi level support harian, dengan level 1955.82 menjadi level pivot yang akan menentukan batas ayunan kecil bagi XAUSUD.
Sementara itu untuk konfirmasi bullish masih akan mendapat hambatan awal di 1972.94 dengan level psikologis di kisaran 38.2% Fibonacci yang akan menentukan konfirmasi bullish.
Namun demikian peluang terjadinya fluktuasi dalam range harga tertentu, yang berarti bahwa Emas masih akan bergerak dalam zona kondolidasinya, dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang tetap berada di area netralnya.
Sedangkan tekanan jual secara teknikal masih memungkinkan, mengingat secara teknikal pergerakan sinyalo dalam indikator MACD masih tetap bergerak stabil di area negatifnya.

Menjelang pengumuman kebijakan FOMC pada dinihari nanti, Indeks Dollar bergerak stabil di kisaran 103.30 setelah rebound dari level terendahnya dalam tiga pekan, namun tetap mencatat penurunan mingguan ke level terendah sejak 22 Mei lalu setelah sebelumnya data inflasi konsumen AS memicu spekulasi jeda pengetatan kebijakan moneter The Fed.
Indeks Harga Konsumen utama AS turun lebih rendah dari perkiraan dan bahkan lebih rendah dari pembacaan di bulan sebelumnya, menjadi 0.1% di tingkat bulanan dan 4.0% untuk tingkat tahunan, dan tercatat sebagai penurunan ke level terendahnya sejak Maret 2021 silam sehingga menggarisbawahi ekspektasi pasar terhadap redanya nada hawkish The Fed yang pada akhirnya akan memberikan beban bagi DXY.
Data dari CME’s FedWatch Tool menunjukkan tidak adanya peluang kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan kebijakan di hari ini hingga sebesar 90% dari hanya sekitar 75% sebelumnya, dimana Mantan Presiden Federal Reserve Bank (Fed) Dallas Robert Kaplan mengatakan bahwa dia akan mendukung "jeda hawkish" pada pertemuan minggu ini, sembari menambahkan bahwa dirinya masih tetap melihat wacana kenaikan satu kali di pertemuan bulan Juli mendatang.
Sentimen pra-FOMC untuk saat ini berpeluang mendorong DXY sekaligus juga memungkinkan nilai ukuran Greenback terhadap enam mata uang utama untuk memangkas kerugian akibat penurunan di sesi perdagangan sebelumnya, sembari para trader memperhatikan prakiraan ekonomi The Fed serta konferensi pers Ketua Jerome Powell yang akan menentukan arah kebijakan bank sentral selanjutnya.

TEKNIKAL

Indeks Dollar secara teknikal masih berpeluang mengalami tekanan jual moderat dalam timeframe H4 yang membentuk bearish channel guna mendekati garis MA 200 di 103.01, yang mana level ini masih menjadi support untuk mengkonfirmasi perubahan arah pergerakan Indeks Dollar hingga menjelang data GDP Inggris pada siang hari nanti.
Level krusial masih tetap ada di 103.38 yang menjadi konfirmasi adanya bullish movement ke kisaran 103.70 sebagai level resisten untuk hari ini, namun demikian tekanan bearish jelas terlihat dari sinyal Alligator yang mulai melebar dan tetap mencerminkan jalur penurunan bagi DXY.
Strong support masih tetap berada di level 50% Fibonacci di harga 102.84, sekaligus pijakan baru bagi para buyer di pasar mata uang, mengingat saat ini sinyal dalam indikator MACD juga masih berada di area negatifnya bahkan cenderung mendekati area Oversold sebagai konfirmasi reversal move bagi DXY di jangka pendeknya.

Setelah berhasil mencatat kenaikannya dalam dua hari beruntun, pasangan mata uang USDJPY gagal bertahan di kisaran 140.00 dan berada di bawah tekanan jual selama sesi Asia pagi hari tadi, sehingga mencatat penurunan hampir 0.15% di perdagangan hari ini.
Kuatnya ekspektasi terkait Federal Reserve kemungkinan besar akan melwatkan kenaikan suku bunga di bulan Juni, sehingga menyeret US Dollar ke level terendahnya sejak 22 Mei lalu dan sekaligus juga menjadi faktor utama yang memberikan tekanan bagi pasangan mata uang USDJPY ke kisaran yang lebih rendah.
Selain itu banyaknya pejabat The Fed berpengaruh yang mengangkat pertaruhan mengenai jeda pengetatan kebijakan moneter bank sentral AS selama setahun belakangan, yang pada akhirnya memicu terjadinya penurunan dalam imbal hasil obligasi Treasury AS yang membebani Greenback.
Sementara itu prospek intervensi otoritas Jepang di pasar mata uang sebagai langkah untuk mendukung mata uang domestiknya, serta dikombinasikan dengan kekhawatiran mengenai perlambatan ekonomi global sehingga memberikan dukungan bagi safe-haven Yen, meskipun masih ada ekspektasi bahwa BoJ akan bertahan dengan nada dovishnya yang kemungkinan besar akan membatasi kenaikan nilai Yen dan membantu membatasi penurunan pasangan mata uang tersebut untuk saat ini.
Pada awal pekan ini Deputi Gubernur Bank of Japan, Masazumi Wakatabe mengatakan bahwa ada kasus luar biasa untuk melanjutkan langkah kebijakan moneter yang sangat longgar.
Dengan demikian fokus pasar akan tetap tertuju pada rilis angka inflasi konsumen AS yang akan dirilis pada malam nanti, dimana angka inflasi yang kuat akan mendukung prospek pengetatan lebih lanjut dan tentunya akan memberikan dukungan secara moderat terhadap pasangan USDJPY.

TEKNIKAL

Hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari tadi, pergerakan pasangan mata uang USDJPY masih berada dalam range antara 139.16 - 139.58, yang berada di antara level 38.2% dan 50% Fibonacci, meskipun sentimen saat ini masih memberikan dukungan terhadap US Dollar menjelang dirilisnya data inflasi konsumen AS malam nanti.
Pergerakan dalam kecenderungan mengerucut dapat terlihat dengan terbentuknya pola Symmetrical Triangle di jangka pendeknya dalam timeframe H4 untuk saat ini, yang mana open candle berikutnya harus mengkonfirmasi open di atas level 139.70 yang menjadi batas psikologis bagi USDJPY untuk kembali berada di kisaran 140.00.
Namun jika level 139.17 mampu di break-down, yang artinya ada open candlestick di bawah level harga tersebut, maka hambatan awal bagi penurunan USDJPY ada di kisaran 138.76 yang berada di level 61.8% Fibonacci.
Jika melihat sinyal dalam indikator MACD yang saat ini masih bergerak di dekat level 50%, maka peluang dukungan teknikal bagi kenaikan pasangan mata uang USDJPY nampaknya masih cukup terbuka, mengingat saat ini sentimen pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 bps terpantau semakin besar, sehingga hal ini akan mewakili nada hawkish yang nampaknya belum bisa ditinggalkan oleh The Fed, kecuali data CPI memberikan petunjuk bahwa laju inflasi telah berada di jalur penurunan moderatnya.

Menjelang peristiwa penting dari AS yang akan berlangsung di hari ini dan Kamis dinihari mendatang, pergerakan harga Emas berjangka kembali berada dalam area konsolidasinya, dimana fokus pasar tertuju pada pertemuan kebijakan The Fed dan juga rilisan data CPI yang akan memberikan cerminan terkait sentimen kenaikan suku bunga The Fed di pertemuan Juli mendatang sebesar 25 basis poin.
Salah seorang analis di Brown Brothers Harriman menyatakan kepercayaan mereka bahwa ECB telah menunjukkan panduang kedepannya, sehingga mau tidak mau The Fed harus mengikuti dan menaikkan suku bunga meskipun ada ketegangan yang tengah berlangsung di sistem perbankan, dimana hanya satu kali kenaikan sebesar 25 bps yang diperhitungkan saat ini. 
Sementara untuk selanjutnya kemungkinan adanya penurunan sebesar 25 bps hingga tiga kali di akhir tahun ini masih diperhitungkan untuk kedepannya sembari melihat lingkungan pasar di tengah laju inflasi yang membandel, sepertinya siklus pelonggaran kebijakan moneter masih belum terlihat di sepanjang tahun ini    .
Selain itu kesepakatan UBS untuk mengambil alih Credit Suisse masih akan menjadi fokus oara investor, dimana The Fed bersama dengan lima bank sentral utama lainnya telah mengumumkan langkah terkoordinasi guna meningkatkan likuiditas dalam mekanisme aturan swap USD yang ada saat ini, yang mempengaruhi sektor perbankan dengan pengawasan terhadap First Republic Bank untuk merampungkan gejolak perbankan, yang kesemuanya masih menimbulkan kegelisahan di pasar.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4, harga Emas masih bergerak stabil di area konsolidasi yang terbentuk sejak pekan ke-3 di bulan Mei lalu antara 1937.77 hingga 1985.13 yang berada di area antara level 38.2% dan 50% Fibonacci, yang memungkinkan terbukanya peluang pergerakan yang lebih besar di sesi perdagangan waktu Eropa siang hari nanti
Pola Symmetrical Triangle terbentuk dalam pergerakan jangka pendeknya, sehingga menjadi batasan break-out level bagi Emas selama sesi perdagangan Asia pagi tadi, dengan level pivot ditandai oleh garis sinyal SMA 100 di 1959.43 yang akan menjadi patokan bagi peluang break-out dalam pattern tersebut.
Saat ini garis sinyal dalam indikator RSI 14 menunjukkan pergerakan di kisaran 50%, yang mana hal ini akan membuka peluang dukungan beli bagi Emas secara teknikal, setidaknya berupaya untuk menyentuh level 1975.77 sebagai batas krusial dalam area konsolidasi yang terbentuk.
Namun sinyal dalam indikator MACD masih memberikan cerminan pergerakan dalam range yang terbatas, hingga menjelang dirilisnya data Consumer Price Index (CPI) AS yang diharapkan memberikan gambaran arah kebijakan The Fed di pertemuan bulan Juli mendatang.

Kekhawatiran yang semakin merebak terkait langkah The Fed di masa depan, dikombinasikan dengan sentimen pasar untuk berupaya mendorong buyer lakukan aksi beli DXY menjelang data penting bagi para pelaku pasar, membuat Indeks Dollar tidak mampu untuk bertahan di jalur pemulihannya setelah mencatat kenaikan dalam dua hari berturut-turut dan bertahan di kisaran 103.60.
Sebuah studi dari Federal Reserve of San Fransisco mengenai korelasi antara pertumbuhan upah dan inflasi yang dipakai oleh bank sentral sebagai alasan untuk tetap bernada kurang hawkish, sehingga membebani DXY, yang mana hal ini terlepas dari kecemasan menjelang data ekonomi.
Hasilnya menggambarkan bahwa pertumbuhan upah memiliki dampak yang relatif sangat kecil terhadap inflasi, sehingga pada gilirannya menimbulkan keraguan terkait penekanan The Fed terhadap biaya upah yang menjadi sumber informasi bagi mereka dalam mengukur tekanan inflasi.
Sementara itu tantangan terhadap sentimen pasar datang dari sengketa perdagangan yang kembali berkembang pasca pihak Washington memperluas larangan impor dari wilayah Xinjiang Cina, yang direspon dengan sumpah dari pemerintahan Beijing untuk melindungi perusahaan Cina terkena sanksi dari AS.
Meningkatnya pertaruhan yang mendukung kenaikan 25 basis poin bagi suku bunga The Fed di pertemuan bulan Juli mendatang, telah mendorong optimisme yang semakin besar sebagai dasar peletakan fondasi bagi Indeks Dollar, dimana CME’s FedWatch Tool memberi ruang yang hampir terbatas bagi The Fed untuk mengambil tindakan pada saat pertemuan FOMC besok.
Akan tetapi daya pikat DXY sebagai safe-haven masih mungkin mendapat dukungan dari imbal hasil Treasury AS serta saham berjangka yang bergerak ke arah yang lebih jelas, setelah sebelumnya mencatat kenaikan di pekan lalu, sehingga masih mencerminkan sikap hati-hati di pasar.

TEKNIKAL

Pola pergerakan yang berawal dalam range yang tidak terlalu lebar untuk kemudian mendapatkan katalis pergerakannya di sesi Eropa, nampaknya akan kembali terjadi di sesi perdagangan hari ini, dimana saat ini pergerakan Indeks Dollar kemungkinan akan masuk ke dalam area psikologis yang berpijak di 103.24 dengan level support di area garis Moving Average 200 di 102.97.
Area yang ditandai dalam kotak berwarna kuning pada gambar di atas, akan menjadi area dimana pasar menentukan arah pergerakan DXY selanjutnya dalam timeframe H4, pijakan di 103.24 bisa menjadi acuan untuk bersiap mengambil posisi Long, dengan konfirmasi kuat di kisaran 103.75 yang menjadi level penanda untuk berupaya kembali di area 104.00.
Namun dalam jangka pendek peluang Short cukup terbuka dengan target penurunan di kisaran 103.00, yang mana peluang ini diperkuat oleh indikator MACD yang menunjukkan garis sinyal masih bergerak di area negatifnya, sehingga dukungan teknikal bullish belum mendapatkan konfirmasi yang kuat untuk mendorong DXY berada di atas 103.60.

Pergerakan yang cenderung volatile dari mata uang Swiss Franc semakin tidak dapat dikesampingkan, mengingat saat ini para investor tengah menantikan rilisan data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS sebagai panduan lebih lanjut bagi The Fed dalam menentukan arah kebijakan moneternya di pekan ini.
Suasana pasar yang ceria menghiasi pergerakan kontrak berjangka S&P500 di sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, dimana ekuitas AS tersebut mampu menarik pertaruhan secara signifikan di tengah harapan bahwa The Fed akan mampu melewatkan kenaikan suku bunga di hari Rabu lusa.
Pada pagi ini mantan Presiden Federal Reserve of Boston, Eric Rosengren menulis di media sosial Twitter mengenai proyeksi yang cenderung menunjukkan titik hawkish yang memberikan cerminan tentang laju inflasi yang masih berkutat di level yang cukup tinggi serta ditambah pasar tenaga kerja yang lebih ketat dari perkiraan sebelumnya.
Sementara itu Swiss National Bank yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga secara lebih lanjut, berpeluang mendukung kekuatan mata uang Swiss Franc, dimana Ketua SNB Thomas J Jordan mempercayai bahwa bank sentral seharusnya tidak menunggu kenaikan inflasi, namun harus bertindak secepatnya dengan menaikkan suku bunga karena dampak suku bunga yang lebih tinggi dinilai masih rendah jika dibandingkan dengan dampak inflasi yang membandel.

TEKNIKAL

Pergerakan pasangan mata uang USDCHF dalam timeframe H4 masih terpantau bergerak di bawah garis Bearish Trendline, yang mana kekuatan dari aset mata uang Swiss Franc nampaknya masih akan memberikan tekanan terhadap US Dollar, dan saat ini kemungkinan besar akan memasuki area psikologis untuk mengkonfirmasi berlanjutnya bearish movement.
Adapun tekanan jual ini berupaya untuk mengkonfirmasi target penurunan di kisaran 0.89641 yang berada di level 23.6% Fibonacci, dengan hambatan bearish awal di kisaran 0.89836, yang berpotensi pula menjadi level pijakan yang cukup kuat bagi pasangan mata uang USDCHF untuk kembali menyentuh level resisten awal di 0.90557 yang berada di level 38.2% Fibonacci.
Sementara itu dukungan bearish dari sisi teknikal dapat terlihat dari garis sinyal dalam indikator MACD yang masih tetap bergerak di area negatifnya, sedangkan hambatan awal bagi berlanjutnya tekanan bearish dapat terlihat dari sinyal dalam RSI yang telah masuk ke dalam area netralnya.

Harga Emas diperdagangkan dengan catatan yang lebih lemah di sesi perdagangan awal pekan ini, dan masih tetap bergerak di bawah level tertingginya dalam sepekan terakhir ini, dan meskipun belum mendapat tekanan jual signifikan selama sesi perdagangan Asia, akan tetapi harga Emas mampu bertahan di atas level support SMA 100.
Nada positif yang meliputi pasar ekuitas, dinilai sebagai faktor kunci yang menjadi headwind bagi safe haven Emas, ditambah dengan kenaikan nilai US Dollar secara moderat yang tentunya masih akan memberikan tekanan terhadap komoditas berdenominasi Dollar, namun penurunan ini nampaknya akan dibatasi oleh sikap pedagang yang cenderung menahan diri memasang taruhan agresifnya untuk menunggu hasil data penting inflasi AS di pekan ini.
Fokus pasar terhadap data inflasi AS yang akan dirilis Selasa besok, akan diikuti oleh pertemuan kebijakan FOMC selama dua hari, dimana saat ini masih ada ketidakpastian apakah suku bunga The Fed masih akan berada di jalur kenaikannya, sehingga berimbas cukup negatif terhadap DXY, ditambah dengan kekhawatiran terkait penurunan ekonomi global, yang pada akhirnya akan memberikan dukungan bagi harga Emas.
Retorika dovish yang saat ini disuarakan oleh sejumlah pejabat The Fed telah memperkuat ekspektasi pasar terhadap jeda kebijakan kenaikan suku bunga, di tengah keputusan RBA dan Boc di pekan lalu yang memperlihatkan bahwa perjuangan melawan inflasi masih belum berakhir, yang berpotensi memperngaruhi prospek pengetatan kebijakan lebih lanjut bagi The Fed.
Para investor saat ini masih akan mencari petunjuk baru mengenai prospek kebijakan moneter jangka pendek The Fed yang akan menjadi peran kunci untuk membawa pengaruh bagi dinamika US Dollar serta cenderung memberikan dorongan bagi harga Emas.

TEKNIKAL

Hingga saat ini pergerakan harga Emas berjangka masih berkutat di sekitaran support yang ditunjukkan oleh garis sinyal SMA 100, yang mencerminkan kekuatan tarik-menarik yang cukup alot antara buyer dan seller menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.
Pola break-up area (> 1960.36) dapat terjadi apabila chart harga mampu bergerak di atas kotak biru tersebut, sedangkan sebaliknya pergerakan bearish baru akan terkonfirmasi jika harga mampu melewati level di bawah 1954.81 untuk memasuki area Break-down sebagai konfirmasi kuat untuk menentukan arah bearish dari para seller.
Kecenderungan pergerakan dalam range harga yang terbatas selama sesi perdagangan Asia, dapat terlihat dari garis sinyal dalam RSI yang telah masuk ke area netral, diantara 50% dan 35%, yang menantikan sentimen pasar yang akan memberikan dukungan bagi para trader untuk menetapkan arah pergerakan dalam timeframe H1.
Akan tetapi dukungan bagi berlanjutnya tekanan jual Emas, dapat terlihat dari pergerakan garis sinyal dalam indikator MACD, yang saat ini telah memasuki area negatifnya, meskipun konfirmasi bagi para seller belum cukup kuat bagi XAUUSD untuk melanjutkan tekanan jualnya.

Kalender ekonomi pekan ini yang hanya memuat beberapa data penting serta adanya penilaian ulang terkait pertaruhan The Fed, telah menempatkan pijakan bagi DXY sebagai ukuran Greenback terhadap enam mata uang utama, sehingga bergerak di kisaran 103.50 untuk mencapai target terdekat di level psikologis 103.80, sebagai konfirmasi arah bullish jangka pendek bagi Indeks Dollar.
Meskipun statistik AS memberikan dukungan penghentian siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve, yang terlihat sebagai pertaruhan di pasar untuk pertemuan kebijakan bulan ini, namun gejolak yang ditimbulkan oleh laju inflasi masih tetap menjaga harapan nada hawkish dari bank sentral AS tersebut.
Dengan demikian Indeks Harga Konsumen AS bulan Mei yang akan dirilis pada Selasa besok, diperkirakan turun menjadi 4.2% di tingkat tahunan dari 4.9% pada periode sebelumnya, dan terkait akan hal ini analis di ANZ mengatakan bahwa data IHK bulan Mei di AS akan dirilis tepat sebelum keputusan dari FOMC, sehingga dinilai menimbulkan beberapa ketidakpastian, dimana para analis menilai hal ini dapat memaksa FOMC untuk mengambil keputusan berpatokan pada perkiraan inflasi inti yang naik 0.4% di tingkat bulanan akibat dari biaya energi yang lebih lemah.
Sementara itu lemahnya data statistik di kawasan Eropa dan Cina sepertinya memungkinkan adanya tekanan bagi Indeks Dollar, serta ditambah lagi dengan kekhawatiran yanb beredar di pasar terkait perlambatan ekonomi, sedangkan tingginya imbal hasil obligasi Treasury AS dapat menjadi tantangan bagi para momentum trader untuk memperjelas arah pergerakan dari Indeks Dollar.

TEKNIKAL

Saat memasuki sesi perdagangan di awal pekan ini menjelang keputusan FOMC, pergerakan DXY masih berada di jalur kenaikan moderatnya dalam timeframe H4, untuk menuju target terdekat di kisaran 103.91 yang berada di level 78.6% Fibonacci, namun hambatan psikologis awal ada di kisaran 103.80-an.
Sementara itu level 103.29 masih akan berfungsi sebagai batasan krusial bagi penentuan arah pergerakan Indeks Dollar, dimana jika level tersebut gagal di break-down maka akan menjadi pijakan awal bagi berlanjutnya dukungan bullish, namun jika level tersebut berhasil di break-down maka hambatan bearish awal ada di 102.89.
Jika mengacu pada sinyal Alligator maka kemungkinan peluang terjadinya tekanan bearish masih cukup terbuka, dengan hambatan terdekat di kisaran 103.50 sebagai level kunci bagi pergerakan DXY di sesi perdagangan awal pekan ini.
Konfirmasi berlanjutnya tekanan bagi Indeks Dollar juga dapat terlihat dari sinyal yang ditunjukkan oleh indikator MACD yang masih berada di area negatifnya, meskipun sudah terlihat upaya untuk berpotongan ke arah atas untuk berupaya masuk ke area positifnya.

Kenaikan moderat yang dibukukan oleh imbal hasil obligasi Treasury AS, sedikit banyak telah memberikan dukungan terhadap US Dollar untuk mendapatkan aksi buy-on dip di sesi perdagangan akhir pekan ini, sekaligus untuk memulihkan sebagian dari penurunan yang dialami pada sesi perdagangan semalam hingga menyewntuh level terendahnya sejak 24 Mei lalu.
Pada dasarnya penurunan Indeks Dollar ini dinilai sebagai faktor kunci untuk memberikan dukungan bagi komoditas Emas berdenominasi Dollar, meskipun hal ini masih terbatas setelah nada risiko yang lebih lemah secara umum dianggap mampu menguntungkan aset safe haven Emas.
Saat ini sentimen pasar masih tetap rapuh dilatarbelakangi oleh meningkatnya kekhawatiran terkait penurunan ekonomi global, yang dipicu oleh angka inflasi Cina yang lebih lemah di 0.2% untuk CPI di bulan Mei, sementara PPI Cina menyusut 4.6% yang merupakan penurunan terburuknya sejak Februari 2016 silam.
Selain itu jeda kenaikan suku bunga The Fed juga dianggap sebagai salah satu faktor meningkatnya daya tarik Emas, ditambah lagi dengan data AS di hari Kamis kemarin yang menunjukkan klaim pengangguran mingguan melonjak hingga ke level tertingginya dalam 20 bulan di pekan yang berakhir 2 Juni lalu, sehingga semakin memperkuat dukungan bullish untuk Emas.
Akan tetapi hambatan bagi kenaikan masih tetap ada seiring para pelaku pasar tengah menantikan hasil pertemuan kebijakan moneter FOMC di pekan depan, yang akan menahan pertaruhan bullish secara lebih agresif dimana sikap wait & see akan diambil oleh para investor guna melihat langkah kebijakan The Fed kedepannya.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 untuk saat ini, pergerakan harga Emas berjangka masih berada di jalur ayunan bearish movement, guna mendekati level psikologis yang sekaligus menjadi level pivot Emas di 1953.24, yang menjadi batasan bagi terbentuknya pijakan baru untuk mendekati kisaran 1975.50 sebagai resisten awal.
Pergerakan bullish movement untuk saat ini masih mendapat dukungan teknikal dari sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI, dimana garis sinyal dalam RSI 14 masih tetap bergerak stabil di kisaran positifnya, yaitu di antara 50% dan 55% yang masih mencerminkan terbukanya peluang bullish.
Akan tetapi garis sinyal yang ditunjukkan dalam indikator MACD justru masih bergerak di area negatifnya, meskipun dalam timeframe H4 garis sinyal tersebut terus berupaya untuk menyebrang memasuki area positifnya untuk memperkuat dukungan bullish teknikal.

Pasangan mata uang USDCHF terus mengkonsolidasikan penurunannya baru-baru ini, hingga menyentuh level terendahnya dalam hampir tiga pekan terakhir perdagangan sejak memasuki sesi Asia pagi tadi, namun tetap berada di kisaran yang sempit di bawah level psikologis 0.9000, sehingga menempatkan Indeks Dollar di dekat level teredndah sejak 24 Mei lalu setelah data makro AS dirilis dengan hasil yang mengecewakan yang pada akhirnya menjadi "headwind" bagi pasangan mata uang tersebut.
Kesemuanya tidak terlepas dari laporan Departemen Tenaga Kerja AS yang menunjukkan kenaikan jumlah klaim tunjangan pengangguran lebih banyak dari perkiraan, bahkan hingga menyentuh jumlah tertingginya dalam 20 bulan terakhir, sehingga meningkatkan kembali ekspektasi bahwa The Fed akan menghentikan langkah kenaikan suku bunganya yang sekaligus menekan yield obligasi dan membebani Greenback.
Namun demikian pasar masih memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed hingga 25 basis poin di bulan Juli mendatang, yang mana pertaruhan ini timbul dikarenakan Reserve Bank of Australia dan Bank if Canada yang menggambarkan bahwa perjuangan untuk menekan inflasi masih belum usai, yang pada akhirnya mendukung berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve.
Meskipun sejumlah investor kemungkinan akan memilih untuk bersikap "wait & see" menjelang dirilisnya angka inflasi konsumen AS terbaru serta risiko yang ada di depan menjelang pertemuan kebijakan FOMC yang tetap menjadi fokus perhatian pasar di pekan depan.

TEKNIKAL

Saat ini pasangan mata uang USDCHF masih berayun di sekitar 0.90116 yang menjadi level psikologis untuk mengkonfirmasi adanya pola buy-on-dip dalam timeframe Daily, sehingga level 0.89646 akan menjadi bantalan pijakan awal bagi bullish movement di jangka menengah.
Selain itu level 0.89646 yang berada di level 23.6% Fibonacci menjadi petunjuk awal adanya tekanan bearish lanjutan bagi USDCHF, mengingat bahwa sentimen yang melingkupi US Dollar dinilai masih cukup besar sehingga menjadi katalis negatif bagi Greenback.
Sementara itu level 0.90550 yang berada di 38.2% Fibonacci menjadi hambatan pertama bagi pergerakan bullish guna menembus level tertinggi sejak akhir Mei lalu di 0.91466 yang berada di kisaran garis sinyal EMA 100 di dekat level 50% Fibonacci dalam timeframe harian.
Sedangkan dukungan bullish secara teknikal terlihat dari garis sinyal dalam MACD yang masih tetap stabil di area positifnya yang mencerminkan masih terbukanya peluang kenaikan secara moderat, meskipun sinyal dalam indikator RSI bergerak ke area netralnya.

Tekanan yang datang dari data AS yang suram menimpa Indeks Dollar saat memasuki sesi perdagangan New York semalam, hingga menyentuh level terendahnya dalam 13 hari terakhirnya, sekaligus juga mencerminkan penurunan Greenback terhadap enam mata uang utama dunia.
DXY terbebani oleh data klaim pengangguran AS yang naik menjadi 261 ribu di pekan yang berakhir 2 Juni, lebih banyak dari pembacaan data di pekan sebelumnya yang direvisi menjadi 233 ribu, bahkan masih lebih tinggi dibandingkan perkiraan di angka 235 ribu dari para ekonom sebelumnya, yang pada akhirnya menekan sentimen hawkish yang melingkupi The Fed menjelang pertemuan kebijakan moneter FOMC di pekan depan.
Bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh The Fed yang terbebani oleh data ekonomi AS, secara mengejutkan Bank of Canada dan Reserve Bank of Australia (RBA) menawarkan persiapan untuk menghadapi keputusan FOMC di pekan depan, ditambah dengan optimisme dari Cina pasca komentar Director of China's National Administration of Financial Regulation, Li Yunze yang pada akhirnya menambah tekanan terhadap US Dollar.
Besarnya sentimen yang mendatangkan tekanan bagi The Fed agak mengesampingkan komentar hawkish dari Julie Kozack selaku juru bicara IMF, yang mengatakan bahwa jika inflasi bertahan lebih dari harapan, maka The Fed nampaknya perlu untuk mendukung suku bunga di kisaran yang tinggi, sehingga lembaga tersebut menggarisbawahi gejolak inflasi yang terjadi saat ini akan mampu mendorong bank sentral utama, termasuk Federal Reserve, untuk melanjutkan siklus kenaikan suku bunga di level tinggi dalam periode yang lebih lama.

TEKNIKAL

Dalam jangka menengah pergerakan Indeks Dollar masih berada di area konsolidasinya antara 103.29 hingga 104.69 yang membentuk level support dan resisten sejak sesi perdagangan 23 Mei lalu, sehingga jika level support mampu di break-down maka akan mengkonfirmasi perubahan trend bagi Indeks Dollar dalam timeframe H4.
Akan tetapi jika mengacu pada sentimen negatif di seputar The Fed, maka tekanan bearish sepertinya masih akan terjadi secara moderat, dengan hambatan awal di sekitar garis sinyal MA 200 (102.83) yang berada di leve 50% Fibonacci.
Sedangkan bullish movement dalam jangka pendek harus mengkonfirmasi pergerakan harga di atas 103.61 yang ditandai oleh sinyal "lips" di indikator Alligator, sebagai batas psikologis awal bagi pergerakan naik dengan target kembali berada di area 104.00.
Namun demikian sinyal yang ditunjukkan oleh indikator MACD nampaknya masih memberikan cerminan berlanjutnya pergerakan penurunan nilai DXY untuk menemukan pijakan kenaikan baru di area 103.00-102.90.

Sampai dengan saat ini menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa, pergerakan pasangan mata uang EURUSD mampu menyentuh level 1.0710, sekaligus mempertahankan bullish jangka pendek dalam dua hari beruntun, namun hambatan di depan masih terlihat dengan tingginya kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi serta imbal hasil Treasury AS yang optimis sehingga membuka peluang terjadinya tekanan dari US Dollar.
Ketakutan yang tumbuh dari perlambatan ekonomi, terlihat dari data statistik yang suram dari ekonomi Eurozone, sehingga hal ini telah menimbulkan beban bagi sentimen pasar serta mata uang Euro, ditambah lagi dengan kekhawatiran seputar suku bunga yang tinggi dari bank sentral utama, terutama pasca kejutan yang datang dari nada hawkish yang disuarakan oleh RBA dan Bank of Canada.
Data German Industrial Production yang dirilis pada Rabu kemarin, menunjukkan peningkatan menjadi 0.3% di tingkat bulanan, namun masih lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 0.6% meskipun jauh diatas pencapaian sebelumnya di -2.1% yang telah mengalami revisi, sementara di tingkat tahunan justru mencatat penurunan menjadi 1.6% dari 2.3% di periode sebelumnya, akan tetapi masih diatas perkiraan 1.2%.
Akan tetapi komentar dari Isabelle Schnabel selaku anggota ECB Governing Council, telah memberikan dorongan bagi kekhawatiran bernada dovish, menyusul pernyataan beliau yang mengatakan bahwa dampak kebijakan moneter yang ketat terhadap inflasi diperkirakan akan mencapai puncaknya di tahun 2024 mendatang.
Fokus pasar saat ini akan tertuju pada data pertumbuhan GDP untuk Eurozone untuk kuartal pertama, klaim pengangguran AS serta pandangan dari sejumlah bank sentral utama.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang EURUSD masih bergerak dalam kecenderungan defensif dengan range harga yang terlihat belum terlalu besar dalam timeframe H4, sementara sinyal yang ditunjukkan oleh Alligator masih memperlihatkan kemungkinan pergerakan dalam range yang sempit menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang ini.
Peluang bullish masih akan mendapat hambatan di kisaran level 1.07396 yang sekaligus menjadi batasan bagi terbentuknya dukungan kenaikan lanjutan bagi pasangan mata uang EURUSD dalam jangka pendek.
Sementara level 1.06350 akan menjadi level support yang mana jika level tersebut mampu di break-down maka konfirmasi tekanan jual Euro akan semakin terlihat untuk melengkapi pembentukan pola Rounding Top.
Namun demikian sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI justru memberikan petunjuk dari sisi teknikal terhadap kemungkinan dukungan naik secara moderat selama sesi Eropa.

Harga Emas berjangka mendapatkan minat beli secara moderat hingga berada di kisaran $1,940-an di sesi perdagangan Asia sejak pagi ini, sekaligus memangkas kerugian yang diderita di sesi perdagangan semalam, setelah US Dollar berjuang untuk memanfaatkan rebound dari level terendah mingguannya, yang mana hal ini menjadi faktor penentu bagi terbentuknya dukungan bullish untuk Emas.
Adapun kelemahan US Dollar terbatas di tengah ketidakpastian terkait jalur kenaikan suku bunga The Fed, yang pada akhirnya menahan para pedagang dari pertaruhan bullish yang agresif sehingga memberikan dukungan beli bagi komoditas berdenominasi Dollar.
Retorika dovish yang terbentuk oleh sejumlah pejabat The Fed di pekan lalu, pada awalnya memberikan penegasan kembali ekspektasi pasar terkait jeda siklus pengetatan kebijakan moneter bank sentral AS, hingga saat ini sentimen yang ada justru menunjukkan peluang yang lebih besar bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakan di bulan ini, akan tetapi data inflasi dan pasar tenaga kerja yang ketat di AS dinilai akan tetap menghidupkan harapan adanya kenaikan 25 basis poin di pekan depan.
Namun suasana hati-hati yang meliputi pasar telah membuka peluang adanya dukungan bagi safe haven Emas, di tengah data makro ekonomi Cina yang menunjukkan surplus perdagangan turun ke level terendah dalam 13 bulan di bulan Mei lalu, akibat penurunan ekspor yang diakibatkan oleh lemahnya permintaan luar negeri terhadap produk Cina.

TEKNIKAL

Harga Emas berjangka masih bergerak dalam kisaran range antara 1938.01 dan 1970.02 yang digambarkan sebagai area dalam kotak biru, yang mana area ini menjadi area pergerakan Emas harian, dengan level 1954.22 sebagai level psikologis bagi konfirmasi berlanjutnya minat beli terhadap Emas.
Jika harga mampu bergerak di atas 1954.22 maka kemungkinan besar harga Emas akan mengejar sampai ke kisaran 1970.02 dengan level psikologis 1975.61 di level 38.2% Fibonacci sebagai batas psikologis untuk konfirmasi terbentuknya trend bullish di jangka pendek.
Namun jika harga tidak mampu break-up di atas level 1954.22, maka peluang posisi short akan terbuka dengan target terdekat di kisaran 1943.75 yang sejajar dengan level 50% Fibonacci, dimana level 1938.01 akan menjadi batas psikologis bagi konfirmasi terbentuknya trend bearish jangka pendek bagi XAUUSD.
Peluang terjadinya pergerakan fluktuatif dalam range harga tertentu, dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14 yang telah masuk ke dalam area netral di antara level 30% dan 50%.
Sedangkan peluang berlanjutnya tekanan jual bagi XAUUSD secara teknikal, dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator MACD yang hingga saat ini masih berada di area negatif sehingga masih membuka peluang bearish dalam jangka pendeknya.

Sejak pembukaan sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan Indeks Dollar masih terus berjuang untuk bertahan di kisaran 104.00, menyusul taruhan hawkish dari The Fed di tengah kekhawatiran terkait pertumbuhan AS, sehingga ukuran Greenback terhadap mata uang utama dunia nampaknya gagal untuk mendukung imbal hasil obligasi Treasury AS yang optimis.
Pada Rabu kemarin laporan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa ekonomi global tengah bersiap untuk pemulihan di laju yang lemah dalam beberapa tahun mendatang akibat kuatnya inflasi inti serta kebijakan moneter yang lebih ketat sehingga akan membebani laju permintaan.
Perlu dicatat bahwa ketakutan yang semakin meningkat dari penerbitan obligasi senilai $1.0 oleh Departemen Keuangan AS, akibat kesepakatan plafon hutang, nampaknya telah memberi dorongan bagi sentimen pasar serta membebani harga obligasi yang meningkatkan imbal hasil sembari meletakkan batas bawah nilai Indeks Dollar.
Sementara itu data statistik yang suram dari Cina dan AS telah memberi dukungan bagi kesengsaraan terkait resesi global, ditambah dengan kekhawatiran terhadap suku bunga yang lebih tinggi dari bank sentral utama, yang pada akhirnya menimbulkan beban terhadap sentimen risk appetite sekaligus mendukung US Dollar.
Namun pertaruhan pasar terhadap kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dari The Fed di bulan Juli terpantau telah meningkat, bahkan di saat FOMC kemungkinan akan menahan suku bunganya tidak berubah di bulan ini telah memberikan tekanan terhadap DXY di tengah sesi perdagangan yang lesu.

TEKNIKAL

Secara keseluruhan pergerakan Indeks Dollar masih berada di jalur penurunan secara moderat dalam bearish trendline, dimana pergerakan harga Indeks Dollar masih bergerak di dekat kisaran 104.04 di level 50% Fibonacci dalam timeframe H1, sehingga masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan jual bagi DXY di sesi perdagangan pagi ini.
Namun jika melihat dari pergerakan sinyal Alligator yang dikombinasikan dengan garis sinyal MA 200, maka kemungkinan pergerakan DXY akan berada dalam range harga yang tidak terlalu besar sepanjang sesi Asia, meskipun sinyal Alligator sudah mulai berpotongan ke arah bawah.
Target penurunan dalam jangka pendek saat ini ada di kisaran 103.89, yang menjadi level psikologis bagi DXY untuk mengkonfirmasi terbentuknya tekanan bearish di jangka pendeknya, dengan level support hari ini masih ada di kisaran 103.69, sebagai batas pembentukan trend bearish.
Sedangkan dukungan bullish jangka pendek bagi DXY harus mengkonfirmasi pergerakan harga di atas level psikologis 104.19, dengan target kenaikan berikutnya ada di 104.42 yang menjadi batas untuk terbentuknya trend bullish di jangka pendek.

Kecemasan di kalangan investor terhadap sikap kebijakan The Fed nampaknya memberikan imbas bagi pergerakan mata uang Poundsterling yang saat ini mampu mendapatkan kembali minat beli mereka saat memasuki sesi perdagangan waktu London, dimana Poundsterling mampu menunjukkan pemulihan terkait turunnya nilai Indeks Dollar, yang saat ini terus mendapatkan tekanan jual secara signifikan.
Greenback untuk saat ini telah menunjukkn tanda-tanda kontraksi volatilitas, seiring kalender ekonomi yang tidak memberikan apapun selama pekan ini, sehingga dibutuhkan satu peristiwa lagi guna mencapai sejumlah langkah untuk menemukan arah kedepannya.
Sementara itu pergerakan mata uang Poundsterling masih terpengaruh oleh laju inflasi Inggris yang membandel, sehingga secara konsisten memaksa perlunya kenaikan suku bunga yang lebih banyak, dimana hingga saat ini Bank of England telah menaikkan suku bunga sebanyak 12 kali secara berturut-turut menjadi 4.50%.
Laju inflasi di Inggris hingga saat ini masih jauh lebih besar dibandingkan di AS dan Eurozone, yang diakibatkan oleh ketatnya pasar tenaga kerja serta harga makanan yang lebih tinggi.
Dalam kebijakan moneter bulan Juni, Gubernur BoE Andrew Bailey diperkirakan akan menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menambah janji PM Inggris Rishi Sunak yang terus berupaya untuk mengurangi separuh inflasi pada akhir tahun.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang GBPUSD masih tetap stabil di jalur kenaikan dalam Bullish Trendline, dengan target kenaikan berikutnya di kisaran 1.24500 yang merupakan level resisten jangka pendeknya di level 38.2% Fibonacci, dimana jika level tersebut gagal untuk di break-up maka tekanan bearish moderat akan terjadi.
Namun jika level tersebut berhasil ditembus ke atas oleh Poundsterling, maka kemungkinan The Cable akan melanjutkan kenaikannya untuk meraih kembali level tertingginya di 1.25400-an, dengan hambatan awal kenaikan lanjutan di kisaran level 50% Fibonacci.
Sementara level 1.23957 akan menjadi level kunci bagi tekanan bearish untuk pasangan mata uang GBPUSD, dengan level hambatan awal di kisaran 1.23677 yang akan menunjukkan kekuatan dari Greenback yang saat ini terus dilanda oleh sejumlah sentimen, terutama mengenai pertaruhan The Fed di pertemuan kebijakan bulan ini.
Sinyal dalam indikator RSI masih menunjukkan pergerakan sinyal yang berada di area netral, artinya dalam beberapa jam kedepan dapat terjadi pergerakan fluktuatif antara 1.24500 dengan 1.23957, demikian pula dengan garis sinyal dalam indikator MACD yang juga memberikan petunjuk peluang pergerakan dalam range terbatas.

Setelah mampu mencatat kenaikan sejak sesi perdagangan Eropa siang kemarin, harga Emas berjangka untuk saat ini berada dalam tekanan bearish dan berpeluang untuk kembali ke level $1,950 setelah Indeks Dollar terpantau kembali bergerak di atas 104.20.
Logam Mulia sepertinya akan mendapat dukungan dari harapan terhadap lebih banyak stimulus Cina serta optimisme yang cenderung berhati-hati di pasar, menyusul minimnya komentar pejabat The Fed seiring sentimen dovish yang masih mewarnai kondisi pasar keuangan.
Kantor berita Reuters menyampaikan bahwa menurut CME Group's FedWatch Tool, para pedagang berjangka di Fed Funds Rate melihat kemungkinan bank sentral AS tersebut akan melanjutkan kenaikannya, dengan peluang sekitar 65% untuk kenaikan sekitar 25 basis poin di pertemuan bulan Juli mendatang.
Sementara itu data PMI Cina yang dirilis dengan hasil yang lebih kuat serta ditambah langlah-langkah untuk melonggarkan persyaratan kredit dalam negerinya, telah membuka peluang kenaikan harga Emas lebih tinggi, yang mana hingga saat ini Beijing merupakan salah satu konsumen Emas terbesar di dunia.
Perlu digarisbawahi bahwasanya kalender ekonomi yang moderat serta tidak adanya gangguan besar di pasar untuk saat ini, telah membatasi pergerakan harga Emas berjangka, namun untuk kedepannya angka perdagangan bulanan Cina akan menjadi salah satu katalis risiko serta akan menimbulkan momentum di pasar obligasi guna mengarahkan harga Emas.

TEKNIKAL

Saat ini pergerakan harga Emas masih berada dalam area konsolidasinya dalam timeframe H4, di antara level 1954.22 dan 1966.51, yang mana area ini akan menunjukkan konfirmasi arah pergerakan bagi harga Emas apabila salah satu dari level tersebut mampu di break-out.
Sementara itu konfirmasi bearish lanjutan bagi harga Emas terletak di level 1946.51 yang akan memberikan petunjuk kuat terhadap tekanan jual, dengan target penurunan berikutnya ada di kisaran 1931.73 yang saat ini menjadi level support harian bagi Emas.
Jika melihat dari sisi teknikal, maka pergerakan harga yang terus berada di bawah garis MA 200, maka hal ini mengkonfirmasi masih adanya tekanan jual meskipun moderat di jangka menengahnya.
Sementara jika dilihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang telah memasuki area netral serta ditambah sinyal dari indikator MACD yang bergerak di dekat kisaran tengah menandakan bahwa pergerakan harga Emas cenderung berada dalam kisaran range yang tidak terlalu besar.

Pergerakan Indeks Dollar masuk ke dalam area konsolidasi sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, dan sempat mencatat pergerakan naik di kisaran 104.15 meskipun sesi perdagangan Asia tidak aktif di hari ini, dan hal ini semakin menambah kekuatan bagi Indeks Dollar di tengah pasar yang mengalami kelesuan serta langkah para pembuat kebijakan untuk menghindari kondisi default hutang serta besarnya peluang kenaikan suku bunga The Fed di bulan Juli mendatang.
Resolusi untuk meredam kekhawatiran default hutang AS, telah mendorong penawaran obligasi pemerintah namun tetap menggarisbawahi sejumlah tanggapan beragam menyusul yield 10 tahun tetap berjalan lamban di kisaran 3.69%, seiring Departemen Keuangan AS yang meningkatkan penjualan obligasi setidaknya di kisaran $42 milliar untuk menutupi tagihan perpanjangan plafon hutang.
Hasil dari FedWatch CME Group tools menunjukkan bahwa para pedagang melihat kemungkinan adanya kenaikan suku bunga setidaknya sebesar 25 basis poin sebesar 65% pada pertemuan kebijakan bulan Juli mendatang, sementara hanya sekitar 15% yang menunjukkan kemungkinan kenaikan suku bunga di pertemuan bulan Juni ini, menyusul data aktifitas di AS yang suram serta ditambah komentar dovish dari sejumlah pejabat The Fed.
Selain itu kinerja mata uang Euro serta Poundsterling yang suram akibat kinerja ekonomi di Eurozone dan Inggris yang mengecewakan, berpeluang membuat US Dollar akan mencatat kenaikan lebih tinggi karena para pedagang nampaknya akn lebih cepat mengambil langkah risk safety.

TEKNIKAL

Dalam timerame H4 di sesi perdagangan hari ini, pergerakan Indeks Dollar masih belum berhasil keluar dari zona konsolidasinya yang terbentuk sejak dibukanya sesi perdagangan Asia pagi ini, dimana sejumlah signal memberikan petunjuk pergerakan DXY dalam range harga yang ketat.
Zona konsolidasi untuk saat ini terbentuk di antara level 103.81 dan 104.36, yang mana jika salah satu dari level tersebut berhasil di break-out maka kondfirmasi arah pergerakan Indeks Dollar akan semakin jelas terlihat, dengan level 104.69 akan menjadi level psikologis untuk bullish movement dan level 103.38 menjadi level kunci bagi konfirmasi bearish movement.
Meskipun sebelumnya harga DXY berada di jalur kenaikan moderat dalam Bullish Regression Channel, namun saat ini grafik harga justru membentuk pola Symmetrical Triangle, dengan sinyal Alligator yang memberikan cerminan pergerakan dalam kecenderungan range yang sempit.
Demikian pula dengan sinyal dalam indikator MACD yang bergerak di kisaran 0%, sehingga semakin memperjelas peluang pergerakan dalam range harga terbatas hingga menjelang sesi perdagangan waktu Eropa di siang hari ini.

Pelemahan yang dialami oleh harga Emas berjangka telah menimbulkan intervensi pasar di jangka pendek, namun demikian kerugian yang lebih besar disinyalir masih akan terjadi apabila Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lebih lanjut sebagai langkah untuk menjaga tekanan ke atas terhadap inflasi AS.

Saat ini pergerakan Indeks Dollar tengah mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan kenaikannya, dimana peluang yang lebih tinggi dari satu kali lagi kenaikan suku bunga The Fed akan memberi dukungan ke dalam imbal hasil hasil Treasury AS.

Di sesi perdagangan awal pekan ini harga Emas sedikit mengalami tekanan turun di tengah ketidakpastian mengenai apakah Federal Reserve akan mempertahankan suku bunganya tetap stabil di pertemuan akhir bulan ini, sementara itu kekhawatiran mengenai melemahnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menarik turun harga komoditas logam.

Kejatuhan harga Emas disebabkan oleh data NFP AS yang dirilis dengan hasil yang lebih kuat dari perkiraan di bulan Mei, sehingga memberikan pandangan hawkish bagi The Fed untuk bergerak untuk menurunkan inflasi yang tinggi.

Namun sejumlah pejabat The Fed juga menyarankan pada pekan lalu bahwa bank sentral dapat mempertahankan suku bunga stabil di bulan Juni, dikarenakan hal tersebut untuk mengukur dampak dari tindakan pengetatan kebijakan moneter terhadap perekonomian selama setahun terakhir.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H1 pergerakan harga Emas berjangka masih berada dalam tekanan jual jangka pendek, seiring Indeks Dollar yang terus mendapat dukungan bullish jangka pendek, yang saat ini masih tertahan di kisaran 1941.75 sebagai level psikologis yang akan mengkonfirmasi arah penurunan Emas secara lebih lanjut.

Saat ini konfirmasi berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek dapat terlihat dari pergerakan sinyal MA 200 yang masih bergerak di kisaran level 23.6% Fibonacci di 1959.16 yang juga menjadi level kunci bagi konfirmasi bullish.

Sedangkan level 1976.18 akan menjadi target bullish berikutnya, dengan level krusial bagi perubahan pergerakan menjadi trend bullish ada di level 1983.29, sebagai hambatan awal bagi Emas untuk kembali ke level psikologis $2,000 per troy ounce,

Dari sisi teknikal dapat terlihat bahwa sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI menunjukkan pergerakan sinyal di bawah 30% yang memperkuat bearish movement, sedangkan indikator MACD memperlihatkan pergerakan sinyal yang masih berada di area negatifnya di jangka pendek.

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang hari ini, pergerakan komoditas Perak masih berkutat di dekat $23.40 sebagai level kunci untuk penentuan arah pergerakan di sesi selanjutnya, menyusul Indeks Dollar yang telah naik sebesar 2.5% dari level terendahnya terhadap sejumlah mata uang utama dunia pesaingnya.

Senior portfolio manager di State Street Global Advisors, Aaron Hurd mengatakan bahwa saat ini mata uang US Dollar berada dalam fase transisi yang sangat berantakan dari kondisi dalam bull market menjadi masuk dalam bear market, dan masa transisi ini nampaknya akan cukup membuat pasar merasa frustrasi.

Namun demikian pandangan bearish terhadap The Fed sepertinya akan terhalang oleh serangkaian data ekonomi AS yang kuat, sehingga masih menunjukkan bahwa ekonomi AS masih tetap tangguh meskipun serangkaian kenaikan suku bunga The Fed bertujuan untuk memperlambat laju pertumbuhan dan sekaligus menahan inflasi.

TEKNIKAL

Dalam dua pekan perdagangan terakhirnya, komoditas Perak telah membentuk patter Symmetrical Triangle, dengan level 23.45 masih menjadi level kunci bagi pembentukan arah pergerakan bearish jangka pendek bagi Perak.

Sementara itu level 23.10 menjadi titik pivot bagi pergerakan Perak di sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, yang mana level support ada di kisaran 22.66 yang berada di level 0% Fibonacci.

Jika level 23.10 berhasil di break-down maka target bearish selanjutnya ada di kisaran 22.66 yang sekaligus akan mengkonfirmasi pergerakan bearish jangka menengah bagi Perak.

Sementara itu dukungan bullish secara teknikal dapat terlihat dari sinyal dalam indikator MACD yang masih tetap stabil berada di area positifnya, sehingga masih membuka peluang adanya dukungan beli di pasar.

Sedangkan gerak bullish lanjutan baru akan dikonfirmasi apabila harga mampu break-up level 23.45 yang menjadi hambatan psikologis Perak untuk mendekati target kenaikan berikutnya di kisaran 23.98 yang berada di level 38.2% Fibonacci.

Setelah mengalami perjuangan untuk bertahan di jalur pemulihannya yang lesu di pertengahan pekan kemarin, Indeks Dollar berhasil memperbarui level tertinggi hariannya di dekat 104.15, sekaligus melanjutkan rebound pasca dirilisnya data NFP yang solid, di tengah beragam katalis serta tidak adanya event ekonomi utama, sehingga Indeks Dollar memberikan gambaran mengenai kekhawatiran baru terkait hubungan AS-Cina serta optimisme hati-hati di pelaku pasar menjelang data ISM Service PMI dan Factory Orders.

Pergerakan DXY terpantau mengalami rebound dari level terendahnya dalam lebih dari sepekan terakhir, setelah data Non-Farm Payrolls AS mampu memberikan kejutan ke pasar dengan lonjakan sebesar 339 ribu dari konsensus 190 ribu, bahkan lebih tinggi dibandingkan revisi kenaikan 294 ribu di bulan sebelumnya, sedangkan tingkat pengangguran juga mencatat kenaikan menjadi 3.7% dari 3.4% di periode sebelumnya.

Dialog Shangri-la di Singapura memperbarui ketakutan geopolitik seputar AS dan China di tengah tidak adanya pertemuan pembuat kebijakan kedua negara, serta insiden yang menunjukkan meningkatnya ketakutan perang di antara angkatan laut China-Amerika di Selat Taiwan.

Presiden Joe Biden saat ini telah menandatangani RUU plafon hutang sekaligus mampu untuk menghindari bencana default, serta ditambah kekhawatiran yang menunjukkan melambatnya siklus kenaikan suku bunga dari The Fed sehingga kesemuanya masih berpeluang memberikan tekanan negatif bagi DXY.

TEKNIKAL

Sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan sinyal dalam indikator MACD masih memberikan peluang berlanjutnya tekanan bearish dalam jangka menengah bagi Indeks Dollar di timeframe H4, meskipun sinyal MACD terlihat mulai berpotongan untuk kembali mengarah ke atas dan berupaya untuk kembali masuk ke area positifnya.

Saat ini pergerakan Indeks Dollar masih bergerak fluktuatif dalam area kotak merah muda, sehingga masih membuka peluang terjadinya perdagangan choppy-time di perdagangan awal pekan ini, sekaligus membuka kesempatan para trader untuk menggunakan scalping strategy yang mengandalkan pergerakan swing-out harga.

Meskipun telah menyentuh level terendah mingguan di 103.38, namun dalam jangka menengah pergerakan Indeks Dollar masih berada di jalur kenaikan dalam Bullish Double Trendline yang berfungsi juga menjadi channel untuk melihat sejauh mana swing movement bagi DXY.

Sinyal Alligator telah berusaha untuk berpotongan ke atas untuk mengkonfirmasi dukungan bullish jangka pendek bagi DXY, sedangkan garis sinyal MA 200 masih akan berfungsi sebagai level support yang kuat di kisaran 102.56.

Memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini. pergerakan Logam Mulia mendapat kekuatan dipicu oleh tekanan yang dialami oleh Indeks Dollar yang diperkirakan berada di jalur penurunan jangka pendeknya, di tengah sentimen yang menunjukkan optimisme bahwa kondisi gagal bayar hutang pemerintah AS mampu dihindari.
S&P500 berjangka telah membukukan kenaikan di sesi Asia, seiring sentimen pasar yang cukup positif pasca pengesahan RUU plafon hutang AS di Kongres, serta ditambah dengan penurunan ekspektasi kenaikan suku bunga satu kali lagi dari The Fed.
Sementara Indeks Dollar mampu mencatat level terendah mingguan di kisaran 103.45, setelah sejumlah pembuat kebijakan The Fed memberikan komentar yang mendukung jeda dalam pertemuan kebijakan moneter di bulan ini, mengingat bahwa aktifitas sektor pabrik AS secara konsisten terus mengalami kontraksi.
Satu-satunya katalis utama yang mampu menahan tekanan jual Dollar adalah data Non-Farm Payroll, setelah ekonom di Commerzbank memperkirakan jika laporan pasar tenaga kerja bulan Mei menunjukkan kekuatan dan berada di atas ekspektasi sebelumnya, maka US Dollar akan mencatat kenaikan signifikan.

TEKNIKAL

Pola double symmetrical triangle telah terlihat dalam pergerakan XAUUSD saat memasuki sesi perdagangan Eropa dalam timeframe H1, dimana pergerakan harga Emas nampaknya masih menantikan katalis pendukung yang kuat, menjelang dirilisnya data Non-Farm Payroll AS yang akan dikeluarkan pada malam nanti.
Level 1973.90 akan menjadi batasan kunci bagi Emas untuk menentukan arah pergerakannya di sesi perdagangan akhir pekan ini, namun konfirmasi trend bearish baru akan terlihat apabila harga mampu menembus level 1866.08 yang berada di level 23.6% Fibonacci, dengan level daily strong support ada di kisaran 1953.24.
Namun demikian pergerakan sinyal dalam indikator RSI sepertinya masih memberikan dukungan teknikal secara moderat, menyusul pergerakan garis sinyal yang masih bergerak di kisaran 55%, yang memberikan cerminan masih cukup besarnya minat beli terhadap Logam Mulia, dan hal ini juga terlihat dari sinyal dalam indikator MACD yang tetap berada di area positifnya.

Aksi membuang posisi Indeks Dollar banyak dilakukan oleh para pelaku pasar saat memasuki sesi perdagngan new York semalam meskipun volume perdagangan cukup ramai, sehingga hal ini membawa Indeks Dollar AS bergerak di bawah support krusial di 103.60 akibat sentimen yang terbentuk menyusul komentar dovish dari beberapa pembuat kebijakan The Fed yang pada akhirnya meredakan kekacauan di pasar keuangan AS.
Sentimen bullish yang dialami oleh S&P500 futures, sebagai acuan pergerakan saham yang paling diamati, terus berlanjut menyusul kontraksi untuk ketujuh kalinya dalam data ISM Manufacturing PMI dinilai sebagai perlunya dukungan untuk menghentikan siklus pengetatan kebijakan moneter sebagai langkah preventif untuk menghindari resesi. 
Namun demikian kondisi pasar tenaga kerja AS yang masih menunjukkan hasil yang optimis, nampaknya masih memberikan patokan bagi Federal Reserve untuk tetap melanjutkan kenaikan suku bunganya, setidaknya satu kali kenaikan sebelum menilai perkembangan wacanan penghentian pengetatan kebijakan moneternya.
Komentar Dovish dari Presiden Bank Federal Reserve Philadelphia Patrick Harker saat menyatakan keyakinannya bahwa saat ini waktunya untuk The Fed "menekan tombol STOP" untuk pengetatan, dimana hal ini senada dengan komentar Gubernur Fed Philip Jefferson bahwa menghentikan kenaikan suku bunga dapat memberi waktu untuk menganalisa sejumlah data sebelum mengambil keputusan.
Dengan melihat sejumlah komentar dari pembuat kebijakan di Federal Reserve akhir-akhir ini, maka sentimen yang timbul di pasar menjadi lebih dovish, yang pada akhirnya memangkas pertaruhan hawkish The Fed.

TEKNIKAL

Pergerakan Indeks Dollar saat ini terpantau masih mendapat tekanan jual yang signifikan dalam timeframe H4, sehingga target penurunan berikutnya saat ini ada di kisaran 103.10 yang berada di level 50% Fibonacci.
Namun level tersebut kemungkinan bisa menjadi pijakan teknikal baru bagi Indeks Dollar untuk mengalami bullish swing movement di jangka pendeknya, dengan hambatan awal bagi posisi Long ada di level 103.69 yang sebelumnya menjadi level support utama harian di pekan lalu.
Garis sinyal Moving Average 200 menjadi level krusial bagi berlanjutnya tekanan bearish bagi DXY, sehingga jika level tersebut mampu di break-down maka peluang Indeks Dollar untuk menuju kisaran 102.00 semakin terbuka.
Tekanan bearish jangka pendek bagi Indeks Dollar dapat terlihat dari sinyal teknikal dalam indikator MACD yang telah masuk ke dalam area negatifnya, namun level 101.76 sepertinya masih menjadi strong support bagi DXY.

Hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu Eropa siang hari ini, pergerakan pasangan mata uang USDCHF masih berupaya untuk mempertahankan dukungan bullish jangka pendeknya, meskipun Indeks Dollar kurang mendapat dukungan kenaikan dari kondisi pasar yang diliputi oleh kehati-hatian di tengah sentimen terkait negosiasi plafon hutang AS yang kemungkinan tidak mendapat dukungan di Kongres.
Secara keseluruhan kekuatan bullish pasangan mata uang USDCHF masih belum terlihat secara signifikan, yang berarti bahwa kenaikan mata uang Swiss Franc juga melemah menyusul tekanan jual yang sabgat besar di sesi perdagangan Selasa kemarin, walaupun data Produk Domestik Bruto kuartal pertama dirilis dengan hasil yang optimis.
Pergerakan mata uang US Dollar terkait volatilitas yang tipis menjelang dirilisnya data ADP Non-Farm Employment Change yang akan dirilis Kamis besok yang akan mendapat fokus perhatian para pelaku pasar sebagai acuan untuk melihat data Non-Farm Payroll di Jumat mendatang.
Pasangan mata uang USDCHF menunjukkan pergerakan dalam fase konsolidasi di jangka menengah, yang mana mata uang Swiss Franc diperkirakan akan menampilkan bullish-tick secara lebih luas serta dalam volume perdagangan yang cukup besar.

TEKNIKAL

Dukungan bullish bagi pasangan mata uang USDCHF dalam timeframe H4 sepertinya masih akan berlanjut hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa siang ini, dengan hambatan kenaikan awal ada di kisaran 0.91021 yang berada di level 78.6% Fibonacci.
Jika level 0.91021 gagal untuk di break-up maka pasangan mata uang USDCHF kemungkinan besar akan kembali masuk ke dalam zona konsolidasi dalam kota berwarna ungu, namun masih berada di jalur kenaikan dalam Bullish Standard Deviation Channel.
Apabila zona konsolidasi mampu di break-down, maka pergerakan pasangan USDCHF kemungkinan besar akan menuju ke level psikologis 0.89400 yang menjadi batas konfirmasi terbentuknya tekanan bearish dalam jangka pendek, untuk mendekati kisaran support di 0.88172.
Pergerakan bullish dari USDCHF mendapat dukungan secara teknikal dari sinyal dalam indikator RSI yang telah bergerak di atas level 55% yang mencerminkan dukungan bullish, serta ditambah dengan sinyal dalam indikator MACD yang masih berada di area positifnya sehingga mengkonfirmasi berlanjutnya kenaikan jangka pendek.

Sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan harga Emas berjangka masih berupaya mempertahankan rebound dari level supportnya di jangka pendek, sembari berjuang untuk masuk kembali ke kisaran $1,960, sehingga pergerakan ini masih menggambarkan lesunya pasar menjelang dirilisnya data tenaga kerja utama AS pada Jumat lusa.
Pada sesi perdagangan sehari sebelumnya, harga Emas mencatat kenaikan harian terbesar dalam lebih dari sepekan, seiring harga Indeks Dollar terkena imbas dari suramnya imbal hasil obligasi Treasury, serta ditambah kondisi pasar yang masih diliputi kehati-hatian di tengah tekanan terhadap US Dollar yang mampu memberikan dukungan bagi Emas.
Sejumlah data ekonomi AS saat ini dinilai gagal untuk mendukung pertaruhan hawkish dari Federal Reserve, sehingga memicu rebound tajam terhadap XAUUSD, namun demikian Presiden Federal Reserve of Richmond Thomas Barkin mengatakan bahwa dirinya melihat sejumlah bukti bahwa kenaikan suku bunga telah membatasi laju permintaan.
Sementara itu kekhawatiran pasar terhadap pembuat kebijakan AS yang dipimpin oleh Partai Republik yang dinilai akan menolak kesepakatan untuk menghindari kondisi default hutang di Kongres nampaknya semakin membesar, yang mana hal ini semakin membebani Greenback sekaligus berpeluang melanjutkan dukungannya terhadap XAUUSD.
Sejumlah katalis seperti PMI Manufaktur dan Non Manufaktur resmi dari Cina akan menjadi katalis awal menjelang dirilisnya data JOLTS Job Offering AS di bulan April, akan menjadi fokus perhatian dari para pedagang di pasar komoditas Emas, namun yang terpenting adalah pelaksanaan voting di Senat AS terkait langkah-langkah untuk menghindari kondisi gagal bayar disinyalir akan menjadi faktor utama untuk melihat arah pergerakan harga Emas secara lebih jelas.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas masih berupaya untuk mempertahankan rebound korektif dalam timeframe H4 menjelang memasuki sesi perdagangan Eropa siang ini, namun berlanjutnya dukungan bullish jangka pendek bagi XAUUSD sepertinya masih mendapat hambatan krusial di level 1963.14 yang berada di level 78.6% Fibonacci.
Sementara peluang terjadinya bearish swing movement bagi Emas masih cukup terbuka di jangka pendeknya, dengan level kunci ada di kisaran 1946.55, yang menjadi batas psikologis bagi berlanjutnya penurunan hingga mendekati area level support harian di level 1931.91 yang berada di level 100% Fibonacci untuk saat ini.
Jika melihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14, maka dapat terlihat bahwa garis sinyal telah bergerak di ata kisaran level 50%, yang mana level ini menjadi batasan psikologis bagi berlanjutnya dukungan bullish Emas di jangka pendeknya.
Sedangkan jika mengacu pada pergerakan sinyal dalam indikator MACD, terlihat bahwa meskipun masih bergerak di area negatifnya namun demikian dapat terlihat garis sinyal sudah mulai mengarah ke atas untuk menuju ke area positifnya.

Pada sesi perdagangan hari terakhir di bulan Mei, pergerakan Indeks Dollar masih bergerak di kisaran dekat 104.20 sembari mempertahankan pullback di hari sebelumnya dari level tertinggi multi-day, sehingga masih memberikan cerminan bahwa DXY berbalik dari level tertinggi sejak pertengahan bulan ini selama dua hari berturut-turut, sekaligus menghentikan tren kenaikan dalam lima hari di sesi perdagangan kemarin.
Pelemahan Indeks Dollar saat ini terkait dengan kekhawatiran pasar terhadap para pembuat kebijakan AS yang kemungkinan akan menghentikan kesepakatan plafon hutang AS di Kongres, meskipun dengan demikian kondisi default dapat dipastikan terjadi, namun hambatan turun nampaknya datang dari rilisan data ekonomi AS serta posisi harga DXY di akhir bulan ini.
Sementara itu data Consumer Confidence Index yang dirilis oleh Conference Board dirilis turun lebih rendah ke 102.30 di bulan Mei dari 103.70 di bulan April yang telah mengalami revisi naik, sedangkan Indeks Bisnis Manufaktur dari Federal Reserve of Dallas untuk bulan Mei dirilis lebih rendah menjadi -29.1 dari -23.4, sekaligus mematahkan ekspektasi pertumbuhan ke -19.6 dari para ekonom.
Meskipun DXY kemungkinan masih akan mengalami tekanan menjelang data utama sektor tenaga kerja AS, namun hasil positif yang dihasilkan dari pemungutan suara di Senat terkait langkah-laangkah untuk menghindari terjadinya gagal bayar, berpeluang membuat Indeks Dollar akan tetap mendapat dukungan buyer.

TEKNIKAL

Dalam pergerakan di timeframe Daily, Indeks Dollar masih terpantau mendapat dukungan bullish dari sisi teknikal, dimana saat ini pergerakan berada di kisaran 104.20, yang mana masih di atas level psikologis di 103.77 yang menjadi batasan bagi perubahan trend pergerakan Indeks Dollar di sesi perdagangan hari terakhir bulan ini.
Secara teknikal pergerakan sinyal Alligator masih memberikan petunjuk adanya dukungan bullish dengan sinyal yang masih mengarah ke atas untuk mendekati garis Moving Average 200 (105.63) yang masih menjadi level resisten dinamis bagi Indeks Dollar.
Namun demikian dukungan bullish ini kemungkinan masih akan mendapat hambatan, dengan pergerakan garis sinyal dari indikator RSI yang telah mendekati area Overbought, sehingga membuka peluang terjadinya tekanan bearish secara moderat atau kemungkinan terjadinya bearish swing movement di jangka pendek.

Sejak pembukaan sesi perdagangan awal pekan ini, pergerakan Indeks Dollar terus berjuang bertahan di kisaran 104.00, meskipun masih diliputi oleh belum jelasnya pengesahan kesepakatan plafon hutang AS, ditambah suasana hati-hati di antara pelaku pasar menjelang laporan pekerjaan AS di pekan ini.
Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy telah mencapai kesepakatan secara tentatif untuk meningkatkan plafon hutang pemerintah federal sebesar $31.4 triliun hingga Januari 2025 mendatang, namun kesepakatan tersebut nampaknya kurang mendapat dukungan dari sejumlah pihak sayap kiri dan kanan dikarenakan mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan kompromi tersebut.
Sebelumnya Biden telah menunjukkan sikap yang sangat mendesak kepada Senat dan Kongres untuk segera mengesahkan perjanjian tersebut, dimana kesepakatan plafon hutang memang harus melewati persetujuan dari DPR dan Senat sesegera mungkin untuk menghindari kemungkinan gagal bayar yang dapat membahayakan jalannya perekonomian AS.
Selain itu sentimen di pasar semakin mencerminkan kewaspadaan menjelang dirilisnya data ketenagakerjaan utama AS, Non Farm Payroll, namun mengingat pada hari ini pasar AS dan sejumlah pasar di kawasan Eropa ditutup terkait libur, maka kemungkinan dukungan bullish bagi DXY akan surut.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan Indeks Dollar masih tetap berada di jalur kenaikan dalam Bullish Regression Channnel, namun sedikit mendapat hambatan di kisaran level 104.41 yang menjadi level resisten harian, sekaligus level kunci bagi berlanjutnya kenaikan DXY.
Namun dengan ditutupnya pasar AS di hari ini terkait libur Memorial Day, maka kemungkinan dukungan bullish bagi DXY akan surut di sesi perdagangan awal pekan ini, ditambah dengan sejumlah pasar Eropa yang juga ditutup, sehingga volume perdagangan untuk hari ini cenderung akan tipis.
Secara keseluruhan pergerakan harga DXY masih bergerak di atas garis sinyal MA 200 yang berada di level 102.18, yang berfungsi sebagai strong support harian, namun jika melihat dari sinyal Alligator sepertinya dukungan bullish dari sisi teknikal masih tetap berlangsung di jangka pendek.
Sementara sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI menunjukkan pergerakan garis sinyal yang telah menyentuh area Overbought sehingga membuka peluang adanya tekanan bearish moderat di pergerakan Indeks Dollar dalam jangka pendek. 

Hingga memasuki sesi perdagangan Eropa hari ini, pergerakan harga minyak mentah berjangka berhasil mencatat kenaikan moderat ke dekat kisaran $72.20 per barrel, sekaligus memangkas kerugian terbesarnya dalam tiga pekan perdagangan, meskipun indeks Dollar masih berada di jalur kenaikan moderatnya, di tengah kekhawatiran para pedagang di pasar komoditas Minyak terkait matriks supply-demand minyak mentah jenis WTI.
Perlu digarisbawahi bahwa masih tersisa nada yang kurang mengesankan dari sejumlah pejabat Federal Reserve, meskipun data ekonomi AS menunjukkan hasil yang cukup optimis, sehingga mampu mendorong indeks Dollar mencatat kenaikan, sehingga tercipta jeda dantara seller pasar komoditas minyak.
Sementara itu Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak mengatakan di hari Kamis, bahwa dirinya tidak melihat adanya langkah baru dari pertemuan OPEC+ di awal Juni mendatang, sembari menambahkan bahwa terlihat harga minyak mentah jenis Brent berpeluang bergerak di atas $80 per barrel di akhir tahun, setidaknya di kisaran $77 per barrel.

TEKNIKAL

Pola Symmetrical Triangle telah terbentuk di harga minyak mentah berjangka dalam timeframe H4, dengan level harga 71.65 yang berada di level 38.2% Fibonacci menjadi hambatan psikologis bagi berlanjutnya tekanan jual komoditas minyak mentah.
Jika level 71.65 mampu di break-down maka target penurunan berikutnya ada di kisaran 68.87 yang berada di level 23.6% Fibonacci, sementara jika tidak mampu break-down maka harga minyak akan berupaya untuk menuju kisaran 73.91 di level 50% Fibonacci sebagai level tertingginya dalam beberapa hari terakhir perdagangannya.
Peluang adanya bullish movement masih cukup terbuka, mengingat pergerakan sinyal dalam indikator RSI masih bergerak di area netral serta sinyal MACD masih tetap bergerak di area positifnya meskipun mencoba untuk menyebrang ke area negatifnya, sehingga mencerminkan adanya fluktuasi dalam range harga tertentu secara teknikal.

Secara keseluruhan tekanan jual terhadap XAUUSD nampaknya masih berpeluang terjadi, mengingat ekonomi AS semakin mendekati situasi gagal bayar di tengah perbedaan pandangan mengenai anggaran pemerintah antara pihak Gedung Putih dan Partai Republik.
Sentimen pasar berubah menjadi negatif menyusul kehawatiran investor mengenai Departemen Keuangan AS yang berpotensi mengumumkan default dalam waktu kurang dari sepekan jika negosiasi antara Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy terus berjalan seperti saat ini.
Saat ini pergerakan Indeks Dollar telah menunjukkan pemulihan yang kuat hingga mendekati level 104.28 setelah mengalami koreksi secara moderat, dimana kekuatan DXY datang di tengah ekspektasi jeda pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve di bulan Juni mendatang.

TEKNIKAL

Level 1952.41 masih menjadi level kunci bagi penentuan arah pergerakan XAUUSD untuk saat ini dalam timeframe H4, yang mana secara keseluruhan pergerakan Emas berjangka masih berada di jalur penurunan dalam Bearish Channel, dengan level 1936.79 masih menjadi acuan bagi para trader untuk melihat sejauh mana minat beli safe haven Emas.
Level support hari ini ada di kisaran 1936.79 yang berada di level 100% Fibonacci, sedangkan level psikologis di 1952.41 menjadi acuan bagi para Scalping Trader untuk mencari keuntungan dalam range yang sempit, sekaligus juga sebagai titik pivot bagi XAUUSD.
Jika melihat sinyal dalam indikator RSI 14, maka garis sinyal terpantau masih berada di area netral antara 30% dan 50%, sehingga memberikan cerminan pergerakan yang tidak terlalu fluktuatif hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan waktu London, meskipun indikator MACD masih menunjukkan pergerakan sinyal di area negatif yang membuka peluang berlanjutnya tekanan jual.

Indeks Dollar bergerak turun ke dekat kisaran 104.00, dari level puncak multi-minggunya yang berhasil dicapai di sesi perdagangan terakhir sebelumnya, menyusul fokus pasar yang tertuju pada rilisan data inflasi PCE Indekx yang menjadi acuan utama The Fed serta pembicaraan lanjutan terkait penetapan plafon hutang pemerintah AS.
Sejauh ini DXY diperdagangkan dalam kecenderungan defensif untuk pertam kalinya di pekan ini, sekaligus terpantau berada di bawah tekanan jual pasca berhasil mencapai puncak baru di 104.30 pada hari Kamis kemarin.
Para negosiator dari pihak Gedung Putih dan DPR AS nampaknya masih membuka pintu untuk mencapai kesepakatan potensial yang mencakup pembicaraan untuk menaikkan batas hutang sekaligus untuk menetapkan batas pengeluaran dalam rentang waktu dua tahun bagi pemerintah federal.
Sementara itu fokus perhatian para pelaku pasar dan investor akan tertuju pada rilis data inflasi bulan April melalui ukuran Core PCE Index serta Personal Income & Spending, Durable Good Orders, Trade Balance serta Consumer Sentiment dari hasil survei yang dilakukan oleh University of Michigan.
Selain itu berkurangnya taruhan The Fed kemungkinan akan menghentikan proses normalisasi di bulan Juni, yang mana hal ini mendapat dukungan dari stabilnya ketahanan fundamental utama AS dari sektor tenaga kerja dan harga, di tengah reli Indeks Dollar dan yield obligasi yang sedang berlangsung saat ini.

TEKNIKAL

Dalam pergerakan di timeframe Daily, dapat terlihat bahwa harga Indeks Dollar masih berada di jalur kenaikan untuk mendekati level resisten di 105.88, sekaligus masih tetap berada di zona konsolidasi di jangka menengahnya (kotak merah).
Dukungan kenaikan masih terlihat dari sinyal Alligator yang masih mencerminkan dukungan bullish di jangka pendek hingga menengahnya, meskipun nampaknya hambatan naik berada di sekitar garis sinyal MA 200 di 105.69.
Namun demikian dukungan bullish jangka pendek secara teknikal belum terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI, yang meskipun masih memperlihatkan adanya kenaikan, akan tetapi garis sinyal telah mendekati area overbought sehingga berpeluang mengalami bearish swing movement.

Harga XAUUSD masih terjebak dalam pergerakan tanpa arah yang lebih jelas di sesi perdagangan Eropa siang ini, sehingga pergerakan Emas masih mencerminkan keragu-raguan pasar di tengah sinyal beragam di seputar pembicaraan perpanjangan batas hutang AS serta sentimen terkait Federal Reserve, sehingga mendorong para trader XAUUSD berada dalam kondisi hati-hati menjelang serangkaian data tingkat menengah AS.
Risalah Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) terbaru menunjukkan bahwa pembuat kebijakan terbagi menjadi dua kelompok terkait kenaikan suku bunga 0.25%, yang menimbulkan keraguan terhadap langkah kebijakan moneter untuk bulan Juni mendatang.
Namun demikian Presiden Fed Atlanta Rapahel Bostic menyampaikan bahwa pihaknya berada di awal bagian yang sulit dalam langkah menjinakkan inflasi, sementara Gubernur Federal Reserve Christophe Waller menyebutkan bahwa dirinya tidak mendukung dihentikannya kenaikan suku bunga kecuali ada bukti yang lebih jelas bahwa inflasi bergerak turun menuju target 2%.

TEKNIKAL

Harga Emas masih belum mampu untuk bergerak naik menuju kisaran 1979.13 di level 78.6% Fibonacci yang menjadi level kunci bagi Emas untuk memangkas kerugian yang diderita di sesi perdagangan kemarin.
Secara keseluruhan pergerakan harga Emas masih berada di jalur penurunan di bawah Bearish Trendline dalam timeframe H4, sehingga masih memberikan gambaran kuatnya tekanan jual bagi Emas di tengah sentimen pasar yang masih tetap berada dalam kondisi hati-hati.
Dalam beberapa sesi perdagangan sebelumnya pergerakan Emas masih berada dalam zona konsolidasi dalam kotak biru, yang memungkinkan adanya pergerakan fluktuatif antara 1979.13 dan 1952.27, sehingga jika salah satu dari level tersebut mampu break-out maka akan menunjukkan konfirmasi kuat untuk arah pergerakan Emas di sesi perdagangan selanjutnya.
Jika melihat dari sisi teknikal dari sinyal yang ditunjukkan oleh indikator MACD yang masih berada di area negatif, sementara sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI 14 yang berada di area netral sehingga belum memberikan konfirmasi kuat untuk arah pergerakan menjelang berakhirnya sesi pertama perdagangan Eropa.

Di tengah kondisi negosiasi plafon hutang AS yang masih diliputi oleh ketidakpastian hingga saat ini, pergerakan Indeks Dollar masoh melanjutkan laju kenaikannya dalam empat sesi perdagangannya secara beruntun dan saat ini berada di kisaran 104.00.
Meskipun belum menunjukkan adanya tanda-tanda positif terkait kesepakatan plafon hutang, Ketua DPR AS Kevin McCarthy masih menegaskan optimismenya bahwa kesepakatan dapat tercapai sebelum Juni, walaupun lembaga Fitch Ratings menempatkan peringkat kredit AAA dalam pengawasan untuk AS, yang mana hal ini justru memperbesar kekhawatiran di kalangan pelaku pasar global.
Sementara itu berkurangnya taruhan mengenai The Fed yang mungkin akan menghentikan proses normalisasi di bulan Juni, sepertinya mendapat dukungan dari stabilnya ketahanan dari fundamental AS, terutama di sektor ketenagakerjaan dan harga, di tengah kondisi reli yang dialami oleh Indeks Dollar dan imbal hasil obligasi AS.

TEKNIKAL

Indeks Dollar masih mengkonfirmasi pergerakan naikknya di sesi perdagangan waktu Eropa hari ini, yang mana hal ini dapat terlihat dari pergerakan DXY yang masih tetap di jalur kenaikannya dalam Bullish Regression Pattern di timeframe H4 saat ini.
Pembentukan Lower Low Level dan Higher High Level semakin memperkuat adanya pergerakan naik dari Indeks Dollar pada saat hari ini, yang diperkuat oleh sinyal Alligator dan juga garis sinyal SMA 200 yang masih memberikan dukungan teknikal bagi kenaikan Emas.
Satu lagi dukungan bullish jangka pendek bagi Indeks Dollar datang dari sinyal dalam indikator RSI yang masih memberikan cerminan dukungan naik yang cukup kuat, namun demikian sinyal RSI telah mendekati area Overbought di atas 55%, sehingga membuka peluang adanya pergerakan bearish swing movement.

Saat memasuki sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pasangan mata uang EURUSD telah menyentuh level terendahnya dalam empat minggu di kisaran 1.0740, yang mana tekanan jual yang besar ini terjadi di tengah suasana pasar mata uang yang tetap dalam kondisi hati-hati, setelah sentimen berubah menjadi negatif menyusul investor yang mengkhawatirkan jika masalah plafon hutang mengalami penundaan yang berlanjut maka ekonomi AS akan mengalami gagal bayar terhadap kewajibannya.
FOMC Minutes yang dirilis semalam memperlihatkan bahwa mayoritas pembuat kebijakan The Fed mengharapkan adanya jeda sementara dalam pengetatan kebijakan moneternya akibat dari kondisi kredit yang ketat dari bank-bank regional AS, namun demikian secara keseluruhan suasana pasar akan tetap menghindari risiko yang ada hingga pihak Gedung Putih dan Partai Republik tidak mampu mencapai bipartisan.
Saat ini Indeks Dollar terpantau masih melanjutkan kenaikkannya dengan cepat di atas level 104.00, sekaligus telah memperbarui level tertingginya dalam dua bulan terakhir di tengah meningkatnya daya tarik DXY seiring belum tercapainya kesepakatan pembicaraan untuk menaikkan plafon hutang AS hingga saat ini.
Kawasan Eurozone telah mendekati kondisi stagnasi akibat suku bunga yang lebih tinggi dari ECB, yang dinilai memiliki efek bencana terhadap prospek ekonomi mereka, dimana sektor manufakturnya tengah menghadapi kondisi yang buruk menyusul kontraksi yang cukup parah.
Analis di Commerzbank mengutip bahwa data PMI telah menunjukkan dampak kenaikan suku bunga ECB yang berpotensi memberi pukulan bagi kawasan tersebut di sejumlah sektor, sehingga nada dovish ECB akan menguat di tahap tertentu.

TEKNIKAL

Tekanan turun bagi pasangan mata uang EURUSD sepertinya masih akan berlanjut menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang hari ini, setelah sentimen pasar masih memberikan dukungan bagi Indeks Dollar, dengan level 38.2% Fibonacci di 1.07340 masih menjadi hambatan bearish awal.
Pergerakan mata uang Euro untuk saat ini masih tetap berada di jalur penurunan dalam Bearish Regression Channel di timeframe H4, dengan pola crossing MA antara SMA 20 & 50 masih mencerminkan penurunan jangka pendeknya, dengan garis SMA 200 yang menjadi level resisten kuat di atas level 61.8% Fibonacci.
Secara teknikal pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14 menunjukkan garis sinyal yang telah berada di kisaran 30% sehingga masih mengkonfirmasi tekanan jual secara signifikan, sementara sinyal dalam indikator MACD masih tetap bergerak di area negatifnya.

Pasangan mata uang AUDUSD masih melanjutkan laju penurunannya menuju kisaran di bawah 0.6530 sejak awal perdagangan sesi Tokyo pagi ini, menyusul tidak adanya upaya pemulihan dari mata uang Aussie seiring kurangnya dukungan beli sehingga tekanan bearish sepertinya masih akan berlanjut di sesi perdagangan hari ini.
Suasana pasar untuk saat ini cenderung berhati-hati secara keseluruhan akibat masalah plafon hutang AS yang belum menemukan kesepakatan apapun dan berjalan lebih lama dibandingkan perkiraan sebelumnya, sehingga hal ini sedikit membingungkan investor mengenai batas pinjaman AS dari lembaga think-tank.
Sebelumnya lembaga Fitch Ratings mengutip bahwa kemungkinan besar plafon hutang tidak akan dinaikkan atau ditangguhkan untuk sementara waktu, sedangkan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan bahwa dirinya yakin terhadap pemerintah AS yang akan mampu menghindari kondisi gagal bayar hutangnya.
Aussie telah kehilangan daya tariknya terhadap US Dollar karena para investor telah mengantisipasi kebijakan suku bunga stabil yang dijalankan oleh Reserve Bank of Australia di pertemuan bulan Juni mendatang, sementara itu David Jacobs selaku Kepala Pasar Domestik di RBA mengatakan bahwa dirinya mengharapkan proses pelepasan neraca berjalan dengan lancar, namun tetap harus memperhatikan tantangan yang ada.
Data US Durable Goods Orders yang akan dirilis pada hari Jumat besok, akan menjadi sorotan bagi para trader, dimana data ini diperkirakan akan mengalami kontraksi ke angka 1.0% dari ekspansi sebelumnya di angka 3.2%, yang mana hal ini berpeluang mengurangi tekanan inflasi untuk kedepannya.

TEKNIKAl

Dalam timeframe Daily dapat terlihat pergerakan mata uang Aussie yang masih mengalami tekanan jual secara signifikan, dan saat ini berada di level 23.6% Fibonacci yang berada di harga 0.65246, yang mana level ini juga sekaligus menjadi batasan support bagi pasangan mata uang AUDUSD untuk mengkonfirmasi pergerakan turun di pekan ini.
Tekanan jual yang terjadi untuk saat ini dapat terlihat dari sinyal Alligator yang telah mencerminkan dorongan ke bawah yang cukup besar, ditambah sentimen pasar mata uang yang hingga saat ini masih memberikan dukungan bagi US Dollar di tengah ketidakpastian terkait negosiasi plafon hutang AS yang belum mencapai kemajuan yang positif.
Secara teknikal juga dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI yang saat ini telah bergerak turun untuk menuju kisaran 30% sehingga memberikan konfirmasi yang kuat terhadap peluang terjadinya pergerakan bearish dari pasangan mata uang AUDUSD di jangka pendeknya.

Setelah bergerak dalam fluktuasi harga yang berakhir tanpa mencatat kenaikan atau penurunan harian dalam tiga hari secara berturut-turut, pasangan mata uang USDCAD hingga saat ini masih bergerak di kisaran 1.3500, sembari melacak pergerakan harga minyak mentah yang menjadi barang ekspor utama Kanada, sekaligus sedikit mengesampingkan penurunan Indeks Dollar.
Kebuntuan dalam pembicaraan mengenai plafon hutang AS serta ditambah dengan sikap hati-hati dari pelaku pasar dalam menyikapi sentimen yang terjadi menjelang Risalah Rapat FOMC dan kekhawatiran terhadap beragam risiko pasar saat ini, telah menjadi faktor utama yang membatasi pergerakan harga minyak mentah yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi pergerakan USDCAD dalam beberapa waktu terakhir.
Indeks Dolar AS (DXY) menghentikan kenaikan beruntun dua hari karena mencetak penurunan ringan di sekitar 103.45 pada saat penulisan sementara minyak mentah WTI mempertahankan kenaikan kecil di level tertinggi dalam tiga minggu, naik 0.08% intraday dekat $73.85.
Meskipun demikian data ekonomi AS yang lebih kuat serta ditambah kekhawatiran terhadap The Fed yang dinilai masih dalam kondisi hawkish, akan menjadi tantangan tersendiri bagi para seller di USDCAD.
Sementara itu menipisnya persediaan minyak mentah AS yang membuatnya menjadi penurunan secara mengejutkan, yang disebut oleh pihak American Petroleum Institute, telah memungkinkan harga minyak mentah jenis WTI untuk meblai mencatat level tertinggi multi-harian.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang USDCAD telah membentuk pola Symmetrical Triangle, dengan pergerakan jangka pendek yang berada di jalur kenaikan dalam Bullish Trendline untuk menuju target kenaikan di 1.35679 yang juga menjadi level psikologis untuk mengkonfirmasi pergerakan naik di jangka menengah.
Sementara garis sinyal Moving Average 200 yang menjadi level support dinamis masih menjadi batas bagi peluang trend bearish untuk pasangan USDCAD, meskipun sinyal Alligator masih memberikan cerminan berlanjutnya pergerakan fluktuatif dalam range harga terbatas.
Sedangkan jika melihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14, maka kemungkinan terjadinya tekanan bearish jangka pendek akan sangat terbuka, menyusul garis sinyal yang telah mendekati area overbought sehingga peluang jual cukup besar.

Hingga memasuki sesi perdagangan waktu Asia hari ini, harga Emas berjangka terus berupaya mempertahankan rebound korektif di sesi perdagangan sehari sebelumnya, dengan penawaran beli di kisaran harga $1,975, yang mana pergerakan ini mencerminkan bahwa pelaku pasar Logam Mulia tengah menantikan lebih banyak petunjuk di jeda kenaikan Indeks Dollar menjelang dirilisnya Risalah Rapat Kebijakan FOMC.
Penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS serta keraguan terhadap akan tercapainya kesepakatan perpanjangan plafon hutang AS, nampaknya akan mendorong minat beli di pasar Emas berjangka, namun demikian nada hawkish dari Federal Reserve serta ekspektasi mengenai pembuat kebijakan akan mampu mengatasi kondisi default hutang tentunya akan sedikit memberikan hambatan bagi XAUUSD.
Pada sesi perdagangan Selasa kemarin, harga Emas diuntungkan oleh pelonggaran imbal hasil obligasi Treasury AS, serta ditambah dengan belum adanya kemajuan berarti dalam pembicaraan mengenai plafon hutang antara Presiden Joe Biden dengan Ketua DPR Kevin McCarthy, yang walaupun belum mencapai kesepakatan namun tetap optimis bahwa kesepakatan tersebut akan tercapai sebelum 1 Juni mendatang.
Dengan demikian para buyer di pasar Emas berjangka masih berada di sisi positifnya, meskipun optimisme di kalangan pembuat kebijakan AS masih cukup tinggi untuk menghindari kondisi gagal bayar sehingga menciptakan kondisi pasar yang hati-hati dan memungkinkan harga Emas mampu mencatat pemulihan dari level supportnya di jangka pendek.

TEKNIKAL

XAUUSD terpantau masih berada di jalur penurunan moderatnya dalam Bearish Trendline di timeframe H4, dimana level 1974.41 yang berada di level 38.2% Fibonacci masih menjadi level krusial bagi penentuan arah pergerakan harga Emas hingga memasuki sesi perdagangan waktu Eropa di siang hari ini.
Jika mengikuti acuan dari pergerakan bearish trendline untuk saat ini, maka level 1942.36 yang berada di 50% Fibonacci, akan menjadi target penurunan serkaligus level support harian yang menjadi hambatan awal bagi berlanjutnya pergerakan turun di jangka menengahnya.
Sedangkan level 2014.58 yang berada di 23.6% Fibonacci menjadi level resisten yang cukup kuat di pekan ini, sekaligus juga sebagai batasan psikologis bagi perubahan trend pergerakan menjadi bullish untuk kembali ke kisaran harga di $2,020 per troy ounce.
Peluang adanya tekanan jual secara moderat masih cukup terbuka, mengingat pergerakan sinyal dalam indikator MACD yang masih tetap bergerak di area negatifnya, sementara jika melihat sinyal dalam indikator RSI 14 maka kemungkinan terjadinya pergerakan dalam range harga yang terbatas bisa saja terjadi, seiring para pelaku pasar yang terfokus pada hasil rilisan FOMC Minutes pada dinihari nanti.

Pergerakan Indeks Dollar berhasil menyentuh level tertingginya dalam sembilan pekan terakhir di kisaran 103.50, seiring para trader yang menantikan risalah FOMC terbaru yang akan dirilis pada dinihari nanti, namun demikian kekhawatiran terhadap terjadinya default hutang AS serta kecemasan pasar terkait nada hawkish yang disuarakan oleh The Fed dan data AS yang optimis berpeluang menempatkan harga DXY di kisaran bawah pada sesi perdagangan hari ini.
Belum tercapainya kesepakatan apapun dalam pembicaraan untuk menentukan plafon hutang sekaligus kekhawatiran bahwa ekonomi AS dapat mengalami default, telah membebani sentimen pasar akhir-akhir ini, dimana Ketua DPR AS Kevin McCarthy tetap merasa optimis bahwa kesepakatan akan tercapai sebelum 1 Juni mendatang, sehingga Washington menyatakan bahwa Departemen Keuangan telah meminta banyak lembaga untuk menunda tuntutan pembayaran.
Di sisi lain sejumlah komentar terbaru dari para pejabat The Fed, diantaranya dari Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin dan Presiden San Francisco Mary C Daly yang mendukung seruan untuk suku bunga yang lebih tinggi, sembari mengutip kesengsaraan inflasi, yang pada gilirannya mendorong pertaruhan pada Fed kenaikan tarif pada bulan Juni.
Perlu dicatat bahwa imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun telah turun dari level tertingginya sejak awal Maret lalu, sehingga faktor kualitatif yang mempengaruhi sentimen pasar, seperti pembicaraan plafon hutang, ketegangan AS-Cina serta komentar The Fed akan menjadi katalis utama bagi Indeks Dollar dalam jangka pendek menjelang dirilisnya FOMC Minutes.

TEKNIKAL

Pola perdagangan Rounding Bottom telah terbentuk dalam pergerakan Indeks Dollar di timeframe Daily, dengan level 105.88 akan menjadi batasan krusial bagi perubahan trend harga menjadi bullish di jangka menengahnya, yang ditandai pula dengan garis sinyal SMA 200 yang tetap menjadi level resisten dinamis bagi DXY.
Dukungan bullish untuk saat ini nampaknya masih cukup terbuka dengan level 103.65 akan menjadi hambatan kenaikan awal bgi DXY, dimana dukungan beli ini dapat terlihat dari pergerakan indikator Alligator yang telah berpotongan ke atas sejak beberapa hari yang lalu, sehingga semakin memperkuat konfirmasi adanya pergerakan naik.
Namun demikian peluang terjadinya bearish swing movement nampaknya sudah mulai terbuka, sehingga akan memperlihatkan ayunan turun setidaknya untuk kembali ke kisaran 102.80, yang mana tekanan jual secara teknikal dapat terlihat dari sinyal yang ditunjukkan oleh indikator RSI 14 yang telah mendekati area overbought di jangka menengahnya.

Pasangan mata uang EURGBP masih melanjutkan rebound pasca mengalami fluktuasi yang belum jelas di sesi awal perdagangan waktu Tokyo pagi tadi, sehingga pasangan mata uang tersebut mampu menyentuh level 0.8700 sebagai level resisten menjelang dirilisnya data inflasi Inggris pada hari Rabu besok.
Laporan awal untuk Indeks Harga Konsumen utama Inggris tercatat di angka 8.3%, yang mana angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rilisan data yang sama sebelumnya di kisaran 10.1% di tingkat tahunan, dengan CPI bulanan menunjukkan pertumbuhan stabil di 0.8%, sedangkan Core CPI yang tidak mencakup harga minyak dan pangan yang diperkirakan tetap stabil di 6.2%.
Penurunan laju inflasi di Inggris berpeluang memperlihatkan harga energi yang lebih rendah, seiring perekonomian Inggris yang menghadapi kekurangan tenaga kerja serta ditambah inflasi pangan yang masih di level tingginya.
Dengan demikian Bank of England kemungkinan dapat menghentikan siklus pengetatan kebijakan moneternya untuk masa mendatang, yang mana investor akan terfokus pada rencana Gubernur BoE Andrew Bailey yang telah menaikkan suku bunga acuannya menjadi 4.5%.
Sedangkan investor di kawasan Eurozone merasa yakin bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut akan dijalankan oleh Presiden ECB Christine Lagarde guna menjinakkan inflasi yang masih berada di kisaran tingginya.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang EURGBP masih bergerak di dalam Symmetrical Triangle yang menantikan peluang break-out level dengan batasan atas di kisaran 0.87047 yang menjadi level psikologis bagi pasangan mata uang tersebut untuk membalikkan arah pergerakannya setelah selama pekan lalu mengalami tekanan jual.
Level resisten saat ini berada di kisaran 0.87348 yang merupakan konfirmasi level untuk terbentuknya tren bullish dalam jangka pendek, untuk tetap berupaya mendekati garis sinyal SMA 200 di kisaran 0.87706.
Sedangkan untuk mengkonfirmasi pergerakan bearish maka pasangan mata uang tersebut akan mendapat hambatan awal di kisaran harga terendahnya di 0.86610, dimana tekanan jual ini juga mendapat dukungan secara teknikal dari sinyal dalam indikator RSI 14 yang sudah mendekati area overbought.

Tekanan terhadap harga Emas berjangka nampaknya masih akan berlanjut memasuki sesi perdagangan hari kedua pekan ini, sekaligus membalikkan rebound korektif di sesi perdagangan Jumat lalu pasca komentar Ketua The Fed Jerome Powell yang memicu sentimen dovish bagi US Dollar.
Kekhawatiran terhadap semakin tingginya tensi ketegangan antara AS dan Cina terkait kerjasama antara AS dengan Taiwan, serta ditambah dengan keraguan pasar terhadap transisi ekonomi Cina disinyalir akan menambah beban bagi XAUUSD, mengingat bahwa Cina merupakan salah satu konsumen Emas terbesar dunia sehingga segala hal negatif di negara tersebut berpotensi membebani harga Bullion.
Jika mengingat bahwa optimisme pasar saat ini dihantui oleh kehati-hatian yang besar, serta ditambah dengan kuatnya nilai tukar US Dollar, maka kemungkinan besar harga Emas berpeluang mengalami penurunan secara lebih lanjut, yang mana data indeks PMI di tingkat bulanan, negosiasi plafon hutang AS serta pembicaraan The Fed akan memberikan dukungan bias bearish  untuk harga Emas berjangka.

TEKNIKAL

Untuk saat ini harga Emas masih berada dalam tekanan bearish sejak dibukanya sesi perdagangan Asia pagi tadi, yang mana harga Emas tetapp bergerak di bawah garis sinyal SMA 100 yang saat ini berfungsi sebagai level resisten dinamin bagi pergerakan Emas di hari ini.
Emas telah memasuki zona psikologis yang berada di dalam area kotak biru, dimana area tersebut menjadi area krusial bagi XAUSUD untuk menentukan arah pergerakan selanjutnya saat memasuki sesi perdagangan Eropa siang nanti, dengan garis support ada di level 1951.83.
Secara teknikal dapat dilihat bahwa pergerakan sinyal RSI 14 telah memasuki area di bawah 35% yang mana hal ini mencerminkan bias bearish yang cukup kuat, serta ditambah dengan sinyal dalam indikator MACD yang telah bergerak turun untuk memasuki area negatifnya.

Sejak dibukanya sesi perdagangan waktu Asia pagi ini, pergerakan Indeks Dollar berada dalam zona konsolidasi di kisaran sempit dekat support 103.20, seiring para investor yang masih menunggu hasil negosiasi langsung antara Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy terkait masalah plafon hutang pemerintah AS.
Negosiasi Biden - McCarthy untuk menaikkan batas pinjaman, membuat para investor mengawasi secara ketat guna melihat sejauh mana negosiasi tersebut berlangsung untuk menyelamatkan ekonomi AS dari default hutang, meskipun pertemuan semalam tidak menghasilkan kesepakatan apapun.
Sikap hati-hati yang ditunjukkan oleh para pelaku pasar saat ini terhadap permasalahan plafon hutang AS, telah mendukung imbal hasil Treasury AS untuk naik, sehingga yield obligasi pemerintah tenor 10-tahun mencatat lonjakan hingga mendekati 3.72%.
Sementara itu Presiden Federal Reserve Minneapolis Neel Kashkari dan Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic tetap mendukung untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil di bulan Juni mendatang, sedangkan Presiden Federal Reserve St Louis, James Bullard mengatakan bahwa pihak bank sentral ingin melawan inflasi di tengah kuatnya pasar tenaga kerja.

TEKNIKAL

Pergerakan Indeks Dollar masih berada di jalur kenaikan dalam Bullish Regression Channel dalam timeframe H4, sehingga masih memberikan cerminan berlanjutnya dukungan naik bagi DXY dalam jangka pendek, dengan level 103.62 yang masih menjadi resisten harian untuk mengkonfirmasi berlanjutnya rebound Dollar.
Sementara itu level 102.96 akan menjadi batasan psikologis bagi perubahan arah pergerakan Indeks Dollar, sekaligus sebagai hambatan awal penurunan, meskipun secara teknikal pergerakan sinyal Alligator masih memberikan dukungan kenaikan signifikan.
Meskipun secara keseluruhan pergerakan DXY masih di jalur kenaikannya, akan tetapi Indeks masih rentan terhadap tekanan jual mengingat bahwa sinyal indikator RSI 14 telah mendekati area overbought sehingga pergerakan turun korektif cukup terbuka.
Hari ini data indeks PMI AS yang akan dirilis malam ini, akan menjadi salah satu katalis bagi DXY untuk mengkonfirmasi arah pergerakannya di tengah sentimen pasar yang masih meliputi pasar untuk saat ini.

Harga minyak mentah berjangka berpeluang bergerak dalam range harga tertentu seiring investor yang tengah menantikan kelanjutan pembicaraan negosiasi terkait plafon hutang AS, dimana Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy dijadwalkan akan melakukan pembicaraan lanjutan di hari ini, setelah sebelumnya Biden menyebut bahwa persyaratan dari Partai Republik tidak dapat diterima karena menuntut pemangkasan sebesar 8%.
Reuters melaporkan bahwa kelompok negara G7, Uni Eropa dan Australia telah menyetujui untuk mengenakan batas harga di $60 per barrel terhadap minyak mentah lintas laut Rusia serta sekaligus menetapkan batas harga atas untuk produk minyak Rusia, demi menghilangkan pendapatan Moskow sebagai sanksi dari invasi mereka ke Ukraina.
Energy Information Agency mengatakan dalam laporan bulanannya yang menyatakan bahwa produksi minyak mentah AS tumbuh hingga 5.6% di sepanjang tahun 2022 dari periode yang sama selama 2021 sebelumnya, dengan rata-rata produksi sebanyak 11.9 juta barrel per hari, menyusul dorongan kenaikan dari peningkatan produksi di wilayah Permian dan Federal Offshore di Teluk Mexico.

TEKNIKAL

Memasuki sesi perdagangan waktu Eropa di siang hari ini, pergerakan harga Minyak mentah berjangka masih tetap bergerak di bawah level 71.66 yang berada tepat di level 38.2% Fibonacci, dengan target penurunan terdekat berikutnya di kisaran 70.03.
Pembentukan Symmetrical Triangle dalam timeframe tersebut memberikan cerminan berlanjutnya pergerakan dalam zona konsolidasi dalam range harga yang sedikit terbatas, seiring sinyal dalam RSI menunjukkan pergerakan yang telah berada di area netral.
Namun demikian harga minyak yang masih bergerak stabil di bawah garis SMA 200 (75.89) masih menggambarkan fungsi MA sebagai level resisten dinamin, dengan level psikologis untuk konfirmasi kenaikan ada di kisaran 73.93 yang berada di level 50% Fibonacci.

Pada Jumat lalu pasangan mata uang EURUSD berupaya untuk rebound sekaligus mencatat pemulihan tajam dari pergerakan di dekat level support mereka di 1.0800 sejak awal perdagangan sesi Tokyo pagi ini, sehingga level 1.0800 menjadi level ketahanan bag EURUSD di tengah pembicaraan plafon hutang AS yang hingga kini belum menunjukkan arah yang positif.
Panduan kebijakan suku bunga The Fed dengannada yang lebih dovish, telah disampaikan oleh Ketua Jerome Powell yang pada akhirnya memberikan beban bagi Indeks Dollar di sesi perdagangan pekan ini, ditambah komentar Powell mengenai krisis perbankan yang menyebabkan standar kredit menjadi lebih ketat sehingga mengurangi dukungan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.
Sementara itu Presiden European Central Bank, Christine Lagarde pada Jumat lalu menyampaikan bahwa kawasan Eurozone masih memerlukan lebih banyak kenaikan suku bunga guna menjinakkan laju inflasi yang membandel, serta mengatakan bahwa ECB akan bertindak lebih berani untuk mengambil keputusan yang diperlukan guna membawa inflasi kembali ke kisaran 2%, dengan mengkonfirmasi adanya kenaikan suku bunga satu kali lagi sebagai sebuah langkah yang tepat.
Selain itu para investor juga mencatat bahwa inflasi di kawasan Eurozone pulih menjadi 7% di bulan April, seiring penurunan harga pangan baru-baru ini yang mampu mengimbangi harga energi dan sektor jasa yang lebih tinggi.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang EURUSD telah membentuk poa Rounding Top Pattern, yang mengkonfirmasi berlanjutnya tekanan bearish jangka pendek bagi Euro, yang mana saat ini level psikologis untuk resisten jangka pendek ada di kisaran 1.08300.
Sementara itu tekanan jual yang cukuo kuat akan membawa EURUSD kembali mendekati level krusial di 1.07600 yang menjadi batas konfirmasi berlanjutnya pergerakan bearish menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang hari ini.
Secara teknikal berlanjutnya bearish movement dapat terlihat dari pergerakan sinyal SMA 200 yang hingga saat ini masih menjadi level resisten dinamis di timeframe H4, dengan ditambah sinyal dari RSI 14 yang telah bergerak di bawah level 50% sehingga mencerminkan penurunan moderat.

Di sesi perdagangan terakhir pekan lalu, harga Emas berjangka berhasil mendapat dukungan ke kisaran $1,980 per troy ounce, menyusul pembicaraan plafon hutang antara Gedung Putih dan Partai Republik yang gagal mencapai kesepakatan, ditambah dengan pertimbangan bahwa kebijakan suku bunga stabil dari Federal Reserve yang memicu permintaan bullish Emas.
Kurangnya dukungan untuk menaikkan suku bunga The Fed, datang dari komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang mengatakan bahwa standar kredit yang lebih ketat telah memberikan tekanan untuk kenaikan suku bunga ke depannya, dimana Powell menyampaikan mengenai kebijakan suku bunga The Fed yang mungkin tidak perlu untuk dinaikkan sebanyak yang seharusnya.
Namun perlu dicatat bahwa rebound XAUUSD yang terjadi di akhir pekan lalu, tetap sulit untuk dipahami, mengingat bahwa Indeks Dollar masih mendukung pertaruhan The Fed yang lebih hawkish serta menimbulkan harapan di pembuat kebijakan AS untuk menghindari default hutang, ditambah dengan peningkatan indeks PMI AS serta data pengukur inflasi acuan The Fed, PCE Index bulan April yang akan memberikan tantangan bagi harga Emas.
Salah satu faktor kuat untuk mendukung harga Emas datang dari ketidakpastin mengenai negosisai plafon hutang serta memudarnya pertaruhan The Fed yang lebih hawkish menyusul komentar dari Jerome Powell di Thomas Laubach Research Conference pada Jumat lalu.

TEKNIKAL

Saat ini pergerakan XAUUSD telah memasuki area konsolidasi di dalam kotak biru, yang mana jika salah satu level antara 1976.17 dan 1982.26 (23.6% Fibonacci) berhasil di break-out maka akan mengkonfirmasi arah pergerakan dari Emas berjangka di sesi perdagangan awal pekan ini.
Akan tetapi dukungan bullish lanjutan harus mengkonfirmasi pergerakan harga Emas di atas level 1984.07 sebagai konfirmasi kuat berlanjutnya pergerakan bullish jangka pendek Emas, untuk kembali menguji ke kisaran $2,000 per troy ounce sebagai level krusial kenaikan Emas.
Sementara jika area tersebut berhasil di break-down maka target penurunan terdekat ada di kisaran 1968.65, sebagai hambatan psikologis awal bagi Emas untuk menguji kisaran 0% Fibonacci di level 1951.83, untuk mengkonfirmasi pergerakan di jalur penurunan dalam Bearish Regression Channel dalam timeframe H1.
Namun jika mengacu pada sinyal yang ditunjukkan oleh RSI 14 saat ini justru mencerminkan adanya upaya untuk tetap berada di atas $1,980-an dengan garis sinyal yang tetap di kisaran 55%, sedangkan dukungan teknikal dari sinyal MACD juga menggambarkan pergerakan garis sinyal di area positifnya.

Kekhawatiran yang semakin suram terkait negosiasi plafon hutang AS serta kewaspadaan menjelang risalah kebijakan Federal Reserve di pekan ini, membuat DXY bertahan di dekat kisaran terendah intraday mereka di 103.00 seiring bertahan di kondisi pullback dari level tertinggi pekan lalu, yang mana kesemuanya ini menggambarkan pasar yang tengah bersiap terhadap data atau peristiwa global apapun di pekan ini.
Tekanan negatif bagi Indeks Dollar untuk saat ini adalah kekhawatiran pasar terhadap ketidakmampuan para pembuat kebijakan AS untuk menawarkan kesepakatan plafon hutang, serta ditambah komentar beragam dari sejumlah pejabat The Fed, yang berpeluang semakin menekan DXY untuk kembali ke kisaran 102.60-an.
Sebelumnya Reuters menyebutkan bahwa Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR dari Partao Republik Kevin McCarthy akan melakukan pertemuan untuk membahas plafon hutang di hari ini, namun perlu dicatat bahwa pihak Partai Republik merasa kurang optimis dengan menghentikan pembicaraan di awal pekan ini.
Selain itu Ketua The Fed Jerome Powell menggarisbawahi kekhawatiran terhadap inflasi namun menyatakan bahwa krisis perbankan menyebabkan standar kredit menjadi ketat sehingga mengurangi tekanan untuk menaikkan suku bunga yang sekaligus membebani pertaruhan hawkish The Fed, dan pada akhirnya memberikan jeda kenaikan bagi Indeks Dollar.

TEKNIKAL

Indeks Dollar untuk saat ini telah memasuki area Short Swing yang membuka peluang adanya ayunan turun untuk melanjutkan bullish jangka pendeknya dalam timeframe H4, yang mana saat ini level 78.6% Fibonacci menjadi batas psikologis bagi tekanan jual DXY, dengan target penurunan terekatnya ada di kisaran 102.76, sebagai level kunci untuk perubahan arah menjadi bearish movement.
Jika level 102.76 mampu di break-down maka target penurunan berikutnya ada di kisaran 102.20, dengan hambatan psikologis ada di kisaran level 61.8% Fibonacci, namun tekanan bearish teknikal belum terlihat dari pergerakan sinyal Alligator yang masih mencerminkan dukungan kenaikan dengan potensi bearish short swing hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang ini.
namun jika melihat dari pergerakan sinyal MACD< maka peluang terjadinya tekanan bearish cukup terbuka, dengan garis sinyal MACD yang telah menyentuh area Overbought dan telah berpotongan ke bawah untuk mengkonfirmasi pergerakan sinyal menuju levek pembatas antara area positif dan negatifnya.

Menjelang dibukanya sesi perdagangan Eropa siang ini, pergerakan harga Emas berjangka menunjukkan laju pemulihan untuk memangkas penurunan tajam yang dibukukan dalam dua hari terakhir perdagangannya, namun dukungan kenaikan bagi Emas sepertinya akan sedikit melambat menyusul pergerakan sideways yang dialami oleh Indeks Dollar saat ini.
Para pelaku pasar hingga saat ini masih mengamati panduan mengenai kebijakan suku bunga di pertemuan kebijakan moneter bulan Juni mendatang, dimana investor mengharapkan panduan kebijakan yang netral seiring penurunan inflasi AS secara konsisten, kondisi pasar tenaga kerja yang telah mereda serta perusahaan dalam skala kecil yang menderita akibat modal kerja yang ketat akibat kondisi kredit yang terjadi di sektor perbankan AS.
Akan tetapi pertimbangan bahawa harga Emas akan berbalik arah nampaknya masih terlalu dini seiring optimisme yang tinggi terhadap masalah plafon hutang AS yang masih berlanjut, serta ditambah dengan pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada malam nanti di acara Thomas Laubach Research Conference yang berlangsung di Washington DC, yang berpekuang memberikan dukungan bagi DXY.

TEKNIKAL

Sebelumnya harga Emas berjangka telah mengalami aksi jual besar-besaran setelah mampu menembus area Double Top yang terbentuk dalam timeframe H4, yang menunjukkan terbentuknya pembalikan tren jangka pendek menjadi bearish.
Garis Moving Average 20 masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan jual bagi Emas dalam jangka pendek hingga menjelang dibukanya sesi perdagangan AS malam nanti, dimana SMA 50 dan 200 masih menjadi level resisten secara dinamis, yang menjadi hambatan bagi perubahan tren jangka pendek menjadi bullish.
Sinyal yang ditunjukkan oleh indikator MACD masih bergerak stabil di area negatifnya, serta ditambah dengan sinyal dalam RSI 14 yang masih berada di area level 30% sehingga masih mengkonfirmasi peluang berlanjutnya tekanan jual Emas.

Pidato terbaru dari Presiden Joe Biden  dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy telah menimbulkan harapan di pasar terkait akan tercapainya kesepakatan untuk membayar hutang pemerintah AS, yang kembali melonjakkan nilai Indke Dollar serta membuat imbal hasil tetap berada dalam kondisi yang lebih kuat.
Tantangan terbaru bagi Presiden Joe Biden adalah berupaya menghindari default hutang AS serta kemungkinan meningkatnya eskalasi dalam perselisihan AS-Cina menyusul kesepakatan perdagangan antara AS dan Taiwan nampaknya berpeluang menghambat laju kenaikan DXY. 
Namun di tengah optimisme pasar terkait tidak akan terjadinya default hutang AS, kantor berita Reuters merilis catatan sembari mengutip kelompok pembuat keputusan AS, House Freedom Kaukus, bahwa faksi Republik yang lebih kecil namum kuat telah mengeluarkan peringatan mengenai pihaknya yang dapat mencoba untuk memblokir kesepakatan apapun dari pengesahan DPR AS untuk menaikkan plafon hutang hingga sebesar $31.4 triliun, jika kesepakatan tersebut dinilai tidak mencakup pemangkasan pengeluaran federal yang kuat.
Sementara itu kantor US Trade Representative' mengumumkan bahwa AS dan Taiwan telah mencapai kesepakatan dari bagian pertama yang tercantum dalam inisiatif perdagangan mereka, yang mencantumkan prosedur bea cukai dan perbatasan, praktik pengaturan serta bisnis dalam skala kecil.

TEKNIKAL

Lonjakan Indeks Dollar sebagai acuan nilai tukar US Dollar terhadap enam mata uang utama dunia lainnya, sedikit mendapat hambatan di kisaran 103.62 dalam timeframe Daily, sehingga membuka peluang terciptanya pola bearish swing movement hingga ke area 102.80-an.
Dalam timeframe yang sama dapat terlihat bahawa pergerakan DXY telah mulai membentuk pola Rounding Bottom dengan level psikologis kunci ada di kisaran 105.88, yang sekaligus juga menjadi batasan bagi perubahan arah tren pergerakan menjadi bullish di jangka menengah.
Selain dari pergerakan sinyal Alligator yang mulai berpotongan ke atas untuk mengkonfirmasi minat beli safe haven Dollar, dukungan teknikal terhadap berlanjutnya kenaikan di sesi perdagangan akhir pekan ini, dapat dilihat dari garis sinyal dalam indikator MACD yang mulai memasuki ke area positifnya sehingga mampu memperpanjang bias bullish bagi US Dollar hingga tercapainya kesepakatan negosiasi terkait plafon hutang AS.

Meskipun sempat untuk memangkas kerugian yang diderita pada sesi perdagangan AS malam sebelumnya, namun hingga memasuki sesi perdagangan Eropa siang hari ini, harga Emas berjangka masih tetap berada dalam tekanan jual hariannya, menyusul optimisme tercapainya kesepakatan negosiasi mengenai plafon hutang AS yang memberikan dukungan kenaikan bagi Indeks Dollar.
Emas berjangka masih membuka peluang mengalami rebound moderat, mengingat adanya berita positif terhadap harga Emas dari Cina, dimana state planner dari National Development and Reform Commission of the People's Republic of China (NDRC) menyebutkan bahwa mereka akan mengambil langkah untuk melepaskan potensi konsumsi serta melakukan upaya berkelanjutan dalam menstabilkan sekaligus memperluas investasi manufaktur.
Diketahu bahwa Cina merupakan salah satu negara konsumen Emas terbesar di dunia sehingga setiap hal positif yang terjadi di negeri Tirai Bambu tersebut dapat menguntungkan buyer di pasar komoditas Emas.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan harga Emas berjangka masih berada dalam tekanan moderat dengan level 1985.31 menjadi level krusial bagi konfirmasi arah pergerakan Emas selanjutnya menjelang dibukanya sesi perdagangan AS malam hari ini.
Jika level 1985.31 mampu di break-down maka peluang harga Emas menuju kisaran 1971.47 sebagai level support harian akan semakin terbuka, yang mana level support ini sekaligus akan mengkonfirmasi terbentuknya trend bearish dalam jangka menengah.
Namun jika gagal break-down maka kemungkinan harga akan kembali rebound ke kisaran 1996.73 yang berada di level 23.6% Fibonacci, sebagai batas psikologis bagi berlanjutnya rebound Emas berjangka untuk memangkas penurunan korektif yang dibukukan di sesi perdagangannya semalam.
Berlanjutnya tekanan bearish dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator MACD yang hingga saat ini masih berada di area negatifnya yang mencerminkan dominasi seller di pasar komoditas Emas.

Mata uang tunggal Euro terus mengalami tekanan lebih lanjut untuk menguji kisaran level psikologis di 1.0800, seiring berlanjutnya dukungan kenaikan bagi Indeks Dollar yang hingga saat ini telah berada di level 102.80-an, menyusul aksi jual yang terus berlangsung pasca rilis data Flash GDP untuk kawasan Eurozone di sesi perdagangan Selasa kemarin.
Para pembuat kebijakan di European Central Bank merasa sangat yakin terhadap solidnya permintaan serta kekurangan tenaga kerja di Eurozone, sehingga memperkuat pandangan bahwa perlu untuk melanjutkan kenaikan suku bunga yang lebih besar guna menekan laju inflasi yang masih jauh dari target yang diinginkan oleh ECB.
Saat ini para pelaku pasar Eropa berupaya untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga lebih dari satu kali, seperti yang disuarakan oleh Presiden ECB Christine Lagarde pada pertemuan kebijakan moneter terakhirnya.
Selain itu tekanan terhadap pasangan mata uang EURUSD yang masih berlanjut, tidak terlepas dari optimisme tercapainya kesepakatan negosiasi plafon hutang AS, serta komentar bernada hawkish yang dikeluarkan oleh sejumlah pejabat Federal Reserve semalam.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang EURUSD masih tetap berada di jalur penurunannya, yang dapat terlihat dari pembentukan pergerakan dalam Bearish Regression Channel dalam timeframe H4, dengan level psikologis support di kisaran 1.08200 yang menjadi batas krusial pembentukan pergerakan bearish di masa mendatang.
Kombinasi crossing moving averaga 20 dan 50 masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan jual jangka pendek, sehingga kedua garis tersebut berubah fungsi menjadi level resisten yang bersifat dinamis.
Akan tetapi jika EURUSD gagal untuk break-down area dalam kotak orange, maka kemungkinan besar nilai EURUSD akan mengalami rebound, dengan target kenaikan awal di kisaran 1.08540, yang juga berfungsi sebagai hambatan awal bagi peluang terjadinya rebound jangka pendek Euro.
Selain itu berlanjutnya tekanan bearish bagi EURUSD, dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14 yang menunjukkan garis sinyal telah memasuki area di kisaran 30%, sehingga memberikan cerminan bias bearish.

Menyusul kenaikan yang mampu membalikkan pullback di awal pekan ini dari level tertingginya dalam lima pekan terakhir, pergerakan Indeks Dollar bergerak fluktuatif di sekitar 102.60 setelah sempat mencatat rebound tajam seiring data AS yang menunjukkan hasil optimis serta komentar hawkish dari sejumlah pejabat The Fed, sembari mencerna perkembangan terbaru yang positif terkait masalah plafon hutang AS.
Pertemuan antara Presiden Joe Biden serta Ketua DPR AS dari Partai Republik, Kevin McCarthy semalam telah meningkatkan ekspektasi perkembangan yang positif disaat para pemimpin kongres mengatakan adanya kemungkinan untuk mencapai kesepakatan di akhir pekan ini, sehingga mampu memberikan dorongan naik bagi Indeks Dollar di sesi perdagangannya semalam.
Sentimen hawkish dari sejumlah pejabat The Fed datang saat Konon, Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee dan Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic masih memberikan isyarat dukungan terhadap nada hawkish The Fed dengan mengutip permasalahan inflasi saat berbicara di depan peserta konferensi yang diselenggarakan oleh Federal Reserve Bank of Atlanta.
Sementara itu data Retail Sales AS untuk bulan April mencatat peningkatan menjadi 0.4% di tingkat bulanan, dari -0.7% di bulan sebelumnya, sedangkan untuk data Industrial Production untuk tingkat bulanan juga mencatat kenaikan menjadi 0.5% di bulan April lalu, lebih tinggi dari ekspektasi di 0.0%.

TEKNIKAL

Meskipun masih bergerak di bawah garis sinyal SMA 200 dalam timeframe Daily, namun pergerakan Indeks Dollar sepertinya berpeluang menguji kisaran 103.35 sebagai batas psikologis untuk perubahan trend menjadi bullish.
Dukungan kenaikan di jangka menengah dapat terlihat dari sinyal Alligator yang mulai berpotongan ke atas sehingga memberikan gambaran dukungan bullish signifikan, sembari menantikan katalis utama dari negosiasi plafon hutang pemerintah AS untuk saat ini.
Pergerakan dalam range harga tertentu dapat terlihat dari area di kotak warna ungu, dengan potensi pergerakan fluktuatif antara 103.35 dan 100.78, sehingga jika salah satu level tersebut mampu di break-out maka akan mengkonfirmasi arah pergerakan selanjutnya dari Indeks Dollar.
Selain itu dukungan bullish secara teknikal dapat terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator MACD yang telah mulai menuju ke area positifnya, sehingga menggambarkan pergerakan naik meskipun secara moderat.

Memasuki sesi perdagangan Eropa siang ini, pasangan mata uang EURUSD masih mendapat hambatan bullish di level psikologis 1.08900, sehingga terlihat pasangan mata uang tersebut berjuang untuk memperpanjang pemulihannya seiring Indeks Dollar (DXY) yang mendapatkan momentum penguatan rebound dari tekanan koreksi moderatnya.
Saat ini mata uang utama Euro tengah menantikan katalis dari rilisan data Produk Domestik Bruto awal untuk kawasan Eurozone, guna memahami sampai seberapa besar kekuatan ekonominya, mengingat bahwa para pembuat kebijakan dari European Central Bank secara konsisten telah bertaruh terhadap ketahanan ekonomi di kawasan tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Laju pertumbuhan PDB untuk kawasan Eurozone untuk saat ini tidak berubah di 0.1% dalam periode triwulanan serta 1.3% di tingkat tahunan, yang mana angka ini sesuai dengan perkiraan awal, namun demikian masih tersisa kebingungan terhadap panduan suku bunga ECB seiring bank sentral yang dinilai masih jauh dari puncak suku bunganya.
Namun demikian para pelaku pasar global akan terfokus pada pembicaraan mengenai negosiasi plafon hutang pemerintah federal AS, yang saat ini masih diliputi kekhawatiran perbedaan pendapat antara Partai Republik dan Demokrat dalam menetapkan besaran plafon hutangnya.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang EURUSD masih berada di jalur penurunan dalam Bearish Standard Deviation Channel, yang diperkuat dengan sinyal Crossing Moving Average antara SMA 20, 50 dan 200 yang hingga saat ini masih memberikan cerminan berlanjutnya tekanan jual bagi pasangan mata uang tersebut.
Dalam hal ini pergerakan EURUSD kemungkinan akan bergerak dalam range harga antara 1.08900 - 1.08477, yang mana jika salah satu level tersebut mampu di break-out maka akan mengkonfirmasi arah pergerakan dari pasangan mata uang tersebut.
Namun demikian jika melihat dari sinyal dalam indikator RSI 14 terpantau garis sinyal telah mulai memasuki area di kisaran 30% yang mana area tersebut memberikan gambaran tekanan jual yang signifikan dalam jangka pendek.

Menyusul rilisan risalah rapat kebijakan dari Reserve Bank of Australia di bulan Mei yang dinilai kurang hawkish, meskipun bank sentral tersebut tetap menaikkan suku bunganya seiring prospek inflasi yang lebih tinggi, namun para pembuat kebijakan RBA harus mengantisipasi perlambatan ekonomi Australia yang akan berlanjut karena suku bunga lebih tinggi diperkirakan akan membebani inflasi konsumen Australia untuk ke depannya.
Disebutkan bahwa kenaikan tarif yang lebih banyak sangat diperlukan karena risiko inflasi dari laju pertumbuhan produktivitas yang lemah, inflasi jasa yang terus berada di kisaran tinggi serta kenaikan sewa yang lebih cepat dari perkiraan, akan tetapi kebijakan kenaikan suku bunga dikhawatirkan akan berbalik menjadi bumerang bagi ekonomi negara tersebut.
Fokus pasar saat ini akan tertuju pada negosiasi plafon hutang AS yang akan dibicarakan pada malam nanti, sementara pada hari Rabu besok Biro Statistik Australia akan merilis data indeks Harga Upah untuk periode kuartal pertama, yang mana jika mengacu pada data indeks biaya tenaga kerja terlihat meningkat menjadi 0.9% dari rilisan sebelumnya di 0.8%, hal ini menjadi rilisan yang penting mengingat bahwa peningkatan data indeks biaya tenaga kerja akan memicu kebutuhan untuk pengetatan kuantitatif dari RBA secara lebih lanjut.

TEKNIKAL

Pasangan mata uang AUDUSD hingga saat ini masih bergerak di bawah 0.6700 yang mana level tersebut menjadi level psikologis kunci bagi berlanjutnya dukungan bullish jangka pendeknya, untuk mendekati target kenaikan terdekatnya di kisaran 0.67237 yang berada di level 61.8% Fibonacci.
Hingga saat ini pola perdagangan Bullish Measured Movement telah terbentuk, yang mencerminkan masih adanya dukungan kenaikan jangka pendek, dengan level 0.67087 akan menjadi batasan krusial bagi Aussie untuk mengkonfirmasi pergerakan naik secara moderat di timeframe H4.
Jika level 50% Fibonacci di level 0.66949 mampu di break-down maka akan terbentuk peluang bearish swing movement dengan level 0.66660 akan menjadi hambatan bagi berlanjutnya tekanan bearish Aussie.
Akan tetapi peluang adanya pergerakan dalam range harga tertentu nampaknya berpeluang besar terjadi, mengingat bahwa sinyal dalam RSI 14 sudah mulai memasuki area netral di antara 30% dan 50%.

Hingga memasuki hari kedua perdagangan di pekan ini, pergerakan Indeks Dollar masih bertahan di level yang lebih rendah dekat 102.40, menyusul beban suasana pasar yang tetap berhati-hati menjelang pembicaraan plafon hutang AS serta data ekonomi AS yang masih diliputi kekhawatiran sejak dibukanya sesi perdagangan Asia pagi ini.
DXY menghentikan trend kenaikannya dalam dua hari terakhir perdagangannya dan berbalik dari level tertingginya dalam lima pekan di hari sebelumnya, meskipun pasar masih cukup optimis terhadap pembuat kebijakan AS yang dinilai akan mampu mengatasi permasalahan plafon hutang.
Di sesi perdagangan Senin kemarin, data Indeks Manufaktur Empire State NY mencatat penurunan ke level terendahnya sejak April 2020 menjadi -31.8 di bulan Mei, menyusul sinyal suram dari angka inflasi di pekan lalu.
Sebagian besar sinyal The Fed menunjukkan optimisme seiring Presiden Federal Reserve of Atlanta Raphael Bostic mengatakan kepada CNBC bahwa masih ada jarang yang panjang di laju inflasi serta menambahkan bahwa pihaknya kemungkinan harus tetap berada di siklus kenaikan suku bunga.
Namun sebaliknya Presiden Federal Reserve of Chicago Austan Goolsbee mengatakan bahwa banyak dampak dari kenaikan suku bunga yang masih dalam proses, selain itu Neel Kaskhari selaku Presiden The Fed Minneapolis mengisyaratkan bahwa jalan The Fed masih panjang untuk mencapai target inflasi di kisaran 2%.
Sementara itu komentar dari Ketua DPR AS Kevin McCarthy nampaknya membebani sentimen serta menempatkan dasar bagi Indeks Dollar di tengah kekhawatiran kebuntuan negosiasi perpanjangan plafon hutang AS menyusul Partai Republik yang akan tetap pada permintaan mereka.

TEKNIKAL

Bias bearish sepertinya masih cukup kuat untuk membebani pergerakan Indeks Dollar di timeframe H4, yang mana hal ini terlihat dari level 38.2% Fibonacci atau di kisaran 102.75 masih sulit untuk di tembus ke atas.
Dengan demikian tekanan bearish dari para seller Indeks Dollar sepertinya masih akan berlanjut di sesi perdagangan hari ini hingga menjelang dibukanya pembicaraan mengenai plafon hutang AS pada malam nanti.
Meskipun sinyal Alligator masih memberikan cerminan adanya dukungan bullish secara moderat, serta ditambah dengan garis sinyal MA 200 yang berubah fungsi menjadi level support dinamis, namun hambatan naik untuk kembali ke kisaran 103.00 nampaknya masih berat untuk ditembus oleh DXY.
Sementara tekanan jual secara moderat kemungkinan akan terjadi, mengingat level 101.93 masih menjadi level psikologis yang kuat untuk menjadi hambatan bearish awal hingga memasuki sesi perdagangan Eropa pada siang hari nanti.
Sinyal bearish juga mulai ditunjukkan oleh pergerakan garis sinyal dalam indikator RSI 14 yang kemarin telah menyentuh area overbought dan saat ini mulai mengarah turun untuk menjauhi area tersebut, sealigus mencoba untuk kembali ke area di bawah 50%.

Di tengah penguatan yang dibukukan oleh Indeks Dollar, meskipun saat ini telah menemukan momentum penurunan moderatnya, pasangan mata uang GBPUSD berupaya untuk pulih mendekati level 1.24780, menjelang pembicaraan mengenai plafon hutang AS serta data ketenagakerjaan Inggris di pekan ini.
Pergerakan Poundsterling nampaknya akan tetap aktif menjelang data ketenagakerjaan Inggris yang akan dirilis pada Selasa besok, dimana kekurangan tenaga kerja di pasar Inggris telah menjadi alasan utama di balik kondisi pasar tenaga kerja yang ketat di negara tersebut.
Pembicaraan mengenai plafon hutang pemerintah AS akan tetap menjadi fokus penting bagi para pelaku pasar setelah melewati penundaan negosiasi sebelumnya, dimana Presiden Joe Biden telah menyetujui untuk memotong inisiatif pengeluaran untuk mengurangi defisit anggaran yang terjadi saat ini.
Sementara itu setelah Bank of England menaikkan suku bunganya untuk ke 12 kali secara beruntun, para pembuat kebijakan di bank sentral tersebut setuju bahwa mereka akan mengesampingkan kekuatan dan persistensi dari laju inflasi di Inggris, serta mempercayai bahwa inflasi Inggris akan turun menjadi 2% di awal 2025 mendatang.

TEKNIKAL

Dalam timeframe H4 pergerakan pasangan mata uang GBPUSD masih berada di dalam Rising Channel, dengan pola Break-out level system yang menjadi acuan untuk menentukan arah pergerakan dari pasangan mata uang tersebut menjelang dirilisnya data ketenagakerjaan Inggris besok.
Di sesi pergerakan pekan lalu sempat terbentuk area failed break-out area dari garis channel teratas di kisaran 1.26197, yang juga menjadi level psikologis bullish jangka menengah bagi pasangan GBPUSD.
Jika mengacu pada indikator RSI 14 dapat terlihat bahwa garis sinyal telah berada di arae antara 35% dan 30% yang membuka peluang terjadinya tekanan jual secara teknikal di jangka pendek, dengan level psikologis ada di kisaran 1.24780.
Demikian pula dengan sinyal dalam indikator MACD yang masih bergerak di area negatifnya, sehingga semakin menambah peluang berlanjutnya tekanan bearish bagi Poundsterling di sesi perdagangan awal pekan ini.

Terjadi perdebatan pada pertemuan para anggota Dewan Ekonomi Jepang di hari ini, mengenai peran yang harus dimainkan oleh pemerintahan Tokyo dan para pengambil kebijakan Bank of Japan terkait kenaikan upah secara berkelanjutan serta sekaligus menghilangkan risiko ekonomi kembali ke dalam fase deflasi.
Disebutkan bahwa Kantor Kabinet mengatakan bahwa pertemuan harus memastikan tanda-tanda positifnya akhir-akhir ini guna mengakhiri berlanjutnya deflasi, sementara sejumlah peserta pertemuan mendesak Bank of Japan untuk mengakhiri pelonggaran kuantitatif saat inflasi telah stabil di kisaran 2%, sedangkan peserta lainnya mengharuskan BoJ untuk mempertimbangkan modifikasi stimulus jika upah terus mengalami peningkatan.
Sementara itu suku bunga yang lebih tinggi dari Bank of England nampaknya gagal untuk mengurangi tekanan inflasinya, dimana para pembuat kebijakan bank sentral Inggris telah mengakui bahwa mereka telah membuat kesalahan dengan meremehkan kekuatan persistensi tekanan inflasi.
Diharapkan target inflasi di 2% baru akan tercapai setidaknya sebelum awal 2025 mendatang, dimana Perdana Menteri Rishi Sunak kemungkinan akan melewatkan janjinya untuk mengurangi inflasi hingga separuhnya.
Perbedaan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh masing-masing bank sentral inilah yang nampaknya masih akan memberikan dukungan naik bagi pasangan mata uang GBPJPY di sesi perdagangan awal pekan ini.

TEKNIKAL

Pergerakan pasangan mata uang GBPJPY hingga saat ini masih berada di jalur kenaikan teknikal dalam Bullish Regression Channel dalam timeframe H4, dimana level 169.72 akan menjadi level krusial bagi berlanjutnya dukungan bullish di jangka pendek.
Target kenaikan terdekat berikutnya ada di kisaran 171.18 yang sekaligus menjadi level psikologis untuk menggapai level resisten mingguan di kisaran 172.33 untuk melanjutkan kenaikannya guna mencapai level 173.00.
Dukungan kenaikan juga terlihat dari pergerakan sinyal dalam indikator RSI 14 yang saat ini bergerak di dekat level 55% sebagai batas krusial bagi terbukanya peluang bullish jangka pendeknya, dengan garis Moving Average 200 yang berada di level 167.04 sebagai level strong support harian.
 

Sejak pembukaan perdagangan awal pekan ini, pergerakan harga Emas masih berkutat di bawah $2015 per troy ounce, setelah sebelumnya membukukan penurunan mingguan pertama dalam tiga pekan terakhirnya, sehingga pergerakan ini menggambarkan kecemasan pasar di tengah kebuntuan yang masih belum dapat diurai terkait pembicaraan plafon hutang pemerintah AS serta ketakutan sektor perbankan.
Beberapa waktu lalu harga Emas merefleksikan beban kekhawatiran bahwa pemerintah AS kemungkinan akan mengalami gagal bayar di awal Juni mendatang, jika plafin hutang gagal untuk dinaikkan, sehingga membebani sentimen pasar sekaligus mendukung kenaikan Indeks Dollar.
Namun di saat yang sama ketakutan pasar terhadap terjadinya krisis perbankan di AS, setelah sejumlah bank-bank kelas menengah AS membukukan penarikan secara besar-besaran di pasar saham dan deposito pada pekan lalu, justru meningkatkan sentimen Risk Aversion yang tentunya sedikit menguntungkan pergerakan Emas.
Katalis risiko menjadi kunci bagi penentuan arah bagi harga Emas berjangka yang lebih jelas, dimana pembicaraan mengenai plafon hutang AS di hari Selasa besok akan menjadi penentu arah pergerakan Logam Mulia, ditambah dengan rilisan data Retail Sales serta pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell yang akan menjadi fokus tersendiri bagi para trader di pasar komoditas Emas di pekan ini.

TEKNIKAL

Pergerakan harga Emas berjangka telah membentuk pola Symmetrical Triangle Pattern dalam timeframe H4, yang mana hal ini memberikan gambaran tekanan jual moderat yang mungkin masih berlanjut, dimana sinyal dalam indikator MACD juga masih berada di area negatifnya.
Namun demikian pergerakan garis sinyal Moving Average 200 yang masih berada di kisaran $2002 per troy ounce, sepertinya masih akan menjadi level support dinamis yang cukuyp kuat di sesi perdagangan awal pekan ini, dimana hambatan bearish ada di 1996.79 atau di level 23.6% Fibonacci.
Sementara itu pergerakan harga hingga saat ini masih berkutat di kisaran 38.2% Fibonacci di 2012.51 yang menjadi level psikologis krusial bagi peluang adanya peningkatan minat beli Emas, sekaligus sebagai level kunci bagi para buyer untuk menuju target kenaikan berikutnya di kisaran 2025.27 yang ada di level 50% Fibonacci.